2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	浙江东方
股票代码	600120
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况
姓名	王俊
联系地址	杭州市西湖大道12号1806房间
电话	0571－87600383
传真	0571－87600324
电子信箱	invest@zjorient.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,053,660,048.76	2,953,505,861.81	3.39
所有者权益（或股东权益）	1,119,613,227.80	1,157,134,301.32	-3.24
每股净资产(元)	2.21	2.29	-3.24
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	85,261,081.81	88,751,842.45	-3.93
利润总额	92,175,247.37	100,089,707.41	-7.91
净利润	51,127,653.17	40,286,128.87	26.91
扣除非经常性损益后的净利润	28,678,262.33	28,195,762.50	1.71
基本每股收益(元)	0.10	0.08	26.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.06	1.71
稀释每股收益(元)	0.10	0.08	26.91
净资产收益率(%)	4.72	3.62	增加1.10个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-99,846,783.62	-6,468,269.36	1,443.64
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	-0.13	1,443.64

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	6,171,574.48
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,561,081.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	12,466,703.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,353,084.49
其他非经常性损益项目	-3,103,052.88
合计	22,449,390.84

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	142,180,252	28.13				-25,273,672	-25,273,672	116,906,580	23.13
3、其他内资持股	15,342,533	3.03				-15,342,533	-15,342,533	0	0
其中：境内非国有法人持股	15,342,533	3.03				-15,342,533	-15,342,533	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	157,522,785	31.16				-40,616,205	-40,616,205	116,906,580	23.13
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	347,950,669	68.84				40,616,205	40,616,205	388,566,874	76.87
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	347,950,669	68.84				40,616,205	40,616,205	388,566,874	76.87
三、股份总数	505,473,454	100.00				0	0	505,473,454	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						68,462户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
浙江东方集团控股有限公司	国有法人	33.13	167,453,924	116,906,580		无
浙江天业投资有限公司	境内非国有法人	8.03	40,616,205			无
浙江中大集团控股有限公司	国有法人	456	23,047,299			无
浙江省国际信托投资公司	境内非国有法人	4.34	21,936,970			未知
施坚钢	境内自然人	0.24	1,229,048			未知
翟俊义	境内自然人	0.18	889,329			未知
宋兰英	境内自然人	0.17	862,035			未知
周翠金	境内自然人	0.15	735,700			未知
赵禾妹	境内自然人	0.14	714,740			未知
滕树福	境内自然人	0.13	682,288			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
浙江东方集团控股有限公司			50,547,344		人民币普通股
浙江天业投资有限公司			40,616,205		人民币普通股
浙江中大集团控股有限公司			23,047,299		人民币普通股
浙江省国际信托投资公司			21,936,970		人民币普通股
施坚钢			1,229,048		人民币普通股
翟俊义			889,329		人民币普通股
宋兰英			862,035		人民币普通股
周翠金			735,700		人民币普通股
赵禾妹			714,740		人民币普通股
滕树福			682,288		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为公司第二大股东的法定代表人，其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企改发[2007]3号《关于荣大、中大、东方三家外贸集团公司合并重组改革总体方案的批复》的文件，公司控股股东浙江东方集团控股有限公司与浙江中大集团控股有限公司、浙江荣大集团控股有限公司合并重组为新的国有独资集团公司，新公司名称为“浙江省国际贸易集团有限公司”（简称“浙江国贸”），并于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局办理了登记注册手续，取得了《企业法人营业执照》。浙江国贸注册资本9.8亿元，法定代表人为董事长王挺革先生，经营范围为：授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。2008年6月4日，浙江国贸获得了国务院国有资产管理委员会国资产权【2008】506号《关于浙江东方集团股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司股东变更有关问题的批复》，同意将浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司、浙江天业投资有限公司、中投信托有限责任公司（原浙江省国际信托投资公司）分别持有的本公司16745.3924万股、2304.7299万股、1218.4861万股、2193.697万股变更为浙江国贸持有。此次股权划转尚需取得中国证券监督管理委员会有关豁免要约收购的批准，该事宜目前正在办理当中。上述相关信息公司已经于2008年2月21日、6月6日在《上海证券报》进行了披露。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
洪学春	董事、副总裁	366,841		45,000	321,841	二级市场减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期 增减（%）
分行业
商品流通	2,244,754,342.48	2,083,078,046.03	7.20	-0.80	-0.12	减少0.64个百分点
工业制造	87,619,599.89	48,518,984.94	44.63	-9.10	-13.81	增加3.03个百分点
房地产销售	55,543.00			-99.44	-100.00	减少53.89个百分点
货物运输代理及其他	19,383,133.51	15,249,567.54	21.33	-0.12	-18.36	增加17.58个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外销售	1,894,913,056.91	-5.38
国内销售	456,899,561.97	-22.63

