2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 鲁抗医药 | |
| 股票代码 | 600789 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 田立新 | 王德泉 |
| 联系地址 | 济宁市太白楼西路173号 | 济宁市太白楼西路173号 |
| 电话 | 0537-2983174 | 0537-2983097 |
| 传真 | 0537-2983097 | 0537-2983097 |
| 电子信箱 | tlx600789 @163.com | wdq801@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,643,395,702.14 | 2,559,936,553.73 | 3.26 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,471,438,522.52 | 1,474,114,655.57 | -0.18 |
| 每股净资产(元) | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（％） | |
| 营业利润 | 21,061,171.91 | 12,957,446.24 | 62.54 |
| 利润总额 | 21,465,102.73 | 13,234,182.50 | 62.19 |
| 净利润 | 20,036,155.87 | 12,388,502.63 | 61.73 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 17,898,057.23 | 11,685,535.51 | 53.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.034 | 0.021 | 61.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.031 | 0.02 | 55.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.034 | 0.021 | 61.90 |
| 净资产收益率(%) | 1.36 | 0.84 | 增加0.52个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,256,647.68 | 44,324,480.32 | 78.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.136 | 0.076 | 79.31 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,548,920.26 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 347,946.66 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,077,202.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,604,904.42 |
| 其他非经常性损益项目 | -1,343,034.49 |
| 合计 | 2,138,098.64 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 142,783户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东省国有资产监督管理委员会 | 国家 | 24.59 | 142,997,400 | 0 | 142,997,400 | 无 |
| 中国资本(控股)有限公司 | 境外法人 | 15.46 | 89,911,568 | 0 | 89,911,568 | 无 |
| 叶庆 | 境内自然人 | 0.17 | 1,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 李军照 | 境内自然人 | 0.16 | 919,100 | 11,157 | 0 | 未知 |
| 黄凯 | 境内自然人 | 0.15 | 900,300 | -132,200 | 0 | 未知 |
| 朱益民 | 境内自然人 | 0.12 | 712,100 | 619,100 | 0 | 未知 |
| 郭西功 | 境内自然人 | 0.12 | 704,500 | 100 | 0 | 未知 |
| 黄月英 | 境内自然人 | 0.12 | 688,800 | 688,800 | 0 | 未知 |
| 宣月玲 | 境内自然人 | 0.11 | 620,700 | 0 | 0 | 未知 |
| 贾涛 | 境内自然人 | 0.10 | 599,900 | 599,900 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 叶庆 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 李军照 | 919,100 | 人民币普通股 |
| 黄凯 | 900,300 | 人民币普通股 |
| 朱益民 | 712,100 | 人民币普通股 |
| 郭西功 | 704,500 | 人民币普通股 |
| 黄月英 | 688,800 | 人民币普通股 |
| 宣月玲 | 620,700 | 人民币普通股 |
| 贾涛 | 599,900 | 人民币普通股 |
| 陈翠君 | 567,400 | 人民币普通股 |
| 姜敏 | 561,100 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述股东中，已知山东省国资委和中国资本（控股）有限公司相互之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新控股股东名称 | 山东省国有资产监督管理委员会 |
| 新实际控制人名称 | 山东省国有资产监督管理委员会 |
| 变更日期 | 2008年1月2日 |
| 刊登日期和报刊 | 2008年1月4日《中国证券报》《上海证券报》 |
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业 或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入 比上年同期增减（％） | 主营业务成本 比上年同期增减（％） | 比上年同期增减 （%） |
| 抗生素原料药 | 112,693,551.81 | 75,307,169.94 | 33.18 | -16.42 | -21.66 | 增加4.47个百分点 |
| 半合抗原料药 | 232,406,177.52 | 231,828,699.00 | 0.25 | 40.91 | 35.37 | 增加4.09个百分点 |
| 制剂药品 | 436,674,647.24 | 333,412,738.49 | 23.65 | 34.24 | 44.26 | 减少5.30个百分点 |
| 兽用抗生素 | 108,615,129.70 | 97,593,816.02 | 10.15 | 40.56 | 25.93 | 增加10.44个百分点 |
| 其他 | 6,386,429.18 | 4,949,477.05 | 22.50 | -25.31 | -32.16 | 增加7.83个百分点 |
| 合计 | 896,775,935.45 | 743,091,900.50 | 17.14 | 26.15 | 27.39 | 减少0.81个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额7,650万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 本期 主营业务收入 | 上年同期 主营业务收入 | 主营业务收入 比上年同期增减（％） |
