2008年半年度报告摘要
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务数据未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。
一、基金简介
■
二、主要财务指标和基金净值表现
（单位：人民币元）
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
■
注：本基金已于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：2.825206742。
（二）基金净值表现
1、本基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
■
2、易方达科讯股票型证券投资基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年12月18日-2008年6月30日）
■
注：（1）本基金合同于2007年12月18日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
（2）易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：
1) 股票资产占基金资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；
5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行；
6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关规定执行；
7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；
8）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
（3）本基金在本报告期遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
（4）易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-20.63%，同期业绩比较基准收益率为-34.53%。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理介绍
1、基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2008年6月30日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司，其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的25%，广东省广晟资产经营有限公司占出资额的16.67%，广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8.33%。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、电子商务部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2008年6月30日，公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科瑞三只封闭式基金和易方达科讯股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金十三只开放式基金。
2、基金经理介绍
侯清濯先生，1975年出生，工学硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。本报告期内任易方达平稳增长基金基金经理和易方达科讯股票型证券投资基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
(三) 公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须报投资总监或投资决策委员会审批；同时，基金经理只能投资公司股票备选库中的股票，金额比例超出一定范围的还须是核心备选库中的股票，而股票备选库及核心备选库的建立维护主要由研究部负责，并需要经过投资研究联席会的集体讨论和表决通过，这样就可对基金经理形成相对的制约；此外，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员要对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行，如发现任何异常交易还应及时反馈报告，由此形成对投资合规有效性的又一重把关；在交易过程中，按照“时间优先、价格优先”的原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待各投资组合；在此基础上，监察部还将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
2、本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无
3、关于异常交易情况的说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
（四）基金经理报告
1、行情回顾和运作分析
2008年上半年在经历了国内CPI快速上涨、雨雪灾害以及美国次贷危机等多重利空因素导致的A股市场快速下跌之后，市场在4月因印花税调整而有所反弹，而5月中旬突如其来的汶川地震再一次震惊了整个市场。在爱国热情驱动下,市场得以在“国殇日”期间保持了短期的稳定。此后在能源价格高涨等多种因素交织作用之下，投资者对经济中期减速的担忧逐步加大。诸多板块、行业无差别的轮番杀跌造成指数快速下跌。六月份上证指数“十连阴”刷新A股市场连续下跌的记录并进一步挫伤了投资者的信心。
出于对初级产品、PPI上涨以及宏观调控等因素对中期经济增长影响的担忧，本基金在报告期内坚定采取相对谨慎的资产配置策略，维持了较低的股票仓位，并尽可能持有估值低、流动性好、未来成长确定性高的股票，同时加大了固定收益资产的配置比例，力争构建一个防御性的组合，以对抗市场下跌的风险。
2、本基金业绩表现
2008年6月30日，易方达科讯股票型证券投资基金份额净值为0.7033元，本报告期份额净值增长率为-28.35%，业绩比较基准的收益率为-38.72%。
3、市场展望和投资策略
经过几十年的努力，中国经济尤其是在制造业领域已经积累起来较明显的比较优势，庞大的人口基数带来的消费力和提供的劳动力仍然是中国经济进一步发展的强大后盾，雄厚的财力也为政府解决当前的经济问题提供了充足的物质保障。在政府的努力下，从五月开始CPI连续两个月涨幅放缓。如果在能源价格初步调整后CPI仍然在可控范围内，本基金认为，CPI增速有望在下半年逐月回落。在缓和了通胀压力后，政府有更多的手段和更大的空间来协调控制通胀和经济增长的关系，我国经济有望保持平稳较快的发展，这是本基金坚持长期看多A股市场的重要基础。
中国A股市场经历了半年内超过50%的下跌，从指数上看应该逐步接近底部区域。本基金认为，六月上证指数“十连阴”有可能是2008年市场发展的转折点。虽然不能排除未来指数进一步下跌的可能，但指数下跌的过程中，个股将逐步产生分化，不会像上半年一样进行普跌，投资者的信心也将在个股分化过程中逐步恢复。2008年上半年，本基金把重点放在对宏观趋势的判断，着重做好资产配置，即降低权益类资产配置比例，提高固定收益类资产配置比例；下半年，本基金将研究的重点逐步转向微观，积极寻找个股分化带来的投资机会，操作的重点也将转向精耕细作的个股配置。2008年下半年，本基金计划针对不断变化的市场形势动态调整资产配置策略，保持思维的弹性和操作的灵活性，从能够反应我国经济成长趋势、有代表性的行业龙头企业中寻找投资机会。
四、托管人报告
2008年上半年度，基金托管人在易方达科讯股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2008年上半年度，易方达基金管理有限公司在易方达科讯股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2008年上半年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科讯股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2008-8-22
