招商局地产控股股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
（上接54版）
7.2.2 利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,446,933,596.00 | 1,717,369,129.00 | 5,304,939.00 | |
| 其中：营业收入 | 1,446,933,596.00 | 1,717,369,129.00 | 5,304,939.00 | |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,112,291,936.00 | 34,566,886.00 | 1,314,374,461.00 | 20,238,097.00 |
| 其中：营业成本 | 791,405,045.00 | 1,054,329,342.00 | 5,456,740.00 | |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 141,354,234.00 | 152,764,687.00 | 267,899.00 | |
| 销售费用 | 70,454,628.00 | 25,252,865.00 | ||
| 管理费用 | 74,156,042.00 | 9,727,718.00 | 54,268,411.00 | 7,644,437.00 |
| 财务费用 | 34,916,090.00 | 24,839,168.00 | 15,885,209.00 | -8,211,201.00 |
| 资产减值损失 | 5,897.00 | 11,873,947.00 | 15,080,222.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,977,278.00 | 1,124,281.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -27,285,587.00 | -7,966,372.00 | 106,546,416.00 | 13,053,302.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,458,504.00 | -1,695,548.00 | 103,352,707.00 | 10,395,479.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 305,378,795.00 | -42,533,258.00 | 510,665,365.00 | -1,879,856.00 |
| 加：营业外收入 | 12,835,038.00 | 20,338,201.00 | ||
| 减：营业外支出 | 2,062,798.00 | 321,284.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 29,253.00 | 12,482.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 316,151,035.00 | -42,533,258.00 | 530,682,282.00 | -1,879,856.00 |
| 减：所得税费用 | 98,456,436.00 | 94,628,142.00 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 217,694,599.00 | -42,533,258.00 | 436,054,140.00 | -1,879,856.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 218,729,005.00 | -42,533,258.00 | 417,246,419.00 | -1,879,856.00 |
| 少数股东损益 | -1,034,406.00 | 18,807,721.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.207 | 0.635 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.207 | 0.635 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,370,421,500.00 | 1,642,147,108.00 | 5,304,939.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,607.00 | 31,027,844.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 744,898,884.00 | 144,071,808.00 | 196,085,128.00 | 56,965,863.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,115,321,991.00 | 144,071,808.00 | 1,869,260,080.00 | 62,270,802.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,759,721,748.00 | 2,889,001,748.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,307,234.00 | 11,036,012.00 | 205,006,663.00 | 8,561,344.00 |
| 支付的各项税费 | 450,227,717.00 | 14,617,769.00 | 261,702,799.00 | 1,587,020.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 782,526,719.00 | 2,517,044,083.00 | 202,903,314.00 | 835,927,023.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,285,783,418.00 | 2,542,697,864.00 | 3,558,614,524.00 | 846,075,387.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,170,461,427.00 | -2,398,626,056.00 | -1,689,354,444.00 | -783,804,585.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 40,702,143.00 | 40,702,143.00 | 2,657,823.00 | 2,657,823.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,515,977.00 | 17,218,796.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,113.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 202,643.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 53,397,233.00 | 40,702,143.00 | 20,079,262.00 | 2,657,823.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,104,698.00 | 14,631,539.00 |
| 投资支付的现金 | 147,957,709.00 | 90,000,000.00 | 24,220,904.00 | 97,089,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,010,125.00 | -471,613.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,803,244.00 | 2,427,405.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 211,855,526.00 | 90,000,000.00 | 40,808,235.00 | 97,089,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,458,293.00 | -49,297,857.00 | -20,728,973.00 | -94,431,477.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 226,985,250.00 | 157,271,980.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 226,985,250.00 | 157,271,980.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,411,118,702.00 | 1,949,295,800.00 | 2,686,259,307.00 | 1,408,513,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,638,103,952.00 | 1,949,295,800.00 | 2,843,531,287.00 | 1,408,513,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,806,588,162.00 | 430,704,800.00 | 831,933,413.00 | 524,782,529.