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      2008 年 9 月 9 日
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    嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金更新招募说明书摘要
    宁波新海电气股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    浙江东南网架股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押的公告
    凤凰光学股份有限公司
    关于本公司第一大股东股权质押的公告
    上海华源股份有限公司
    借款合同纠纷事项公告
    诺安基金管理有限公司关于参加深圳平安银行基金申购优惠活动的公告
    广东东阳光铝业股份有限公司
    第七届五次董事会决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知
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    嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金更新招募说明书摘要
    2008年09月09日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C11版)

    (2)报告期末按行业分类的股票投资组合

    (3) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    (4) 报告期末按券种分类的债券投资组合

    (5) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    (6) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

    (7)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无

    (8) 投资组合报告附注

    ①报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

    ②本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    ③其他资产的构成

    ④持有的处于转股期的可转换债券明细

    ⑤报告期内获得的权证资产

    3.嘉实债券基金

    (1) 报告期末基金资产组合情况

    (2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

    ■■

    (3)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    (4) 报告期末按券种分类的债券投资组合

    (5)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    (6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细:无

    (7)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无

    (8)投资组合报告附注

    ①报告期内本基金投资的证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

    ②报告期末本基金持有的股票均为一级市场申购的新股或可转换公司债转换的股票。

    ③其他资产的构成

    ④持有的处于转股期的可转换债券明细

    ⑤报告期内获得的权证资产

    十二、基金的业绩

    基金业绩截止日为2008年6月30日。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。

    (一)嘉实增长基金

    1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较

    图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2003年7月9日至2008年6月30日)

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:

    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

    (二)嘉实稳健基金

    1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

    图2:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2003年7月9日至2008年6月30日)

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:

    (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

    (三)嘉实债券基金

    1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

    图3:嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2003年7月9日至2008年6月30日)

    注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四、(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:

    (1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。

    由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

    注2:2008年4月11日,本基金管理人《关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告》,刘熹先生任嘉实债券基金基金经理,刘夫先生不再担任嘉实债券基金经理职务。

    十三、费用概览

    (一)基金费用的种类

    1、与基金运作有关的费用

    (1) 基金管理人的管理费

    ①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日基金资产净值

    ②以下条款适用于嘉实债券基金

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.6%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    (2)基金托管人的基金托管费

    ①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    ②以下条款适用于嘉实债券基金

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.2%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    (3)与基金运作有关的其他费用

    主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

    (4)上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

    上述基金费用由相应的基金独立承担,本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。

    2、与基金销售有关的费用

    (1)申购费

    1.本系列基金/基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

    投资者通过本系列基金管理人网上交易系统申购本系列基金/基金实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但对于招商银行借记卡持卡人通过本系列基金管理人网上交易系统的申购费率则按申购金额分档,优惠为基金公告规定的申购费率的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。

    基金招募说明书及相关公告规定的申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。

    2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下:

    基金的赎回费用由赎回人承担,在扣除必要的手续费后,赎回费余额不得低于赎回费总额的25%,并归入基金财产。

    (3)转换费

    基金份额持有人办理基金份额转换需要支付转换费,费率为被转出基金份额净值的0.5%。如所转换的基金份额已被连续持有超过3个月时间,基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。但以下情形除外:

    ① 由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金,转换费率均为转入基金适用的申购费率。

    计算公式如下:

    净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M

    转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)

    转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

    其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

    ②由嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券)、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金转出至嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金,转换费=转出金额×转出基金的适用赎回费率,转换费的25%计入转出基金的基金资产(注:此转换行为,视同赎回嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金,(暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券)、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金,再将赎回金额用于申购嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金)。

    ③嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金;嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金;嘉实主题精选基金与嘉实债券基金互换,嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金与嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金互换。计算公式如下:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

    转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

    转入份额=净转入金额/E

    其中,B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    注:嘉实增长基金与嘉实策略增长基金之间尚未开办基金转换业务。

    (4)销售服务费

    基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

    3、其他费用

    按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

    (二)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    (三)基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会。

    (四)基金的税收

    本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对2003年5月29日刊登的本系列基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

    1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

    2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

    3.在“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。

    4.在“五、相关服务机构”部分:增加宁波银行、青岛银行、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、华鑫证券为本系列基金代销机构,并更新相关代销机构信息。

