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      2008 年 9 月 3 日
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    山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
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    上海证券报网络版郑重声明
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    山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
    2008年09月03日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C15版)

    华东数控财务状况:                                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产272,959,662.17232,326,102.05177,399,534.97
    非流动资产210,991,058.77195,173,829.25118,351,793.40
    资产总计483,950,720.94427,499,931.30295,751,328.37
    流动负债201,413,325.12264,981,783.04176,827,932.23
    非流动负债79,420,000.0041,420,000.0021,010,000.00
    负债总计280,833,325.12306,401,783.04197,837,932.23
    所有者权益203,117,395.82121,098,148.2697,913,396.14
    主营业务收入398,346,606.02318,103,380.72251,644,217.54
    主营业务成本311,865,574.32256,403,790.16205,175,382.58
    营业外收入4,437,522.20230,500.67466,498.14
    净利润44,548,909.8425,773,323.4014,415,359.81

    (6)山东龙力生物科技有限公司

    住所:禹城高新技术开发区

    法定代表人:程少博

    注册资本:7200万元人民币

    营业执照注册号:3714821800478

    公司类型:有限责任公司

    成立日期:2001年6月12日

    经营范围:低聚木糖、淀粉糖及衍生产品制造销售;玉米淀粉及副产品胚芽、纤维蛋白,玉米浆生产销售,变性淀粉销售等。

    股东名称及持股比例

    序号股东姓名/名称持股比例
    1程少博41.01%
    2山东省高新技术投资有限公司34.03%
    3北京奥信通科技发展有限公司0.63%
    4自然人(35人)24.34%
    合计 100.00%

    龙力科技财务状况:                                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产661,387,860.01382,186,810.06133,213,345.60
    非流动资产208,817,278.84149,017,699.14116,857,065.31
    资产总计943,912,199.28606,411,569.63267,844,348.51
    流动负债619,782,704.70351,091,256.26116,538,056.73
    非流动负债156,000,000.00186,000,000.00100,000,000.00
    负债总计775,782,704.70537,091,256.26216,538,056.73
    所有者权益168,129,494.5869,320,313.3751,306,291.78
    主营业务收入470,619,185.71229,542,181.0891,883,566.07
    主营业务成本354,218,999.69158,613,933.9862,041,561.53
    营业外收入318,994.08134,375.96112,315.00
    净利润41,792,941.8815,578,048.969,201,385.18

    (7)山东宝莫生物化工股份有限公司

    住所:东营市东营区西四路416号

    法定代表人:夏春良

    注册资本:9000万元人民币

    营业执照注册号:370000018084832

    公司类型:股份有限公司

    成立日期:1996年4月9日

    经营范围:丙烯酰胺、聚丙烯酰胺及保水剂生产、销售,石油开发技术和生物化工技术的开发及相关技术转让、技术咨询服务

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股数(万股)持股比例
    1胜利油田长安控股集团有限公司530058.89%
    2山东省高新技术投资有限公司160017.78%
    3宁波万商集国际贸易有限公司90010.00%
    4山东康乾投资有限公司6006.67%
    5上海双建生化技术发展有限公司3003.33%
    6山东鲁信投资管理有限公司1001.11%
    7夏春良2002.22%
    合计 9000100.00%

    宝莫生物财务状况:                                        单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产192,925,198.18158,729,555.38175,851,902.18
    非流动资产161,249,890.02173,030,256.26189,903,103.54
    资产总计354,175,088.20331,759,811.64367,761,255.52
    流动负债217,202,890.25239,588,746.60287,803,273.76
    非流动负债---
    负债总计217,202,890.25239,588,746.60287,803,273.76
    所有者权益136,972,197.9592,171,065.0479,957,981.76
    主营业务收入447,386,876.91303,152,449.69281,087,351.03
    主营业务成本382,736,060.18273,471,416.68256,149,346.12
    营业外收入---
    净利润27,161,132.9110,861,416.913,948,366.98

    (8)山东如意科技集团有限公司

    住所:济宁高新区如意工业园

    法定代表人:邱亚夫

    注册资本:15000万元

    营业执照注册号:企合鲁宁总字第000983号

    公司类型:有限责任公司(中外合资经营)

    成立日期:2001年12月28日

    经营范围:生产服装、纺织品和纺织类高新技术产品;销售本公司产品;棉花收购加工(有效期至2007年8月31日);企业投资管理(管理有投资关系的企业)。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1深圳市光海服装有限公司44.64%
    3澳大利亚麦德国际贸易有限公司31.42%
    4山东省高新技术投资有限公司20.00%
    5自然人(周宏润等14人)3.94%
    合计 100.00%