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 391,557,622.00 | 265,903,015.00 | 306,079,973.00 | 255,915,435.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198,145,784.00 | 696,607,815.00 | 1,138,108,386.00 | 780,792,964.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,439,958,168.00 | 1,252,687,985.00 | 1,705,422,901.00 | 627,720,636.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,289,630.00 | 4,005,956.00 | 36,571,594.00 | 22,887,966.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -870,671,922.00 | -1,191,229,972.00 | 31,911,078.00 | -227,627,460.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,544,984,914.00 | 2,454,024,042.00 | 910,028,347.00 | 547,191,487.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,674,312,992.00 | 1,262,794,070.00 | 941,939,425.00 | 319,564,027.00 |
7.2.4 所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
（附表）7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 844,867,002.00 | 3,413,857,995.00 | 612,044,107.00 | 3,026,575,655.00 | 5,575,696.00 | 1,241,824,273.00 | 9,144,744,728.00 | 618,822,672.00 | 1,491,566,681.00 | 706,035,235.00 | 1,535,728,546.00 | -13,966,720.00 | 211,480,520.00 | 4,549,666,934.00 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,264,888,649.00 | -209,778,892.00 | 603,462,903.00 | 0.00 | 0.00 | -871,204,638.00 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、本年年初余额 | 844,867,002.00 | 3,413,857,995.00 | 612,044,107.00 | 3,026,575,655.00 | 5,575,696.00 | 1,241,824,273.00 | 9,144,744,728.00 | 618,822,672.00 | 226,678,032.00 | 496,256,343.00 | 2,139,191,449.00 | -13,966,720.00 | 211,480,520.00 | 3,678,462,296.00 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 422,433,501.00 | -255,548,426.00 | 0.00 | -119,217,796.00 | 97,029,847.00 | 277,817,869.00 | 422,514,995.00 | 226,044,330.00 | 3,187,179,963.00 | 115,787,764.00 | 887,384,206.00 | 19,542,416.00 | 1,030,343,753.00 | 5,466,282,432.00 | ||||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,729,005.00 | 0.00 | -1,034,406.00 | 217,694,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,877,638.00 | 0.00 | 37,253,250.00 | 1,195,130,888.00 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -86,575,026.00 | 0.00 | 0.00 | 97,029,847.00 | 26,469,975.00 | 36,924,796.00 | 0.00 | -388,322,115.00 | 0.00 | 0.00 | 19,542,416.00 | -125,344,362.00 | -494,124,061.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,694,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -291,262.00 | -11,985,926.00 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,970.00 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4．其他 | 0.00 | -86,575,026.00 | 0.00 | 0.00 | 97,029,847.00 | 26,469,975.00 | 36,924,796.00 | 0.00 | -377,656,421.00 | 0.00 | 0.00 | 19,542,416.00 | -125,053,100.00 | -483,167,105.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -86,575,026.00 | 0.00 | 218,729,005.00 | 97,029,847.00 | 25,435,569.00 | 254,619,395.00 | 0.00 | -388,322,115.00 | 0.00 | 1,157,877,638.00 | 19,542,416.00 | -88,091,112.00 | 701,006,827.00 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,382,300.00 | 252,382,300.00 | 226,044,330.00 | 3,575,502,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,372,907.00 | 4,921,919,315.00 | |||||
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,382,300.00 | 252,382,300.00 | 226,044,330.00 | 3,575,502,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,372,907.00 | 4,921,919,315.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| （四）利润分配 | 253,460,101.00 | 0.00 | 0.00 | -337,946,801.00 | 0.00 | 0.00 | -84,486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 115,787,764.00 | -270,493,432.00 | 0.00 | -1,938,042.00 | -156,643,710.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,787,764.00 | -115,787,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84,486,700.00 | 0.00 | 0.00 | -84,486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,705,668.00 | 0.00 | -1,938,042.00 | -156,643,710.00 | ||||
| 4．其他 | 253,460,101.00 | 0.00 | 0.00 | -253,460,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | 168,973,400.00 | -168,973,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 168,973,400.00 | -168,973,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、本期期末余额 | 1,267,300,503.00 | 3,158,309,569.00 | 612,044,107.00 | 2,907,357,859.00 | 102,605,543.00 | 1,519,642,142.00 | 9,567,259,723.00 | 844,867,002.00 | 3,413,857,995.00 | 612,044,107.00 | 3,026,575,655.00 | 5,575,696.00 | 1,241,824,273.00 | 9,144,744,728.00 | ||||