（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额（人民币元）	占期初基金资产净值的比例
1	600519	贵州茅台	278,076,261.72	3.12%
2	600036	招商银行	261,209,296.66	2.93%
3	600050	中国联通	245,290,137.68	2.76%
4	600005	武钢股份	175,189,543.62	1.97%
5	601088	中国神华	174,295,088.35	1.96%
6	000983	西山煤电	167,194,375.09	1.88%
7	002024	苏宁电器	165,382,256.90	1.86%
8	600795	国电电力	160,452,500.87	1.80%
9	601318	中国平安	150,706,839.16	1.69%
10	601857	中国石油	148,257,176.34	1.67%
11	600966	博汇纸业	145,767,749.52	1.64%
12	601006	大秦铁路	142,194,240.78	1.60%
13	600479	千金药业	134,268,516.96	1.51%
14	601398	工商银行	130,470,080.05	1.47%
15	600000	浦发银行	130,058,006.94	1.46%
16	600029	南方航空	114,248,095.34	1.28%
17	000792	盐湖钾肥	110,940,182.51	1.25%
18	601939	建设银行	105,925,619.59	1.19%
19	000858	五 粮 液	105,420,849.62	1.18%
20	600258	首旅股份	100,241,560.45	1.13%

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项     目	金额（人民币元）
买入股票成本总额	3,226,278,577.31
卖出股票收入总额	5,566,594,552.83

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种	市值(人民币元)	占基金资产净值比例
国    债	402,114,848.00	14.29%
金 融 债	205,582,000.00	7.30%
央行票据	99,940,000.00	3.55%
企 业 债	0.00	0.00%
可 转 债	0.00	0.00%
债券投资合计	707,636,848.00	25.14%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细

序号	债券名称	市值(人民币元)	占基金资产净值比例
1	21国债⒂	141,633,148.00	5.03%
2	20国债⑷	123,589,400.00	4.39%
3	99国债⑻	116,286,300.00	4.13%
4	08央行票据20	99,940,000.00	3.55%
5	06国开02	97,080,000.00	3.45%

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

本基金期末未持有资产支持证券。

八、报告期末本基金投资权证明细

（一）报告期末持有权证明细

本基金报告期末未持有权证。

（二）报告期内获得权证明细

获取方式	权证代码	权证名称	数量(份)	成本总额 （人民币元）
被动持有	580019	石化CWB1	321,483	914,194.52
	031006	中兴ZXC1	706,524	8,361,628.78

九、投资组合报告附注

（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（三）报告期末基金的其他资产构成

其他资产项目	金额（人民币元）
存出保证金	2,611,795.95
应收证券清算款	1,570,319.02
应收利息	9,613,854.77
应收股利	302,400.00
合 计	14,098,369.74

（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

（五）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

项 目	2008年上半年
期初持有基金份额（份）	6,000,000
本期增加（份）	0.00
本期减少（份）	0.00
期末持有基金份额（份）	6,000,000
期末持有份额占基金总份额的比例	0.20%

第七章 基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数	89,398户
报告期末平均每户持有的基金份额	33,557.80份

二、报告期末基金份额持有人结构

项 目	数量（份）	占总份额的比例
基金份额总额	3,000,000,000	100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额	1,253,743,268	41.79%
个人投资者持有的基金份额	1,746,256,732	58.21%

三、截止2008年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下

序号	股东名称	持有份额（份）	占总份额比例
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	213,121,221	7.10%
2	中国人寿保险（集团）公司	156,107,857	5.20%
3	中国人寿保险股份有限公司	129,645,500	4.32%
4	全国社保基金一零九组合	87,604,741	2.92%
5	全国社保基金六零一组合	59,759,735	1.99%
6	兵器财务有限责任公司	49,784,012	1.66%
7	上海祺晟国际贸易有限公司	45,622,877	1.52%
8	国信－中行－国信＂金理财＂经典组合基金集合资产管理计划	43,602,770	1.45%
9	全国社保基金六零二组合	38,417,496	1.28%
10	中国再保险（集团）股份有限公司	31,242,280	1.04%

第八章 重大事件揭示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

基金管理人于2008年3月17日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可【2008】358号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。

