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      2008 年 9 月 4 日
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    11版:信息披露
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      | 11版:信息披露
    大成强化收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
    安徽江淮汽车股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会决议公告
    海富通基金管理有限公司关于旗下基金网上交易费率的汇总公告
    神马实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    关于万家旗下基金在华夏银行股份有限公司开通定期定投业务的公告
    厦门钨业股份有限公司
    第四届董事会第二十二次
    会议决议公告
    华北制药股份有限公司
    第六届董事会第一次会议
    决议公告
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    大成强化收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
    2008年09月04日      来源:上海证券报      作者:
    根据《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,大成强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2008年9月8日起开始办理日常申购、赎回等业务。

    一、重要提示

    (一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

    (二)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读刊登在2008年7月2日《证券时报》上的《大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书》。

    (三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

    (四)本基金简称和代码

    1.基金简称:大成强债

    2.基金代码:A类份额代码为090008、B类份额代码为091008

    (五)本公告的解释权归本公司所有。

    二、投资者范围

    中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

    三、销售机构

    (一)直销机构

    1.大成基金管理有限公司北京投资理财中心

    办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1201室

    电话:010-85252345/46

    传真:010-85252272/73/74/75

    联系人:廖红军、李宁

    2.大成基金管理有限公司深圳投资理财中心

    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

    电话:0755-83195090/5236

    传真:0755-83195091

    联系人:郑丽芳、瞿宗怡

    3.大成基金管理有限公司上海投资理财中心

    办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦19楼

    电话:021-63513925/26

    传真:021-63513928

    联系人:徐舲、朱君

    (二)代销机构

    1.中国建设银行股份有限公司

    客服电话:95533

    网址:www.ccb.com

    2.中国农业银行

    客服电话:95599

    网址:www.abchina.com

    3.中国银行股份有限公司

    客服电话:95566

    网址:www.boc.cn

    4.交通银行股份有限公司

    客服电话:95559

    网址:www.bankcomm.com

    5.招商银行股份有限公司

    客服电话:95555

    网址:www.cmbchina.com

    6.光大银行股份有限公司

    客服电话:95595

    网址:www.cebbank.com

    7.中国民生银行股份有限公司

    客服电话:95568

    网址:www.cmbc.com.cn

    8.广东发展银行股份有限公司

    客服电话:95508

    网址:www.gdb.com.cn

    9.上海浦东发展银行股份有限公司

    客服电话:95528

    网址:www.spdb.com.cn

    10.中信银行股份有限公司

    客服电话:95558

    网址:bank.ecitic.com

    11.深圳市平安银行股份有限公司

    客服电话:0755-961202

    网址:www.18ebank.com

    12.上海农村商业银行股份有限公司

    客服电话:021-62999

    网址:www.shrcb.com

    13.民生证券有限责任公司

    客服电话:400-619-8888

    网址:www.mszq.com

    14.宏源证券有限责任公司

    客服电话:010-62267799-6789

    网址:www.ehongyuan.com

    15.东北证券有限责任公司

    客服电话:0431-85096709

    网址:www.nesc.cn

    16.第一创业证券有限责任公司

    客服电话:0755-25832686

    网址:www.fcsc.cn

    17.世纪证券有限责任公司

    客服电话:0755-83199511

    网址:www.csco.com.cn

    18.方正证券有限责任公司

    客服电话:0731-2889888

    网址:www.sunsc.com.cn

    19.长江证券股份有限公司

    客服电话:4008-888-999

    网址:www.cjsc.com.cn

    20.国泰君安证券股份有限公司

    客服电话:400-8888-666

    网址:www.gtja.com

    21.中信建投证券有限责任公司

    客服电话:400-8888-108

    网址:www.csc108.com

    22.国信证券有限责任公司

    客服电话:800-810-8868

    网址:www.guosen.com.cn

    23.招商证券股份有限公司

    客服电话:4008888111、95565

    网址:www.newone.com.cn

    24.广发证券股份有限公司

    客服电话:020-87555888转各营业网点

    网址:www.gf.com.cn

    25.中国银河证券股份有限公司

    客服电话:4008-888-888

    网址:www.chinastock.com.cn

    26.联合证券有限责任公司

    客服电话:400-8888-555

    网址:www.lhzq.com

    27.山西证券有限责任公司

    客服电话:0351-8686868

    网址:www.i618.com.cn

    28.申银万国证券股份有限公司

    客服电话:021-962505

    网址:www.sw2000.com.cn

    29.海通证券股份有限公司

    客服电话:021-962503

    网址:www.htsec.com

    30.中信证券股份有限公司

    客服电话:010-84588888