| 境内 | 786,701,227.35 | 628,836,695.67 | 20.07 |
| 境外 | 110,074,708.10 | 82,049,533.68 | 25.46 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期主营业务收入较上年同期增加26.15％，主要是公司半合抗原料药、制剂产品收入增加所致。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2008年2月15日，公司五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于收购山东民生煤化有限公司医药资产（菏泽公司75.74％股权）的议案（详见2008年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），最终公司以1900万元的协议价格，完成了对山东民生煤化有限公司持有的菏泽公司75.74%股权的收购。报告期内公司已办理完毕工商登记变更手续（详见2008年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保 类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东樱花纺织集团有限公司 | 2007年8月29日 | 1500万元 | 互保 | 2007年8月29日至2008年8月29日 | 否 | 否 |
| 山东如意科技集团有限公司 | 2007年9月10日 | 2000万元 | 互保 | 2007年9月10日至2008年9月10日 | 否 | 否 |
| 山东工程机械集团有限公司 | 2008年1月18日 | 10000万元 | 互保 | 2008年1月18日至2010年1月17日 | 否 | 否 |
| 山东鲁抗立科药物化学有限公司 | 2008年1月25日 | 3500万元 | 反担保 | 2008年1月25日至2011年1月24日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 17000万元 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 17000万元 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 17000万元 | |||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 11.40% | |||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||
| 上述三项担保金额合计 | 17000万元 | |||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末 账面值 | 报告期 损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 2,340,000 | 0.003 | 10,472,000.00 | - | -4,256,000.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | 2,340,000 | 0.003 | 10,472,000.00 | - | -4,256,000.00 |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 所持对象 名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 账面价值 （元） | 损益 （元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 山东省资产管理公司 | 45,208,000 | 41,400,000 | 17 | 35,171,484.65 | -- | -- | 长期股权投资 | 投资 |
| 小计 | 45,208,000 | 41,400,000 | － | 35,171,484.65 | -- | -- |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
（1）2008年1月2日，公司按照山东省国有资产监督管理委员会有关文件要求，将原登记在国家股专用帐户名下的142,997,400股限售流通股股份，正式登记到山东省国资委名下。本次登记确认后，山东省国资委直接持有公司142,997,400股限售流通股，占本公司总股本的24.59%，为本公司第一大股东。
（2）2008年5月12日，中国四川汶川地区发生了8.0级特大地震，造成重大人员伤亡和财产损失。在此危难时机，公司积极响应国家抗震救灾的号召，勇于承担企业的社会责任，为帮助灾区人民度过难关，公司及时地向灾区捐赠100万元现金和价值40.48万元的急需药品。上述款项与药品公司已按有关程序交付灾区人民（详情可到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn查阅）。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
资产负债表
2008-6-30
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元审计类型：未经审计
| 资 产 | 合并 | 母公司 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 101,625,384.07 | 122,309,545.96 | 88,882,361.67 | 112,370,698.11 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 173,592,795.50 | 136,210,123.49 | 172,933,175.50 | 122,386,093.09 |
| 应收账款 | 312,932,497.08 | 265,186,597.90 | 303,253,865.99 | 277,315,872.26 |
| 预付款项 | 54,376,715.02 | 38,489,934.89 | 47,223,335.85 | 29,964,172.78 |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 17,093,246.30 | 30,970,446.49 | 13,346,840.38 | 12,153,419.56 |
| 存货 | 401,558,585.09 | 373,817,917.94 | 371,529,859.25 | 355,585,500.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,061,179,223.06 | 966,984,566.67 | 997,169,438.64 | 909,775,756.20 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | 10,472,000.00 | 14,728,000.00 | 10,472,000.00 | 14,728,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 127,507,467.88 | 123,643,286.10 | 168,706,058.28 | 130,983,286.10 |
| 投资性房地产 | 14,312,963.67 | 14,518,715.72 | ||
| 固定资产 | 1,379,973,642.83 | 1,399,225,371.09 | 1,311,450,234.99 | 1,369,072,318.73 |
