上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月30日来源：上海证券报作者：

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

　　法定代表人：　　　　　　主管会计工作负责人：总会计师（或财务总监）：会计机构负责人：

　　资产负债表

　　会企01表

　　编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年6月30日单位：元

资产行次附注六期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益）行次期末余额年初余额
流动资产：　　　　流动负债：　　　
货币资金 1 　 173,887,627.85 353,690,154.50 　短期借款 32 1,350,613,015.00 1,303,188,428.00
交易性金融资产 2 　　　　交易性金融负债 33 　　
应收票据 3 　　　　应付票据 34 　　
应收账款 4 （一） 8,051,330.70 9,196,230.92 　应付账款 35 27,595,769.40 30,832,071.66
预付款项 5 　 59,691,464.00 14,172,664.00 　预收款项 36 4,968,000.00 5,026,645.70
应收利息 6 　　　　应付职工薪酬 37 267,681.66 1,536,101.78
应收股利 7 　 4,191,559.49 　　应交税费 38 280,947.74 2,891,784.68
其他应收款 8 （二） 392,953,453.10 400,189,430.87 　应付利息 39 7,343,739.43 6,667,482.45
存货 9 　 2,713,368,216.61 2,179,751,167.98 　应付股利 40 　　
一年内到期的非流动资产 10 　　　　其他应付款 41 199,160,373.07 100,755,331.12
其他流动资产 11 　　　　一年内到期的非流动负债 42 10,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 12 　 3,352,143,651.75 2,956,999,648.27 　其他流动负债 43 　　
非流动资产：　　　　　流动负债合计 44 1,600,229,526.30 1,650,897,845.39
可供出售金融资产 13 　 786,671,903.06 391,111,152.36 非流动负债：　　　
持有至到期投资 14 　　　　长期借款 45 2,470,000,000.00 1,970,000,000.00
长期应收款 15 　　　　应付债券 46 　　
长期股权投资 16 （三） 941,086,107.87 904,632,912.92 　长期应付款 47 15,500,000.00 15,500,000.00
投资性房地产 17 　 792,904,140.93 793,739,358.81 　专项应付款 48 　　
固定资产 18 　 154,841,812.43 156,688,200.92 　预计负债 49 　　
在建工程 19 　 406,350.00 165,750.00 　递延所得税负债 50 177,834,358.68 78,944,171.00
工程物资 20 　　　　其他非流动负债 51 　　
固定资产清理 21 　　　　非流动负债合计 52 2,663,334,358.68 2,064,444,171.00
生产性生物资产 22 　　　　        负债合计 53 4,263,563,884.98 3,715,342,016.39
油气资产 23 　　　所有者权益（或股东权益）：　　　
无形资产 24 　 34,938,730.61 35,231,981.21 　实收资本（或股本） 54 745,057,500.00 745,057,500.00
开发支出 25 　　　　资本公积 55 879,343,628.27 597,616,407.82
商誉 26 　　　　减：库存股 56 　　
长期待摊费用 27 　　　　盈余公积 57 195,349,637.94 195,349,637.94
递延所得税资产 28 　 4,476,708.57 4,476,708.57 　未分配利润 58 -15,845,245.97 -10,319,849.09
其他非流动资产 29 　　　所有者权益（或股东权益）合计 59 1,803,905,520.24 1,527,703,696.67
非流动资产合计 30 　 2,715,325,753.47 2,286,046,064.79 　　　　
资产总计 31 　 6,067,469,405.22 5,243,045,713.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计 60 6,067,469,405.22 5,243,045,713.06

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称外高桥
股票代码 600648
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称外高B股
股票代码 900912
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名王勋顾洁玮
联系地址中国上海外高桥保税区富特北路458号中国上海外高桥保税区富特北路458号
电话 021-58668890 021-58668892
传真 021-58668838 021-58668838
电子信箱 gudong@shwgq.com gudong@shwgq.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,799,534,734.45 6,150,157,213.90 10.56
所有者权益（或股东权益） 1,775,404,812.20 1,572,364,574.33 12.91
每股净资产(元) 2.38 2.11 12.91
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -1,768,298.20 -20,633,328.27 91.43
利润总额 -1,081,780.37 -21,158,888.57 94.89
净利润 -6,754,323.88 -21,209,473.34 68.15
扣除非经常性损益后的净利润 -8,679,212.21 -26,683,913.04 67.47
基本每股收益(元) -0.01 -0.03 68.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.01 -0.0358 67.47
稀释每股收益(元) -0.01 -0.03 68.15
净资产收益率(%) -0.38 -1.8963 增加1.5163个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -471,430,766.62 -213,462,359.22 -120.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63 -0.29 -120.85

