招商局地产控股股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄培坤及会计机构负责人（会计主管人员）徐义霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 招商地产、招商局Ｂ | |
| 股票代码 | 000024、200024 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘 宁 | 刘 宁 |
| 联系地址 | 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 | 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 |
| 电话 | （0755）26819600 | （0755）26819600 |
| 传真 | （0755）26819680 | （0755）26819680 |
| 电子信箱 | investor@cmpd.cn | investor@cmpd.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 27,799,439,351.00 | 25,107,163,682.00 | 10.72% |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 8,047,617,581.00 | 7,902,920,455.00 | 1.83% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.35 | 9.35 | -32.09% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 305,378,795.00 | 510,665,365.00 | -40.20% |
| 利润总额 | 316,151,035.00 | 530,682,282.00 | -40.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 218,729,005.00 | 417,246,419.00 | -47.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 239,036,107.00 | 415,216,818.00 | -42.43% |
| 基本每股收益 | 0.207 | 0.635 | -67.40% |
| 稀释每股收益 | 0.207 | 0.635 | -67.40% |
| 净资产收益率(加权) | 2.74% | 9.65% | 减少6.91个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,170,461,427.00 | -1,689,354,444.00 | 87.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -2.502 | -2.301 | 8.65% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 处置非流动资产损益 | -20,658,051.00 |
| 计提的各项减值准备 | -5,897.00 |
| 政府补贴 | 948,965.00 |
| 公司其他各项营业外收支净额 | -545,978.00 |
| 所得税及少数股东损益的影响 | -46,141.00 |
| 合计 | -20,307,102.00 |
2.2.3 国内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 国内会计准则 | 境外（国际）会计准则 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 218,729,005.00 | 218,729,005.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,047,617,581.00 | 9,387,446,810.00 |
| 差异说明 | 根据国际财务报告准则对归属于上市公司股东的净资产进行调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积，而国际财务报告准则将其作为商誉单独列示。 | |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 430,035,906 | 50.90% | 0 | 129,010,772 | 86,007,182 | -77,876 | 214,940,078 | 644,975,984 | 50.89% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 301,299,211 | 35.66% | 0 | 90,389,763 | 60,259,843 | 0 | 150,649,606 | 451,948,817 | 35.66% |
| 3、其他内资持股 | 149,494 | 0.02% | 0 | 44,848 | 29,899 | -60,326 | 14,421 | 163,915 | 0.01% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 149,494 | 0.02% | 0 | 44,848 | 29,899 | -60,326 | 14,421 | 163,915 | 0.01% |
| 4、外资持股 | 128,587,201 | 15.22% | 0 | 38,576,161 | 25,717,440 | -17,550 | 64,276,051 | 192,863,252 | 15.22% |
| 其中：境外法人持股 | 128,439,676 | 15.20% | 0 | 38,531,903 | 25,687,935 | 0 | 64,219,838 | 192,659,514 | 15.20% |
| 境外自然人持股 | 147,525 | 0.02% | 0 | 44,258 | 29,505 | -17,550 | 56,213 | 203,738 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 414,831,096 | 49.10% | 0 | 124,449,329 | 82,966,218 | 77,876 | 207,493,423 | 622,324,519 | 49.11% |
| 1、人民币普通股 | 317,189,437 | 37.54% | 0 | 95,156,831 | 63,437,887 | 60,326 | 158,655,044 | 475,844,481 | 37.55% |
| 2、境内上市的外资股 | 97,641,659 | 11.56% | 0 | 29,292,498 | 19,528,331 | 17,550 | 48,838,379 | 146,480,038 | 11.56% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 844,867,002 | 100.00% | 0 | 253,460,101 | 168,973,400 | 0 | 422,433,501 | 1,267,300,503 | 100.00% |
说明：1、2008年2月18日，公司因新聘高管，高管限售股份A、B股分别增加10,171股、6,750股。
