友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
2008年09月17日 来源：上海证券报 作者：
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，经基金托管人复核和普华永道会计师事务所有限公司审核，友邦华泰基金管理有限公司自2008年9月16日起，对旗下基金持有的停牌股票的估值方法进行如下调整：
1、调整原则
停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上时进行调整。
2、估值方法
对于需要调整估值的股票，采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中规定的指数收益法进行估值。
3、行业指数的选取
对需要调整估值的股票选取相对应的挂牌交易所相应的行业指数计算收益率。
4、首次执行调整估值方法的影响
因本次估值方法调整，公司旗下的友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金的资产净值所受影响相对9月12日的基金资产净值分别为-1.76%和-1.63%。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
友邦华泰基金管理有限公司网站：www.aig-huatai.com
客户服务电话：400-888-0001（免长途费）、021-38784638
客户服务邮箱：cs4008880001@aig-huatai.com
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
2008年9月17日