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -43,840.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,500,900.00
交易性金融资产/可供出售金融资产投资损益 2,001,050.57
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -770,541.38
所得税影响额（减少利润以负数填列） -357,683.39
少数股东影响 -404,996.68
合计 1,924,888.33

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 417,208,000 56 417,208,000 56
2、国有法人持股 14,898,125 2 -14,898,125 -14,898,125 0 0
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 432,106,125 58 -14,898,125 -14,898,125 417,208,000 56
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 112,393,875 15.09 14,898,125 14,898,125 127,292,000 17.09
2、境内上市的外资股 200,557,500 26.91 200,557,500 26.91
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 312,951,375 42 14,898,125 14,898,125 327,849,500 44
三、股份总数 745,057,500 100 745,057,500 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 63,549户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海外高桥（集团）有限公司国家 56 417,208,000 417,208,000
上海国际集团投资管理有限公司国有法人 7 52,151,000
NOMURA INTERNATIONAL(HONG KONG)LIMITIED-CUSTOMERS'SEGREGATED ACCOUNT 未知 0.21 1,598,656
IEONG IAT 未知 0.15 1,139,500
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED 未知 0.14 1,065,906
沈宁未知 0.14 1,014,000
钟晓岚未知 0.12 890,000
上证登3 未知 0.12 868,387
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 未知 0.12 866,043
HSBC BROKING SECURITIES(ASIA)LIMITED CLIENTS ACCOUNT 未知 0.10 738,216
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
上海国际集团投资管理有限公司 52,151,000 人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL(HONG KONG)LIMITIED-CUSTOMERS'SEGREGATED ACCOUNT 1,598,656 境内上市外资股
IEONG IAT 1,139,500 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED 1,065,906 境内上市外资股
沈宁 1,014,000 境内上市外资股
钟晓岚 890,000 人民币普通股
上证登3 868,387 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 866,043 境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES(ASIA)LIMITED CLIENTS ACCOUNT 738,216 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 700,008 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明上海外高桥（集团）有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
分行业
房地产出租 24,436,662.05 12,985,406.51 46.86 -18.68 -4.66 减少7.81个百分点
物流 31,117,822.35 24,454,802.86 21.41 185.49 128.12 增加19.76个百分点
贸易 354,203,969.00 336,191,079.14 5.09 410.29 421.48 减少2.03个百分点
酒店餐饮 68,209,882.70 46,414,336.95 31.95 9.29 0.08 增加6.26个百分点
其他 70,777,733.02 67,038,550.63 5.28 116.59 163.68 减少16.92个百分点
合计 548,746,069.12 487,084,176.09 11.24 160.69 198.62 减少11.27个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额711.05万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
中国境内 548,746,069.12 160.69

