上海百联集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
(上接61版)
合并所有者权益变动表
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,422,681,485.30 | 414,444,674.40 | 676,229,082.38 | 906,410,061.12 | 5,520,792,598.20 |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 2,422,681,485.30 | 414,444,674.40 | 676,229,082.38 | 906,410,061.12 | 5,520,792,598.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 425,168,319.00 | 95,187,822.37 | 35,205,265.27 | 555,561,406.64 | ||
| （一）净利润 | 205,290,551.87 | 48,590,343.89 | 253,880,895.76 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 425,168,319.00 | 76,349.38 | 425,244,668.38 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 567,127,102.17 | -57,519.00 | 567,069,583.17 | |||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -141,824,914.79 | -141,824,914.79 | ||||
| 4．其他 | -133,868.38 | 133,868.38 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 425,168,319.00 | 205,290,551.87 | 48,666,693.27 | 679,125,564.14 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | -13,130,678.00 | -13,130,678.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 0 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||
| 3．其他 | -13,130,678.00 | -13,130,678.00 | ||||
| （四）利润分配 | 110,102,729.50 | 330,750.00 | 110,433,479.50 | |||
| 1．提取盈余公积 | 0 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | 0 | |||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 110,102,729.50 | 330,750.00 | 110,433,479.50 | |||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,847,849,804.30 | 414,444,674.40 | 771,416,904.75 | 941,615,326.39 | 6,076,354,004.84 |
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,419,903,235.74 | 414,444,674.40 | 262,707,646.14 | 4,198,082,851.28 | |
| 加：会计政策变更 | 0 | |||||
| 前期差错更正 | 0 | |||||
| 二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 2,419,903,235.74 | 0 | 414,444,674.40 | 262,707,646.14 | 4,198,082,851.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 425,359,706.38 | -31,519,641.50 | 393,840,064.88 | |||
| （一）净利润 | 78,583,088.00 | 78,583,088.00 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 425,359,706.38 | 0 | 0 | 0 | 425,359,706.38 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 567,146,275.17 | 567,146,275.17 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -141,786,568.79 | -141,786,568.79 | ||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 425,359,706.38 | 0 | 0 | 78,583,088.00 | 503,942,794.38 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | 0 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||
| 3．其他 | 0 | |||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,102,729.50 | 110,102,729.50 |
| 1．提取盈余公积 | 0 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 110,102,729.50 | 110,102,729.50 | ||||
| 3．其他 | 0 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | |||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,845,262,942.12 | 0 | 414,444,674.40 | 231,188,004.64 | 4,591,922,916.16 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 1,676,596,590.93 | 491,039,568.57 | 425,539,743.05 | 322,538,257.89 | 4,016,741,455.44 | |||
| 加：会计政策变更 | 47,913,533.80 | -28,722,317.99 | 5,853,621.45 | 25,044,837.26 | |||||
| 前期差错更正 | 0 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 1,724,510,124.73 | 0 | 491,039,568.57 | 0 | 396,817,425.06 | 0 | 328,391,879.34 | 4,041,786,292.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,824,882.80 | -20,624,916.01 | 61,322,435.22 | 61,522,402.01 | |||||
| （一）净利润 | 177,559,997.09 | 60,980,252.35 | 238,540,249.44 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 20,824,882.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,182.87 | 21,167,065.67 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 19,026,470.24 | 19,026,470.24 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,798,412.56 | 342,182.87 | 2,140,595.43 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | ||||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 20,824,882.80 | 0 | 0 | 0 | 177,559,997.09 | 0 | 61,322,435.22 | 259,707,315.11 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | 0 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | ||||||||
| 3．其他 | 0 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,184,913.10 | 0 | 0 | 198,184,913.10 |
| 1．提取盈余公积 | 0 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 198,184,913.10 | 198,184,913.10 | |||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | ||||||||
| 4．其他 | 0 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 1,745,335,007.53 | 0 | 491,039,568.57 | 0 | 376,192,509.05 | 0 | 389,714,314.56 | 4,103,308,694.71 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 1,676,596,590.93 | 420,118,592.86 | 511,957,825.44 | 3,709,700,304.23 | |
| 加：会计政策变更 | 47,913,533.80 | -28,722,317.99 | 19,191,215.81 | |||
| 前期差错更正 | 0 | |||||
| 二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 1,724,510,124.73 | 0 | 420,118,592.86 | 483,235,507.45 | 3,728,891,520.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,115,630.06 | -194,361,242.75 | -175,245,612.69 | |||
| （一）净利润 | 3,823,670.35 | 3,823,670.35 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 19,115,630.06 | 0 | 0 | 0 | 19,115,630.06 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 19,026,470.24 | 19,026,470.24 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 89,159.82 | 89,159.82 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | |||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 19,115,630.06 | 0 | 0 | 3,823,670.35 | 22,939,300.41 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | 0 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||
| 3．其他 | 0 | |||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,184,913.10 | 198,184,913.10 |
| 1．提取盈余公积 | 0 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 198,184,913.10 | 198,184,913.10 | ||||
| 3．其他 | 0 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | |||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 1,743,625,754.79 | 0 | 420,118,592.86 | 288,874,264.70 | 3,553,645,907.35 |
法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红
法定代表人: 马新生 主管会计工作负责人:徐波 会计机构负责人:石明红