基金管理人于2008年7月4日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。

（二）基金经理的变动情况

基金管理人于2008年1月3日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第七次会议审议批准，丁骏同志不再担任基金同盛基金经理，该基金由另一位基金经理郑晓辉同志继续负责管理。

基金管理人于2008年4月26日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，聘任长盛同智基金基金经理丁骏同志兼任基金同盛基金经理，郑晓辉同志不再担任基金同盛基金经理职务。

（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。

五、本报告期内本基金收益分配事项

2008年4月14日，本基金实施2007年度第二次收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益11.00元，共派发现金红利3,300,000,000.00元。公告于2008年3月26日刊登。

六、所聘会计师事务所的情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，继续使用安永华明会计师事务所对本基金进行审计。该审计机构已提供审计服务的连续年限为10年。

七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》、《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下

序号	证券公司名称	租用上海席位数量	租用深圳席位数量	合计
1	中信证券股份有限公司		1	1
2	国元证券	1	1	2
3	国泰君安证券股份有限公司	1	1	2
4	中国银河证券股份有限公司	1	1	2
5	泰阳证券有限责任公司	1		1
6	恒泰证券有限责任公司	1		1
7	华西证券有限责任公司	1		1
8	东方证券股份有限公司	1		1
9	海通证券股份有限公司	1		1
10	长江证券股份有限公司	1	1	2
11	招商证券股份有限公司		1	1
	合计	9	6	15

（二）本公司选择证券经营机构的标准

1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、资力雄厚，信誉良好。

3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

（三）本公司租用基金专用席位的程序

1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；

6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

（四）2008年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下

公司名称	股票交易量 （人民币元）	占交易量比例	佣金 （人民币元）	占佣金比例
中信证券股份有限公司	325,990,357.15	3.76%	264,868.58	3.63%
长江证券股份有限公司	1,331,170,331.14	15.36%	1,131,479.20	15.52%
国元证券	2,868,412,840.72	33.10%	2,411,748.48	33.07%
中国银河证券股份有限公司	1,586,883,441.67	18.31%	1,336,006.22	18.32%
国泰君安证券股份有限公司	1,420,775,555.50	16.40%	1,207,659.37	16.56%
海通证券股份有限公司	557,089,591.24	6.43%	473,523.81	6.49%
招商证券股份有限公司	575,369,274.74	6.64%	467,490.12	6.41%
合计	8,665,691,392.16	100.00%	7,292,775.78	100.00%

（五）2008年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下

公司名称	债券交易量 （人民币元）	占交易量比例	回购交易量 （人民币元）	占交易量比例
国元证券	35,486,650.30	12.07%	700,000,000.00	21.34%
长江证券股份有限公司	2,439,138.00	0.83%	460,100,000.00	14.03%
中国银河证券股份有限公司	256,040,573.98	87.10%	200,000,000.00	6.10%
国泰君安证券股份有限公司	0.00	0.00%	1,880,000,000.00	57.32%
海通证券股份有限公司	0.00	0.00%	40,000,000.00	1.21%
合计	293,966,362.28	100.00%	3,280,100,000.00	100.00%

（六）2008年1-6月各券商权证交易量情况如下

公司名称	权证交易量 （人民币元）	占交易量比例
长江证券股份有限公司	788,147.80	6.61%
中国银河证券股份有限公司	11,126,549.47	93.39%
合 计	11,914,697.27	100.00%

（七）报告期内租用证券公司席位未发生变更。

九、本报告期内本基金管理人未发生股权变更。

十、本报告期内基金托管人未发生重大变动。

十一、其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下

序号	公告名称/事项	披露日期
1	关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告	2008-01-15
2	关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告	2008-02-23
3	关于优化客户对账单邮寄的说明	2008-04-02
4	长盛基金管理有限公司上海分公司迁址公告	2008-04-08
5	关于长盛基金客服中心延长工作时间的公告	2008-05-23
6	长盛基金公司查找地震灾区基金份额持有人的公告	2008-06-02

注：如无特别说明，上述重大事件的信息披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站。

长盛基金管理有限公司

二○○八年八月二十九日