| 在建工程 | 11,775,885.22 | 4,893,974.79 | 11,110,685.22 | 4,863,974.79 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 51,939,750.96 | 49,846,233.32 | 44,677,151.78 | 47,415,124.22 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 489,756.41 | 548,527.13 | ||
| 递延所得税资产 | 57,975.78 | 66,594.63 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,582,216,479.08 | 1,592,951,987.06 | 1,560,729,093.94 | 1,581,581,419.56 |
| 资产总计 | 2,643,395,702.14 | 2,559,936,553.73 | 2,557,898,532.58 | 2,491,357,175.76 |
法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:荣姝伟
资产负债表
2008-6-30
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元审计类型：未经审计
| 负债和股东权益 | 合并 | 母公司 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 403,504,000.00 | 412,452,000.00 | 393,540,000.00 | 395,440,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 88,870,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付帐款 | 319,681,407.64 | 274,847,415.37 | 308,702,250.49 | 266,737,243.51 |
| 预收款项 | 29,541,841.69 | 36,678,483.87 | 26,568,803.97 | 31,279,834.97 |
| 应付职工薪酬 | 45,855,529.89 | 43,427,872.19 | 42,270,339.96 | 40,904,738.62 |
| 应交税费 | 4,130,689.11 | 6,210,759.93 | 2,888,049.03 | 5,803,956.38 |
| 应付利息 | 1,997,765.25 | 1,997,765.25 | ||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 97,745,229.47 | 55,979,661.21 | 87,373,298.35 | 48,517,445.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,000,000.00 | 85,000,000.00 | 110,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,101,326,463.05 | 1,014,596,192.57 | 1,053,340,507.05 | 973,683,218.48 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 41,000,000.00 | 55,000,000.00 | 41,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 5,480,029.37 | 2,607,618.37 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,830,000.00 | 3,830,000.00 | 3,830,000.00 | 3,830,000.00 |
| 非流动负债合计 | 50,310,029.37 | 61,437,618.37 | 44,830,000.00 | 58,830,000.00 |
| 负债合计 | 1,151,636,492.42 | 1,076,033,810.94 | 1,098,170,507.05 | 1,032,513,218.48 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 581,575,475.00 | 581,575,475.00 | 581,575,475.00 | 581,575,475.00 |
| 资本公积 | 678,961,783.40 | 701,674,072.32 | 672,100,243.00 | 691,073,652.60 |
| 减：库存股 | - | - | ||
| 盈余公积 | 150,607,278.74 | 150,607,278.74 | 149,762,847.27 | 149,762,847.27 |
| 未分配利润 | 60,293,985.38 | 40,257,829.51 | 56,289,460.26 | 36,431,982.41 |
| 外币报表折算差额 | - | - | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,471,438,522.52 | 1,474,114,655.57 | 1,459,728,025.53 | 1,458,843,957.28 |
| 少数股东权益 | 20,320,687.20 | 9,788,087.22 | - | |
| 股东权益合计 | 1,491,759,209.72 | 1,483,902,742.79 | 1,459,728,025.53 | 1,458,843,957.28 |
| 负债和股东权益总计 | 2,643,395,702.14 | 2,559,936,553.73 | 2,557,898,532.58 | 2,491,357,175.76 |
法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:荣姝伟
现 金 流 量 表
2008-6-30
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,079,186.12 | 841,918,033.87 | 916,363,831.53 | 786,236,828.37 |
| 收到的税费返还 | 347,946.66 | 433,613.49 | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,451,857.47 | 6,061,582.51 | 4,107,057.70 | 4,301,238.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,004,878,990.25 | 848,413,229.87 | 920,470,889.23 | 790,538,067.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,707,847.85 | 650,569,289.96 | 687,387,873.75 | 604,637,520.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,049,231.83 | 74,394,308.01 | 87,668,187.82 | 69,220,686.28 |