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化。主营业务收入同比增长33,825万元，主要原因是本期贸易、广告传媒业务收入增长较大。其中贸易收入增长28,479万元，主要为本期增加合并上海外高桥现代服务贸易发展有限公司所致；广告传媒收入同比增加3,689万元。同理，营业成本同比有较大增长。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，房地产出租毛利率同比下降7.81%，主要是本期新增待出租物业成本摊销。物流毛利率同比增加19.76%，主要是本期非保税空置仓库减少。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司所有者的净利润为-675.43万元，同比减少亏损1,445.52万元，其利润构成发生重大变动的主要原因是：（1）营业收入同比增加33,825万元，主要原因是本期贸易收入和广告传媒收入各增加28,479万元和3,689万元，其中因本期增加合并上海外高桥现代服务贸易发展有限公司而增加营业收入25,063万元；（2）营业成本同比增加32,397万元，主要原因同营业收入；（3）销售费用同比增加1,257万元，主要原因是本期增加合并上海外高桥现代服务贸易发展有限公司而增加销售费用1,219万元；（3）投资收益同比增加3,147万元，主要是权益法核算的股权投资收益同比增加2,906万元；（4）资产减值损失同比增加874万元，主要是本期资产减值损失转回减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司对华源股份有限公司的逾期担保金额为27,000万元，该事项目前尚未对公司形成现时义务，但由此造成的影响具有重大不确定性。董事会认为，公司非常关注华源担保逾期的事项，并在以前披露的定期报告中做了风险提示。公司将继续保持与国资等政府部门及贷款银行的沟通，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司继续保持与国资等政府部门及贷款银行的沟通，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海张江（集团）有限公司 5,000 连带责任担保 2007年2月8日~2008年8月31日
上海张江（集团）有限公司 5,000 连带责任担保 2007年2月8日~2008年8月31日
上海张江（集团）有限公司 6,000 连带责任担保 2007年2月28日~2008年8月31日
上海张江（集团）有限公司 10,000 连带责任担保 2007年12月14日~2008年12月12日
上海张江（集团）有限公司 5,000 连带责任担保 2007年9月25日~2008年9月24日
上海张江（集团）有限公司 5,000 连带责任担保 2007年10月22日~2008年10月21日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2004年10月22日~2005年9月20日
上海华源股份有限公司 3,000 连带责任担保 2005年3月22日~2006年3月16日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2005年5月20日~2006年5月10日
上海华源股份有限公司 5,000 连带责任担保 2004年12月10日~2005年12月9日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2004年11月12日~2005年11月11日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2005年6月13日~2006年4月12日
上海华源股份有限公司 3,000 连带责任担保 2005年6月20日~2006年4月19日
上海华源股份有限公司 900 连带责任担保 2005年3月25日~2006年3月17日
上海华源股份有限公司 2,600 连带责任担保 2005年3月31日~2006年3月29日
上海华源股份有限公司 1,500 连带责任担保 2005年6月3日~2006年6月2日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2005年4月15日~2006年4月14日
上海华源股份有限公司 1,000 连带责任担保 2005年1月19日~2006年1月18日
上海市浦东土地发展（控股）公司 8,000 连带责任担保 2008年3月21日~2009年3月20日
上海市浦东土地发展（控股）公司 2,000 连带责任担保 2008年3月31日~2009年3月30日
上海市浦东土地发展（控股）公司 5,000 连带责任担保 2008年4月18日~2009年4月17日
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 78,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6,770
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 84,770
担保总额占公司净资产的比例 46.42
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司控股子公司上海外高桥保宏大酒店有限公司被诉支付13642273元案件（已于2005年年度报告中披露），本报告期内，上海市第一中级人民法院已作出一审判决，其他被告不服该判决，目前已向上海市高级人民法院提出上诉。预计对公司无不利影响。

2、公司于2007年7月向上海市第一中级人民法院起诉，要求西南证券及其上海定西路营业部返还财产人民币26,009,858.49元，赔偿利息损失人民币6,408,929.91，并承担案件起诉费用。目前，上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院已分别裁定驳回公司的起诉和上诉。该结果对公司无不利影响。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

序号证券代码简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
1 VOSG（澳洲上市股票） 3,807,750.00 8,234.35 26,961.28 交易性金融资产
2 002258 利尔化学 1,000 16,060.00 16,060.00 0 交易性金融资产
3 600015 华夏银行 18,720 78,062.40 172,785.60 358,675.20 可供出售金融资产
4 600637 广电信息 42,315 144,000.00 217,900.65 482,183.70 可供出售金融资产
5 600650 锦江投资 104,544 260,000.00 877,124.16 1,806,520.32 可供出售金融资产
6 XFML 新华财经媒体 6,532,071 7.80 52,420,828.82 143,142,475.56 可供出售金融资产
7 601099 太平洋 20,047,401 20,000,000.00 190,733,119.42 26,642,810.12 可供出售金融资产
8 600837 海通证券 34,829,624 54,852,406.00 594,670,973.23 361,820,963.02 可供出售金融资产
合计－ 79,158,286.20 839,117,026.23 534,280,589.20 －

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）抵押资产情况:

