对长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008] 38号)的要求,参考中国证券业协会基金估值工作组9月12日发布的《关于停牌股票估值的参考办法》,并与各托管行讨论协商后决定,本基金管理人对旗下基金持有长期停牌股票采用指数收益法进行估值,长期停牌股票所属行业指数为交易所公开发布的相应行业指数。具体估值步骤如下:
(一)如果股票停牌期间没有分红送股
调整价格=停牌价格*所属行业指数最新收盘价/所属行业指数停牌日收盘价
(二)如果股票停牌期间有分红送股,先对停牌股票价格进行除权除息调整
调整价格=除权除息后停牌价格*所属行业指数最新收盘价/所属行业指数停牌日收盘价
* 分红:除权除息后停牌价格=停牌价格-每股所分红利金额
* 送股:除权除息后停牌价格=停牌价格/(1+每股送股数)
银河基金管理有限公司
2008年9月25日
银河基金管理有限公司关于搬迁及
暂停网站和客服电话系统服务的公告
由于业务发展的需要,银河基金管理有限公司将于2008年9月29日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有关事项说明如下:
新办公地址:上海市世纪大道1568号中建大厦15楼
邮编:200122
总机:021-38568888
传真:021-38568800
原总机021-65956688转为语音信箱,并保留三个月(9月27日起至12月27日止)。
原直销业务联系电话021-65956688*6726变更为021-38568981,联系传真021-65956615变更为021-38568985。
同时,本公司以下网站自2008年9月26日(星期五)22:00至2008年10月4日(星期六)10:00暂停服务:
公司门户网站 | http://www.galaxyasset.com |
交易网站 | https://www.galaxyasset.com |
本公司以下客户服务电话自2008年9月26日(星期五)22:00至2008年10月4日(星期六)10:00暂停服务,部分服务电话将启用新的电话号码:
服务电话 | 新启用电话号码 | 原电话号码 |
机构客户服务专线 | 021-38568888-8519 | 021-35104666-6619 |
投诉受理专线 | 021-38568888-8575 | 021-35104666-6715 |
治理商业贿赂举报专线 | 021-38568888 | 021-65956688-6636 |
客户服务电话 | 400-820-0860(保持不变) |
暂停网站及客服电话系统服务期间给大家带来不便之处,敬请谅解。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2008年9月25日