中信经典配置证券投资基金关于持有的停牌股票估值调整的公告
2008年09月17日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证监会日前公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,经与基金托管行、会计事务所协商,决定从2008年9月16日起对中信经典配置证券投资基金(以下简称“中信经典基金”)所持有的停牌股票按指数收益法进行估值。中信经典基金2008年9月16日的估值调整值与前一工作日资产净值相比,影响幅度为-1.30%。
特此公告。
中信基金管理有限责任公司
二00八年九月十七日