五、财务会计报告(未经审计)
（一）基金会计报表
1、资产负债表
易方达科讯股票型证券投资基金
资产负债表
2008年6月30日
单位：人民币元
■
所附附注为本会计报表的组成部分
2、利润表
易方达科讯股票型证券投资基金
利润表
2008年1月1日－2008年6月30日
单位：人民币元
■
所附附注为本会计报表的组成部分
3、所有者权益(基金净值)变动表
易方达科讯股票型证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
2008年1月1日－2008年6月30日
单位：人民币元
■
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
附注1.本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
附注2.重大会计差错的内容和更正金额
本报告期无重大会计差错。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）主要关联方关系
■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过主要关联方席位进行的交易
■
说明：
A.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
B.股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币83,450,333.10元，其中已支付基金管理人人民币71,915,713.21 元，尚余人民币11,534,619.89元未支付。
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币13,908,388.88元，其中已支付基金托管人人民币11,985,952.23元，尚余人民币1,922,436.65元未支付。
(4) 与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
■
(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
■
(6) 本基金参与关联方主承销证券的情况
A 参与关联方主承销的公开发行证券情况
本报告期本基金无参与关联方主承销的公开发行证券情况。
B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况
本报告期本基金无参与关联方主承销的非公开发行证券的情况。
（7）关联方投资本基金的情况
A 基金管理人持有本基金份额情况
■
B 基金管理人主要股东及其控制的机构持有基金份额情况
■
附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：
本基金在期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
（2）期末持有的暂时停牌股票
■
（3）期末债券正回购交易中作为质押的债券
无
附注5.期末买断式逆回购中取得的债券
无。
六、投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
■
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
4、本报告期股票投资组合的重大变动
（1）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
■
（2）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
■
（3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
■
5、 本报告期末按券种分类的债券投资组合
■
6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
7、投资组合报告附注
（1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。
（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
（3）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（4）其他资产：
■
（5）本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
（6）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
（7）报告期内获得的权证明细
■
（8）本报告期内投资资产支持证券的情况
本报告期内本基金未投资资产支持证券。
七、基金份额持有人情况
报告期末基金份额持有人户数：
■
报告期末基金份额持有人结构：
■
期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金的情况
■
八、开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
（单位：份）
■
九、重大事件揭示
1.本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2.本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》，江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务；本报告期基金托管人托管业务部门未发生重大人事变动。
3.本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4.本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
5.本报告期内未发生基金收益分配情况。
6.本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
7.本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
8.本基金租用专用交易席位的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司各两个交易席位，国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、高盛高华证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、联合证券有限责任公司各一个交易席位。本报告期高盛高华证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、联合证券有限责任公司各新增一个交易席位，无减少交易席位。
本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： （单位：元）
■
9.本报告期基金披露过的其他重要事项：
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注：上述公告披露于中国证券报、上海证券报、证券时报上。
易方达基金管理有限公司
2008年8月28日
| （一）基金基本资料 | |
| 基金名称： | 易方达科讯股票型证券投资基金 |
| 基金简称： | 易方达科讯 |
| 基金代码： | 110029 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日： | 2007年12月18日（转型后易方达科讯股票型证券投资基金基金合同生效日） |
| 报告期末基金份额总额： | 12,307,633,340.50份 |
| 基金合同存续期： | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所： | 无 |
