权证代码:031002 权证简称:“钢钒GFC1”
攀枝花新钢钒股份有限公司
“钢钒GFC1”认股权证到期风险提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于“钢钒GFC1”认股权证的行权日将近,本公司特提请投资者关注“钢钒GFC1”认股权证行权的有关事项和投资风险。
一、基本风险提示
1、“钢钒GFC1”认股权证的存续期自2006年12月12日起,至2008年12月11日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易。“钢钒GFC1”认股权证的最后一个交易日为2008年12月4日(星期四),从2008年12月5日(星期五)起终止交易。
3、“钢钒GFC1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日,即2008年11月28日(星期五)至2008年12月11日(星期四)之间的交易日,其中2008年12月5日(星期五)至2008年12月11日(星期四)为不可交易的行权期。
4、“钢钒GFC1”认股权证的行权价格为3.266元/股,经除权除息调整后的行权比例为1:1.209,即投资者每持有1 份“钢钒GFC1”认股权证,有权在行权期内以3.266元/股的价格购买1.209股攀钢钢钒的股票。
5、2008年10月17日,“攀钢钢钒”的收盘价格为8.52元,“钢钒GFC1”认股权证的行权价格为3.266元,因此“钢钒GFC1”认股权证的内在价值为6.347元。
6、采用Black-Scholes 公式,以2008年10月17日“攀钢钢钒”收盘价格为8.52元、股价波动率57.84%(本公告前一年历史股价波动率)、无风险利率3.87%计算(参考一年期定期存款利率),“钢钒GFC1”认股权证的理论价值为6.350元。
7、2008年10月17日,“钢钒GFC1”认股权证的收盘价格为4.562元,溢价率为-17.18% 。
8、请投资者注意相关投资风险。
二、特别风险提示
“钢钒GFC1”认股权证的行权期为2008年11月28日(星期五)至2008年12月11日(星期四)之间的交易日(其中2008年12月5日至2008年12月11日为不可交易的行权期)。行权终止日未行权的“钢钒GFC1”认股权证将予以注销。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二○○八年十月十七日
股票代码:000629 股票简称:攀钢钢钒 公告编号:2008-50
证券代码:115001 证券简称:钢钒债1
攀枝花新钢钒股份有限公司
“钢钒债1”2008年付息提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、“钢钒债1”按票面金额从2006年11月27日起计算利息,利率为固定利率,票面利率为1.6%,按年付息,到期日为2012年11月27日,兑付日期为到期日2012年11月27日之后的5个工作日。
2、每手“钢钒债1”面值1000元,利息为人民币16元(含税);
3、付息债权登记日为2008年11月26日;
4、除息日为2008年11月27日;
5、付息日为2008年11月27日;
本公司于2006年11月27日发行的可分离交易的可转换公司债券中的公司债券(以下简称“钢钒债1”)单独交易,至2008年11月27日年满2年,根据本公司《认股权证与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款,利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下:
一、“钢钒债1”概况
经中国证券监督管理委员会[2006]证监发行字129号文核准,公司于2006年11月27日公开发行了320,000万元(3,200万张)认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,每张面值100元,发行总额320,000万元。
债券简称:钢钒债1
债券代码:115001
债券数量:3,200万张
债券发行人:攀枝花新钢钒股份有限公司
债券期限:自2006年11月27日起计息,到期日为2012年11月27日
债券利率:“钢钒债1”按票面金额计息,计息起始日为发行日(即2006年11月27日),票面利率为1.60%。
付息方式:“钢钒债1”首次付息日期为发行日的次年当日(即2007年11月27日),以后每年的11月27日(节假日顺延)为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息日起的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日深交所收市后,登记在册的“钢钒债1”持有人均有权获得当年的债券利息。
到期日及兑付日期:“钢钒债1”的到期日为2012年11月27日,兑付日期为2012年11月27日后的5个工作日
债券上市地点:深圳证券交易所
债券上市时间:2006年11月27日
债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人:第一创业证券有限责任公司
债券担保人:中国农业银行四川省分行提供25亿元、攀枝花钢铁有限责任公司提供7亿元的不可撤销连带责任保证
资信评级机构:大公国际资信评估有限公司
信用级别:AAA级
二、本次付息情况
按照本公司《认股权证与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”有关主要发行条款的规定,经网上和网下申购及簿记建档,确定分离交易可转换债券的票面利率为1.6%。自2006年11月27日起计息,到期日为2012年11月27日,即每手“钢钒债1”面值1000元利息为人民币16元(含税)/年。
本次付息债权登记日为2008年11月26日;除息日为2008年11月27日;付息日为2008年11月27日
本次付息对象:截至2008年11月26日深圳交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“钢钒债1”持有人。
三、付息相关事宜
本次公司所付利息于2008年11月27日通过“钢钒债1”持有人托管券商直接划入资金账户。
四、咨询机构
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会秘书处
地址:四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼
联系人:罗玉惠、岳群文
0812-3393695、3392889
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二○○八年十月十七日