2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长顾建国先生、副董事长顾章根先生、独立董事苏勇先生因公出差未出席本次董事会，顾建国先生、顾章根先生均委托公司董事、总经理苏鉴钢先生代为出席并行使表决权，苏勇先生委托独立董事韩轶先生出席并行使表决权。
1.3 公司负责人授权代表、主管会计工作负责人苏鉴钢先生及会计机构负责人管亚钢先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度财务会计报告根据中国企业会计准则编制，未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（未经审计）单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 75,143,880,605 | 71,126,023,549 | 5.65 |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 25,160,304,174 | 23,017,263,567 | 9.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.72 | 3.41 | 9.09 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期 增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,790,569,792 | 605.32 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.153 | 573.85 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 786,695,127 | 3,047,973,508 | 56.47 |
| 基本每股收益 | 0.1164 | 0.4510 | 49.42 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | - | 0.4397 | - |
| 稀释每股收益 | 0.1130 | 0.4376 | 66.42 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.13 | 12.11 | 增加0.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率（%） | - | 11.81 | - |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 处置非流动固定资产净损益 | 4,108,889 | ||
| 政府补助 | 92,732,329 | ||
| 其他各项营业外收入、支出 | 2,452,164 | ||
| 债务重组损益 | 307,753 | ||
| 所得税影响金额 | (12,416,805) | ||
| 扣除所得税影响后归属于少数股东的非经常性损益 | (10,670,819) | ||
| 扣除所得税影响后归属于上市公司股东的非经常性损益 | 76,513,511 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末，公司股东总数为346,557名，其中A股股东345,131名，H股股东1,426名。 | ||
| 前十名无限售条件的流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,708,170,966 | 境外上市外资股 | |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 28,000,000 | 人民币普通股 | |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 22,499,880 | 人民币普通股 | |
| 光大保德信量化核心证券投资 | 20,552,050 | 人民币普通股 | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 15,500,000 | 人民币普通股 | |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 15,355,709 | 人民币普通股 | |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 14,928,671 | 人民币普通股 | |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 14,882,275 | 人民币普通股 | |
| 马钢（集团）控股有限公司 | 13,760,000 | 人民币普通股 | |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 10,967,109 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 管理层讨论与分析
报告期，美国次贷危机不断恶化，致使全球金融市场持续动荡，国际经济增长速度进一步放缓。国际钢铁市场需求下降，价格回落。中国固定资产投资增长放缓，国内钢材市场需求转弱，钢材价格大幅回落，企业利润急剧下降。面对这种市场变化，公司通过灵活调整生产计划和销售策略，努力化解钢材价格大幅波动带来的不利影响，生产经营仍取得了一定的成果。
报告期，本集团共生产生铁375万吨、粗钢408万吨及钢材381万吨，同比分别增长约5.63%、4.08%及4.67%。按中国企业会计准则计算，报告期本集团实现营业收入人民币19,871百万元、同比增长44.68%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币787百万元、同比增长56.46%，主要系报告期公司钢材产品销售数量增加所致。
预计钢材市场需求弱化将维持一段时期。公司将坚持“以销定产”的政策，保持市场份额；将继续提升品种质量，加强管理，降本增效，力求缓解市场带来的压力，保证生产经营的稳定。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
●合并报表中，与2007年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
| 会计项目 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 减少33.80% | 本期间公司持有的股票价格下跌 |
| 应收票据 | 减少35.65% | 本期间票据贴现增加 |
| 预付账款 | 减少33.95% | 本期间预付货款结算增加 |
| 其他应收款 | 增加127.89% | 本期间预付海关进口税费增加 |
| 存货 | 增加66.06% | 本期间原材料采购量增加 |
| 工程物资 | 减少41.90% | 本期间在建工程项目基本完工，所需工程物资减少 |
| 短期借款 | 增加45.05% | 本期间流动资金借款增加 |
| 应付短期债券 | 减少100% | 本期间偿还了短期融资券 |