    网址:www.cs.ecitic.com

    31.安信证券股份有限公司

    客服电话:020-96210

    网址:www.essences.com.cn

    32.光大证券股份有限公司

    客服电话:10108998

    网址:www.ebscn.com

    33.中信万通证券股份有限公司

    客服电话:0532-96577

    网址:www.wtzq.com.cn

    34.东海证券有限责任公司

    客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550

    网址:www.longone.com.cn

    35.江南证券有限责任公司

    客服电话:0791-6768763

    网址:www.scstock.com

    36.中信金通证券有限责任公司

    客服电话:0571-96598

    网址:www.96598.com.cn

    37.广州证券有限责任公司

    客服电话:020-961303

    网址:www.gzs.com.cn

    38.平安证券有限责任公司

    客服电话:95511

    网址:www.pa18.com

    39.华泰证券有限责任公司

    客服电话:4008-888-168、95597

    网址:www.htsc.com.cn

    40.湘财证券股份有限公司

    客服电话:400-888-1551

    网址:www.xcsc.com

    41.国元证券股份有限公司

    客服电话:0551-95888

    网址:www.gyzq.com.cn

    42.上海证券有限责任公司

    客服电话:021-962518

    网址:www.962518.com

    43.华安证券有限责任公司

    客服电话:0551-5161671

    网址:www.hazq.com

    44.兴业证券股份有限公司

    客服电话:021-68419393-1259

    网址:www.xyzq.com.cn

    45.财通证券经纪有限责任公司

    客服电话:96336

    网址:www.ctsec.com

    46.信泰证券有限责任公司

    客服电话:400-8888-198

    网址:www.thope.com

    47.东方证券股份有限公司

    客服电话:95503或40088-88506

    网址:www.dfzq.com.cn

    48.金元证券有限责任公司

    客服电话:4008-888-228

    网址:www.jyzq.cn

    49.浙商证券有限责任公司

    客服电话:0571-87902079

    网址:www.stocke.com

    50.渤海证券有限责任公司

    客服电话:022-28455588

    网址:www.bhzq.com

    51.国海证券有限责任公司

    客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西)

    网址:www.ghzq.com.cn

    52.东莞证券有限责任公司

    客服电话:0769-961130、0769-22380828

    网址:www.dgzq.com.cn

    53.齐鲁证券有限公司

    客服电话:0531-82024184、0531-82024147

    网址:www.qlzq.com.cn

    54.东吴证券有限责任公司

    客服电话:0512-96288

    网址:www.dwzq.com.cn

    55.国联证券有限责任公司

    客服电话:0510-82588168

    网址:www.glsc.com.cn

    56.长城证券有限责任公司

    客服电话:0755-82288968

    网址:www.cc168.com.cn

    (三)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

    (四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

    四、日常申购、赎回的开放日及时间

    本基金为投资者办理日常申购、赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    五、日常申购、赎回要求

    (一)投资者申购本基金份额时,每次申购金额不得低于1,000元(含申购费)。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。

    (二)投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。

    (三)本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,亦不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。

    (四)同一基金账户自最近一次申购之日起,如在3个月内赎回规模过大,基金管理人有权要求提前预约或采取相应的限制措施。

    (五)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

    六、申购费与赎回费

    本基金分为A类和B类两种收费模式,对应A类和B类两种不同的份额。

    A类收费模式是指前端收费模式,投资者选择A类,需要在申购时一次性交纳申购费用;B类收费模式是指后端收费模式,投资者选择B类,在申时无需交纳申购费用,而是在赎回时交纳申购费用。

    投资者在申购本基金时,每笔申购只能选择A类或B类之一种。

    本基金将来若增加新的收费模式,对应地,可能会增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。

    (一)申购费

    本基金申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

    1.A类基金份额(采用前端收费模式)申购费率如下:

    申购金额M申购费率
    M<100万0.8%
    100万≤M<300万0.5%
    300万≤M<500万0.3%
    M≥500万1000元/笔

    2.B类基金份额(采用后端收费模式)申购费率如下:

    持有基金时间T申购费率
    T<1年1.0%
    1年≤T<3年0.6%
    3年≤T<5年0.4%
    T≥5年0%

    投资者多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

    (二)赎回费

    本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

    本基金的赎回费率如下:

    持有基金时间T赎回费率
    T<1年0.1%
    1年≤T<2年0.05%
    T≥2年0%

    投资者通过日常申购所得的基金份额,持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。

    (三)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    (四)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

    七、基金份额净值公告

    本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将于每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

    八、风险提示

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

    特此公告

    大成基金管理有限公司

    二〇〇八年九月四日