| 上市日期： | 无 |
| （二）基金产品说明 | |
| 投资目标： | 根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略： | 本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机会。股票投资策略方面，一般情况下以优势企业策略和成长策略为主，辅以行业周期策略、绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下，后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时，也可成为主策略。 |
| 业绩比较基准： | 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
| 风险收益特征： | 本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。 |
| （三）基金管理人 | |
| 名称： | 易方达基金管理有限公司 |
| 信息披露负责人： | 张南 |
| 信息披露电话： | 020－38799008 |
| 客户服务与投诉电话 | 40088-18088（免长途话费） |
| 传真： | 020－38799488 |
| 电子邮箱： | csc@efunds.com.cn |
| （四）基金托管人 | |
| 名称： | 交通银行 |
| 信息披露负责人： | 张咏东 |
| 联系电话： | 021-68888917 |
| 传真： | 021-58408836 |
| 电子邮箱： | zhangyd@bankcomm.com |
| （五）信息披露 | |
| 信息披露报纸名称： | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： | www.efunds.com.cn |
| 基金半年度报告置备地点： | 广州市体育西路189号城建大厦28楼 |
| 财务指标 | 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 本期利润 | -3,887,064,350.57 |
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -431,987,099.80 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.3023 |
| 期末可供分配份额利润 | 0.2575 |
| 期末基金资产净值 | 8,656,299,520.76 |
| 期末基金份额净值 | 0.7033 |
| 本期份额净值增长率 | -28.35% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去1个月 | -13.57% | 1.93% | -18.51% | 2.73% | 4.94% | -0.80% |
| 过去3个月 | -15.93% | 1.94% | -21.54% | 2.66% | 5.61% | -0.72% |
| 过去6个月 | -28.35% | 1.71% | -38.72% | 2.49% | 10.37% | -0.78% |
| 基金合同生效至今 | -20.63% | 1.68% | -34.53% | 2.41% | 13.90% | -0.73% |
| 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 382,453,817.07 | 179,884,759.52 |
| 结算备付金 | 4,360,483.07 | 3,080,797.45 |
| 存出保证金 | 3,692,165.33 | 1,101,282.05 |
| 交易性金融资产 | 8,315,662,874.89 | 2,057,809,440.02 |
| 其中：股票投资 | 5,203,555,874.89 | 2,055,379,980.02 |
| 债券投资 | 3,112,107,000.00 | 2,429,460.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 37,477,781.78 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收股利 | 4,636,183.98 | - |
| 应收利息 | 24,861,424.48 | 51,478.02 |
| 应收申购款 | 4,433,038.36 | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 8,740,099,987.18 | 2,279,405,538.84 |
| 负债 | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 59,237,078.02 | 55,042,021.98 |
| 应付赎回款 | 7,121,765.97 | - |
| 应付管理人报酬 | 11,534,619.89 | 2,968,830.41 |
| 应付托管费 | 1,922,436.65 | 498,067.89 |
| 应付交易费用 | 2,145,947.27 | 1,358,056.42 |
| 应交税费 | 635,134.93 | 635,134.93 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 1,203,483.69 | 319,500.00 |
| 负债合计 | 83,800,466.42 | 60,821,611.63 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 4,356,369,967.86 | 800,000,000.00 |
| 未分配利润 | 4,299,929,552.90 | 1,418,583,927.21 |
| 所有者权益合计 | 8,656,299,520.76 | 2,218,583,927.21 |
| 负债及所有者权益总计 | 8,740,099,987.18 | 2,279,405,538.84 |
| 附注：2008年6月30日基金份额净值0.7033元，基金份额总额：12,307,633,340.50份 | ||
| 2008年1月1日－2008年6月30日 | |
| 一、收入 | -3,747,120,397.10 |
| 1、利息收入 | 47,217,484.45 |
| 其中：存款利息收入 | 18,022,350.27 |
| 债券利息收入 | 29,195,134.18 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 2、投资收益 | -341,181,741.27 |
| 其中：股票投资收益 | -413,780,570.74 |
| 债券投资收益 | 1,931,251.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 16,302,248.07 |
| 股利收益 | 54,365,330.20 |
| 3、公允价值变动收益 | -3,455,077,250.77 |
| 4、其他收入 | 1,921,110.49 |
| 二、费用 | 139,943,953.47 |
| 1、管理人报酬 | 83,450,333.10 |
| 2、托管费 | 13,908,388.88 |
| 3、销售服务费 | - |
| 4、交易费用 | 40,454,136.95 |
| 5、利息支出 | 1,862,366.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,862,366.17 |
| 6、其他费用 | 268,728.37 |
| 三、利润总额 | -3,887,064,350.57 |
