在中国建设银行等14家银行推出
广发核心精选股票型证券投资基金
定期定额投资业务的公告
为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定从2008年10月15日起,在中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司推出广发核心精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”,基金代码为:270008)开放式基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)。
基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
具体办理事宜请以以上代销机构的安排为准。
重要提示:
1、投资者可到以上代销机构的营业网点申请开办基金定投并约定每期固定的投资金额,各代销机构基金定投的每期最低申购金额如下:
代销机构 | 基金定投的每期最低申购金额(含) 单位:元 |
中国建设银行股份有限公司 | 200 |
中国农业银行 | 100 |
交通银行股份有限公司 | 500 |
招商银行股份有限公司 | 300 |
广东发展银行股份有限公司 | 200 |
兴业银行股份有限公司 | 200 |
上海银行股份有限公司 | 300 |
中国民生银行股份有限公司 | 200 |
中信银行股份有限公司 | 200 |
中国光大银行股份有限公司 | 200 |
深圳平安银行 | 100 |
北京银行股份有限公司 | 200 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 500 |
华夏银行股份有限公司 | 200 |
2、定投业务办理的具体时间、流程以以上代销机构受理网点的安排和规定为准。
3、投资者可以通过以下方式咨询:
(1)名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
客户服务电话: 95533
公司网址:www.ccb.com
(2)名称:中国农业银行
住所:北京市建国门内大街69号
法定代表人: 项俊波
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话: 021-58781234
传真: 021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(5)名称:广东发展银行股份有限公司
住所:广州市农林下路83号
法定代表人:李若虹
联系人:詹全鑫、 张大奕
电话:020-38322542、 38322974
传真:020-87311780
公司网址:http://ebank.gdb.com.cn
(6)名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼
法定代表人:高建平
电话: 021-52629999
联系人:苏健
客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话
(7)名称:上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
法定代表人:陈辛
联系人:张萍
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客户服务电话:021-962888
公司网址:www.bankofshanghai.com
(8)名称:中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人: 董文标
电话: 010-58351666
传真: 010-83914283
客户服务电话:95568
公司网址:http://www.cmbc.com.cn
(9)名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
客服电话:95595(全国)
公司网址:www.cebbank.com
(10)名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:孔丹
客服电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(11)名称:深圳平安银行
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:黄立哲
联系人:霍兆龙
电话:0755-25859591
传真:0755-25879453
客户服务电话:40066-99999,0755-961202
公司网址:www.18ebank.com
(12)名称:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人;闫冰竹
联系人:李娟
联系电话:010-66226044
客户服务电话:010-96169(北京),022-96269(天津),021-53599688(上海)
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
(13)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:徐伟、汤嘉惠
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(14)名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
联系人:郑鹏
联系电话:010-85238667
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(15)广发基金管理有限公司
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开户、申购、赎回等业务:
1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼
直销中心电话:020-89899073
传真:020-89899069 020-89899070
2)北京分公司
地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
本公司客户服务电话:020-83936999或95105828(免长途费)
客服传真:020-34281105
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2008年10月13日
广发基金管理有限公司关于
开放广发核心精选股票型证券投资基金
申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
广发核心精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”,基金代码为:270008)基金合同已于2008年7月16日正式生效。根据《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2008年10月15日开始办理本基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资 (以下简称“基金定投”)等业务。
一、投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
二、日常申购、赎回、基金转换业务办理时间
投资者办理本基金日常申购、赎回及基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或基金转换时除外)。具体请参照各销售网点的规定。
三、日常申购和赎回、基金转换限制
1、通过代销机构或本公司网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每个基金账户首次最低申购金额(含申购费)为1,000元人民币(中国工商银行销售网点申购的最低额为人民币5000元);投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差请参照各代销机构的规定。
2、直销机构每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币(含申购费);已在直销机构有认购记录的投资者不受申购最低金额的限制。
3、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
5、投资者在向销售机构申请基金转换时,每次转换申请不得低于100份基金份额,转出基金的剩余份额不低于100份。
6、本基金的基金转换业务适用于本基金与本公司以下开放式基金:广发聚富证券投资基金(混合型基金,基金代码:270001)、广发稳健增长证券投资基金(混合型基金,基金代码:270002)、广发货币市场基金(货币市场基金,基金代码:270004)、广发聚丰证券投资基金(股票型基金,基金代码:270005)、广发策略优选证券投资基金(混合型基金,基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(代码:270007)、广发增强债券型证券投资基金 (债券型基金,基金代码为:270009)。目前,广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金处于暂停申购和转换转入状态,仅开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和基金转换转入业务本公司将另行公告。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种可能有所不同,具体以相关公告为准。
7、投资者可到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务,其具体办理规定以各代销机构的相关规定为准。
四、日常申购、赎回和转换费用
1、申购、赎回费率请投资者详细参考本基金的基金合同或招募说明书。
2、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
3、转换费率
(1)基金转换每次收取一定比例的基金转换费用,转换费用由转出基金的赎回费和转入转出基金之间的申购补差费用构成。
(2)本基金的基金转换采用“前端转前端”的方式进行,投资者每次转换须交纳转出基金的赎回费,每次转换时补差费的收取请参照相关业务规则或公告进行。
(3)转入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
五、定期定额投资业务
1、基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
2、基金定投的每期最低申购金额、办理的具体时间和流程以销售机构的规定为准。
3、投资者在办理本基金定投业务时,只能选择本基金前端收费模式,具体以销售机构的规定为准。
4、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展基金定投业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
六、本基金销售机构
投资者可通过以下销售机构办理本基金开户、申购和赎回等业务:
(一)直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资者办理开放式基金开户、申购、赎回等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼
直销中心电话:020-89899073
传真:020-89899069 020-89899070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828或020-83936999
(二)代销机构
中国工商银行、广发证券、广发华福证券、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、交通银行、广东发展银行、上海银行、上海浦东发展银行、深圳平安银行、兴业银行、华夏银行、民生银行、北京银行、中信银行、光大银行、深圳发展银行、宁波银行、长城证券、东北证券、光大证券、国海证券、国联证券、国信证券、国泰君安证券、华安证券、海通证券、华泰证券、联合证券、金元证券、平安证券、山西证券、申银万国证券、湘财证券、银河证券、招商证券、中银国际证券、中信证券、中信建投证券、中信金通证券、中信万通证券、东海证券、德邦证券、东吴证券、广州证券、财通证券、国都证券、财富证券、世纪证券、万联证券、江南证券、天相投资顾问有限公司、长江证券、兴业证券、第一创业证券、国元证券、东方证券、渤海证券、信泰证券、安信证券、国盛证券、中原证券、瑞银证券、恒泰证券等机构。
(三)代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《广发核心精选股票型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。
(四)本公司将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。
六、重要提示
1、本基金为契约型开放式股票型基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为本公司,基金托管人为中国工商银行。
2、投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828和020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或通过本基金销售网点查询其认购、申购申请的确认情况。请本基金持有人注意确认开户时填写的联系方式是否准确、完整,包括电子邮箱(用于发送电子对帐单)、具体地址以及邮政编码等,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站了解基金认购、申购等事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务单据。
4、有关本基金定期定额投资业务的每期最低申购金额及其它业务规则以各销售机构的规定为准。
5、本公告仅对广发核心精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读2008年6月5日刊登在《证券时报》上的《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
6、在本基金开放申购前,本公司已从2008年7月25日起通过中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公布每周周五的基金资产净值和基金份额净值。从2008年10月15日起,本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、客户服务电话和本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值,敬请投资者留意。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2008年10月13日