    如意科技财务状况                                        单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产2,453,811,639.05 2,440,793,755.41 2,581,816,666.73
    非流动资产1,845,154,453.94 1,778,158,278.65 960,565,424.54
    资产总计4,629,202,993.29 4,522,032,349.65 3,886,089,145.39
    流动负债2,786,604,447.23 2,897,436,332.26 2,367,868,080.18
    非流动负债723,718,046.03 765,308,798.49 592,389,728.59
    负债总计3,510,322,493.26 3,662,745,130.75 2,960,257,808.77
    所有者权益411,304,053.44 415,573,510.90 404,112,594.39
    主营业务收入2,516,353,975.24 2,360,795,822.18 1,702,188,071.10
    主营业务成本2,153,741,612.61 2,049,195,001.19 1,461,339,999.42
    营业外收入1,558,486.37 1,570,275.36 1,244,172.64
    净利润14,129,086.73 14,028,333.84 57,442,253.93

    (9)山东兴亚新材料股份有限公司

    住所:山东省淄博市淄博区大武镇

    法定代表人:孙立浩

    注册资本:3000万元人民币

    营业执照注册号:3700001807051

    公司类型:股份有限公司

    成立日期:2001年12月14日

    经营范围:氧化锌、氧化铁、硫酸钠、氯化铵及国内功能性涂料的开发、生产、销售。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股数(万股)持股比例
    1孙立浩108136.10%
    2山东省高新技术投资有限公司85028.30%
    3孙立军42014.00%
    4山东大学39913.30%
    5淄博市临淄区公有资产经营有限公司2006.60%
    6山东鲁信投资管理有限公司501.70%
     合 计3000100.00%

    兴亚新材财务状况:                                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产96,872,857.3269,980,556.2044,581,697.85
    非流动资产17,381,469.9219,050,857.2212,561,608.48
    资产总计129,920,452.2492,878,083.4260,630,856.33
    流动负债72,916,021.0947,106,502.6822,191,143.85
    非流动负债---
    负债总计72,916,021.0947,106,502.6822,191,143.85
    所有者权益57,004,431.1545,771,580.7438,439,712.48
    主营业务收入174,598,341.53127,335,495.3451,573,790.64
    主营业务成本146,091,481.07104,318,738.1342,963,079.89
    营业外收入50,920.0010,074.30133,898.77
    净利润11,820,862.917,228,160.233,507,506.51

    (10)山东山大华天科技股份有限公司

    住所:济南市高新开发区颖秀路山大科技园

    法定代表人:李宇兵

    注册资本:5500万元

    营业执照注册号:370000018065389(6—6)号

    公司类型:股份有限公司

    成立日期:2000年12月27日

    经营范围:电力、电子设备、焊接设备的制造、销售、技术开发;自动化工程系统、网络系统及软件的开发、销售、刚才、焊接材料、普通机械、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、建筑装饰材料的销售、房屋出租、机电设备安装工程施工(凭资质证书经营);安防工程、建筑智能化工程涉及、施工(须凭资质证书经营)

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股数(万股)持股比例
    1山东山大产业集团有限公司1638.8129.80%
    2山东省高新技术投资有限公司105019.09%
    3山东银座商城股份有限公司1502.73%
    4山东省企业信用担保有限公司1502.73%
    5山东中瑞科技有限公司1502.73%
    6济南天成致远科技有限公司1402.55%
    7李宇兵2604.73%
    8杨仲景2404.36%
    9李建明2304.18%
    10肖连生2304.18%
    11郭东海2204.00%
    12刘 佳2003.64%
    13杨为清2003.64%
    14张 波2003.64%
    15杨超英1001.82%
    16张 皓1001.82%
    20孟扬500.91%
    21王非500.91%
    22王彦洪500.91%
    23唐志460.84%
    24张忠民45.190.82%
    合计 5500100.00%

    注:高新投实际出资额为450万,其余为山东省财政科技风险投资基金出资,高新投仅为代持。

    山大华天财务状况                                        单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产165,103,195.03213,162,007.07158,299,148.96
    非流动资产33,861,122.1944,256,544.7840,236,469.23
    资产总计214,760,150.70268,243,146.61208,724,229.30
    流动负债120,387,152.72191,256,777.76133,982,279.46
    非流动负债-529,029.00100,000.00
    负债总计120,387,152.72191,785,806.76134,082,279.46
    所有者权益92,842,089.1867,184,629.1765,512,256.76
    主营业务收入139,585,244.26186,367,739.21167,580,701.18
    主营业务成本102,200,897.15137,221,268.37122,995,337.62
    营业外收入92,454.8865,738.5347,436.28
    净利润9,723,122.316,925,187.076,042,024.48

