国泰君安“君得益”本周五第三次开放
2008年09月03日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 杨晶
⊙本报记者 杨晶
去年12月成立的国泰君安“君得益基金精选”集合理财计划将在本周五迎来第三次开放。
据该产品公告,本次开放期为9月5日至9月11日的五个工作日,仅在9月11日一个工作日接受客户的参与申请。开放期间的价格按“未知价”原则确定,即本集合计划的参与和赎回价格,以受理申请当日的计划单位净值为基准进行计算,该净值在T+2日公告。
据国泰君安网站披露,截至2008年8月29日,“君得益基金精选”集合理财计划最新净值0.7765元,在今年以来股市重心不断下移的行情背景下,该产品“大涨小跌”,累计净值增长率在券商所有FOF产品中名列前茅。