| 支付的各项税费 | 49,043,809.07 | 37,768,962.56 | 43,688,068.37 | 34,519,187.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,821,453.82 | 41,356,189.02 | 40,412,620.98 | 33,327,820.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,622,342.57 | 804,088,749.55 | 859,156,750.92 | 741,705,214.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,256,647.68 | 44,324,480.32 | 61,314,138.31 | 48,832,852.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||||
| 收回投资所收到的现金 | - | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 937,500.00 | 937,500.00 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 1,078,721.75 | 691,298.88 | 1,078,721.75 | 691,298.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,900,084.68 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,916,306.43 | 691,298.88 | 2,016,221.75 | 691,298.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,831,729.31 | 13,527,406.55 | 20,640,106.12 | 11,497,547.94 |
| 投资所支付的现金 | 48,436,000.00 | 48,436,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | |||
| 投资活动现金流出小计 | 74,267,729.31 | 13,527,406.55 | 69,076,106.12 | 16,497,547.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,351,422.88 | -12,836,107.67 | -67,059,884.37 | -15,806,249.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | - | |||
| 借款所收到的现金 | 228,000,000.00 | 337,900,000.00 | 228,000,000.00 | 337,900,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 现金流入小计 | 228,000,000.00 | 337,900,000.00 | 228,000,000.00 | 337,900,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 233,198,000.00 | 330,956,000.00 | 218,900,000.00 | 330,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,226,035.73 | 18,565,384.83 | 25,843,475.61 | 18,293,826.15 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 259,424,035.73 | 349,521,384.83 | 244,743,475.61 | 349,193,826.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,424,035.73 | -11,621,384.83 | -16,743,475.61 | -11,293,826.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,165,350.96 | -719,546.40 | -999,114.77 | -719,546.40 |
| 七、现金及现金等价物净增加额 | -20,684,161.89 | 19,147,441.42 | -23,488,336.44 | 21,013,231.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,309,545.96 | 55,986,643.41 | 112,370,698.11 | 43,741,005.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,625,384.07 | 75,134,084.83 | 88,882,361.67 | 64,754,236.86 |
法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:荣姝伟
合并现金流量表补充资料
2008-6-30
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | 20,921,222.32 | 13,031,136.21 | 19,857,477.85 | 11,666,091.96 |
| 加：资产减值准备 | 190,690.12 | 4,206,686.25 | -445,526.43 | 4,185,709.02 |
| 固定资产折旧 | 72,215,836.85 | 69,372,760.06 | 70,212,393.28 | 68,416,166.24 |
| 无形资产摊销 | 7,181,902.18 | 3,168,574.72 | 2,737,972.44 | 2,983,495.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 58,770.72 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,550,093.50 | 216,299.96 | 1,550,093.50 | 216,299.96 |
| 固定资产报废损失 | - | - | ||
| 公允价值变动损失 | - | - | ||
| 财务费用 | 28,444,232.41 | 19,230,161.02 | 28,047,490.38 | 19,013,372.85 |
| 投资损失 | -4,801,681.78 | -2,874,603.43 | -4,801,681.78 | -2,874,603.43 |
| 递延所得税资产减少 | 8,618.85 | -3,998.43 | - | - |
| 递延所得税负债增加 | - | - | ||
| 存货的减少 | -27,740,667.15 | -25,855,187.90 | -15,944,358.85 | -22,365,928.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -87,138,151.13 | -15,839,140.97 | -94,459,245.40 | -28,695,539.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 68,365,780.79 | -20,328,207.17 | 54,559,523.32 | -3,712,211.14 |
| 其他 | - | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,256,647.68 | 44,324,480.32 | 61,314,138.31 | 48,832,852.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - | ||