    (11)山东中创软件商用中间件股份有限公司

    住所:济南市历下区千佛山东路41-1号

    法定代表人:景新海

    注册资本:3900万元

    营业执照注册号:3700001807817

    公司类型:股份有限公司

    成立日期:2002年12月27日

    经营范围:计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务;计算机系统的设计、集成、安装服务;计算机软件设计、开发、销售;计算机技术咨询及人员培训(以上须国家规定未经专项许可的项目除外)。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股数(万股)持股比例
    1山东中创软件工程股份有限公司214555.00%
    2山东省高新技术投资有限公司136535.00%
    3济南创业信息技术发展有限公司3128.00%
    4王飚23.40.60%
    5刘伯哲23.40.60%
    6刘理勇23.40.60%
    7郭鲁伟7.80.20%
    合计 3900100.00%

    中创软件财务状况:                                        单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产50,524,386.7538,603,580.2527,825,320.43
    非流动资产1,564,185.391,346,773.221,440,424.30
    资产总计57,649,428.6746,549,740.7136,653,208.81
    流动负债8,624,935.268,264,204.143,235,091.28
    非流动负债2,367,032.961,189,010.98-
    负债总计10,991,968.229,453,215.123,235,091.28
    所有者权益46,657,460.4537,096,525.5933,418,117.53
    主营业务收入22,402,561.9715,807,231.6014,571,924.87
    主营业务成本6,969,705.163,022,042.472,694,498.87
    营业外收入20,000.0032,812.2737,479.00
    净利润9,560,934.876,678,408.063,814,500.86

    (12)日照汇丰电子有限公司

    住所:日照市东港区涛雒镇工业园

    法定代表人:薛喜华

    注册资本:1800万元

    营业执照注册号:企合鲁日总副字第000730号

    公司类型:有限责任公司(中外合资)

    成立日期:2002年1月2日

    经营范围:生产、销售晶体谐振器底座及相关电子元器件产品

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1山东省高新技术投资有限公司41.67%
    2日照市东港区汇丰精密电子制造有限公司28.73%
    3韩国先河精密株式会社26.82%
    4山东鲁信投资管理有限公司2.78%
    合 计 100.00%

    汇丰电子财务状况:                                        单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产54,045,170.6246,452,977.89 32,074,623.32
    非流动资产21,107,357.0113,078,844.33 6,362,771.19
    资产总计75,152,527.6359,531,822.22 38,437,394.51
    流动负债42,978,876.2735,168,705.00 16,624,389.08
    非流动负债300,000.00--
    负债总计43,278,876.2735,168,705.00 16,624,389.08
    所有者权益31,873,651.3624,363,117.22 21,813,005.43
    主营业务收入60,689,582.5047,228,336.19 33,093,594.18
    主营业务成本44,946,055.7233,551,979.59 23,293,224.49
    营业外收入82,000.00- -
    净利润7,510,534.143,309,103.07 5,301,891.69

    (13)山东泰华电讯有限责任公司

    住所:济南高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场D-B226室

    法定代表人:马述杰

    注册资本:4000万元

    营业执照注册号:370100400000485

    公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

    成立日期:2002年7月25日

    经营范围:电信增值服务、电信业务代理、系统集成、通信工程、城市信息化系统、计算机通信产品及配套设备的生产和自产产品的销售和服务。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1香港东岸国际有限公司57.125%
    2山东省高新技术投资有限公司40.375%
    3山东鲁信投资管理有限公司2.50%
    合计 100.00%

    注:高新投实际持有股权比例为22.5%,其余17.875%为高新投代山东省财政科技风险投资基金持有。

    泰华电讯的财务状况:                                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产 86,342,948.5260,045,224.7872,985,452.54
    非流动资产 10,058,932.7722,628,146.099,266,187.40
    资产总计 124,789,917.4994,884,815.6190,554,455.23
    流动负债 73,317,933.9134,123,555.4735,466,239.33
    非流动负债-15,000,000.0010,000,000.00
    负债总计73,317,933.9149,123,555.4745,466,239.33
    所有者权益 50,474,515.4744,771,098.8744,479,855.91
    主营业务收入 61,732,289.2948,068,188.4850,157,213.84
    主营业务成本 33,649,609.8530,302,548.9425,003,635.36
    营业外收入 19,885.21155,813.65-
    净利润 5,703,416.60291,242.9610,369,707.38

