2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事陈居德先生、董事刘祥宏先生授权委托董事吴永森先生代为出席并表决；董事朱文臣先生授权委托董事邱云樵先生代为出席并表决；独立董事辛作义先生授权委托独立董事苗明三先生代为出席并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人（会计主管人员）李成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	600781
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	张海杰	孙佩琳
联系地址	上海市建国西路285号13楼	上海市建国西路285号13楼
电话	021-51573876	021-51573829
传真	021-51573830	021-51573830
电子信箱	zhanghj@shfuren.cn	sunpeilin@eastday.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	475,419,783.93	453,743,786.45	4.78
所有者权益（或股东权益）	154,607,579.43	141,668,338.10	9.13
每股净资产(元)	0.87	0.80	8.75
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	17,434,741.38	16,770,109.04	3.96
利润总额	19,023,230.70	16,697,192.37	13.93
净利润	12,939,241.33	9,212,559.56	40.45
扣除非经常性损益后的净利润	11,350,752.01	9,285,476.23	22.24
基本每股收益(元)	0.07	0.05	40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.05	20
稀释每股收益(元)	0.07	0.05	40
净资产收益率(%)	8.37	7.65	增加0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-28,754,091.96	-83,210,731.91	65.44
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	-0.47	65.96

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-100,651.80
其他非经常性损益项目	1,689,141.12
合计	1,588,489.32

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							11,821户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
辅仁药业集团有限公司	境内非国有法人	40.56		72,027,861	72,027,861		质押53,661,925
金礼发展有限公司	境外法人	13.89		24,674,632	15,794,989		冻结21,480,272
上海市国有资产监督管理委员会	国有法人	1.42		2,529,615	0		无
严春凤	境内自然人	1.19		2,121,714	0		无
深圳市犇腾投资有限公司	未知	1.05		1,864,962	0		无
陈伯玉	境内自然人	0.90		1,599,567	0		无
张永送	境内自然人	0.70		1,249,840	0		无
吴云平	境内自然人	0.70		1,239,527	0		无
民亿实业有限公司	境外法人	0.46		820,000	0		无
深圳中小企业创业投资有限公司	未知	0.37		658,300	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
金礼发展有限公司			8,879,643			人民币普通股
上海市国有资产监督管理委员会			2,529,615			人民币普通股
严春凤			2,121,714			人民币普通股
深圳市犇腾投资有限公司			1,864,962			人民币普通股
陈伯玉			1,599,567			人民币普通股
张永送			1,249,840			人民币普通股
吴云平			1,239,527			人民币普通股
民亿实业有限公司			820,000			人民币普通股
深圳中小企业创业投资有限公司			658,300			人民币普通股
徐咏荣			600,402			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
运输劳务	959,853.50	429,611.20	55.24	-35.39	-49.55	增加12.56个百分点
药业	138,888,221.84	93,819,985.96	3,245	30.82	53.33	减少9.92个百分点
棉纺织品销售	569,572.64	555,213.70	2.52	27.20	24.95	增加1.76个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	1,529,426.14	-20.89
河南	138,888,221.84	30.82

5.3各项主要财务指标变动原因：

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减比率（%）	增减变动原因
货币资金	36,031,289.69	25,759,548.22	10,271,741.47	39.88	（1）
应收票据	377,631.98	11,562,786.36	-11,185,154.38	-96.73	（2）
预付款项	18,727,486.99	11,350,800.03	7,376,686.96	64.99	（3）
其他应收款	14,879,091.79	21,568,391.37	-6,689,299.58	-31.01	（4）
在建工程	18,652,150.97	5,947,067.99	12,705,082.98	213.64	（5）
预收款项	9,710.00	8,144,436.46	-8,134,726.46	-99.88	（6）
应交税费	8,198,734.07	12,981,324.80	-4,782,590.73	-36.84	（7）
少数股东权益	49,988,825.75	12,645,261.92	37,343,563.83	295.32	（8）
利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减比率（%）	增减变动原因
营业成本	94,823,695.86	71,636,503.26	23,187,192.60	32.37	（9）
营业税金及附加	883,137.10	556,647.37	326,489.73	58.65	（10）
财务费用	5,574,428.63	4,215,940.38	1,358,488.25	32.22	（11）
投资收益		1,944,752.24	-1,944,752.24	-100.00	（12）
营业外收入	1,689,141.12	5,340.40	1,683,800.72	31,529.49	（13）
净利润	13,732,805.16	9,543,334.01	4,189,471.15	43.90	（14）