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

（1）2008年5月26日公司之全资子公司杭州舒博特新材料科技有限公司与布顿（杭州）钢丝绳有限公司、浙江产权交易所三方签订的《杭州舒博特新材料科技有限主要设备出售合同》，将杭州舒博特新材料科技有限公司的机器设备、运输工具及其他设备以4108.21万元的价格转让给布顿（杭州）钢丝绳有限公司，5月28日已收到全部设备转让款，该笔交易产生营业外收入6174704.65元。

（2）根据2008年5月6日公司与上海格普进出口贸易有限公司（以下简称上海格普）、浙江产权交易所三方签订的《浙江东方百富袜业制造有限公司51%股权交易合同》，公司以16万元的价格将公司持有的浙江东方百富袜业制造有限公司51%的股权转让给上海格普，同时上海格普清偿浙江东方百富袜业制造有限公司对本公司的欠款及利息。截止2008年5月14日，公司收到上海格普支付的股权转让款16万元及偿还的欠款本息515万元。浙江东方百富袜业制造有限公司已办妥工商变更登记手续。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	1,700
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,700
担保总额占公司净资产的比例	10.41
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,700
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,700

公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司向中国银行浙江省分行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提供1700万美元的额度担保。担保期限从2007年10月30日至2008年10月30日。汇率按照期末1：6.8591计。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海奥兰多国际贸易有限公司		412,048.98
浙江聚能控股有限公司		5,500,000.00
浙江天业投资有限公司				24,216,312.47
浙江省国际贸易集团有限公司			989,823.00	989,823.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1．公司应收杭州中福瑞达电子商务有限公司148.00万元难以收回，于2007年7月23日向杭州市上城区人民法院提起民事诉讼，根据2008年1月14日杭州市上城区人民法院〔2007〕上民二初第365号判决，杭州中福瑞达电子商务有限公司和宁波中福瑞达电子商务有限公司应支付本公司219.34万元。但上述两公司由于未经年检已被吊销营业执照，故款项难以收回，公司本期已经全额计提坏账准备。

2．控股子公司广西东方发祥进出口有限公司应收南宁洪源麦高田东公司2,219,533.78元，广西东方发祥进出口有限公司于2006年2月13日向法院提起民事诉讼，根据广西壮族自治区南宁市中级人民法院[2006]南宁刑二初字第6号《刑事判决书》和广西壮族自治区高级人民法院[2006]桂刑经终字第17号《刑事裁定书》，南宁洪源麦高田东公司应退赔广西东方发祥进出口有限公司2,079,991.18元，截至本财务报告批准报出日广西东方发祥进出口有限公司尚未收到上述款项，本期已经全额计提坏账准备。

3. 2008年4月，公司下属控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司（以下简称浩业公司）与浙江省中光实业有限公司（以下简称中光公司）签订《委托代理进口合同》，由浩业公司向银行开信用证，为中光公司代理进口货值1365.98万美元的棕榈油。在履行合同的过程中，浩业公司发现中光公司存在合同诈骗的可能并迅速报案，公安机关已于6月17日刑事立案，同时查封了中光公司若干房产和土地。目前该案件仍处于侦查阶段，浩业公司损失的情况很难估计，故公司未计提由上述事项造成的预计负债和损失。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600677	航天通信	1,381,600	1,407,824.17	14,700,224.00	38,560,455.84	可供出售金融资产
2	600655	豫园商城	314,915	843,000.00	10,215,842.60	10,099,324.05	可供出售金融资产
3	600082	海泰发展	526,769	1,080,000.00	3,529,352.30	8,417,768.62	可供出售金融资产
4	600329	中新药业	228,682	750,000.00	2,382,866.44	2,574,959.32	可供出售金融资产
5	600322	天房发展	500,000	800,000.00	2,170,000.00	5,040,000.00	可供出售金融资产
6	000695	滨海能源	1,646,000	198,967.03	1,413,914.00	1,687,149.98	可供出售金融资产
7	600615	丰华股份	16,157	58,200.00	137,496.07	307,771.20	可供出售金融资产
合计			－	5,137,991.20	34,549,695.41	66,687,429.01	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
华安证券有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000	2.72	17,041,536.48
广发银行股份有限公司	36,000,000.00	14,485,383	0.13	36,000,000.00
合计	96,000,000.00	74,485,383	－	53,041,536.48