    (14)山东神思电子技术有限公司

    住所:济南市高新区齐鲁软件园创业广场C座

    法定代表人:王继春

    注册资本:5000万元

    营业执照注册号:3700002804637

    公司类型:有限责任公司

    成立日期:2004年12月27日

    经营范围:IC卡读写机具、智能通信、智能识别、专用电路、系统集成及其他相关电子产品软硬件开发、生产、销售、代理、租赁与服务、技术咨询及技术转让,集成电路设计;照相服务;商用密码产品的生产销售。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1山东神思科技投资有限公司72.00%
    2山东省高新技术投资有限公司23.00%
    3济南科技风险投资有限公司4.00%
    4山东鲁信投资管理有限公司1.00%
    合计 100.00%

    神思电子财务状况:                                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产75,374,216.23 606,332,57.9735,315,535.72
    非流动资产8,998,357.82 20,024,348.0524,484,656.60
    资产总计91,421,530.60 90,806,562.5770,549,148.87
    流动负债24,520,331.06 28,356,395.2411,796,402.28
    非流动负债99,352.25 96,500.00659,849.20
    负债总计24,619,683.31 28,452,895.2412,456,251.48
    所有者权益66,801,847.29 62,353,667.3358,092,897.39
    主营业务收入40,065,713.86 38,309,960.9632,120,176.45
    主营业务成本21,162,182.11 18,970,636.214,552,836.66
    营业外收入10,402.92 154,406.8285,496.34
    净利润4,448,179.96 4,260,769.948,060,824.62

    (15)烟台青湖电子股份有限公司

    住所:山东省烟台市高新技术产业开发区桐林路8号

    法定代表人:李范天

    注册资本:7,910万元

    营业执照注册号:370000400000626

    公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

    成立日期:1992年9月22日

    经营范围:石英谐振器、石英震荡器、石英滤波器、各类石英晶体元器件全系列产品及相关材料的开发、生产、经营;自动存取款机、金融自动化系统设备和相关材料的开发、生产、经营。

    股东名称及持股比例如下:

    序号股东姓名/名称持股数(万股)持股比例
    1株式会社ONE LIGHT 电子4575.93557.85%
    2山东省高新技术投资有限公司2808.0535.50%
    3烟台创进房地产有限公司256.2843.24%
    4韩国(株)青湖COMNET240.4643.04%
    5山东省国际信托有限公司29.2670.37%
    合计 7910100.00%

    注:山东省国际信托有限公司持有的0.37%股权为信托持股。

    青湖电子财务状况:                                     单位:元

    项     目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产合计63,955,331.84115,103,850.72110,205,998.32
    固定资产合计77,169,351.9078,168,796.5381,224,747.23
    资产总计147,512,684.26199,915,483.32196,403,804.09
    流动负债合计35,286,282.597,461,987.279,228,266.87
    长期负债合计---
    负债合计35,286,282.597,461,987.279,228,266.87
    所有者权益合计112,226,401.67192,453,496.05187,175,537.22
    主营业务收入111,300,395.96133,879,904.57108,902,351.03
    主营业务成本98,569,517.62113,886,014.3790,448,198.60
    营业外收入408,223.7887,395.34199,281.40
    净利润4,093,505.6210,340,358.8310,187,035.73

    (16)山东双凤股份有限公司

    住所:淄博淄川区双沟镇

    法定代表人:王加忠

    注册资本:8000万元人民币

    营业执照注册号:3700001800014

    公司类型:股份有限公司

    成立日期:1998年1月19日

    经营范围:氰化亚铜、氯化亚砜、通信电缆、线盘、线性低密度聚乙烯护套料、核苷酸的生产、销售;科技研究开发及成果转让;企业资产的委托经营管理及投资咨询。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股数(万股)持股比例
    1王加荣352044.00%
    2山东省高新技术投资有限公司200025.00%
    3贾元柱80010.00%
    4张杰4806.00%
    5宋国谋4806.00%
    6王成4806.00%
    7辽宁金融市场发展咨询服务有限公司2403.00%
    合计 8000100.00%

    双凤股份财务状况:                                    单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产61,574,182.2277,647,699.32108,464,044.02
    非流动资产49,445,705.1952,353,540.3246,973,885.74
    资产总计159,585,044.78153,496,161.23162,496,709.78
    流动负债76,329,974.2370,503,633.76130,135,212.66
    非流动负债13,892,700.0025,000,000.00-
    负债总计90,222,674.2395,503,633.76130,135,212.66
    所有者权益43,975,841.6937,579,450.9632,361,497.12
    主营业务收入180,870,474.69131,778,326.50117,579,535.09
    主营业务成本142,074,759.8093,745,210.8887,106,052.02
    营业外收入827,869.5194,995.76139,793.69
    净利润3,745,371.371,893,562.461,934,379.58