贷款银行贷款本金(万元) 币种性质抵押物品

中国工商银行 3,000 人民币短期借款 D8地块3号楼

中国工商银行 1,000 人民币短期借款公寓酒店

中国农业银行 10,000 人民币短期借款 D1、D2仓库及F13地块42、44号楼

深圳发展银行 5,000 人民币短期借款 D8地块2号楼

浙商银行 5,000 人民币短期借款 D8地块4号楼、D8地块6号楼

中国建设银行 10,000 人民币短期借款 D8地块1号楼、D8地块5号楼、D8地块7号楼、D8地块8号楼

中国工商银行 665 美元短期借款公寓酒店

中国工商银行 19,888 人民币长期借款保宏大酒店之房产

中国工商银行 21,000 人民币长期借款 GFM9地块12号楼、F5地块7号及8号楼、F12地块22号楼、F14地块4号楼、D7地块1号和2号楼、D7地块3号和4号楼、D7地块5号楼

银团借款 180,000 人民币长期借款高行镇6街坊2/2丘土地使用权

（2）公司监事会对会计师事务所出具的带强调事项无保留意见审计报告进行如下说明：

公司对华源股份有限公司的逾期担保金额为27,000万元，该事项目前尚未对公司形成现时义务，但由此造成的影响具有重大不确定性。监事会认为，公司已经关注华源担保逾期的事项，并在以前披露的定期报告中做了风险提示。监事会将督促公司继续保持与国资等政府部门及贷款银行的沟通，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 □ 未经审计 √ 审计
审计报告 □ 标准审计报告 √ 非标准审计报告
审计报告正文
中国注册会计师：刘云、郑凌云
2008年8月29日

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司本期合并范围减少1家为上海五高物业有限公司，该公司已宣告清理，不再将其纳入合并范围。截止2008年6月30日，该公司净资产为-385,330.14元，2008年1-6月营业收入为0元。

董事长：舒榕斌

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2008年8月29日

利润表

会企02表

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年1-6月单位：元

项     目行次附注六本期金额上期金额
一、营业收入 1 （四）/1 29,107,899.24 37,961,258.67
减：营业成本 2 （四）/2 18,658,104.27 16,128,752.96
　　        营业税金及附加 3 　 1,465,925.08 1,878,001.04
　　        销售费用 4 　 2,490,281.66 544,344.46
　　        管理费用 5 　 10,172,666.60 5,899,505.86
　        　财务费用 6 　 27,920,638.68 33,131,843.55
　　     资产减值损失 7 　 1,442,774.11 -19,388,399.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 　　　
投资收益（损失以“-”号填列） 9 （五） 28,005,190.28 9,818,644.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 　　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 　 -5,037,300.88 9,585,854.49

加：营业外收入 12 　 1,904.00 17,371.80
减：营业外支出 13 　 490,000.00 80,000.00
其中：非流动资产处置损失 14 　　　
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 　 -5,525,396.88 9,523,226.29
减：所得税费用 16 　　　
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 　 -5,525,396.88 9,523,226.29
五、每股收益： 18 　　　
　　（一）基本每股收益 19 　　　
　　（二）稀释每股收益 20 　　　

法定代表人：　主管会计工作负责人：　总会计师（或财务总监）：　会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年1-6月单位：元