    5. 在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

    6.在“十二、基金的业绩”部分:说明了基金成立以来的投资业绩。

    7.在“二十四、其他应披露事项”部分:增加了2008年1月9日至2008年7月9日本系列/基金基金的相关临时公告事项列表。

    嘉实基金管理有限公司

    2008年9月9日

    行业股票市值(元)市值占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业326,815.280.00%
    B 采掘业3,841,941,541.3417.26%
    C 制造业8,031,953,194.2436.09%
    C0 食品、饮料86,261,283.360.39%
    C1 纺织、服装、皮毛9,098,185.200.04%
    C2 木材、家具90,549,838.500.41%
    C3 造纸、印刷382,785,867.851.72%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料2,223,781,399.829.99%
    C5 电子2,649,346.750.01%
    C6 金属、非金属4,626,052,378.2120.78%
    C7 机械、设备、仪表466,763,064.562.10%
    C8 医药、生物制品143,909,279.990.65%
    C99 其他制造业102,550.000.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业  
    E 建筑业  
    F 交通运输、仓储业423,348,522.751.90%
    G 信息技术业13,527,462.050.06%
    H 批发和零售贸易76,198,968.380.34%
    I 金融、保险业536,033,268.972.41%
    J 房地产业976,325,835.034.39%
    K 社会服务业288,930,875.321.30%
    L 传播与文化产业483,421.750.00%
    M 综合类  
    合计14,189,069,905.1163.75%

    序号股票代码股票简称数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例
    1000792盐湖钾肥25,206,2062,221,170,872.729.98%
    2601699潞安环能47,179,1351,816,868,488.858.16%
    3600019宝钢股份147,332,6441,283,267,329.245.77%
    4000983西山煤电23,008,4371,150,421,850.005.17%
    5000878云南铜业43,928,856785,447,945.283.53%
    6600383金地集团77,322,180701,312,172.603.15%
    7000898鞍钢股份50,781,969661,689,056.072.97%
    8600348国阳新能13,490,473608,555,237.032.73%
    9600569安阳钢铁96,824,607472,504,082.162.12%
    10000401冀东水泥33,093,891398,874,942.951.79%

    债券品种市值(元)市值占基金资产净值比例
    国债130,438,332.600.58%
    金融债1,290,500,000.005.80%
    央行票据4,244,559,000.0019.07%
    企业债1,876,711.200.01%
    可转换债券8,835,337.500.04%
    资产支持证券  
    其他  
    合计5,676,209,381.3025.50%

    序号债券代码债券简称期末市值(元)市值占基金资产净值比例
    1080100708央行票据07644,004,000.002.89%
    2070108107央行票据81581,220,000.002.61%
    307030207进出02515,788,000.002.32%
    4080100408央行票据04499,876,000.002.25%
    5070109107央行票据91484,200,000.002.18%

    序号权证代码权证简称数量(份)市值(元)市值占基金资产净值比例
    1580019石化CWB119,917,20035,910,711.600.16%
    2580016上汽CWB1790,3083,444,162.260.02%

    序号项目期末余额(元)
    1存出保证金14,833,347.27
    2应收证券清算款439,011,420.35
    3应收股利 
    4应收利息120,012,616.95
    5应收申购款11,634,523.05
    6其他应收款 
    7待摊费用 
    8其他 
    合计585,491,907.62

    序号代码债券名称期末市值(元)市值占基金资产净值比例
    1125960锡业转债1,440,093.600.01%

    序号权证代码权证简称数量(份)成本总额(元)类别(被动持有或主动投资)
    1580023康美CWB1489,140813,756.79被动持有

    资产类别金额(元)占基金总资产的比例
    股票343,872,338.506.42%
    债券4,620,795,254.7386.21%
    权证  
    买入返售证券  
    资产支持证券  
    银行存款及清算备付金合计156,082,163.592.91%
    其他资产239,151,017.874.46%
    合计5,359,900,774.69100.00%

    行业股票市值(元)市值占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业326,815.280.01%
    B 采掘业85,172,517.201.59%
    C 制造业50,562,854.400.94%
    C0 食品、饮料  

    C1 纺织、服装、皮毛235,096.400.00%
    C2 木材、家具  
    C3 造纸、印刷549,370.000.01%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料3,034,457.160.06%
    C5 电子2,072,904.340.04%
    C6 金属、非金属39,854,477.640.75%
    C7 机械、设备、仪表3,950,721.290.07%
    C8 医药、生物制品674,996.670.01%
    C99 其他制造业190,830.900.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业  
    E 建筑业24,410,103.120.46%
    F 交通运输、仓储业178,627,873.323.34%
    G 信息技术业1,010,529.450.02%
    H 批发和零售贸易1,074,994.100.02%
    I 金融、保险业  
    J 房地产业2,033,962.560.04%
    K 社会服务业169,267.320.00%
    L 传播与文化产业483,421.750.01%
    M 综合类  
    合计343,872,338.506.43%