    (17)山东鲁信药业有限公司

    住所:济南市经十路53号

    法定代表人:刘伯哲

    注册资本:1400万元人民币

    营业执照注册号:3701271800207

    公司类型:有限责任公司

    成立日期:2003年9月2日

    经营范围:片剂、颗粒剂的生产及销售(有效期至2010年12月31日);生产、销售卫生用品(孟氏拔罐擦剂)类(有效期至2011年4月17日);受济南孟氏生物科技有限公司委托生产保健食品“孟氏牌脂欣康胶囊、孟氏牌参芝胶囊”(有效期至2011年2月14日);受山东科尔生物医药科技开发有限公司委托生产“金多莱牌壳寡糖复合胶囊、科尔牌益康胶囊”(有效期至2011年8月1日止);生产加工:受山东科尔生物医药科技开发有限公司委托生产加工科尔牌舒畅养生茶(有效期至2011年8月20日止);生产加工:受济南孟氏生物科技研究所有限公司委托生产加工孟氏山菊茶(有效期至2011年8月20日止);受山东天地健生物工程有限公司委托生产保健食品“天地健牌大源动胶囊”(有效期至2011年4月28日至);生产加工:受山东科尔生物医药科技开发有限公司的委托,生产特殊包装形式的片剂食品(有效期至2010年9月19日至);生产加工:受济南今世纪科技开发有限公司委托加工生产健力奇善胶囊(有效期至2011年8月20日止)。(未取得专项许可的项目除外)

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1山东省高新技术投资有限公司57.14%
    2山东中医药大学35.71%
    3山东省国际信托有限公司7.14%
    合计 100.00%

    注:山东省国际信托有限公司持有7.14%股权为委托持股。

    鲁信药业财务状况:                                        单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产9,033,428.198,739,046.248,314,760.15
    非流动资产5,358,627.165,814,614.476,343,018.66
    资产总计17,228,660.4617,200,703.3117,061,931.89
    流动负债1,880,941.772,540,035.612,043,993.50
    非流动负债---
    负债总计1,880,941.772,540,035.612,043,993.50
    所有者权益15,347,718.69660,667.7015,017,938.39
    主营业务收入6,730,504.402,927,829.473,788,509.08
    主营业务成本3,074,735.891,006,445.531,388,224.66
    营业外收入364.564,933.63-
    净利润687,050.99457,688.781,300,154.70

    (18)淄博市高新技术创业投资有限公司

    住所:淄博高新区政通路135号高科技创业园D座

    法定代表人:李功臣

    注册资本:10000万元

    营业执照注册号:3703001851730

    公司类型:有限责任公司

    成立日期:2007年7月25日

    经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(以上经营范围需审批或许可证经营的凭审批手续或许可证经营)

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1山东省高新技术投资有限公司40.00%
    2淄博市城市资产运营有限公司30.00%
    3淄博齐鲁创业投资有限责任公司10.00%
    4淄博高新技术风险投资股份有限公司10.00%
    5淄博信佳资产管理有限公司10.00%
    合计 100.00%

    淄博高新投财务状况:                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产40,983,533.22--
    非流动资产15,231.32--
    资产总计50,998,764.54--
    流动负债429,298.58--
    非流动负债---
    负债总计429,298.58--
    所有者权益50,569,465.96--
    主营业务收入---
    主营业务成本---
    营业外收入---
    净利润569,465.96--

    注:2007年该公司投资收益为953,110.55元

    (19)中食都庆(山东)生物技术有限公司

    住所:定陶县陈集工业区

    法定代表人:张九勋

    注册资本:3375万元人民币

    营业执照注册号:3717001801229S

    公司类型:有限责任公司

    成立日期:2005年8月31日

    经营范围:玉米肽、大豆肽、蛋白质粉及肽系列产品的生产与销售。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1山东都庆股份有限公司36.94%
    2山东省高新技术投资有限公司32.59%
    3中国食品发酵研究院20.00%
    4赵伟7.50%
    5山东鲁信投资管理有限公司1.78%
    6山东鲁信传媒投资有限公司1.19%
    合计 100.00%