1、货币资金：主要原因是本期应收票据到期增加了货币资金。

2、应收票据：主要原因是本期应收票据到期。

3、预付账款：根据采购合同预付的中药材采购款。

4、其他应收款：主要原因是本期收回了计划收购医药公司的定金。

5、在建工程：本期子公司河南辅仁堂制药有限公司新增污水处理工程，以及追加投入去年兴建的颗粒制剂车间项目工程。

6、预收账款：本期实现销售，相应减少了预收账款。

7、应交税费：主要原因是本期增值税的减少，从而导致税金的减少。

8、少数股东权益：主要原因是本期子公司河南辅仁堂增资，引进河南农业综合开发公司投资3750万元，从而增加了少数股东权益。

9、营业成本：主要原因是本期销售收入增加导致相应的成本增加。

10、营业税费：主要原因是本期销售收入的增加导致相应的税费增加。

11、财务费用：主要原因是银行贷款增加相应的利息支出增加。

12、投资收益：主要原因是去年转让了北京银牡丹股权，本期子公司未有股权及红利分配。

13、营业外收入：主要原因是本期无法支付的款项转营业外收入。

14、净利润：主要原因是销售收入的增加以及企业所得税的下降致使公司净利润增加。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
刘秀云	河南辅仁堂制药有限公司5%股权	2008年5月28日	9,000,000			是，初始成本	是	是

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、有利于公司持续经营。无不利影响。股权已过户。

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
辅仁药业集团有限公司				44,590,337.13

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司与上海第十印染厂、上海服装（集团）有限公司由于使用的部分劳务工原是十印厂的协保人员，就协保人员社会统筹费的承担问题产生争议(详见2007年7月17日《上海证券报》上的公司公告) 10,017,476元财产所有权纠纷一案，2008年1月由上海市第一中级人民法院作出一审判决：1、公司应于本判决生效之日起十日内向十印厂支付人民币9,304,302元；2、应于本判决生效之日起十日内向十印厂支付逾期付款滞纳金（以人民币9,304,302元为本金，按银行同期贷款利率，从2007年10月8日起计算至实际支付之日止）；3、驳回十印厂的其余诉讼请求；4、驳回服装集团公司的诉讼请求。案件受理费人民币81,805元，由十印厂、服装集团公司负担人民币5,340元，公司负担人民币76,565元。(详见2008年1月23日《上海证券报》上的公司公告)。2008年3月已由上海市高级人民法院作出终审判决：驳回本公司的上诉，维持上海市第一中级人民法院的原判；二审案件受理费人民币76,900元，由本公司负担。

2、1992年，上海民丰纺织印染有限公司(系本公司前身，以下简称：民丰公司)决定由股东对本公司增资并改制，其中金礼发展有限公司(以下简称：金礼公司)应增资217.5万美元，1993年3月29日，洪辉国际有限公司(以下简称：洪辉公司)将2,174,972美元汇入民丰公司，金礼公司因此取得了民丰公司相应股权并办理了有关股权登记手续。2005年，洪辉公司诉本公司，要求公司返还2,174,972美元及利息(详见2005年10月20日《上海证券报》公司公告)。2007年3月，上海市高级人民法院终审判决认定，公司应返还洪辉公司2,174,972美元及利息，承担一、二审案件受理费。与此同时，本公司起诉金礼公司，要求金礼公司承担上海高院判定应由公司承担的返还洪辉公司2,174,972美元及利息的费用及相关损失(详见2007年4月12日《上海证券报》公司公告)。金礼公司为公司发起人股东，持有公司股份2,467.46万股。经上海市第一中级人民法院主持调解，金礼公司与本公司自愿达成了和解协议，上海市第一中级人民法院于2008年4月18日出具了《民事调解书》［( 2007）沪一中民五(商)初字第76号］：(一)金礼公司同意于2008年12月31日前一次性赔偿本公司在(2007)沪二中执字第535号执行案中应支付给洪辉公司的本金2,174,972美元及相应利息，实际给付金额以本公司、金礼公司与洪辉公司达成的偿还协议中约定的还款金额为准；(二)金礼公司同意于2008年12月31日前一次性赔偿本公司历次诉讼(包括本次诉讼)的案件受理费、财产保全费、执行费及律师费合计约人民币400万元，实际支付以金礼公司核实给付金额为准。本案案件受理费人民币976,622元，减半收取488,311元，财产保全费人民币692,120元，共计人民币1,180,431元由本公司承担；(三)双方应就调解协议内容履行各自义务，若有违反调解协议约定，则违约一方应给付未违约一方人民币1,000万元的违约金。若违约方为金礼公司时，本公司有权向法院申请拍卖金礼公司名下由公司申请保全被法院于2007年4月6日冻结并于2008年4月6日续冻的金礼公司持有的公司股票1,000万股，用以偿还上述第一条、第二条之债务。2008年7月31日，公司收到中国结算登记公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2008司冻336号），金礼公司11,480,272股的司法冻结已经解除(详见2008年8月1日《上海证券报》公司公告)。