| 债务转为资本 | - | - | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - | ||
| 融资租入固定资产 | - | - | ||
| 3．现金及现金等价物净增加情况： | - | - | ||
| 现金的期末余额 | 101,625,384.07 | 75,134,084.83 | 88,882,361.67 | 64,754,236.86 |
| 减：现金的期初余额 | 122,309,545.96 | 55,986,643.41 | 112,370,698.11 | 43,741,005.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | - | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,684,161.89 | 19,147,441.42 | -23,488,336.44 | 21,013,231.07 |
法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:荣姝伟
利 润 表
2008-6-30
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、营业收入 | 931,664,309.84 | 741,554,045.47 | 868,886,424.70 | 705,342,027.00 |
| 减：营业成本 | 775,396,736.10 | 614,596,176.60 | 727,890,905.91 | 588,854,630.09 |
| 营业税金及附加 | 5,775,127.33 | 3,539,992.46 | 5,345,123.32 | 3,340,871.51 |
| 销售费用 | 62,068,122.06 | 53,882,105.07 | 53,579,939.13 | 48,068,285.88 |
| 管理费用 | 44,128,330.24 | 36,397,536.06 | 40,293,230.06 | 33,357,625.31 |
| 财务费用 | 27,845,813.86 | 18,848,706.22 | 27,282,835.64 | 18,672,366.70 |
| 资产减值损失 | 190,690.12 | 4,206,686.25 | -445,526.43 | 4,185,709.02 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列) | - | |||
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 4,801,681.78 | 2,874,603.43 | 4,801,681.78 | 2,874,603.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,801,681.78 | 2,874,603.43 | 4,801,681.78 | 2,874,603.43 |
| 二、营业利润(亏损以"－"号填列) | 21,061,171.91 | 12,957,446.24 | 19,741,598.85 | 11,737,141.92 |
| 加：营业外收入 | 2,449,662.03 | 1,379,488.31 | 2,100,215.37 | 978,048.88 |
| 减：营业外支出 | 2,045,731.21 | 1,102,752.05 | 1,984,336.37 | 1,049,098.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | |||
| 三、利润总额(亏损以"－"号填列) | 21,465,102.73 | 13,234,182.50 | 19,857,477.85 | 11,666,091.96 |
| 减：所得税费用 | 543,880.41 | 203,046.29 | - | |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 20,921,222.32 | 13,031,136.21 | 19,857,477.85 | 11,666,091.96 |
| 被合并方在合并前实现的净利润 | 3,077,202.31 | 1,198,615.13 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 20,036,155.87 | 12,388,502.63 | 19,857,477.85 | 11,666,091.96 |
| 少数股东损益 | 885,066.45 | 642,633.58 | ||
| 七、每股收益 | ||||
| (一)基本每股收益 | ||||
| (二)稀释每股收益 | ||||
法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:荣姝伟
| 项目 | 本年金额 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 公司股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 公司股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股本 | 资本公积 | 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | 581,575,475.00 | 691,073,652.60 | - | 149,762,847.27 | 37,094,101.71 | 824,915.92 | 1,460,330,992.50 | 581,575,475.00 | 678,925,652.60 | - | 149,769,863.43 | 11,068,499.79 | 679,643.20 | 1,422,019,134.02 |
| 1．会计政策变更 | 10,600,419.72 | - | 844,431.47 | 3,163,727.80 | 8,963,171.30 | 23,571,750.29 | 64,419.73 | 722,217.85 | 4,459,029.28 | 8,587,983.43 | 13,833,650.29 | |||
| 2．前期差错更正 | - | - | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 581,575,475.00 | 701,674,072.32 | - | 150,607,278.74 | 40,257,829.51 | 9,788,087.22 | 1,483,902,742.79 | 581,575,475.00 | 678,990,072.33 | - | 150,492,081.28 | 15,527,529.07 | 9,267,626.63 | 1,435,852,784.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -22,712,288.92 | - | - | 20,036,155.87 | 10,532,599.98 | 7,856,466.93 | - | -100,000.00 | - | - | 12,388,502.63 | 642,633.58 | 12,931,136.21 |
| （一）净利润 | 20,036,155.87 | 885,066.45 | 20,921,222.32 | 12,388,502.63 | 642,633.58 | 13,031,136.21 | ||||||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | - | -4,256,000.00 | - | - | - | - | -4,256,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -4,256,000.00 | -4,256,000.00 | - | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动影响 | - | - | ||||||||||||