项　　　目行次本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 1 　　
销售商品、提供劳务收到的现金 2 30,100,123.72 27,763,670.53
收到的税费返还 3 　 50,980.00
收到其他与经营活动有关的现金 4 107,883,571.52 24,638,972.68
　    经营活动现金流入小计 5 137,983,695.24 52,453,623.21
购买商品、接受劳务支付的现金 6 473,211,785.84 281,383,503.94
支付给职工以及为职工支付的现金 7 6,766,992.79 5,483,341.36
支付的各项税费 8 13,044,370.22 2,083,760.10
支付其他与经营活动有关的现金 9 51,054,367.49 19,834,440.30
　    经营活动现金流出小计 10 544,077,516.34 308,785,045.70
　　        经营活动产生的现金流量净额 11 -406,093,821.10 -256,331,422.49
二、投资活动产生的现金流量： 12 　　
收回投资收到的现金 13 　 4,551,853.28
取得投资收益收到的现金 14 41,847,088.34 3,208,120.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 　　
收到其他与投资活动有关的现金 17 　　
　    投资活动现金流入小计 18 41,847,088.34 7,759,973.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 2,170,518.20 119,380.00
投资支付的现金 20 53,851,703.28 36,349,685.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 　　
支付其他与投资活动有关的现金 22 　 35,925,671.25
　    投资活动现金流出小计 23 56,022,221.48 72,394,736.25
　　        投资活动产生的现金流量净额 24 -14,175,133.14 -64,634,762.69
三、筹资活动产生的现金流量： 25 　　
吸收投资收到的现金 26 　　
取得借款收到的现金 27 1,435,000,000.00 1,173,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28 　　
　    筹资活动现金流入小计 29 1,435,000,000.00 1,173,500,000.00
偿还债务支付的现金 30 1,070,591,178.00 602,665,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 123,775,943.46 84,992,403.38
支付其他与筹资活动有关的现金 32 　　
　    筹资活动现金流出小计 33 1,194,367,121.46 687,658,003.38
　　        筹资活动产生的现金流量净额 34 240,632,878.54 485,841,996.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 -195,943.63 -143,938.08
五、现金及现金等价物净增加额 36 -179,832,019.33 164,731,873.36
加：期初现金及现金等价物余额 37 346,914,950.14 89,041,081.83
六、期末现金及现金等价物余额 38 167,082,930.81 253,772,955.19

法定代表人：　主管会计工作负责人：　　总会计师（或财务总监）：　会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年1-6月单位：元

项     目行次附注五本期金额上期金额
一、营业总收入 1 　 548,746,069.12 210,495,767.81
其中：营业收入 2 （二十九）/1 548,746,069.12 210,495,767.81
利息收入 3 　　　
已赚保费 4 　　　
手续费及佣金收入 5 　　　
二、营业总成本 6 　 595,877,578.61 245,039,421.01
其中：营业成本 7 (二十九）/2 487,084,176.09 163,113,345.29
利息支出 8 　　　
手续费及佣金支出 9 　　　
退保金 10 　　　
赔付支出净额 11 　　　
提取保险合同准备金净额 12 　　　
保单红利支出 13 　　　
分保费用 14 　　　
营业税金及附加 15 （三十） 7,353,721.78 5,838,671.56
　　     销售费用 16 　 22,037,531.84 9,461,532.93
　　     管理费用 17 　 36,208,419.65 28,743,903.45
　　     财务费用 18 （三十一） 40,299,424.21 43,731,441.03
　　     资产减值损失 19 （三十二） 2,894,305.04 -5,849,473.25
加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20 　 -17,637.35 159.72
投资收益（损失以“-”号填列） 21 （三十三） 45,380,848.64 13,910,165.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22 　　　
汇兑收益（损失以“-”号填列） 23 　　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 　 -1,768,298.20 -20,633,328.27
加：营业外收入 25 （三十四） 1,561,570.72 277,767.03
减：营业外支出 26 （三十五） 875,052.89 803,327.33
其中：非流动资产处置损失 27 　 46,165.56 628,700.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 　 -1,081,780.37 -21,158,888.57
减：所得税费用 29 （三十六） 2,450,988.36 308,655.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 　 -3,532,768.73 -21,467,544.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润 31 　　　
　　归属于母公司所有者的净利润 32 　 -6,754,323.88 -21,209,473.34
　　少数股东损益 33 　 3,221,555.15 -258,070.79
六、每股收益： 34 　　　
　　（一）基本每股收益 35 　 -0.01 -0.03
　　（二）稀释每股收益 36 　 -0.01 -0.03

法定代表人：　主管会计工作负责人：　　总会计师（或财务总监）：　会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03表