| 项 目 | 本期金额 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 800,000,000.00 | 1,418,583,927.21 | 2,218,583,927.21 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | -3,887,064,350.57 | -3,887,064,350.57 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列） | 3,556,369,967.86 | 6,768,409,976.26 | 10,324,779,944.12 |
| 其中：1.基金申购款 | 4,206,890,728.27 | 7,659,860,082.37 | 11,866,750,810.64 |
| 2.基金赎回款 | -650,520,760.41 | -891,450,106.11 | -1,541,970,866.52 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,356,369,967.86 | 4,299,929,552.90 | 8,656,299,520.76 |
| 企业名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） | 基金托管人 |
| 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） | 基金管理人股东 |
| 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） | 基金管理人股东 |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东盈峰集团有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广州市广永国有资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 2008年1月1日-2008年6月30日 | |
| (a) 股票买卖 | 本期成交金额 | 占本期交易金额比例 |
| 广发证券 | 2,540,449,922.09 | 23.11% |
| (b) 债券买卖 | 本期成交金额 | 占本期交易金额比例 |
| 广发证券 | - | - |
| (c) 债券回购 | 本期成交金额 | 占本期交易金额比例 |
| 广发证券 | - | - |
| (d) 权证买卖 | 本期成交金额 | 占本期交易金额比例 |
| 广发证券 | - | - |
| (e) 佣金 | 本期佣金金额 | 占本期佣金比例 |
| 广发证券 | 2,137,827.37 | 23.14% |
| 关联方名称 | 交通银行 |
| 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
| 买入债券成交金额 | 0.00 |
| 卖出债券成交金额 | 0.00 |
| 买入返售证券成交金额 | 0.00 |
| 买入返售证券利息收入 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产成交金额 | 3,910,000,000.00 |
| 卖出回购金融资产利息支出 | 1,862,366.17 |
| 2008-6-30 | |
| 银行存款余额 | 382,453,817.07 |
| 2008年1月1日-2008年6月30日 | |
| 银行存款产生的利息收入 | 17,131,921.60 |
| 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
| 期初持有基金份额 | 53,960,234.00 |
| 加：本期买入 | 0.00 |
| 加：本期因份额拆分增加份额 | 98,488,582.90 |
| 减：本期卖出 | 0.00 |
| 期末持有基金份额 | 152,448,816.90 |
| 基金管理人持有份额占期末基金总份额的比例 | 1.24% |
| 关联方名称 | 2008-6-30 | |
| 持有基金份额 | 占基金总份额比例 | |
| 广发证券股份有限公司 | 5,650,413.48 | 0.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 600900 | 长江电力 | 2008-5-8 | 披露重大事项 | 14.65 | 未知 | 未知 | 12,000,035 | 210,489,780.83 | 175,800,512.75 |
| 000024 | 招商地产 | 2008-6-30 | 披露重大事项 | 14.94 | 2008-7-1 | 14.50 | 1,000,000 | 43,456,579.08 | 14,940,000.00 |
| 项目名称 | 金额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票 | 5,203,555,874.89 | 59.54% |
| 债券 | 3,112,107,000.00 | 35.61% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 386,814,300.14 | 4.42% |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00% |
| 其他资产 | 37,622,812.15 | 0.43% |
| 总计 | 8,740,099,987.18 | 100.00% |
| 行业类别 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 748,182,955.87 | 8.64% |
| C 制造业 | 1,733,381,052.99 | 20.02% |
| C0 食品、饮料 | 434,509,888.98 | 5.02% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 8,250,000.00 | 0.10% |
| C2 木材、家具 | 26,900,000.00 | 0.31% |
| C3 造纸、印刷 | 67,831,921.85 | 0.78% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,374,000.00 | 0.12% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 730,110,771.00 | 8.43% |
| C7 机械、设备、仪表 | 448,044,246.53 | 5.18% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 7,360,224.63 | 0.08% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 286,230,562.64 | 3.31% |
| E 建筑业 | 57,310,515.79 | 0.66% |
| F 交通运输、仓储业 | 221,552,965.98 | 2.56% |
| G 信息技术业 | 25,603,101.00 | 0.30% |
| H 批发和零售贸易 | 225,607,517.06 | 2.61% |
| I 金融、保险业 | 1,559,803,189.76 | 18.02% |
| J 房地产业 | 324,683,939.60 | 3.75% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 21,200,074.20 | 0.24% |
| 合计 | 5,203,555,874.89 | 60.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 市值(元) | 占基金资产 净值比例 |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 105,999,999 | 525,759,995.04 | 6.07% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 15,000,000 | 330,000,000.00 | 3.81% |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 51,000,024 | 301,410,141.84 | 3.48% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,800,001 | 249,444,138.58 | 2.88% |