| 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | ||||||||||||
| 4．其他 | - | - | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -4,256,000.00 | - | - | 20,036,155.87 | 885,066.45 | 16,665,222.32 | - | - | - | - | 12,388,502.63 | 642,633.58 | 13,031,136.21 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | -18,456,288.92 | - | - | - | 9,647,533.53 | -8,808,755.39 | - | -100,000.00 | - | - | - | - | -100,000.00 |
| 1．股东投入资本 | - | - | ||||||||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | ||||||||||||
| 3．其他 | -18,456,288.92 | 9,647,533.53 | -8,808,755.39 | -100,000.00 | -100,000.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | ||||||||||||
| 2．对股东的分配 | - | - | ||||||||||||
| 3．其他 | - | - | ||||||||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||||||
| 4．其他 | - | - | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 581,575,475.00 | 678,961,783.40 | - | 150,607,278.74 | 60,293,985.38 | 20,320,687.20 | 1,491,759,209.72 | 581,575,475.00 | 678,890,072.33 | - | 150,492,081.28 | 27,916,031.70 | 9,910,260.21 | 1,448,783,920.52 |
法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:荣姝伟
法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人:荣姝伟
| 项目 | 本年金额 | 上年同期金额 |
| 股本 | 资本公积 | 库存股 （减项） | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 581,575,475.00 | 691,073,652.60 | - | 149,762,847.27 | 36,431,982.41 | 1,458,843,957.28 | 581,575,475.00 | 678,925,652.60 | --- - | 149,762,847.27 | 10,881,295.95 | 1,421,145,270.82 |
| 1．会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,644.07 | -69,644.07 | |
| 2．前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 581,575,475.00 | 691,073,652.60 | - | 149,762,847.27 | 36,431,982.41 | 1,458,843,957.28 | 581,575,475.00 | 678,925,652.60 | - | 149,762,847.27 | 10,811,651.88 | 1,421,075,626.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -18,973,409.60 | - | - | 19,857,477.85 | 884,068.25 | - | -100,000.00 | - | - | 11,666,091.96 | 11,566,091.96 |
| （一）净利润 | - | - | -- | - | 19,857,477.85 | 19,857,477.85 | - | - | -- | - | 11,666,091.96 | 11,666,091.96 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | - | -4,256,000.00 | - | - | - | -4,256,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ----- | -4,256,000.00 | - | - | -4,256,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动影响 | - | - | - | |||||||||
| 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | |||||||||
| 4．其他 | -- | - | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -4,256,000.00 | - | - | 19,857,477.85 | 15,601,477.85 | - | - | - | - | 11,666,091.96 | 11,666,091.96 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | -14,717,409.60 | - | - | - | -14,717,409.60 | - | -100,000.00 | - | - | - | -100,000.00 |
| 1．股东投入资本 | - | - | - | |||||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | |||||||||
| 3．其他 | - | -14,717,409.60 | - | - | - | -14,717,409.60 | - | -100,000.00 | - | - | - | -100,000.00 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对股东的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增股本 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 581,575,475.00 | 672,100,243.00 | - | 149,762,847.27 | 56,289,460.26 | 1,459,728,025.53 | 581,575,475.00 | 678,825,652.60 | - | 149,762,847.27 | 22,477,743.84 | ,432,641,718.71 |
合并股东权益变动表
2008-6-30
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计
母公司股东权益变动表
2008-6-30
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计