2、2008年4月22日，公司实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股送3股转增2股。
3、报告期内，离任高管冻结的股份到期解除限售。
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 50,026 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 招商局蛇口工业区有限公司 | 国有法人 | 35.66% | 451,948,817 | 451,948,817 | 0 | |
| 全天域投资有限公司 | 境外法人 | 7.43% | 94,144,050 | 94,144,050 | 0 | |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 3.59% | 45,540,497 | 44,192,319 | 0 | |
| FOXTROTINTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 2.19% | 27,720,000 | 27,720,000 | 0 | |
| ORIENTURE INVESTMENT LTD | 境外法人 | 2.10% | 26,603,145 | 26,603,145 | 0 | |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.76% | 22,353,427 | 0 | 未知 | |
| GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND | 境外法人 | 1.14% | 14,479,426 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 14,227,545 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 11,917,302 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 10,544,778 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 22,353,427 | 人民币普通股 | ||||
| GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND | 14,479,426 | 境内上市外资股 | ||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 14,227,545 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 11,917,302 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 10,544,778 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 9,813,968 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 9,796,133 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 9,705,796 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 9,168,912 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,805,916 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD为蛇口工业区的全资子公司； (2) 广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 林少斌 | 总经理 | 85,720 | 42,860 | 0 | 128,580 | 送股及转增股份 |
| 杨百千 | 董事 | 40,400 | 20,200 | 0 | 60,600 | |
| 贺建亚 | 副总经理 | 44,522 | 22,261 | 0 | 66,783 | |
| 杨志光 | 副总经理 | 41,900 | 20,949 | 0 | 62,849 | |
| 王 立 | 副总经理 | 13,561 | 6,781 | 0 | 20,342 | |
| 黄培坤 | 财务总监 | 73,800 | 36,900 | 0 | 110,700 | |
| 刘 宁 | 董事会秘书 | 9,000 | 4,500 | 0 | 13,500 | |
| 熊 艳 | 监事 | 4,200 | 2,100 | 0 | 6,300 | |
| 章琳媚 | 监事 | 13,700 | 6,850 | 0 | 20,550 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产开发与销售 | 70,010.00 | 29,220.00 | 58.26% | -31.32% | -49.99% | 15.57% |
| 投资性物业经营 | 23,822.00 | 11,325.00 | 52.46% | 39.23% | 35.71% | 1.24% |
| 房产中介服务 | 3,313.00 | 3,070.00 | 7.33% | -54.02% | -12.89% | -43.74% |
| 园区供电供水 | 32,812.00 | 23,652.00 | 27.92% | 1.72% | -6.34% | 6.20% |
| 物业管理 | 14,242.00 | 11,307.00 | 20.61% | 15.81% | 16.68% | -0.59% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为705万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 珠三角区域 | 104,942.00 | -3.80% |
| 长三角区域 | 30,906.00 | -48.12% |
| 环渤海区域 | 1,739.00 | 30.40% |
| 其他区域 | 7,106.00 | 306.35% |
| 合计 | 144,693.00 | -15.75% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 229,217.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | 18,045.00 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 191,085.00 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 收购深圳招商地产5%股权 | 40,000.00 | 否 | 40,000.00 | 3,708 | 是 | 是 |
| 收购新时代广场写字楼 | 88,000.00 | 否 | 88,000.00 | 2,042 | 是 | 注1 |
| 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 | 25,000.00 | 否 | 13,259.00 | - | 注2 | 注2 |
| 海月华庭 | 33,000.00 | 否 | 10,340.00 | - | 注2 | 注2 |
