上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
(上接58版)
合 并 资 产 负 债 表
会合01表
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008 年6月30日 单位：元
合 并 所 有 者 权 益 （股东权益） 变 动 表
会合04表
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年1-6月 单位：元
| 资 产 | 行次 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||
| 货币资金 | 1 | （一） | 621,088,968.69 | 818,754,900.72 | 短期借款 | 51 | （十五） | 1,641,046,915.19 | 1,580,927,187.61 |
| 结算备付金 | 2 | 向中央银行借款 | 52 | ||||||
| 拆出资金 | 3 | 吸收存款及同业存放 | 53 | ||||||
| 交易性金融资产 | 4 | （二） | 24,294.35 | 26,961.28 | 拆入资金 | 54 | |||
| 应收票据 | 5 | 交易性金融负债 | 55 | ||||||
| 应收账款 | 6 | （三） | 133,074,335.88 | 117,642,945.69 | 应付票据 | 56 | |||
| 预付款项 | 7 | （四） | 102,481,953.09 | 45,841,465.48 | 应付账款 | 57 | （十六） | 134,223,022.79 | 104,853,201.52 |
| 应收保费 | 8 | 预收款项 | 58 | （十七） | 145,089,796.22 | 152,771,962.66 | |||
| 应收分保账款 | 9 | 卖出回购金融资产款 | 59 | ||||||
| 应收分保合同准备金 | 10 | 应付手续费及佣金 | 60 | ||||||
| 应收利息 | 11 | 应付职工薪酬 | 61 | （十八） | 12,507,467.15 | 18,690,233.47 | |||
| 应收股利 | 12 | （五） | 4,191,559.49 | 应交税费 | 62 | （十九） | -5,633,420.51 | 4,945,547.24 | |
| 其他应收款 | 13 | （六） | 28,173,984.88 | 55,843,265.07 | 应付利息 | 63 | 7,673,739.43 | 7,007,482.45 | |
| 买入返售金融资产 | 14 | 应付股利 | 64 | （二十） | 257,547.43 | 257,547.43 | |||
| 存货 | 15 | （七） | 2,834,994,820.04 | 2,302,241,397.88 | 其他应付款 | 65 | （二十一） | 152,908,820.25 | 159,402,088.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 | 应付分保账款 | 66 | ||||||
| 其他流动资产 | 17 | 保险合同准备金 | 67 | ||||||
| 流动资产合计 | 20 | 3,724,029,916.42 | 3,340,350,936.12 | 代理买卖证券款 | 68 | ||||
| 代理承销证券款 | 69 | ||||||||
| 非流动资产： | 一年内到期的非流动负债 | 70 | （二十二） | 41,660,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 发放贷款及垫款 | 19 | 其他流动负债 | 71 | ||||||
| 可供出售金融资产 | 20 | （八） | 839,092,731.88 | 534,253,627.92 | 流动负债合计 | 75 | 2,129,733,887.95 | 2,228,855,250.43 | |
| 持有至到期投资 | 21 | 非流动负债： | |||||||
| 长期应收款 | 22 | 长期借款 | 76 | （二十三） | 2,637,220,000.00 | 2,168,880,000.00 | |||
| 长期股权投资 | 23 | （九） | 583,721,021.71 | 604,529,195.70 | 应付债券 | 77 | |||
| 投资性房地产 | 24 | （十） | 816,721,996.28 | 818,010,269.31 | 长期应付款 | 78 | （二十四） | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| 固定资产 | 25 | （十一) | 756,216,761.95 | 768,598,036.89 | 专项应付款 | 79 | |||
| 在建工程 | 26 | (十二） | 474,650.00 | 165,750.00 | 预计负债 | 80 | 35,470.11 | ||
| 工程物资 | 27 | 递延所得税负债 | 81 | 190,939,562.35 | 114,729,787.94 | ||||
| 固定资产清理 | 28 | 其他非流动负债 | 82 | ||||||
| 生产性生物资产 | 29 | 非流动负债合计 | 84 | 2,843,659,562.35 | 2,299,145,258.05 | ||||
| 油气资产 | 30 | 负债合计 | 85 | 4,973,393,450.30 | 4,528,000,508.48 | ||||
| 无形资产 | 31 | （十三） | 71,979,840.87 | 76,392,234.13 | 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 开发支出 | 32 | 实收资本（或股本） | 86 | （二十五） | 745,057,500.00 | 745,057,500.00 | |||
| 商誉 | 33 | 资本公积 | 87 | （二十六） | 917,316,429.01 | 705,285,141.58 | |||
| 长期待摊费用 | 34 | 2,266,942.53 | 2,826,291.02 | 减：库存股 | 88 | ||||
| 递延所得税资产 | 35 | （十四） | 5,030,872.81 | 5,030,872.81 | 盈余公积 | 89 | （二十七） | 195,349,637.94 | 195,349,637.94 |
| 其他非流动资产 | 36 | 一般风险准备 | 90 | ||||||
| 非流动资产合计 | 40 | 3,075,504,818.03 | 2,809,806,277.78 | 未分配利润 | 91 | （二十八） | -77,494,635.53 | -70,740,311.65 | |
| 外币报表折算差额 | 92 | -4,824,119.22 | -2,587,393.54 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 93 | 1,775,404,812.20 | 1,572,364,574.33 | ||||||
| 少数股东权益 | 94 | 50,736,471.95 | 49,792,131.09 | ||||||
