2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	ST东北高
股票代码	600003
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	戴 琦
联系地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号
电话	0431-84639168 84622168
传真	0431-84653168 84622168
电子信箱	dbgs@vip.sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,861,335,623.91	4,865,332,278.03	-0.08
所有者权益（或股东权益）	3,557,182,740.08	3,446,713,566.27	3.21
每股净资产(元)	2.93	2.84	3.17
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	153,362,655.74	165,417,474.12	-7.29
利润总额	157,233,514.85	212,558,433.19	-26.03
净利润	110,469,173.81	133,695,376.07	-17.37
扣除非经常性损益后的净利润	105,672,780.12	48,666,955.64	117.13
基本每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
净资产收益率(%)	3.11	3.43	减少0.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,523,318.42	182,652,110.37	-146.28
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.15	-146.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	4,161,077.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-290,218.79
其他非经常性损益项目	925,534.58
合计	4,796,393.69

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							115,960户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
黑龙江省高速公路公司	国家	26.905		326,411,104	265,715,104		无
吉林省高速公路集团有限公司	国家	22.288		270,392,503	209,732,503		无
华建交通经济开发中心	国有法人	17.919		217,396,393	156,736,393		无
何敬忠	其他	0.128		1,552,316			未知
刘侠	其他	0.121		1,462,900			未知
张玉秀	其他	0.071		859,820			未知
潘鲁萍	其他	0.066		800,000			未知
王忠盛	其他	0.066		800,000			未知
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司	其他	0.063		770,100			未知
陈锦良	其他	0.059		720,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
黑龙江省高速公路公司			60,660,000			人民币普通股
吉林省高速公路集团有限公司			60,660,000			人民币普通股
华建交通经济开发中心			60,660,000			人民币普通股
何敬忠			1,552,316			人民币普通股
刘侠			1,462,900			人民币普通股
张玉秀			859,820			人民币普通股
潘鲁萍			800,000			人民币普通股
王忠盛			800,000			人民币普通股
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司			770,100			人民币普通股
陈锦良			720,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

公司在上年取得较好经营业绩的基础上，继续大力抓好主营业务，加大对非主营投资项目的清理力度，公司各项工作取得较好成效，各项主要经营指标均达到较好水平。

（1）继续狠抓主业，促进主营业务收入增长；加强对投资项目的管理，减少投资损失

通过实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了奖罚责任，增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了主营业务利润的平稳增长。

（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件

公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司主营业务利润增长提供了基本保障。

（3）报告期内，公司针对以前工作中存在的主要问题，及时认真地进行了整改。

(4)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度。

（5）公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培训等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的战斗力和凝聚力。

报告期内公司实现营业收入342,007,234.63元，比去年同期减少了1.78%。实现营业利润153,362,655.74元，比去年同期减少了7.29%。实现净利润114,396,779.11元，比去年同期减少了13.22%，其中归属于母公司所有者的净利润为110,469,173.81元，比去年同期减少了17.37%。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
公路建设开发管理	323,668,408.04	108,666,777.29	66.43	-4.59	-30.91	增加12.79个百分点
生产行业（KR系列管材）	12,604,526.59	9,485,803.29	24.74	52.42	36.60	增加8.71个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

本报告期内，公司无新增募集资金，公司首次上市募集的资金已于2001年度完成投资并在2001年度报告中详细披露（于2002年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）。2008年上半年的使用情况如下：

(1)公司于2001年12月投资62,429万元发起设立的黑龙江东绥高速公路有限责任公司（与黑龙江省高速公路公司合资组建，共同兴建、开发、经营哈尚高速公路），我公司占该公司注册资本的45.14%。截至本报告期末，公司未取得本期投资收益。详见2007年年度报告。

(2)公司于2001年12月投资53,853万元发起设立的长春高速公路有限责任公司（与长春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建“长春高速公路有限责任公司”，投资建设和经营管理长春绕城高速公路项目），我公司拥有该公司63.8%股权。2008年上半年实现收入3,707万元，实现利润1,226万元，权益法核算本公司收益782万元。

5.5.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83号民事判决书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”

2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422号民事裁定书，并裁定如下：

（1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；

（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。

目前该案件尚未最终执行。

2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案

2006年9月1日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求判令：

（1）大连保税区林达国际贸易公司返还货款1,050万元，并承担逾期利息3,403,936.00元(2003年6月1日起至2006年9月1日止按同期中国人民银行贷款利率计算)，合计人民币13,903,936.00元；

（2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费225,000.00元；

（3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于2007年2月12日公开开庭进行了审理， 2007年3月16日做出（2006）大民合初字第376号民事判决书，判决如下：

（1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050万元；

（2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息（2003年6月1日起至2006年9月1日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付）；