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	423,600,284.67	277,376,448.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	96,115.00	876,440.00
应收票据	3	12,210,000.00	26,895,000.00
应收账款	5	233,754,283.32	226,262,305.83
预付款项	7	19,736,061.42	34,400,062.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4	449,661.25	3,774,950.00
应收股利
其他应收款	6	178,139,242.07	300,065,240.41
买入返售金融资产
存货	8	1,593,139,884.79	1,429,320,196.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9	1,843,224.22
流动资产合计		2,462,968,756.74	2,298,970,644.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	10	34,549,695.41	72,450,788.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12	221,114,541.76	184,610,917.21
投资性房地产	13	16,629,752.72	17,985,074.18
固定资产	14	275,185,059.86	335,326,645.27
在建工程	15	929,257.64	836,848.00
工程物资
固定资产清理	16	119,088.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17	31,700,735.11	33,447,226.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	18	1,509,008.83	1,621,843.10
递延所得税资产	19	8,954,152.28	8,255,875.06
其他非流动资产
非流动资产合计		590,691,292.02	654,535,217.73
资产总计		3,053,660,048.76	2,953,505,861.81
流动负债：
短期借款	21	189,458,295.49	279,956,261.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	22	1,000,000.00
应付账款	23	284,353,023.61	384,247,879.23
预收款项	24	418,618,290.93	239,993,268.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25	107,772,198.02	135,205,087.19
应交税费	26	-18,674,540.04	30,926,674.69
应付利息		1,340,047.86	1,164,882.68
应付股利	27	14,420,909.02
其他应付款	28	374,437,774.66	434,650,675.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			5,338,245.65
流动负债合计		1,372,725,999.55	1,511,482,974.65
非流动负债：
长期借款	29	330,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	30	7,352,926.05	16,869,493.30
其他非流动负债
非流动负债合计		337,352,926.05	16,869,493.30
负债合计		1,710,078,925.60	1,528,352,467.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	32	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	33	80,817,779.04	108,809,691.25
减：库存股
盈余公积	34	184,380,892.19	184,380,892.19
一般风险准备
未分配利润		348,991,244.10	358,520,405.41
外币报表折算差额		-50,141.53	-50,141.53
归属于母公司所有者权益合计		1,119,613,227.80	1,157,134,301.32
少数股东权益	31	223,967,895.36	268,019,092.54
所有者权益合计		1,343,581,123.16	1,425,153,393.86
负债和所有者总计		3,053,660,048.76	2,953,505,861.81

法定代表人: 何志亮            主管会计工作负责人:林平            会计机构负责人:胡慧珺

母公司资产负债表

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	93,937,539.91	70,897,449.02
交易性金融资产	2		876,440.00
应收票据	3	450,000.00	2,440,000.00
应收账款	6	180,810.00	388,032.30
预付款项
应收利息	5	10,548,001.80	3,390,505.56
应收股利	4	34,641,246.85	2,937,846.85
其他应收款	7	750,634,246.51	860,851,102.66
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		890,391,845.07	941,781,376.39
非流动资产：
可供出售金融资产	8	34,549,695.41	72,450,788.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10	572,980,875.24	524,275,289.71
投资性房地产	11	97,436,444.89	99,836,444.89
固定资产	12	43,052,382.61	45,265,538.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		748,019,398.15	741,828,061.52
资产总计		1,638,411,243.22	1,683,609,437.91
流动负债：
短期借款	14	140,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		288,439.80	291,641.95
预收款项		50,576,103.93	7,787,501.09
应付职工薪酬	15	56,180,283.84	88,877,607.78
应交税费	16	6,653,006.38	13,364,565.07
应付利息		243,000.00	243,000.00
应付股利	17	14,028,788.57
其他应付款	18	315,540,678.46	390,683,350.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		583,510,300.98	651,247,666.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	19	7,352,926.05	16,869,493.30
其他非流动负债
非流动负债合计		7,352,926.05	16,869,493.30
负债合计		590,863,227.03	668,117,159.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	20	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	21	99,877,048.85	127,997,461.83
减：库存股
盈余公积	22	184,380,892.19	184,380,892.19
未分配利润	23	257,816,621.15	197,640,470.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,047,548,016.19	1,015,492,278.05
负债和所有者（或股东权益）合计		1,638,411,243.22	1,683,609,437.91

