合并所有者权益变动表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 293,494,200 | 228,739,662.61 | 82,102,033.05 | 255,694,001.39 | 180,152,757.04 | 1,040,182,654.09 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 293,494,200 | 228,739,662.61 | 82,102,033.05 | 255,694,001.39 | 180,152,757.04 | 1,040,182,654.09 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,372,264.66 | -6,217,750.65 | 7,583,877.58 | -9,006,137.73 | |||||
| （一）净利润 | 11,391,901.35 | 142,947.09 | 11,534,848.44 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -10,372,264.66 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -10,372,264.66 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -10,372,264.66 | 11,391,901.35 | 142,947.09 | 1,162,583.78 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -17,609,652.00 | -2,559,069.51 | -20,168,721.51 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,609,652.00 | -2,559,069.51 | -20,168,721.51 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 293,494,200.00 | 218,367,397.95 | 82,102,033.05 | 249,476,250.74 | 187,736,634.62 | 1,031,176,516.36 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 293,494,200 | 217,632,820.55 | 69,339,306.80 | 152,922,690.49 | 170,412,514.50 | 903,801,532.34 | |||
| 加：会计政策变更 | 1,836,152.19 | 790,753.68 | 11,231,311.74 | 1,792,990.79 | 15,651,208.40 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 293,494,200 | 219,468,972.74 | 70,130,060.48 | 164,154,002.23 | 172,205,505.29 | 919,452,740.74 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 69,502,704.97 | -4,897,152.36 | 64,605,552.61 | ||||||
| （一）净利润 | 88,001,155.49 | 315,318.75 | 88,316,474.24 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 88,001,155.49 | 315,318.75 | 88,316,474.24 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -18,498,450.52 | -5,212,471.11 | -23,710,921.63 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,609,652.00 | -5,212,471.11 | -22,822,123.11 | ||||||
| 4．其他 | -888,798.52 | -888,798.52 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 293,494,200 | 219,468,972.74 | 70,130,060.48 | 233,656,707.20 | 167,308,352.93 | 984,058,293.35 | |||
法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司所有者权益变动表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 293,494,200.00 | 220,115,514.13 | 74,303,054.07 | 187,648,093.27 | 775,560,861.47 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 293,494,200.00 | 220,115,514.13 | 74,303,054.07 | 187,648,093.27 | 775,560,861.47 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,911,820.73 | 13,163,659.87 | 5,251,839.14 | |||
| （一）净利润 | 30,773,311.87 | 30,773,311.87 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -7,911,820.73 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -10,372,264.66 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 2,460,443.93 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -7,911,820.73 | 30,773,311.87 | 22,861,491.14 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -17,609,652.00 | -17,609,652 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -17,609,652.00 | -17,609,652 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 293,494,200.00 | 212,203,693.40 | 74,303,054.07 | 200,811,753.14 | 780,812,700.61 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 293,494,200 | 219,347,423.68 | 69,339,306.80 | 134,900,196.92 | 717,081,127.40 | |
| 加：会计政策变更 | 790,753.68 | 7,201,898.93 | 7,992,652.61 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 293,494,200 | 219,347,423.68 | 70,130,060.48 | 142,102,095.85 | 725,073,780.01 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,473,564.07 | 49,473,564.07 | ||||
| （一）净利润 | 67,083,216.07 | 67,083,216.07 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 67,083,216.07 | 67,083,216.07 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -17,609,652.00 | -17,609,652.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -17,609,652.00 | -17,609,652.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 293,494,200 | 219,347,423.68 | 70,130,060.48 | 191,575,659.92 | 774,547,344.08 | |
法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1、宁波众驰装饰织物有限公司
2007年8月30日，控股子公司宁波众驰装饰织物有限公司召开董事会并作出决议，自2007年9月1日起停止经营活动，实行清算。至2008年2月25日，清算工作结束。故本公司自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。
2、宁波维科精华床单有限公司
2007年12月18日，控股子公司宁波维科精华床单有限公司召开股东会并作出决议对该公司进行歇业注销，自2008年12月19日起进入清算程序，至2008年3月31日，清算工作结束。故本公司自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。
3、宁波维科浙东纺织品进出口有限公司
2008年4月8日，控股子公司宁波维科精华浙东针织有限公司召开股东会作出决定，出资设立宁波维科浙东纺织品进出口有限公司。2008年4月29日，该公司在宁波市工商行政管理局北仑分局办妥登记手续，并取得注册号为330206000027055号的《企业法人营业执照》。