（3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费225,000.00元。

案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

截至本财务报表签发日，以上款项尚未收到。

3、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案

2002年10月、2004年3月公司分别依法在中行哈尔滨市河松街支行开立两个一般银行账户。截止2004年12月30日公司在中行哈尔滨市河松街支行两个账户中应有存款293,973,160.51元人民币。2005 年1 月4日，公司要求付款时，被告知存款余额为73,160.51元，并被中行哈尔滨市河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付存款。其余29,390万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于2005年1月向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

（1）请求确认被告侵占原告存款的行为构成侵权；

（2）判令被告立即返还原告在被告处的存款及利息；

（3）由被告承担全部诉讼费用。

但根据最高人民法院的裁定由北京市高级人民法院管辖，2008年3月17日北京市最高人民法院做出（2006）高民初字第13号民事判决书，判决如下：

（1）中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行于本判决生效后十日内给付原告存款二亿九千三百九十七万三千一百六十元五角一分人民币及利息（利息自2004年1月4日起至给付之日止按同期活期存款利率计算）。

（2）案件受理费一百四十七万六千五百二十五元三角八分，由中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行负担（于本判决生效后七日内交纳）。

中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行不服上述判决，已于2008年3月28日向最高人民法院提起上诉，款项能否如数收回存在不确定性。

4、公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案

公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至2004年12月21日，该账户存款余额应为5,610,745.34元人民币。2005年1月4日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有10,745.34元人民币为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款560万元去向不明。东高投资于2005年3月3日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。

5、黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案

2004年9月25日，黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定东高投资向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后东高投资履行了义务，但黑龙江世纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高公路投资有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005年3月，东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。 2005年6月22日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：

（1）解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；

（2）黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58元；“本裁决为终局裁决，自签发之日起生效。”

2005年12月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006年1月20日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案正在执行过程中。

6、公司与大连东高新型管材有限公司借款纠纷案

大连东高新型管材有限公司在生产过程中，以经营资金困难为由，两次从公司借款合计4,500万元，原定于2007年4月末前还清，届期未能履行其承诺，经多次催讨未果后，东北高速公路股份有限公司于2007年8月31日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还借款4,500万元，并承担案件诉讼费、保全费。并于2007年9月7日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请，要求查封被告所有价值相当于人民币4,500万元的财产，用其所有的位于长春市朝阳区西安大路1323号建筑面积总计7,795.36平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在2007年9月7日做出（2007）吉民二初字第49号民事裁定书，裁决：

（1）、查封大连东高新型管材有限公司所有价值相当于人民币4,500万元的财产。

（2）、查封东北高速公路股份有限公司用以提供担保的房产，查封期2年。

7、大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司出资纠纷案

大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司，“请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务，提出财产保全申请，要求查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价800万元人民币）或等值其他财产”。2007年11月5日大连市中级人民法院对该案以（2007）大民三初字第114号民事裁定书做出裁定，查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价800万元人民币）或等值其他财产（被查封的土地未经本院书面许可，不得转让、变卖、抵押、出租）。

由于该被查封的土地已由公司起诉法院判决胜诉在先，因此东泊公司轮侯冻结。

8、2008年7月8日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求我公司支付2006年度现金股利16,764,335.00元人民币，长春市中级人民法院据此冻结我公司银行帐户存款人民币16,893,335.00元。

9、2008年7月8日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求我公司偿付借款本金2.225亿元人民币，长春市中级人民法院据此冻结我公司银行帐户存款人民币223,671,800.00元。

10、2008年7月21日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向长春经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求人民法院依法确认我公司2008年6月30日第三届董事会第一次会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反了法律和我公司《章程》，并依法予以撤销。