| 南京仙林（1－2期） | 43,217.00 | 否 | 39,486.00 | 6,524 | 注2 | 是 |
| 合计 | 229,217.00 | - | 191,085.00 | - | - | - |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 由于公司实际采用的折旧年限较原上市公告书中测算所使用的折旧年限短，该楼宇年折旧额较原上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币959万元。除折旧计算口径不同外，新时代广场2008年收益可以达到预期收益水平。 注2：因为募集资金到位比预计晚，美伦公寓、海月华庭、南京仙林(1－2期)的募集资金使用进度比预计的延后。截至2008年6月30日，美伦公寓、海月华庭正在开发中，尚未产生效益。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 无变更 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按计划使用 | |||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京恒世华融地产有限公司 | -368.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳招商华侨城投资有限公司 | 10,148.00 | 29,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商局蛇口工业区有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.00 |
| 天津兴海房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 8,943.00 |
| 深圳市招商局光明科技园有限公司 | 0.00 | 0.00 | -588.00 | 1,701.00 |
| 招商局漳州开发区有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7,120 | 7,982 |
| 达峰国际股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 79,146.00 | 96,677.00 |
| 合计 | 9,780.00 | 50,263.00 | 88,278.00 | 116,323.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000004 | ST国农 | 1,572,275.00 | 0.58% | 3,887,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,572,275.00 | - | 3,887,829.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 报告期内，除招商地产子公司为商品房按揭提供阶段性担保外，招商地产及其控股子公司没有发生对外担保事项，招商地产对控股子公司尚未实际发生担保事项。 独立董事：刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆 |
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 1月8日 | 深圳蛇口 | 调研 | 华安基金、易方达基金、泰达荷银基金、Doric Capital Coporation等 | 公司及行业介绍，提供公司介绍PPT |
| 1月30日 | 深圳蛇口 | 集体调研 | 中信证券组织 | 公司介绍和实地考察项目 |
| 2月20日 | 深圳蛇口 | 调研 | CALSA-PACIFIC MARKETS、PEDRA INVESTMENT MANAGEMENT等 | 公司及行业介绍，提供公司介绍PPT |
| 2月26日 | 深圳蛇口 | 集体调研 | 东方证券组织 | 公司介绍和实地考察项目 |
| 3月 | 深圳蛇口 | 调研 | 招商证券、南方基金、中投证券、华宝兴业基金、太平洋保险、申银万国证券等 | 公司及行业介绍，提供公司年报和公司介绍PPT |
| 3月11日 | 深圳蛇口 | 网上交流会 | 股东、投资者 | 公司发展及行业介绍 |
| 3月14日 | 深圳蛇口 | 投资者交流会 | 公司组织，南方基金、博时基金、鹏华基金、易方达基金、华夏基金、广发基金、银华基金等 | 公司及行业介绍，实地考察公司项目，提供公司年报和公司介绍PPT |
| 4月 | 深圳蛇口 | 调研 | 台证证券、耶鲁基金等 | 公司及行业介绍，提供公司年报和公司介绍PPT |
| 4月26日 | 北京 | 摩根大通--中国投资论坛 | UBS、RCM、BlackRock、摩根大通、Alliance Bernstein、亨茂投资 | 公司及行业发展介绍，提供公司介绍PPT |
| 6月15日 | 上海 | 光大证券--金融、房地产行业研讨会 | 博时基金、鹏华基金、易方达基金、华夏基金、广发基金、银华基金等 | 公司介绍及行业发展研讨，提供公司介绍PPT |
| 6月23日 | 上海 | 安信证券--08年中期投资策略会 | 嘉实基金、建信基金、天弘基金、太平洋保险资产管理、诺德基金 | 公司介绍及行业现状研讨，提供公司介绍PPT |
| 6月23日 | 上海 | 东方证券—08年中期投资策略会 | LEHMAN BROTHERS、融通基金、博时基金、中银基金、鹏华基金、嘉实基金 | 公司介绍及行业现状研讨，提供公司介绍PPT |
| 6月27日 | 香港 | 摩根大通--A股企业研讨会 | UBS、RCM、BARINGS、摩根大通、首域投资、亨茂投资 | 公司介绍及行业现状研讨，提供公司介绍PPT |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 2,847,640,831.00 | 1,262,794,070.00 | 3,588,095,863.00 | 2,454,024,042.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 29,688,898.00 | |||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 43,588,615.00 | 56,498,734.00 | ||
| 预付款项 | 2,803,286.00 | 7,295,171.00 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 2,447,054,932.00 | 2,447,054,932.00 | ||
| 其他应收款 | 875,698,939.00 | 12,610,363,810.00 | 836,891,695.00 | 9,790,585,234.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 20,259,720,311.00 | 17,167,330,873.00 | 1,256,600,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 9,895,078.00 | 9,608,644.00 | ||