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年1-6月单位：元

项　　　目行次附注五本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 1 　　　
销售商品、提供劳务收到的现金 2 　 564,091,359.61 253,546,402.96
客户存款和同业存放款项净增加额 3 　　　
向中央银行借款净增加额 4 　　　
向其他金融机构拆入资金净增加额 5 　　　
收到原保险合同保费取得的现金 6 　　　
收到再保险业务现金净额 7 　　　
保户储金及投资款净增加额 8 　　　
处置交易性金融资产净增加额 9 　　　
收取利息、手续费及佣金的现金 10 　　　
拆入资金净增加额 11 　　　
回购业务资金净增加额 12 　　　
收到的税费返还 13 　 25,274,298.27 8,618,653.98
收到其他与经营活动有关的现金 14 （三十七）/1 25,524,763.43 41,815,505.04
　    经营活动现金流入小计 15 　 614,890,421.31 303,980,561.98
购买商品、接受劳务支付的现金 16 　 932,772,418.84 419,213,979.86
客户贷款及垫款净增加额 17 　　　
存放中央银行和同业款项净增加额 18 　　　
支付原保险合同赔付款项的现金 19 　　　
支付利息、手续费及佣金的现金 20 　　　
支付保单红利的现金 21 　　　
支付给职工以及为职工支付的现金 22 　 42,977,067.66 35,813,303.26
支付的各项税费 23 　 25,571,680.15 8,874,269.41
支付其他与经营活动有关的现金 24 (三十七）/2 85,000,021.28 53,541,368.67
　    经营活动现金流出小计 25 　 1,086,321,187.93 517,442,921.20
　　         经营活动产生的现金流量净额 26 　 -471,430,766.62 -213,462,359.22
二、投资活动产生的现金流量： 27 　　　
收回投资收到的现金 28 　　 4,551,853.28
取得投资收益收到的现金 29 　 45,231,402.67 708,120.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 　 55,302.66 150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 　　　
收到其他与投资活动有关的现金 32 　　　
　    投资活动现金流入小计 33 　 45,286,705.33 5,260,123.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 　 14,353,808.21 75,722,399.03
投资支付的现金 35 　　 36,349,685.00
质押贷款净增加额 36 　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 　　　
支付其他与投资活动有关的现金 38 　　　
　    投资活动现金流出小计 39 　 14,353,808.21 112,072,084.03
　　         投资活动产生的现金流量净额 40 　 30,932,897.12 -106,811,960.47
三、筹资活动产生的现金流量： 41 　　　
吸收投资收到的现金 42 　　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 　　　
取得借款收到的现金 44 　 1,478,370,705.83 1,173,500,000.00
发行债券收到的现金 45 　　　
收到其他与筹资活动有关的现金 46 　　　
　    筹资活动现金流入小计 47 　 1,478,370,705.83 1,173,500,000.00
偿还债务支付的现金 48 　 1,101,547,495.89 602,665,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 　 133,727,519.98 92,460,922.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 　　　
支付其他与筹资活动有关的现金 51 　　　
　    筹资活动现金流出小计 52 　 1,235,275,015.87 695,126,522.45
　　         筹资活动产生的现金流量净额 53 　 243,095,689.96 478,373,477.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 　 -538,527.70 -373,035.78
五、现金及现金等价物净增加额 55 　 -197,940,707.24 157,726,122.08
加：期初现金及现金等价物余额 56 　 538,925,484.28 170,791,989.18
六、期末现金及现金等价物余额 57 　 340,984,777.04 328,518,111.26

法定代表人：　主管会计工作负责人：　　　总会计师（或财务总监）：　会计机构负责人：

(下转60版)