3、中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行(以下简称：工行卢湾支行) 诉公司及上海第十印染厂(以下简称：十印厂)、辅仁药业(集团)有限公司(以下简称：辅仁集团)金融借款合同纠纷一案已由上海市卢湾区人民法院受理。起因为2002年10月14日，工行卢湾支行与十印厂签订了抵押合同，约定以十印厂拥有的位于上海市江宁路580号和昌化路325号的房产于2002年至2005年期间为本公司发放银行借款人民币2573万元的最高余额内提供抵押担保(该抵押合同已在上海市静安区房地产登记处办妥抵押登记手续)。2004年7月22日，工行卢湾支行与本公司签订借款合同并依约发放金额1800万元人民币借款，期限为半年，月利率为4.8675％。。本公司已于2007年9月30日归还了20万元，尚有1780万元本金及相应利息未清偿。该案件正在审理中(详见2008年6月20日《上海证券报》公司公告)。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
申银万国股份有限公司	2,012,100.00	1,012,141		2,012,100.00
合计	2,012,100.00	1,012,141	－	2,012,100.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		36,031,289.69	25,759,548.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		377,631.98	11,562,786.36
应收账款		40,079,252.29	36,040,083.68
预付款项		18,727,486.99	11,350,800.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		14,879,091.79	21,568,391.37
买入返售金融资产
存货		190,151,298.88	180,197,268.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		300,246,051.62	286,478,878.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		12,270,221.05	12,270,221.05
投资性房地产
固定资产		86,733,347.31	90,267,249.93
在建工程		18,652,150.97	5,947,067.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		25,410,519.60	26,862,976.80
开发支出		190,200.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,189,576.22	2,189,576.22
其他非流动资产		29,727,717.16	29,727,717.16
非流动资产合计		175,173,732.31	167,264,809.15
资产总计		475,419,783.93	453,743,687.45
流动负债：
短期借款		131,930,000.00	132,130,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		4,070,000.00	3,570,000.00
应付账款		17,007,306.86	14,984,372.74
预收款项		9,710.00	8,144,436.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,117,051.95	4,832,226.49
应交税费		8,198,734.07	12,981,324.80
应付利息
应付股利		1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款		78,022,943.89	97,320,094.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		270,823,378.75	299,430,087.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		270,823,378.75	299,430,087.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		177,592,864.00	177,592,864.00
资本公积		102,288,128.46	102,288,128.46
减：库存股
盈余公积		10,925,108.98	10,925,108.98
一般风险准备
未分配利润		-136,198,522.01	-149,137,763.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		154,607,579.43	141,668,338.10
少数股东权益		49,988,825.75	12,645,261.92
所有者权益合计		204,596,405.18	154,313,600.02
负债和所有者总计		475,419,783.93	453,743,687.45

法定代表人: 关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成

母公司资产负债表

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		347,992.96	404,114.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		320,000.00	820,000.00
其他应收款		3,697,964.99	2,786,520.98
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,365,957.95	4,010,635.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		170,968,590.07	170,968,590.07
投资性房地产
固定资产		3,582,528.94	3,798,622.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		29,727,717.16	29,727,717.16
非流动资产合计		204,278,836.17	204,494,929.85
资产总计		208,644,794.12	208,505,565.21
流动负债：
短期借款		31,930,000.00	32,130,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,818,535.59	5,507,676.71
预收款项
应付职工薪酬		22,509.63	41,800.23
应交税费		1,497,849.63	1,512,971.64
应付利息
应付股利		1,467,631.98	1,467,631.98
其他应付款		98,391,810.14	94,084,810.14
一年内到期的非流动负债		24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		161,128,336.97	158,744,890.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		161,128,336.97	158,744,890.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		177,592,864.00	177,592,864.00
资本公积		102,288,128.46	102,288,128.46
减：库存股
盈余公积		10,925,108.98	10,925,108.98
未分配利润		-243,289,644.29	-241,045,426.93
所有者权益（或股东权益）合计		47,516,457.15	49,760,674.51
负债和所有者（或股东权益）合计		208,644,794.12	208,505,565.21