| 流动资产合计 | 24,069,035,958.00 | 16,320,212,812.00 | 21,665,720,980.00 | 15,948,264,208.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 3,887,829.00 | 3,887,829.00 | 3,887,829.00 | 3,887,829.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 591,326,596.00 | 1,447,401,473.00 | 568,290,424.00 | 1,421,238,125.00 |
| 投资性房地产 | 2,595,212,820.00 | 2,377,676,137.00 | ||
| 固定资产 | 301,527,740.00 | 345,890.00 | 289,152,145.00 | 432,040.00 |
| 在建工程 | 172,765,791.00 | 131,394,118.00 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 38,160,113.00 | 52,463,926.00 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 1,460,212.00 | 1,460,212.00 | ||
| 长期待摊费用 | 16,972,146.00 | 445,283.00 | 8,100,944.00 | 540,835.00 |
| 递延所得税资产 | 9,090,146.00 | 2,422,142.00 | 9,016,967.00 | 2,422,142.00 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 3,730,403,393.00 | 1,454,502,617.00 | 3,441,442,702.00 | 1,428,520,971.00 |
| 资产总计 | 27,799,439,351.00 | 17,774,715,429.00 | 25,107,163,682.00 | 17,376,785,179.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 5,437,608,434.00 | 3,967,683,300.00 | 5,671,532,494.00 | 3,735,866,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 57,070,068.00 | 50,589,723.00 | ||
| 应付票据 | 149,717,063.00 | 97,215,654.00 | ||
| 应付账款 | 1,003,899,034.00 | 2,916,864,090.00 | 1,111,940,000.00 | |
| 预收款项 | 1,002,771,900.00 | 183,053,832.00 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 58,157,656.00 | 844,950.00 | 136,219,785.00 | 3,667,614.00 |
| 应付股利 | 30,495,912.00 | 30,129,921.00 | 22,905,569.00 | |
| 应交税费 | 119,290,022.00 | 12,778,342.00 | 317,190,250.00 | 51,263,149.00 |
| 应付利息 | 56,221,068.00 | 35,713,763.00 | 30,685,761.00 | 25,934,411.00 |
| 其他应付款 | 3,192,635,315.00 | 2,501,499,016.00 | 2,139,591,897.00 | 2,325,027,310.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 640,000,000.00 | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 462,437,875.00 | 77,559.00 | 415,608,438.00 | 77,559.00 |
| 流动负债合计 | 12,210,304,347.00 | 6,998,726,851.00 | 12,281,457,493.00 | 7,553,776,643.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 5,182,822,060.00 | 3,240,000,000.00 | 3,645,235,019.00 | 2,160,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 832,549,346.00 | 28,790,682.00 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 801,911.00 | 1,211,060.00 | ||
| 递延所得税负债 | 547,380.00 | 547,380.00 | 547,380.00 | 547,380.00 |
| 其他非流动负债 | 5,154,584.00 | 5,177,320.00 | ||
| 非流动负债合计 | 6,021,875,281.00 | 3,240,547,380.00 | 3,680,961,461.00 | 2,160,547,380.00 |
| 负债合计 | 18,232,179,628.00 | 10,239,274,231.00 | 15,962,418,954.00 | 9,714,324,023.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,267,300,503.00 | 1,267,300,503.00 | 844,867,002.00 | 844,867,002.00 |
| 资本公积 | 3,158,309,569.00 | 3,602,481,041.00 | 3,413,857,995.00 | 3,771,454,441.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 612,044,107.00 | 561,092,714.00 | 612,044,107.00 | 561,092,714.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 2,907,357,859.00 | 2,104,566,940.00 | 3,026,575,655.00 | 2,485,046,999.00 |
| 外币报表折算差额 | 102,605,543.00 | 5,575,696.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,047,617,581.00 | 7,535,441,198.00 | 7,902,920,455.00 | 7,662,461,156.00 |
| 少数股东权益 | 1,519,642,142.00 | 1,241,824,273.00 | ||
| 所有者权益合计 | 9,567,259,723.00 | 7,535,441,198.00 | 9,144,744,728.00 | 7,662,461,156.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,799,439,351.00 | 17,774,715,429.00 | 25,107,163,682.00 | 17,376,785,179.00 |
(下转55版)