| 预收账款 | 增加30.61% | 本期间预收货款增加 |
| 应交税费 | 增加84.37% | 本期间应交未交增值税增加 |
| 一年内到期非流动负债 | 减少57.76% | 本期间一年内到期的长期借款减少 |
| 外币报表折算差额 | 减少187.21% | 本期间外币汇率变动 |
●合并报表中，与2007年1至9月相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
| 会计项目 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 增加65.66% | 本期间公司钢材产品销售量增加 |
| 营业成本 | 增加63.99% | 本期间公司钢材产品销售量增加、原材料成本上涨 |
| 营业税金及附加 | 增加72.79% | 本期间营业收入及出口关税增加 |
| 销售费用 | 增加35.39% | 本期间钢材产品出口所支付的海运费增长 |
| 财务费用 | 增加88.65% | 本期间资本化利息减少所致。 |
| 投资收益 | 增加49.60% | 本期间公司分占联营企业和合营企业盈利增加 |
| 营业外收入 | 增加89.67% | 本期间子公司获得的政府补助增加 |
| 营业外支出 | 减少92.76% | 本期间处置固定资产损失减少 |
| 所得税 | 增加246.72% | 本期间利润总额增加 |
| 少数股东损益 | 增加40.37% | 本期间纳入合并报表范围的非全资子公司实现的税后利润增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 增加605.32% | 本期间公司钢材产品销售量增加，销售收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 增加40.13% | 本期间公司工程建设支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 减少226.01% | 本期间公司偿还了短期融资券及到期借款 |
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
●在2006年股权分置改革过程中，马钢（集团）控股有限公司（以下简称“集团公司”）作出的以下特殊承诺延续至报告期：
①股改方案实施后，集团公司持有的本公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，集团公司持有的国家股股份也不上市交易或转让，但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让，其中，股权激励对象的持有期遵循相关政策规定，特定投资者获得集团公司转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团公司相同的持有期承诺。
②集团公司支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
集团公司同时声明如下：
①若集团公司违反上述承诺事项，将依法承担如下违约责任：对本公司其他股东因集团公司违反上述承诺而受到的直接经济损失，集团公司愿意承担补偿责任。同时，集团公司自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定，接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。
②集团公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则集团公司将不转让所持有的股份。
报告期内，集团公司完全遵守了该等承诺。
●集团公司于2008年9月12日通过上海证券交易所交易系统增持本公司A股股份1,376万股，占本公司总股本的0.2%。本次增持前，集团公司持有本公司股份383,056万股，占本公司总股本的56.68%；本次增持后，集团公司持有本公司股份384,432万股，占本公司总股本的56.88%。此后12个月内，集团公司拟继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司A股股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%（含本次已增持的股份）。同时，集团公司承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
除上述承诺事项以外，报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项，亦未发生追加股份限售承诺的情况。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6证券投资情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 序号 | 证券代码 | 简 称 | 期末持有数量 | 初始投资金额 | 期末账 面值 | 期初账 面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 35,000 | 584,500 | 449,400 | 522,900 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 33,000 | 158,400 | 191,070 | 171,600 | 交易性金融资产 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 12,000 | 201,960 | 140,640 | 191,760 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 20,000 | 181,600 | 187,200 | 187,200 | 交易性金融资产 |
| 合 计 | - | 1,126,460 | 968,310 | 1,073,460 | - | ||
马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人授权代表 苏鉴钢
二○○八年十月十四日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2008-025
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二次会议于2008年10月14日在马钢宾馆召开，会议应到董事10名，实到董事7名，董事顾建国、顾章根委托董事苏鉴钢,独立董事苏勇委托独立董事韩轶代为出席本次会议并行使表决权。董事长顾建国先生授权董事苏鉴钢先生主持会议，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第三季度报告及未经审计财务报告。
二、审议通过了经修订的《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。
三、审议通过了公司在银行间债券市场发行总额不超过人民币40亿元中期票据的议案，授权公司管理层根据市场情况确定具体发行方案。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○○八年十月十四日