关于泰达荷银货币市场基金“十一”假期前暂停申购及转换入业务的公告
2008年09月22日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神以及沪深证券交易所休市的安排, 2008年9月29日(星期一)至2008年10月5日(星期日)休市, 10月6日(星期一)起照常开市。9月27日(星期六)、9月28日(星期日)为周末休市。
为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《泰达荷银货币市场基金基金合同》的相关规定, 本公司决定于“十一”长假前三个工作日,即9月24日、9月25日和9月26日暂停泰达荷银货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购及转换入业务,本基金的转换出业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2008年10月6日起,本基金将恢复办理正常的申购和转换入业务,届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)及《泰达荷银货币市场基金基金合同》规定,投资者于9月23日申购或转换入的基金的份额将于9月24日起享有基金的分配权益;投资者于9月26日赎回的基金的份额将于10月6日起不享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“十一”假期带来不便及资金在途的损失。
投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
1、泰达荷银基金管理有限公司网站:www.aateda.com;
2、泰达荷银基金管理有限公司客户服务热线:400 698 8888(免长话费)或010-66555662
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2008年9月22日