| 所有者权益合计 | 99 | 1,826,141,284.15 | 1,622,156,705.42 | ||||||
| 资产总计 | 50 | 6,799,534,734.45 | 6,150,157,213.90 | 负债和所有者权益总计 | 100 | 6,799,534,734.45 | 6,150,157,213.90 |
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 745,057,500.00 | 705,285,141.58 | - | 195,349,637.94 | - | -70,740,311.65 | -2,587,393.54 | 49,792,131.09 | 1,622,156,705.42 | 745,057,500.00 | 323,627,848.43 | 203,555,624.06 | -131,669,239.78 | 1,283,513.93 | 20,739,843.66 | 1,162,595,090.30 | ||
| 加：会计政策变更 | 2 | - | 60,278.40 | -3,902,000.46 | 10,008.64 | -3,831,713.42 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | 3 | - | - | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4 | 745,057,500.00 | 705,285,141.58 | - | 195,349,637.94 | - | -70,740,311.65 | -2,587,393.54 | 49,792,131.09 | 1,622,156,705.42 | 745,057,500.00 | 323,688,126.83 | - | 203,555,624.06 | - | -135,571,240.24 | 1,283,513.93 | 20,749,852.30 | 1,158,763,376.88 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5 | - | 212,031,287.43 | - | - | - | -6,754,323.88 | -2,236,725.68 | 944,340.86 | 203,984,578.73 | 1,340,357.17 | - | - | - | -21,209,473.34 | 344,427.42 | -258,070.79 | -19,782,759.54 | |
| （一）净利润 | 6 | -6,754,323.88 | 3,221,555.15 | -3,532,768.73 | -21,209,473.34 | -258,070.79 | -21,467,544.13 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7 | - | 212,031,287.43 | - | - | - | - | -2,236,725.68 | - | 209,794,561.75 | 1,340,357.17 | - | - | - | - | 344,427.42 | - | 1,684,784.59 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8 | 304,836,952.99 | 304,836,952.99 | 1,340,357.17 | 1,340,357.17 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9 | -16,596,427.31 | -16,596,427.31 | ||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 10 | -76,209,238.25 | -76,209,238.25 | - | |||||||||||||||
| 4．其他 | 11 | -2,236,725.68 | -2,236,725.68 | 344,427.42 | 344,427.42 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12 | - | 212,031,287.43 | - | - | - | -6,754,323.88 | -2,236,725.68 | 3,221,555.15 | 206,261,793.02 | 1,340,357.17 | -21,209,473.34 | 344,427.42 | -258,070.79 | -19,782,759.54 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13 | - | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 14 | - | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 15 | - | |||||||||||||||||
| 3．其他 | 16 | - | |||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 17 | -2,277,214.29 | -2,277,214.29 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18 | - | |||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 19 | - | |||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 20 | -2,277,214.29 | -2,277,214.29 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 21 | - | |||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 22 | - | |||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 23 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 24 | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 25 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 26 | ||||||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 27 | 745,057,500.00 | 917,316,429.01 | - | 195,349,637.94 | - | -77,494,635.53 | -4,824,119.22 | 50,736,471.95 | 1,826,141,284.15 | 745,057,500.00 | 325,028,484.00 | - | 203,555,624.06 | - | -156,780,713.58 | 1,627,941.35 | 20,491,781.51 | 1,138,980,617.34 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人：