    中食都庆财务状况:                                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产6876596.287,061,975.18-
    非流动资产25378030.5724,384,995.57-
    资产总计40329821.9739,190,115.87-
    流动负债6778223.425,296,338.41-
    非流动负债---
    负债总计6778223.425,296,338.40-
    所有者权益33551598.5533,893,777.46-
    主营业务收入4983296.884,077,592.05-
    主营业务成本3851203.512,791,705.31-
    营业外收入-206,973.12-
    净利润-342178.9176,387.46-

    注:中食都庆从2006年4月1日正式经营。

    (20)山东欧华蛋业有限公司

    住所:日照市东港区涛雒镇东南营村

    法定代表人:张爱华

    注册资本:美元245万元

    营业执照注册号:企合鲁日总副字000739号

    公司类型:有限责任公司(中外合资)

    成立日期:2002年2月28日

    经营范围:加工、销售蛋液及其他蛋制品。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1山东省高新技术投资有限公司40.14%
    2日照康华食品有限公司32.86%
    3丹麦中国投资国际有限责任公司25.00%
    4山东鲁信投资管理有限公司2.00%
    合计 100.00%

    欧华蛋业财务状况:                                     单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产6,173,328.026,908,372.774,951,562.42
    非流动资产17,671,151.3417,666,415.3417,564,311.26
    资产总计25,795,079.3626,525,388.1124,445,873.68
    流动负债7,729,332.877,871,039.9116,469,433.97
    非流动负债---
    负债总计7,729,332.877,871,039.9116,469,433.97
    所有者权益18,065,746.4918,645,348.207,976,439.71
    营业总收入4,502,219.086,849,072.662,480,294.12
    营业总成本4,093,048.776,839,585.771,954,229.19
    营业外收入---
    净利润-588,601.71-902,091.51-286,917.94

    (21)山东金鼎印染机械有限公司

    住所:青岛市胶南市临港产业加工区

    法定代表人:孙占明

    注册资本:2880万元

    营业执照注册号:370200228055788

    公司类型:有限责任公司

    成立日期:2003年4月29日

    经营范围:生产、加工纺织印染机械设备及配件、各种铸件;批发、零售:家用电器、钢材;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得许可后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1孙占明65.28%
    2山东省高新技术投资有限公司34.72%
    合计 100.00%

    金鼎印染财务状况:                                         单位:元

    项 目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产25,054,102.2919,344,682.927,100,556.33
    非流动资产24,502,204.7324,148,426.1420,127,373.19
    资产总计59,992,046.2155,488,600.9549,147,182.11
    流动负债27,751,988.3519,555,166.2720,708,668.66
    非流动负债6,500,000.008,000,000.00-
    负债总计34,251,988.3527,555,166.2720,708,668.66
    所有者权益25,740,057.8627,933,434.6828,438,513.45
    主营业务收入11,329,064.788,999,046.894,194,156.39
    主营业务成本9,915,212.527,893,737.964,071,115.14
    营业外收入-281,000.00-
    净利润-1,461,245.52-505,078.77-1,429,395.91

    (22)山东省国际信托有限公司

    注册地址:济南市历下区解放路166号

    法定代表人:孟凡利

    注册资本:12.8亿元人民币

    营业执照注册号:370000018004547

    成立日期:1987年3月10日

    经营范围:中国银行业监督管理委员会批准的本外币业务以及法律法规或银监会批准的其他业务。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1山东省鲁信投资控股集团有限公司85.94%
    2山东省高新技术投资有限公司6.25%
    3山东黄金集团有限公司3.13%
    4济南市能源投资有限责任公司2.34%
    5潍坊市投资公司2.34%
    合计 100.00%

    山东国托财务状况:                                    单位:元

    项目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产21,398,139,765.7719,154,739,758.9517,620,253,587.00
    非流动资产626,723,054.91909,590,963.90848,295,507.51
    资产总计22,024,862,820.6820,064,330,722.8518,468,549,094.51
    流动负债20,562,529,447.5018,650,686,484.0417,029,625,109.67
    非流动负债---
    负债总计20,562,529,447.5018,650,686,484.0417,029,625,109.67
    所有者权益1,462,333,373.181,413,644,238.811,438,923,984.84
    主营业务收入302,284,139.99111,864,130.29103,746,946.23
    主营业务成本210,555,421.69141,734,105.43116,576,429.28
    营业外收入1,668,751.423,218,681.812,025,824.96
    净利润53,304,943.3530,840,290.6037,072,593.77

    (23)民生证券有限责任公司住所: 北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

    法定代表人: 岳献春

    注册资本: 12822963000元

    营业执照注册号:1000001003716

    公司类型:有限责任公司

    成立日期: 1986年11月30日

    经营范围:代理证券发行、自营、买卖;还本付息和红利的支付;代保管和鉴证业务;委托证券登记、过户和清算;证券投资基金和资产管理;企业重组、收购与兼并;代理买卖外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;中国证监会批准的其他业务。