除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000748	长城信息	405,000	6,508,905.62	3,300,750.00		交易性金融资产
2	601601	中国太保	182,000	6,289,858.53	3,503,500.00		交易性金融资产
3	002101	广东鸿图	222,701	4,904,232.96	2,752,584.36		交易性金融资产
4	601857	中国石油	227,000	4,400,725.23	3,391,380.00		交易性金融资产
5	000680	山推股份	220,000	3,716,926.11	2,448,600.00		交易性金融资产
6	601318	中国平安	50,000	3,175,255.10	2,463,000.00		交易性金融资产
7	601898	中煤能源	84,000	1,845,837.29	1,342,320.00		交易性金融资产
8	600054	黄山旅游	70,000	1,577,399.48	1,074,500.00		交易性金融资产
9	000028	一致药业	83,000	1,323,157.48	1,357,050.00		交易性金融资产
10	510180	180ETF	130,000	1,217,335.92	824,460.00		交易性金融资产
合计			－	34,959,633.72	22,458,144.36		－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:东北高速公路股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	621,146,275.59	763,150,291.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	29,137,342.69	22,287,380.00
应收票据
应收账款	40,508,673.01	45,928,379.62
预付款项	56,490,908.04	53,457,920.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	318,389,071.46	150,620,111.54
买入返售金融资产
存货	12,556,366.22	13,050,966.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,078,228,637.01	1,048,495,049.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	637,407,777.78	637,407,777.78
投资性房地产
固定资产	3,126,726,275.34	3,159,323,801.62
在建工程	3,771,143.00	3,970,632.45
工程物资
固定资产清理	61,188.97	61,188.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,407,089.15	7,615,113.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	47,416.00	64,603.20
递延所得税资产	7,063,285.66	7,063,285.66
其他非流动资产	622,811.00	1,330,825.00
非流动资产合计	3,783,106,986.90	3,816,837,228.47
资产总计	4,861,335,623.91	4,865,332,278.03
流动负债：
短期借款		6,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		-
应付账款	20,689,799.09	34,907,205.55
预收账款	7,324,290.76	7,787,640.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,275,697.39	4,655,580.28
应交税费	87,013,903.54	104,276,781.48
应付利息
应付股利	50,480,400.01	75,218,391.02
其他应付款	271,235,739.13	325,702,929.34
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	890,019,829.92	1,009,048,528.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	37,000,000.00	37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	660,334.50	660,334.50
其他非流动负债
非流动负债合计	37,660,334.50	37,660,334.50
负债合计	927,680,164.42	1,046,708,862.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	1,400,362,756.19	1,400,362,756.19
减：库存股
盈余公积	266,148,126.00	266,148,126.00
一般风险准备
未分配利润	677,471,857.89	567,002,684.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,557,182,740.08	3,446,713,566.27
少数股东权益	376,472,719.41	371,909,848.90
所有者权益合计：	3,933,655,459.49	3,818,623,415.17
负债和所有者权益合计	4,861,335,623.91	4,865,332,278.03

法定代表人: 孙熠嵩先生         主管会计工作负责人:侯彦龙先生     会计机构负责人:张俊先生

母公司资产负债表

编制单位:东北高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	508,978,159.27	615,597,153.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款	50,000,000.00	50,000,000.00
应收利息
应收股利	2,211,472.69	2,211,472.69
其他应收款	421,529,577.45	263,875,723.49
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	982,719,209.41	931,684,349.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,509,737,777.78	1,509,737,777.78
投资性房地产
固定资产	2,034,865,372.19	2,054,087,339.27
在建工程
工程物资
固定资产清理	61,188.97	61,188.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,451,474.88	22,451,474.88
其他非流动资产
非流动资产合计	3,567,115,813.82	3,586,337,780.90
资产总计	4,549,835,023.23	4,518,022,130.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		-
应付账款
预收账款
应付职工薪酬	2,231,927.37	2,723,564.56
应交税费	30,301,160.66	35,228,019.74
应付利息
应付股利	50,480,400.01	75,218,391.02
其他应付款	269,765,044.50	329,552,168.71
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	802,778,532.54	892,722,144.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	35,000,000.00	35,000,000.00
负债合计	837,778,532.54	927,722,144.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	1,400,030,996.19	1,400,030,996.19
减：库存股
盈余公积	267,715,518.78	267,715,518.78
未分配利润	831,109,975.72	709,353,471.70
所有者权益（或股东权益）合计：	3,712,056,490.69	3,590,299,986.67
负债和所有者（或股东权益）合计	4,549,835,023.23	4,518,022,130.70

法定代表人: 孙熠嵩先生        主管会计工作负责人:侯彦龙先生     会计机构负责人:张俊先生

合并利润表

2008年1－6月

编制单位：东北高速公路股份有限公司     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	342,007,234.63	348,208,038.46
其中：营业收入	342,007,234.63	348,208,038.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	188,644,578.89	182,790,564.34
其中：营业成本	118,347,734.38	164,220,222.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,869,806.97	11,233,086.56
销售费用	1,309,523.94	1,362,328.24
管理费用	43,510,345.17	44,292,068.50
财务费用	-2,565,932.02	25,904,578.94
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,098,635.03	1,059,328.63
投资收益（损失以“－”号填列）	925,534.58	63,162,391.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,362,655.74	165,417,474.12
加：营业外收入	4,142,152.90	47,558,960.00
减：营业外支出	271,293.79	418,000.93
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,233,514.85	212,558,433.19
减：所得税费用	42,836,735.74	80,736,533.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,396,779.11	131,821,899.88
归属于母公司所有者的净利润	110,469,173.81	133,695,376.07
少数股东损益	3,927,605.30	-1,873,476.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