| 5 | 000402 | 金融街 | 32,000,536 | 235,203,939.60 | 2.72% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 23,000,015 | 233,450,152.25 | 2.70% |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 20,000,000 | 195,200,000.00 | 2.26% |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 7,933,414 | 185,800,555.88 | 2.15% |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 4,780,050 | 179,586,478.50 | 2.07% |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 12,000,035 | 175,800,512.75 | 2.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 （元） | 占期初基金资产 净值的比例 |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 750,902,346.54 | 33.85% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 480,342,796.87 | 21.65% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 472,875,584.02 | 21.31% |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 468,702,537.46 | 21.13% |
| 5 | 000402 | 金 融 街 | 449,711,637.16 | 20.27% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 428,173,156.35 | 19.30% |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 365,937,145.84 | 16.49% |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 307,905,319.94 | 13.88% |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 307,211,131.46 | 13.85% |
| 10 | 600686 | 金龙汽车 | 276,713,983.51 | 12.47% |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 272,015,750.40 | 12.26% |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 243,274,171.67 | 10.97% |
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 233,900,128.91 | 10.54% |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 213,728,647.43 | 9.63% |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 210,489,780.83 | 9.49% |
| 16 | 601857 | 中国石油 | 205,950,832.42 | 9.28% |
| 17 | 000024 | 招商地产 | 203,975,447.93 | 9.19% |
| 18 | 000651 | 格力电器 | 156,281,821.29 | 7.04% |
| 19 | 000612 | 焦作万方 | 148,192,216.58 | 6.68% |
| 20 | 601169 | 北京银行 | 145,861,688.88 | 6.57% |
| 21 | 601006 | 大秦铁路 | 143,431,961.10 | 6.47% |
| 22 | 600058 | 五矿发展 | 142,763,331.25 | 6.43% |
| 23 | 002024 | 苏宁电器 | 121,328,025.54 | 5.47% |
| 24 | 000046 | 泛海建设 | 107,225,949.71 | 4.83% |
| 25 | 600717 | 天津港 | 98,900,046.47 | 4.46% |
| 26 | 600188 | 兖州煤业 | 86,383,585.87 | 3.89% |
| 27 | 600089 | 特变电工 | 83,934,400.86 | 3.78% |
| 28 | 601808 | 中海油服 | 81,174,889.82 | 3.66% |
| 29 | 000729 | 燕京啤酒 | 77,947,128.28 | 3.51% |
| 30 | 601988 | 中国银行 | 77,639,680.62 | 3.50% |
| 31 | 600087 | 长航油运 | 71,653,127.68 | 3.23% |
| 32 | 000792 | 盐湖钾肥 | 69,796,823.16 | 3.15% |
| 33 | 000717 | 韶钢松山 | 66,856,948.73 | 3.01% |
| 34 | 000878 | 云南铜业 | 65,941,336.65 | 2.97% |
| 35 | 002078 | 太阳纸业 | 60,088,738.50 | 2.71% |
| 36 | 600022 | 济南钢铁 | 58,994,998.00 | 2.66% |
| 37 | 601009 | 南京银行 | 58,988,284.10 | 2.66% |
| 38 | 600202 | 哈空调 | 58,624,374.73 | 2.64% |
| 39 | 600970 | 中材国际 | 57,535,082.93 | 2.59% |
| 40 | 600027 | 华电国际 | 48,488,098.02 | 2.19% |
| 41 | 000039 | 中集集团 | 45,646,547.42 | 2.06% |
| 42 | 000338 | 潍柴动力 | 45,423,762.94 | 2.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 （元） | 占期初基金资产 净值的比例 |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 208,563,034.35 | 9.40% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 194,832,787.48 | 8.78% |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 112,470,519.78 | 5.07% |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 104,265,664.46 | 4.70% |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 94,507,045.79 | 4.26% |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 76,511,352.91 | 3.45% |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 57,240,470.93 | 2.58% |