    序号股票代码股票简称数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例
    1600026中海发展8,980,788178,627,873.323.34%
    2601899紫金矿业8,231,37464,204,717.201.20%
    3600449赛马实业3,240,00036,385,200.000.68%
    4601186中国铁建2,607,91724,410,103.120.46%
    5601898中煤能源1,030,00016,459,400.000.31%
    6601088中国神华120,0004,508,400.000.08%
    7002244滨江集团129,7172,033,962.560.04%
    8002242九阳股份47,4881,920,414.720.04%
    9600585海螺水泥37,1061,483,868.940.03%
    10002251步 步 高22,1421,074,994.100.02%

    债券类别期末市值(元)市值占基金资产净值比例
    国债1,543,027,903.6028.86%
    央行票据894,305,000.0016.72%
    企业债券533,569,970.809.98%
    金融债券1,123,958,000.0021.02%
    可转换债券525,934,380.339.84%
    资产支持证券  
    其他  
    合计4,620,795,254.7386.42%

    序号债券代码债券简称期末市值(元)市值占基金资产净值比例
    101011021国债⑽395,244,524.807.39%
    201020302国债⑶377,783,406.007.07
    301011221国债⑿350,994,625.006.56%
    4080102508央行票据25240,200,000.004.49%
    5080104908央行票据49240,200,000.004.49%

    序号项目期末余额(元)
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款175,201,440.53
    3应收股利 
    4应收利息62,249,388.40
    5应收申购款1,450,188.94
    6其他应收款 
    7待摊费用 
    8其他 
    合计239,151,017.87

    序号代码债券名称期末市值(元)市值占基金资产净值比例
    1110078澄星转债18,671,431.500.35%
    2110227赤化转债40,282,255.200.75%
    3110567山鹰转债13,880,374.200.26%
    4110598大荒转债112,570,771.202.11%
    5110971恒源转债44,693,516.800.84%
    6125709唐钢转债128,727,788.612.41%
    7125960锡业转债45,914,869.440.86%
    8128031巨轮转债15,397,814.600.29%

    序号权证代码权证简称数量(份)成本总额(元)类别

    (被动持有或主动投资)

    1580021青啤CWB1316,1901,172,001.34被动持有
    2580022国电CWB11,997,2624,678,740.25被动持有
    3580023康美CWB1978,2801,627,513.58被动持有

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准

    收益率标准差④

    ①-③②-④
    2003年7月9日至

    2003年12月31日

    6.49%0.41%-17.35%1.16%23.84%-0.75%
    2004年度15.56%0.89%-15.41%1.52%30.97%-0.63%
    2005年度8.85%0.93%-13.29%1.67%22.14%-0.74%
    2006年度114.77%1.16%92.66%1.59%22.11%-0.43%
    2007年度107.39%1.60%197.05%2.59%-89.66%-0.99%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准

    收益率标准差④

    ①-③②-④
    2003年7月9日至

    2003年12月31日

    6.29%0.55%-3.73%0.94%10.02%-0.39%
    2004年度2.23%0.91%-15.97%1.28%18.20%-0.37%
    2005年度2.96%0.87%-7.37%1.31%10.33%-0.44%
    2006年度101.90%1.10%122.43%1.38%-20.53%-0.28%
    2007年度123.76%1.73%156.00%2.26%-32.24%-0.53%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准

    收益率标准差④

    ①-③②-④
    2003年7月9日至

    2003年12月31日

    0.70%0.15%-1.24%0.31%1.94%-0.16%
    2004年度-7.45%0.27%-2.42%0.35%-5.03%-0.08%
    2005年度13.14%0.19%10.55%0.18%2.59%0.01%
    2006年度27.17%0.55%2.62%0.09%24.55%0.46%
    2007年度30.28%0.41%-1.80%0.08%32.08%0.33%

    申购金额(含申购费)申购费率
    嘉实增长/嘉实稳健嘉实债券
    100万元以下1.5%0.8%
    100万元(含)— 500万元1.2%0.6%
    500万元(含)以上每笔1000元每笔1000元

    持有期限赎回费率
    嘉实增长/嘉实稳健嘉实债券
    1年之内0.5%0.3%
    1年(含)-2年0.25%0.15%
    2年(含)以上00