    股东名称及持股比例:

    序号股东姓名/名称持股比例
    1中国泛海控股集团有限公司31.406%
    2山东省高新技术投资有限公司16.199%
    3南阳金冠集团有限责任公司10.528%
    4中国船东互保协会9.358%
    5北京东方银正投资有限公司8.796%
    6新乡白鹭化纤集团有限责任公司6.239%
    7河南思达科技发展股份有限公司4.601%
    8北京德高瑞丰经贸有限公司4.202%
    9山东鲁信实业集团公司4.137%
    10山东省国际信托投资有限公司2.823%
    11河南省莲花味精集团有限公司1.638%
    12河南花园集团有限公司0.073%
    合计 100.00%

    民生证券财务状况:                                    单位:元

    项目2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日
    流动资产6,198,320,334.182,649,240,239.27872,516,598.32
    非流动资产741,684,670.23127,353,809.84179,351,272.97
    资产总计6,940,005,004.412,776,594,049.111,051,867,871.29
    流动负债5,819,736,741.992,214,709,452.53761,239,774.16
    非流动负债-96,353,333.33-
    负债总计5,819,736,741.992,311,062,785.86761,239,774.16
    所有者权益1,120,268,262.42465,531,263.25290,628,097.13
    主营业务收入1,289,310,714.37319,244,654.31-22,541,697.62
    主营业务成本437,643,171.49157,130,677.32123,664,132.45
    营业外收入161,726.5115,146,028.852,752,775.47
    净利润545,318,598.97174,903,166.12-92,777,434.79

    附件3:高新投投资业务内部审核管理办法

    第一章 总则

    第一条 为规范和加强公司项目投资管理,有效控制投资风险,使公司投资工作更加科学、有效和规范,根据公司投资业务流程,特制定本办法。

    第二章 审核范围和内容

    第二条 风险管理部负责对公司投资业务进行内部审核,投资业务审核范围包括:

    (一)对外股权投资,包括后续增资

    (二)对外委托贷款

    第三条 审核内容包括:

    (一) 投资建议书及相关附件

    (二) 修改后的投资建议书及投资决策会议相关意见

    第三章 内部审核业务流程

    第四条 聘用中介机构进行审计评估

    拟投资项目经立项专题会通过后,创业投资部提出申请对拟投资项目进行审计、评估。风险管理部按相关审批程序确定中介机构名单后,10日内协调中介机构进场审计、评估。由中介机构出具相关报告和管理建议书。

    第五条 内核材料受理

    公司投资决策委员会会议召开前,项目小组负责将投资建议书及相关附件等全部材料提交风险管理部。

    第六条 投资建议书书面审核

    风险管理部对项目小组提交的全部材料正式受理后,对投资建议书及附件进行审核,在10个工作日内出具初步内核意见书。并组织召开公司投资决策委员会会议。初步审核的主要内容包括:

    (一) 项目立项相关标准的符合性

    风险管理部对拟投资项目在产业政策、企业历史沿革、项目环境影响评价的审批、土地合法性以及基本财务指标等方面,分别出具法律、财务方面的专业意见。

    (二) 项目立项专题办公会所提意见的落实情况

    审核立项专题会对项目立项所提出的审议意见的整改落实情况。

    (三) 投资银行部所提意见落实情况

    审核投资银行部针对投资方案、上市条件所提意见的整改或落实情况。

    (四) 审计评估机构所提意见的落实情况

    审核审计评估中介机构针对该项目所提意见的整改或落实情况。

    (五) 文本格式的符合性

    对照创业投资部统一制定的投资建议书模板规定的文本格式和基本内容,对提交的投资建议书进行文本规范性审核。

    对比投资建议书和相关审计、评估报告,审核财务数据的一致性。

    第七条 组织召开投资决策委员会

    风险管理部对投资建议书审核后,提请公司召开投资决策委员会,同时提交内核意见书,并负责会议组织工作。

    第八条 对投资决策委员会相关意见的落实情况进行审核

    在公司投资决策委员会无条件通过后,根据公司安排直接将投资建议书上报集团投资管理部,提交集团项目评审会审议。

    在公司投资决策委员会有条件通过后,风险管理部对创业投资部所提交的修改后投资建议书,进行再次审核,主要审核公司投资决策委员会会议相关意见的落实情况,并出具书面内核报告。经公司同意后,上报集团投资管理部,提交集团项目评审会审议。