| 8 | 600438 | 通威股份 | 51,667,865.66 | 2.33% |
| 9 | 000046 | 泛海建设 | 51,338,145.56 | 2.31% |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 49,739,443.74 | 2.24% |
| 11 | 601169 | 北京银行 | 47,041,877.24 | 2.12% |
| 12 | 600585 | 海螺水泥 | 46,601,447.63 | 2.10% |
| 13 | 600022 | 济南钢铁 | 46,386,590.86 | 2.09% |
| 14 | 000039 | 中集集团 | 46,230,854.72 | 2.08% |
| 15 | 600812 | 华北制药 | 45,241,989.48 | 2.04% |
| 16 | 600598 | 北大荒 | 44,264,983.60 | 2.00% |
| 17 | 600036 | 招商银行 | 42,757,423.59 | 1.93% |
| 18 | 601898 | 中煤能源 | 41,205,747.34 | 1.86% |
| 19 | 600686 | 金龙汽车 | 35,030,706.64 | 1.58% |
| 20 | 600519 | 贵州茅台 | 34,963,977.21 | 1.58% |
| 项目 | 金额(元) |
| 买入股票的成本总额 | 9,209,663,401.30 |
| 卖出股票的收入总额 | 2,226,299,089.68 |
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 国 债 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 2,927,070,000.00 | 33.81% |
| 3 | 金 融 债 | - | - |
| 4 | 企 业 债 | 185,037,000.00 | 2.14% |
| 5 | 可 转 债 | - | - |
| 合 计 | 3,112,107,000.00 | 35.95% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 08央行票据47 | 699,020,000.00 | 8.08% |
| 2 | 08央行票据44 | 599,220,000.00 | 6.92% |
| 3 | 08央行票据50 | 499,300,000.00 | 5.77% |
| 4 | 08央行票据41 | 449,460,000.00 | 5.19% |
| 5 | 08央行票据43 | 288,270,000.00 | 3.33% |
| 名称 | 金额（元） |
| 存出保证金 | 3,692,165.33 |
| 应收股利 | 4,636,183.98 |
| 应收利息 | 24,861,424.48 |
| 应收申购款 | 4,433,038.36 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 合计 | 37,622,812.15 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本总额 | 投资类别 |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 92,496 | 481,913.38 | 被动持有 |
| 580019 | 石化CWB1 | 18,171,516 | 42,562,419.43 | 被动持有 |
| 580020 | 上港CWB1 | 1,106,343 | 1,646,982.75 | 被动持有 |
| 合计 | 19,370,355 | 44,691,315.56 |
| 报告期末基金份额持有人户数： | 327,143户 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额： | 37,621.57份 |
| 类型 | 持有基金份额（份） | 占总份额比例 |
| 基金份额总额： | 12,307,633,340.50 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 937,630,123.07 | 7.62% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 11,370,003,217.43 | 92.38% |
| 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 | |
| 本基金管理公司所有从业人员持有本基金合计 | 158,893.13 | 0.0013% |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 800,000,000.00 |
| 本报告期初基金份额总额 | 800,000,000.00 |
| 加：基金份额拆分增加份额 | 1,460,165,386.73 |
| 加：本报告期间基金总申购份额 | 11,868,956,671.74 |
| 减：本报告期间基金总赎回份额 | 1,821,488,717.97 |
| 本报告期末基金份额总额 | 12,307,633,340.50 |
| 券商名称 | 股票成交金额 | 比例 | 债券成交金额 | 比例 | 权证成交金额 | 比例 | 债券回购成交金额 | 比例 | 佣金 | 比例 |
| 广发证券 | 2,540,449,922.09 | 23.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2,137,827.37 | 23.14% |
| 高华证券 | 2,022,735,260.26 | 18.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,719,294.08 | 18.61% |
| 东方证券 | 1,706,095,710.30 | 15.52% | 4,016,906.22 | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,393,293.67 | 15.08% |
| 华泰证券 | 1,443,635,620.84 | 13.13% | 0.00 | 0.00% | 1,012,515.46 | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 1,227,079.44 | 13.28% |
| 中信建投 | 1,449,526,761.02 | 13.18% | 1,195,157.60 | 0.77% | 7,615,469.99 | 11.05% | 0.00 | 0.00% | 1,221,984.23 | 13.23% |
| 湘财证券 | 729,815,712.97 | 6.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 620,329.90 | 6.72% |
| 平安证券 | 498,858,211.69 | 4.54% | 0.00 | 0.00% | 26,044,251.08 | 37.78% | 0.00 | 0.00% | 424,023.66 | 4.59% |
| 东北证券 | 421,070,392.86 | 3.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 342,122.75 | 3.70% |
| 国泰君安 | 100,418,849.42 | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 81,591.25 | 0.88% |