法定代表人: 孙熠嵩先生     主管会计工作负责人:侯彦龙先生     会计机构负责人:张俊先生

母公司利润表

2008年1－6月

编制单位：东北高速公路股份有限公司　    单位：元　 币种：人民币 审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	286,596,625.84	299,625,256.57
减：营业成本	88,841,412.42	121,600,960.22
营业税金及附加	9,462,003.83	9,885,153.91
销售费用
管理费用	24,788,224.72	26,693,489.69
财务费用	-969,320.83	25,686,111.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		58,393,692.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,474,305.70	174,153,233.35
加：营业外收入		47,558,960.00
减：营业外支出	228,500.00	215,787.64
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,245,805.70	221,496,405.71
减：所得税费用	42,489,301.68	80,736,533.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,756,504.02	140,759,872.40

法定代表人: 孙熠嵩先生        主管会计工作负责人:侯彦龙先生     会计机构负责人:张俊先生

合并现金流量表

编制单位:东北高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	387,004,955.31	385,508,161.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金	11,189,056.10	32,335,635.41
经营活动现金流入小计	398,194,011.41	417,843,797.29
购买商品、接受劳务支付的现金	257,936,564.29	75,189,765.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	32,051,562.74	28,080,486.11
支付的各项税费	71,954,414.91	93,078,137.55
支付的其它与经营活动有关的现金	120,774,787.89	38,843,297.99
经营活动现金流出小计	482,717,329.83	235,191,686.92
经营活动产生的现金流量净额	-84,523,318.42	182,652,110.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	70,473,730.80	31,874,730.20
取得投资收益收到的现金	1,545,050.00	4,768,698.97
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	9,400,514.00	21,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金	14,464.79
投资活动现金流入小计	81,433,759.59	36,664,609.17
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	6,872,876.10	7,732,563.90
投资支付的现金	102,977,168.73	51,481,721.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金	57,136.33
投资活动现金流出小计	109,907,181.16	59,214,285.47
投资活动产生的现金流量净额	-28,473,421.57	-22,549,676.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,500,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,507,275.85	36,320,228.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	29,007,275.85	63,320,228.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,007,275.85	-58,320,228.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-142,004,015.84	101,782,205.39
加：期初现金及现金等价物余额	621,146,275.59	974,768,173.19
六、期末现金及现金等价物余额	763,150,291.43	1,076,550,378.58

法定代表人: 孙熠嵩先生     主管会计工作负责人:侯彦龙先生     会计机构负责人:张俊先生

母公司现金流量表

编制单位:东北高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	337,720,657.94	332,857,396.21
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金	1,616,617.52	22,857,232.87
经营活动现金流入小计	339,337,275.46	355,714,629.08
购买商品、接受劳务支付的现金	209,030,054.08	48,725,268.40
支付给职工以及为职工支付的现金	25,130,532.48	20,874,267.04
支付的各项税费	57,022,511.52	81,437,677.45
支付的其它与经营活动有关的现金	127,451,824.44	43,365,003.03
经营活动现金流出小计	418,634,922.52	194,402,215.92
经营活动产生的现金流量净额	-79,297,647.06	161,312,413.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额		21,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		21,180.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	4,978,234.00	6,228,136.36
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,978,234.00	6,228,136.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,978,234.00	-6,206,956.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,343,113.29	35,791,914.07
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计	22,343,113.29	35,791,914.07
筹资活动产生的现金流量净额	-22,343,113.29	-35,791,914.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-106,618,994.35	119,313,542.73
加：期初现金及现金等价物余额	615,597,153.62	859,821,791.35
六、期末现金及现金等价物余额	508,978,159.27	979,135,334.08

法定代表人: 孙熠嵩先生     主管会计工作负责人:侯彦龙先生    会计机构负责人:张俊先生

合并所有者权益变动表

编制单位:东北高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	1,400,362,756.19		266,148,126.00		567,002,684.08		371,909,848.90	3,818,623,415.17
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,400,362,756.19		266,148,126.00		567,002,684.08		371,909,848.90	3,818,623,415.17
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						110,469,173.81		4,562,870.51	115,032,044.32
（一）净利润						110,469,173.81		3,927,605.30	114,396,779.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他								635,265.21	635,265.21
上述（一）和（二）小计						110,469,173.81		4,562,870.51	115,032,044.32
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	1,400,362,756.19		266,148,126.00		677,471,857.89		376,472,719.41	3,933,655,459.49

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	1,371,679,956.19		238,574,625.22		532,513,428.83	-43,308,416.20		3,312,659,594.04
加：会计政策变更				3,040,120.78		-11,244,232.28	43,308,416.20	362,170,274.70	397,274,579.40
前期差错更正
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,371,679,956.19		241,614,746.00		521,269,196.55		362,170,274.70	3,709,934,173.44
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						133,695,376.07		-1,873,476.19	131,821,899.88
（一）净利润						133,695,376.07		-1,873,476.19	131,821,899.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计						133,695,376.07		-1,873,476.19	131,821,899.88
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	1,371,679,956.19		241,614,746.00		654,964,572.62		360,296,798.51	3,841,756,073.32