    第九条 对集团项目评审会相关意见的落实情况进行审核

    在集团项目评审会无条件通过后,根据公司安排直接将投资建议书上报集团办公室,提交公司董事会审议。

    在集团项目评审会有条件通过后,创业投资部将修改后的投资建议书提交风险管理部再次审核,风险管理部主要审核集团项目评审会相关意见的落实情况,并出具书面报告。经公司同意后,上报集团办公室,提交公司董事会审议。

    第十条 对公司董事会相关意见的落实情况进行审核

    对公司董事会有条件通过投资决策的项目,根据公司董事会的相关意见,对投资项目需落实事项进行审核,并出具书面报告。

    第四章 附则

    第十一条 本办法由总经理办公会负责解释

    第十二条 本办法自下发之日起执行

    附件4:投资后项目评价办法

    为规范投资行为,提高投资决策水平和投资效益,完善投资决策机制,建立项目投资后评价制度,特制定本办法。

    一、评价原则

    (一)客观、公正、真实的原则

    投资后项目评价分析研究的是项目的实际运行情况,必须要确保所依据数据材料的真实性,确保得出的评价结论客观、公正。

    (二)科学规范原则

    投资后项目评价要采取科学、适当的评价方法,规范运作,在分析项目运行现状的基础上,及时发现问题,引导投资项目的发展及运作趋势。

    二、评价范围

    公司的项目评价范围包括新投项目评价、例行项目评价和预警项目评价:

    1、新投项目评价:对项目投资满一年后的项目,对项目进行总体评价,评价参照标准是投资建议书,对指标体系进行偏离度分析。评价结果作为对项目的处置依据和对投资经理的考核依据。

    2、例行投资评价:每年对25%的存量项目,从企业的整体运行质量、上市前景等方面进行评价。

    3、预警项目评价:对盈利水平大幅下降、财务状况恶化或出现巨大市场风险的项目,给予重点关注,及时进行分析与评价。

    三、评价的依据和方法

    (一)评价依据

    进行项目投资后评价工作的主要依据:

    1、项目投资建议书;

    2、项目档案相关资料;

    3、项目审计报告、评估报告及相关财务报表;

    4、项目单位其他相关资料。

    (二)评价方法

    投资后项目评价的主要方法采用对比法,即根据评价调查得到的项目实际情况,对照投资建议书所记载的相关情况和数据,找出偏差或变化,并进行相应分析。

    同时,对投资项目年平均投资回报率与同期银行贷款利率进行比较分析。

    五、评价内容

    (一)被投资项目历史沿革等法律问题评价,主要依据投资建议书和项目公司相关资料进行描述和评价;

    (二)被投资项目在产业政策、土地和环保方面评价,主要依据投资建议书和项目公司相关材料,对上述各方面在符合性、合法性方面以及投资后变化情况进行描述和评价;

    (三)决策程序描述,对项目投资的决策程序和项目退出的决策程序进行描述,并对其合规性进行评价。

    (四)参与管理与监督情况

    根据公司项目管理的相关要求,是否在以下方面履行相应职责:

    1、投资项目注册资本增减变动决策程序;

    2、投资项目公司章程修改决策程序;

    3、投资项目公司改制决策程序;

    4、投资项目对外重大股权投资决策程序。

    (五)偏离度评价,主要对投资项目的预测期收入、净利润指标与投资建议书相应指标进行分析,以偏离度进行衡量。

    偏离度=相关指标实际数据/投资建议书预测数据*100%

    偏离度小于30%,属较符合水平;

    偏离度大于30%、小于50%,属较大偏离水平;

    偏离度大于50%,属重大偏离水平。

    (六)投资回报评价,主要对投资持有期间公司投资回报情况进行描述和分析,以年平均投资回报率进行分析。

    年平均投资回报率,反映该项投资平均每年的投资收益情况。根据投资期间的不同,分别对投资持有期间和项目退出进行评价,并与当期银行贷款利率进行比较,以反映该项目投资收益水平的高低。

    (1)投资持有期间

    年平均投资回报率=累计投资回报率/投资年限

    累计投资回报率=(评价期末投资权益额+累计现金分红-原始投资额)/原始投资额

    (2)退出投资项目

    年平均投资回报率=[(股权转让回收金额+累计现金分 红)/原始投资额]/投资年限

    (七)退出原因评价

    根据现时的经济形势和市场情况,结合公司业务发展需求和投资项目的发展状况,对项目退出原因进行相关分析,提出相应建议。(下转C17版)