法定代表人: 关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成

合并利润表

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		140,885,444.73	117,629,966.70
其中：营业收入		140,885,444.73	117,629,966.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		123,450,703.35	102,804,609.90
其中：营业成本		94,823,695.86	71,636,503.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		883,137.10	556,647.37
销售费用		11,950,811.27	14,371,835.92
管理费用		10,218,630.49	12,023,682.97
财务费用		5,574,428.63	4,215,940.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			1,944,752.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,434,741.38	16,770,109.04
加：营业外收入		1,689,141.12	5,340.40
减：营业外支出		100,651.80	78,257.07
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,023,230.70	16,697,192.37
减：所得税费用		5,290,425.54	7,153,858.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,732,805.16	9,543,334.01
归属于母公司所有者的净利润		12,939,241.33	9,212,559.56
少数股东损益		793,563.83	330,774.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.05

法定代表人: 关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成

母公司利润表

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		377,700.00
减：营业成本		18,885.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用		2,291,788.68	2,851,920.52
财务费用		2,000,384.80	2,196,593.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			377,815.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,933,358.48	-4,670,699.07
加：营业外收入		1,689,141.12
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,244,217.36	-4,670,699.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,244,217.36	-4,670,699.07

法定代表人: 关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成

合并现金流量表

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		104,975,312.66	104,074,233.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		13,403,127.11	19,508,024.82
经营活动现金流入小计		118,378,439.77	123,582,258.76
购买商品、接受劳务支付的现金		81,800,520.06	152,059,818.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		8,632,821.21	5,789,072.12
支付的各项税费		21,551,428.74	13,168,868.59
支付其他与经营活动有关的现金		35,147,761.72	35,775,231.45
经营活动现金流出小计		147,132,531.73	206,792,990.67
经营活动产生的现金流量净额		-28,754,091.96	-83,210,731.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,970,000.00	13,731,474.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,970,000.00	13,742,474.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,069,909.00	2,630,680.70
投资支付的现金		500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,569,909.00	2,630,680.70
投资活动产生的现金流量净额		400,091.00	11,111,793.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		37,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,500,000.00
取得借款收到的现金		55,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		92,500,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,200,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,674,257.57	10,308,537.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		53,874,257.57	15,808,537.53
筹资活动产生的现金流量净额		38,625,742.43	84,191,462.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		10,271,741.47	12,092,523.86
加：期初现金及现金等价物余额		25,759,548.22	18,309,338.51
六、期末现金及现金等价物余额		36,031,289.69	30,401,862.37

法定代表人: 关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成

母公司现金流量表

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,028,954.43	3,099,253.74
经营活动现金流入小计		4,028,954.43	3,099,253.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		800,545.06	743,523.27
支付的各项税费		89,748.34	110,537.45
支付其他与经营活动有关的现金		3,482,539.86	11,603,087.55
经营活动现金流出小计		4,372,833.26	12,457,148.27
经营活动产生的现金流量净额		-343,878.83	-9,357,894.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			13,731,474.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		500,000.00
投资活动现金流入小计		500,000.00	13,731,474.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,700.00	32,569.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,700.00	32,569.00
投资活动产生的现金流量净额		489,300.00	13,698,905.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		200,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,542.59	332,602.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		201,542.59	5,832,602.82
筹资活动产生的现金流量净额		-201,542.59	-5,832,602.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-56,121.42	-1,491,592.35
加：期初现金及现金等价物余额		404,114.38	1,964,591.04
六、期末现金及现金等价物余额		347,992.96	472,998.69

法定代表人: 关永进 主管会计工作负责人:董碧华 会计机构负责人:李成

合并所有者权益变动表

编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	177,592,864.00	102,288,128.46		10,925,108.98		-149,137,763.34		12,645,261.92	154,313,600.02
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	177,592,864.00	102,288,128.46		10,925,108.98		-149,137,763.34		12,645,261.92	154,313,600.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						12,939,241.33		37,343,563.83	50,282,805.16
（一）净利润						12,939,241.33			12,939,241.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								37,343,563.83	37,343,563.83
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他								37,343,563.83	37,343,563.83
上述（一）和（二）小计						12,939,241.33		37,343,563.83	50,282,805.16
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	177,592,864.00	102,288,128.46		10,925,108.98		-136,198,522.01		49,988,825.75	204,596,405.18