| 华宝证券 | 81,807,967.89 | 0.74% | 149,720,548.20 | 96.64% | 34,272,250.22 | 49.71% | 0.00 | 0.00% | 69,536.65 | 0.75% |
| 合计 | 10,994,414,409.34 | 100.00% | 154,932,612.02 | 100.00% | 68,944,486.75 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 9,237,083.00 | 100.00% |
| 公告事项 | 披露日期 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金提前结束集中申购的公告 | 2008-01-03 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | 2008-01-07 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金比例配售的公告 | 2008-01-07 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引 | 2008-01-09 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金集中申购结果的公告 | 2008-01-11 |
| 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 | 2008-01-24 |
| 易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告 | 2008-01-31 |
| 关于开放易方达科讯股票型证券投资基金赎回业务的公告 | 2008-01-31 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金增加申银万国证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司和南京证券有限责任公司为确权机构的公告 | 2008-02-04 |
| 关于易方达基金管理有限公司开通科讯股票型证券投资基金单笔五万元及以下中小金额定期定额申购业务的公告 | 2008-02-19 |
| 易方达基金管理有限公司增加东北证券为科讯股票型基金代销机构的公告 | 2008-02-19 |
| 易方达基金管理有限公司增加上海浦东发展银行和国联证券为科讯股票型基金代销机构的公告 | 2008-02-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 | 2008-02-23 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加农行定期定额申购业务费率优惠活动的公告 | 2008-03-13 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金在中国工商银行股份有限公司推出单笔五万元及以下中小金额定期定额申购业务的公告 | 2008-03-19 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金增加光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、平安证券有限责任公司为确权机构的公告 | 2008-03-20 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金关于在易方达网上交易系统推出单笔一万元及以下中小金额定期定额申购业务的公告 | 2008-04-02 |
| 易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 | 2008-04-03 |
| 易方达基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下部分开放式基金代销机构及在中信银行推出定期定额申购业务的公告 | 2008-04-16 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金增加国联证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、东吴证券有 限责任公司、财通证券经纪有限责任公司和中信万通证券有限责任公司为确权机构的公告 | 2008-04-17 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金增加长江证券股份有限公司为确权机构的公告 | 2008-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于开通光大银行阳光卡（借记卡）网上交易的公告 | 2008-04-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞证券有限责任公司开展的基金网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-05-07 |
| 关于易方达科讯股票型证券投资基金增加中原证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、东海证券有限责任公司和东莞证券有限责任公司为确权机构的公告 | 2008-05-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京银行开展的基金网银渠道申购费率优惠活动及在北京银行推出定期定额申购业务的公告 | 2008-05-26 |
| 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告 | 2008-05-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于联系地震受灾地区基金份额持有人的公告 | 2008-05-31 |
| 关于提醒投资者防范金融诈骗的通告 | 2008-05-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分开放式基金代销机构、在中国光大银行推出定期定额申购业务、参加中国光大银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告 | 2008-06-04 |
| 易方达基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2008-06-04 |
| 易方达基金管理有限公司关于参加交通银行基金定投优惠活动的公告 | 2008-06-13 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告 | 2008-06-16 |
| 易方达基金管理有限公司取消科讯股票型证券投资基金定期定额申购单笔五万元上限和新增定期定额申购业务代销机构的公告 | 2008-06-16 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行定期定额申购费率优惠活动期间延长的公告 | 2008-06-21 |
| 易方达基金管理有限公司高管人员变更公告 | 2008-06-21 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金开放基金转换业务的公告 | 2008-06-24 |
| 易方达基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下稳健收益债券型基金代销机构、在中国建设银行开通所代销我司旗下开放式基金转换业务及在中国建设银行推出稳健收益债券型基金定期定额申购业务的公告 | 2008-06-24 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下科讯股票型基金参加中国银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告 | 2008-06-25 |