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      2008 年 9 月 17 日
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    C16版:信息披露
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      | C16版:信息披露
    华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行
    《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关影响的公告
    诺德基金管理有限公司
    关于旗下基金所投资股票停牌后估值方法调整的公告
    华富基金管理有限公司关于基金估值办法调整后
    旗下基金资产净值变化的公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下部份基金持有长期停牌股票调整估值结果的公告
    长城基金管理有限公司关于旗下基金
    所持长期停牌股票估值调整结果的公告
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    关于旗下基金资产估值方法调整的公告
    华商基金管理有限公司
    关于基金估值变更的最新公告
    东方基金管理有限责任公司
    关于调整旗下基金所持长期停牌股票估值方法的公告
    融通基金管理有限公司
    关于调整旗下基金所持有长期停牌股票估值方法结果的公告
    大成基金管理有限公司关于
    旗下基金估值方法调整后的净值变动情况公告
    中欧基金管理有限公司
    关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法及其估值影响的公告
    海富通基金管理公司
    关于旗下基金估值调整结果的公告
    关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确认方法
    变更结果的公告
    国海富兰克林基金管理有限公司
    关于公司旗下部份基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    关于公司旗下三只基金调整停牌股票
    估值方法及其对基金资产净值影响的公告
    银华基金管理有限公司
    关于基金估值方法调整后旗下部分基金净值变动情况的公告
    广发基金管理有限公司
    关于调整旗下基金停牌股票估值方法执行结果的公告
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    关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    上投摩根基金管理有限公司
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    融通基金管理有限公司关于调整旗下基金所持有长期停牌股票估值方法结果的公告
    2008年09月17日      来源:上海证券报      作者:
    融通基金管理有限公司

    关于调整旗下基金所持有长期停牌股票估值方法结果的公告

    尊敬的基金投资者:

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司自2008年9月16日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对各基金所持有的长期停牌股票进行估值,具体方法为:

    (1)以交易所公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率;

    (2)根据(1)所得的收益率计算该股票当日的公允价值。

    各基金2008年9月16日估值变动情况如下:

    基金名称估值方法变更

    产生的差额(元)

    差额占前一日(2008年

    9月12日)基金资产净值的比例

    融通新蓝筹证券投资基金-64,999,512.50-0.50%
    融通深证100指数证券投资基金-79,964,978.54-1.26%
    融通行业景气证券投资基金-25,007,455.80-0.80%
    融通巨潮100指数证券投资基金-41,551,679.86-1.83%
    融通动力先锋股票型证券投资基金-2,180,000.00-0.06%
    通乾证券投资基金-34,880,000.00-1.59%

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

    特此公告。

    融通基金管理有限公司

    二○○八年九月十七日