2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事,董长水,因公出差委托其他有权董事出席会议并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人常俊传女士、主管会计工作负责人童剑峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）李岩先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 872,155,084.18 | 859,612,644.03 | 1.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 535,288,792.40 | 529,604,473.99 | 1.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.2475 | 1.2343 | 1.07 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,196,384.30 | 642.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.096 | 642.37 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,816,645.21 | 4,887,718.41 | -60.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.0066 | 0.0114 | -60.69 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0085 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0066 | 0.0114 | -60.69 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.53 | 0.91 | 减少1.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.46 | 0.68 | 减少1.71个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 351,960.19 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 750,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 144,200.18 | ||
| 合计 | 1,246,160.37 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,169 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国纺织物资（集团）总公司 | 42,908,294 | 人民币普通股 |
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 33,973,864 | 人民币普通股 |
| 中国丝绸进出口总公司 | 29,297,336 | 人民币普通股 |
| 尹作慧 | 2,618,872 | 人民币普通股 |
| 陕西省纺织工业供销公司 | 2,440,000 | 人民币普通股 |
| 乔鸿珍 | 2,089,000 | 人民币普通股 |
| 王宏 | 1,823,700 | 人民币普通股 |
| 崔峻峰 | 1,618,100 | 人民币普通股 |
| 谢晓璐 | 1,433,866 | 人民币普通股 |
| 孙中民 | 1,172,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司发生较大变化（变动幅度在30%以上）的会计项目及原因如下：
1、交易性金融资产期末余额5.45万元，较期初683.16万元下降99.20%，原因是公司本报告期缩减了股票投资业务。
2、应收票据期末余额1734.01万元，较期初6046.79万元下降71.32%，原因是公司年初所收票据已承兑。
3、应收账款期末余额9496.97万元，较期初3284.89万元上升189.11%，原因是公司报告期末跨期销售规模增加。
4、其他应收款期末余额1663.14万元，较期初1276.86万元上升30.25%，原因是市政动迁补偿款未到帐。
5、其他流动资产期末余额2000万元，期初无该项余额，该项目是公司以闲置资金购买为期一个月的债券投资型银行理财产品。
6、在建工程期末余额754.72万元，较期初61.42万元上升1128.89%，原因是报告期投入的工程改造项目尚未完工。
7、应付票据期末余额1950万元，较期初1000万元上升95.00%，原因是报告期国内采购业务开出的银行承兑汇票增加。
8、预收款项期末6074.04万元、较期初2294.98万元上升164.67%，原因是报告期末所收客户购货订金较年初有所增加。
9、应付职工薪酬期末余额1135.82万元，较期初1684.50万元下降32.57%，原因是公司去年年底所计提的年终奖在年初予以支付。
10、应交税费期末余额484.37万元，较期初62.04万元上升680.69%，原因是本报告期采购下降销售增加导致应缴增值税增加以及应交企业所得税增加。
11、本报告期销售费用1186.16万元，较去年同期1722.56万元下降31.14%，原因是部分费用未到结算期。
12、本报告期资产减值损失-28.65万元，较去年同期46.94万元下降161.03%，原因是以前年度已计提减值的存货实现销售。
13、本报告期无公允价值变动收益，较去年同期13.46万元下降100%，原因是证券投资规模减少。
14、本报告期投资收益36.63万元，较去年同期1035.57万元下降96.46%.原因是证券投资规模减少。
15、本报告期营业外收入215.69万元，较去年同期70.92万元上升204.13%，原因主要是企业取得政府拨付的高新技术产业发展扶持资金。
16、本报告期营业外支出8.52万元，较去年同期24.26万元下降64.89%，原因是公司今年业务赔偿金额下降。
17、本报告期公司所得税费用1019.43万元，较去年同期464.15万元上升119.63%，原因是公司大部分企业2007年均享受15%优惠税率，新所得税法实施后，在高新技术企业优惠税率和过渡税率认定手续办理完毕之前，按税务机关的要求，均按25%税率缴纳企业所得税。
18、本报告期公司净利488.77万元，较去年同期1245.47万元下降60.76%，主要原因是公司本报告期股票投资收益减少以及企业所得税费用增加。
19、本报告期经营活动产生的现金流量净额4119.64万元，较去年同期-760.04万元上升642.03%，主要是本期采购支付减少。
20、本报告期投资活动产生的现金流量净额268.71万元，较去年同期-3638.22万元上升107.39%，主要是证券投资规模减小所致。
21、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-4338.04万元，较去年同期6272.23万元下降169.16%，主要是本期短期借款下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 002257 | 立立电子 | 2,500 | 54,525.00 | 54,525.00 | 交易性金融资产 |
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人:常俊传
2008年10月20日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-016
中纺投资发展股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
中纺投资发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年10月20日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份183,780,346股，占公司总股本的42.83%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了《中纺投资关于聘用审计事务所的议案》：
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 183,780,346 | 183,780,346 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
北京市众一律师事务所（以下简称“本所”）接受中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李俊勇、董云鹏律师出席公司2008年度第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），对公司2008年第二次临时股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，就相关事项出具了如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
二○○八年十月二十一日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-017
中纺投资发展股份有限公司
四届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司四届九次董事会于二○○八年十月二十日在北京中纺物产大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了以下议案：
1、《中纺投资发展股份有限公司2008年第三季度报告》；
2、《中纺投资关于前次募集资金投资项目的竣工报告》；
3、《中纺投资关于向兴业银行申请委托贷款的议案》。
为进一步加快公司新材料业务的发展，董事会同意公司向兴业银行上海淮海路支行申请委托贷款2000万元，主要用于公司高强PE纤维生产线扩建改造项目，贷款期限一年，利率为国家规定的银行一年期基准利率。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十一日