上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
（上接82版）
合并所有者权益变动表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,246,113,472.00 | 606,221,262.87 | 208,261,290.92 | 289,636,705.26 | 702,533,554.78 | 3,052,766,285.83 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,246,113,472.00 | 606,221,262.87 | 208,261,290.92 | 289,636,705.26 | 702,533,554.78 | 3,052,766,285.83 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 249,222,694.00 | -126,412,919.46 | 10,947,074.27 | 28,020,978.72 | 161,777,827.53 | ||||
| （一）净利润 | 135,558,421.27 | 28,020,978.72 | 163,579,399.99 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,801,572.46 | -1,801,572.46 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -5,860,940.90 | -5,860,940.90 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 4,059,368.44 | 4,059,368.44 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,801,572.46 | 135,558,421.27 | 28,020,978.72 | 161,777,827.53 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,495,336,166.00 | 479,808,343.41 | 208,261,290.92 | 300,583,779.53 | 730,554,533.50 | 3,214,544,113.36 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 923,047,016.00 | 422,368,332.80 | 308,718,958.79 | 193,213,256.57 | 701,492,501.46 | 2,548,840,065.62 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 923,047,016.00 | 422,368,332.80 | 308,718,958.79 | 193,213,256.57 | 701,492,501.46 | 2,548,840,065.62 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 323,066,456.00 | -184,609,403.00 | -6,038,388.26 | 63,712,525.72 | 196,131,190.46 | ||||
| （一）净利润 | 132,418,664.74 | 63,712,525.72 | 196,131,190.46 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 132,418,664.74 | 63,712,525.72 | 196,131,190.46 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 138,457,053.00 | -138,457,053.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 138,457,053.00 | -138,457,053.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,246,113,472.00 | 237,758,929.80 | 308,718,958.79 | 187,174,868.31 | 765,205,027.18 | 2,744,971,256.08 | |||
法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,246,113,472.00 | 584,451,744.16 | 208,261,290.92 | 128,085,634.44 | 2,166,912,141.52 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,246,113,472.00 | 584,451,744.16 | 208,261,290.92 | 128,085,634.44 | 2,166,912,141.52 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 249,222,694.00 | -126,412,919.46 | 5,497,658.96 | 128,307,433.50 | ||
| （一）净利润 | 130,109,005.96 | 130,109,005.96 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,801,572.46 | -1,801,572.46 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,801,572.46 | -1,801,572.46 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,801,572.46 | 130,109,005.96 | 128,307,433.50 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 124,611,347.00 | -124,611,347.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,495,336,166.00 | 458,038,824.70 | 208,261,290.92 | 133,583,293.40 | 2,295,219,575.02 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 923,047,016.00 | 422,368,332.80 | 210,542,421.55 | 287,072,863.09 | 1,843,030,633.44 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 923,047,016.00 | 422,368,332.80 | 210,542,421.55 | 287,072,863.09 | 1,843,030,633.44 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 323,066,456.00 | -184,609,403.00 | -54,451,789.84 | 84,005,263.16 | ||
| （一）净利润 | 84,005,263.16 | 84,005,263.16 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 84,005,263.16 | 84,005,263.16 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 138,457,053.00 | -138,457,053.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 138,457,053.00 | -138,457,053.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 184,609,403.00 | -184,609,403.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,246,113,472.00 | 237,758,929.80 | 210,542,421.55 | 232,621,073.25 | 1,927,035,896.60 | |
法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。