法定代表人: 何志亮            主管会计工作负责人:林平            会计机构负责人:胡慧珺

合并利润表

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,355,821,211.72	2,391,001,712.41
其中：营业收入	36	2,355,821,211.72	2,391,001,712.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,291,557,851.59	2,320,715,128.36
其中：营业成本		2,148,821,103.94	2,165,905,296.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	37	1,757,648.94	2,111,688.15
销售费用		78,554,040.03	77,447,204.51
管理费用		51,408,899.90	69,444,063.78
财务费用		11,401,031.01	11,434,530.77
资产减值损失	40	-384,872.23	-5,627,654.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	38	-572,385.00	236,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39	21,570,106.68	18,228,618.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,020,782.63	7,904,608.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,261,081.81	88,751,842.45
加：营业外收入	41	11,993,698.36	14,694,450.33
减：营业外支出	42	5,079,532.80	3,356,585.37
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,175,247.37	100,089,707.41
减：所得税费用	43	18,780,406.58	32,439,993.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,394,840.79	67,649,713.69
归属于母公司所有者的净利润		51,127,653.17	40,286,128.87
少数股东损益		22,267,187.62	27,363,584.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.08

法定代表人: 何志亮            主管会计工作负责人:林平            会计机构负责人:胡慧珺

母公司利润表

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,092,941.80	703,186.69
减：营业成本	24	192,357.73	127,809.65
营业税金及附加
销售费用		809,354.23	-2,833,603.62
管理费用		-8,039,047.48	11,232,758.22
财务费用		-129,351.47	-35,267.28
资产减值损失	27	-1,146,289.20	-6,033,924.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	25	-572,385.00	236,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26	110,312,673.12	8,612,609.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,020,782.63	7,904,608.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,146,206.11	7,094,663.12
加：营业外收入	28		8,222,127.03
减：营业外支出	29	326,105.79	295,994.50
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,820,100.32	15,020,795.65
减：所得税费用	30	-2,012,865.28	1,247,090.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		120,832,965.60	13,773,705.64

法定代表人: 何志亮            主管会计工作负责人:林平            会计机构负责人:胡慧珺

合并现金流量表

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,567,651,584.45	2,552,943,260.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		190,675,168.15	199,595,350.42
收到其他与经营活动有关的现金	45	61,668,986.56	77,069,087.29
经营活动现金流入小计		2,819,995,739.16	2,829,607,698.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,559,254,441.88	2,346,411,781.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		130,140,915.24	102,457,478.11
支付的各项税费		103,790,638.05	88,398,707.17

支付其他与经营活动有关的现金	46	126,656,527.61	298,808,001.06
经营活动现金流出小计		2,919,842,522.78	2,836,075,967.52
经营活动产生的现金流量净额		-99,846,783.62	-6,468,269.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		151,202,685.12	131,599,313.35
取得投资收益收到的现金		26,815,963.83	8,998,680.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,298,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		219,477,248.95	140,597,993.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,497,745.20	8,738,367.00
投资支付的现金		29,842,672.00	75,561,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,400,319.60
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		74,740,736.80	84,299,567.00
投资活动产生的现金流量净额		144,736,512.15	56,298,426.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		525,000.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		525,000.01
取得借款收到的现金		984,052,437.32	615,970,556.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		984,577,437.33	615,970,556.78
偿还债务支付的现金		759,031,684.59	636,252,655.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,266,042.99	72,950,621.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,832,522.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		887,297,727.58	709,203,277.39
筹资活动产生的现金流量净额		97,279,709.75	-93,232,720.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,054,397.69
五、现金及现金等价物净增加额		146,223,835.97	-43,402,563.61
加：期初现金及现金等价物余额		277,376,448.70	230,290,096.93
六、期末现金及现金等价物余额		423,600,284.67	186,887,533.32

法定代表人: 何志亮            主管会计工作负责人:林平            会计机构负责人:胡慧珺

母公司现金流量表

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			564,906.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		364,335,405.16	466,007,659.35
经营活动现金流入小计		364,335,405.16	466,572,566.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		58,780,008.88	13,587,396.51
支付的各项税费		17,886,737.11	2,226,227.72
支付其他与经营活动有关的现金		277,118,196.18	535,762,087.46
经营活动现金流出小计		353,784,942.17	551,575,711.69
经营活动产生的现金流量净额		10,550,462.99	-85,003,145.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		209,281,361.90
取得投资收益收到的现金		78,240,930.09	103,061,450.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		287,682,291.99	103,061,450.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,489.32	74,003.15
投资支付的现金		170,009,080.00	561,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,150,319.60
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		216,171,888.92	635,203.15
投资活动产生的现金流量净额		71,510,403.07	102,426,246.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		500,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,026,669.96	2,350,057.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		559,026,669.96	372,350,057.50
筹资活动产生的现金流量净额		-59,026,669.96	-12,350,057.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,894.79
五、现金及现金等价物净增加额		23,040,090.89	5,073,043.78
加：期初现金及现金等价物余额		70,897,449.02	50,356,721.32
六、期末现金及现金等价物余额		93,937,539.91	55,429,765.10