　　法定代表人：　　主管会计工作负责人：　总会计师（或财务总监）：会计机构负责人（会计主管人员）：

项　目行次本期金额上期金额

实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计


























一、上年年末余额 1 745,057,500.00 597,616,407.82 - 195,349,637.94 -10,319,849.09 1,527,703,696.67 745,057,500.00 324,518,153.51 　 195,349,637.94 -107,635,714.80 1,157,289,576.65
加：会计政策变更 2 　　　　　 - 　　　　　 -
　　        前期差错更正 3 　　　　　 - 　　　　　　
二、本年年初余额 4 745,057,500.00 597,616,407.82 - 195,349,637.94 -10,319,849.09 1,527,703,696.67 745,057,500.00 324,518,153.51 - 195,349,637.94 -107,635,714.80 1,157,289,576.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 - 281,727,220.45 - - -5,525,396.88 276,201,823.57 　 1,340,357.17 　　 9,523,226.29 10,863,583.46
（一）净利润 6 　　　　 -5,525,396.88 -5,525,396.88 　　　　 9,523,226.29 9,523,226.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 　 281,727,220.45 　　　 281,727,220.45 　 1,340,357.17 　　　 1,340,357.17
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 　 395,560,750.70 　　　 395,560,750.70 　 1,340,357.17 　　　 1,340,357.17
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 　 -16,596,427.31 　　　 -16,596,427.31 　　　　　 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 　 -98,890,187.68 　　　 -98,890,187.68 　　　　　 -
4．其他 11 　 1,653,084.74 　　　 1,653,084.74 　　　　　 -
上述（一）和（二）小计 12 　 281,727,220.45 - - -5,525,396.88 276,201,823.57 　 1,340,357.17 　　 9,523,226.29 10,863,583.46
（三）所有者投入和减少资本 13 　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入资本 14 　　　　　　　　　　　　
2．股份支付计入所有者权益的金额 15 　　　　　　　　　　　　
3．其他 16 　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配 17 　　　　　　　　　　　　
1. 提取盈余公积 18 　　　　　　　　　　　　
2．对所有者（或股东）的分配 19 　　　　　　　　　　　　
3．其他 20 　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转 21 　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本（或股本） 22 　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或股本） 23 　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损 24 　　　　　　　　　　　　
4．其他 25 　　　　　　　　　　　　
四、本年年末余额 26 745,057,500.00 879,343,628.27 - 195,349,637.94 -15,845,245.97 1,803,905,520.24 745,057,500.00 325,858,510.68 - 195,349,637.94 -98,112,488.51 1,168,153,160.11

　　所有者权益（股东权益）变动表

　　会企04表

　　编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司 2008年1-6月单位：元

　　上海外高桥保税区开发股份

　　有限公司第六届董事会

　　第七次会议决议公告

　　证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B 股编号：临2008-035

　　上海外高桥保税区开发股份

　　有限公司第六届董事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过2008年度半年度报告及摘要

　　同意：9票反对：0票弃权：0票回避表决：0票

　　二、审议通过《关于购买动迁裁决用房的议案》（关联董事回避表决）

　　同意：4票反对：0票弃权：0票回避表决：5票

　　（一）交易概述

　　公司向上海外高桥物流开发有限公司（以下简称“物流开发”）购买36套现房作为动迁裁决备用房，总面积为2310.89平方米，交易总金额为12,363,261.50元。因上海外高桥物流开发有限公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）控股子公司上海市外高桥三联发展有限公司（以下简称“三联发”）的控股子公司，因此该项交易构成关联交易。

　　（二）交易对方介绍

　　物流开发于2003年9月23日在上海注册成立，分别由外高桥集团（持有36.67%股权）、三联发（持有53.33%股权）和上海高东投资经营管理中心（持有10%股权）共同出资成立，注册资本为：壹亿伍仟万元；经营范围为：房地产开发经营，建筑工程施工（凭资质证书），仓储服务及管理（除危险品），实业投资及管理，国际货物运输代理（除航空），从事货物与技术的进出口业务，及以上相关业务咨询服务。（注：若公司本次重组得以完成，物流开发也将成为本公司的控股公司，集团公司所持有的36.67%股权也将委托三联发管理）。

　　（三）交易主要内容和定价依据

　　本次购买的房源坐落在高东镇光明路上，总面积为2310.89平方米。周边一般商品房转让价格在6500元/平方米-7200元/平方米，一般动迁安置房的转让价格在5500元/平方米-6500元/平方米。

　　本次购买房源定价以上海公立信房地产股价有限公司于2008年3月对该批房源进行的评估报告作为依据，该批房源的最终成交均价为5350元/平方米。

　　（四）本次关联交易的目的和对本公司的影响

　　本次关联交易是为了加快公司“森兰·外高桥”项目的前期居民动迁工作的

　　进程，锁定居民动迁成本。

　　(五)独立董事意见

　　公司独立董事已就上述关联交易发表独立意见：公司通过上述交易，有利于降低动迁成本，加快北块动迁基地工程的建设进度，推动居民动迁工作的顺利进行。本次关联交易以上海公立信房地产股价有限公司对受让房屋的评估值为转让价格，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，充分体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。

　　（六）备查文件

　　1、本公司董事会决议；

　　2、独立董事对关联交易的意见；

　　3、双方签署的《房地产卖卖合同》。

　　特此公告。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　二○○八年八月三十日

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