关于本司旗下证券投资基金所持停牌股票估值调整的公告

根据近期市场的变化情况和证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》， 2008年9月16日，本司旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行了估值。

一、 估值方法、计算公式以及采用指数

（一）估值方法：指数收益法。采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐提供的指数收益法。

（二）计算公式

1.如果股票停牌期间没有分红送股，

调整价格 = 停牌价格 * 所属行业指数最新收盘价 / 所属行业指数停牌日收盘价

2.如果股票停牌期间有分红送股，先对停牌价格进行除权除息调整。

调整价格 = 除权除息后停牌价格 * 所属行业指数最新收盘价 / 所属行业指数停牌日收盘价

*分红：除权除息后停牌价格 = 停牌价格 - 每股所分红利现金额

*送股：除权除息后停牌价格 = 停牌价格 ÷（1＋每股送股数）

（三）采用指数

1、上证分类指数

	指数代码	指数简称
1	000004	工业指数
2	000005	商业指数
3	000006	地产指数
4	000007	公用指数
5	000008	综合指数

2、深证分类指数

	指数代码	指数简称
1	399110	农林牧渔指数
2	399120	采掘业指数
3	399131	食品饮料指数
4	399132	纺织服装指数
5	399133	木材家具指数
6	399134	造纸印刷指数
7	399135	石化塑胶指数
8	399136	电子指数

9	399137	金属非金属指
10	399138	机械设备指数
11	399139	医药生物指数
12	399140	水电煤气指数
13	399150	建筑业指数
14	399160	运输仓储指数
15	399170	信息技术指数
16	399180	批发零售指数
17	399190	金融保险指数
18	399200	房地产业指数
19	399210	社会服务指数
20	399220	传播文化指数
21	399230	综合类指数

注：剔除制造业指数。

二、对基金资产净值的影响

停牌股票估值调整后对基金资产净值的影响如下：

基金名称	调整前后差异（人民币：元）	差异占前一日净值比例
长盛同德	-111,872,896.00	-1.51%
长盛同智	-102,735,596.50	-3.50%
中证100	-21,461,109.08	-1.81%
基金同盛	-47,957,006.60	-2.00%
基金同益	-30,059,139.50	-1.55%

调整前后差异金额已与相关托管银行、普华永道中天会计师事务所核对一致。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

二〇〇八年九月十七日