2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人祝世寅、主管会计工作负责人曲霞及会计机构负责人（会计主管人员）李立群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,256,255,968.22 | 1,188,571,635.36 | 5.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 466,299,238.10 | 456,911,886.00 | 2.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.91 | 1.87 | 2.14 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,989,196.50 | 67.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.25 | 66.67 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,214,563.99 | 9,387,352.10 | 3.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.017 | 0.038 | 0 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.038 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.017 | 0.038 | 0 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.904 | 2.01 | 减少0.146个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.904 | 2.01 | 减少0.146个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,695 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED | 1,190,000 | 境内上市外资股 |
| 华夏证券有限公司上海业务部 | 732,380 | 境内上市外资股 |
| 龚平 | 564,044 | 境内上市外资股 |
| 卓小英 | 517,715 | 境内上市外资股 |
| 陈育其 | 471,399 | 境内上市外资股 |
| 黄春辉 | 459,098 | 境内上市外资股 |
| 曹玉华 | 456,590 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 445,724 | 境内上市外资股 |
| WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD-GENERAL A/C | 440,456 | 境内上市外资股 |
| ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED | 420,030 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.公司期末在建工程增加，主要原因是子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司正按照政府有关要求进行升级改造工程，同时母公司所属的三个污水处理厂正在进行技改工程。
2.公司期末预付账款增加，主要原因是子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司升级改造工程进口设备预付款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司目前正在按照上海市政府制定的《上海市2006年-2008年环境保护和建设三年行动计划》进行升级改造，升级改造后,污水处理将达到国家规定的GB18918-2002二级排放标准。该升级改造项目投资总额约12.03亿元，自筹资金3.6亿元（已于2007年11月到位），拟向银行贷款8.4亿元。按照市政府相关部门的要求，竹园项目公司升级改造工程将于2009年底完工，2010年正式投入商业运营。升级改造后，将实行新水价，整个特许经营期内的内部收益率比升级改造前将有提高，但在短期内将增加公司的财务费用。升级改造期间，污水处理保持正常运营，因此升级改造对公司的收入及成本也无重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海阳晨投资股份有限公司
法定代表人:祝世寅
2008年10月21日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2008—012
上海阳晨投资股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008年10月21日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开，会议通知已于2008年10月10日以书面形式发出。应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。3名监事及高管人员列席了会议，会议由祝世寅董事长主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2008年第三季度报告。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
二、审议通过关于对云南东风机械有限公司的长期股权投资进行清算及会计处理的议案。
本公司自2002年对上海金泰股份有限公司（以下简称“金泰股份”）进行重大资产重组后，对于重大资产重组之前发生的对云南东风机械有限公司的长期股权投资（投资金额为20万元，持股比例为16.7%）始终无法取得财务信息。重大资产重组前金泰股份已对该长期股权投资足额计提了长期股权投资减值准备20万元。
由于重大资产重组时金泰股份并未向本公司移交云南东风工程机械有限公司的公司章程，但根据重组后安永华明会计师事务所出具的2002年度金泰股份审计报告，金泰股份对云南东风工程机械有限公司的投资期限为1996年6月4日至2006年6月3日，鉴于目前该投资期已满，现将对该长期股权投资进行清算。
鉴于本公司自重大资产重组后一直无法取得云南东风工程机械有限公司的财务信息，且重大资产重组前金泰股份已对该长期股权投资足额计提了长期股权投资减值准备，本公司将按照企业会计准则的规定对该长期股权投资进行会计注销处理。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十一日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2008—013
上海阳晨投资股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年10月21日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开，会议通知已于2008年10月10日以书面形式发出。应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2008年第三季度报告。
（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
二、审议通过关于对云南东风机械有限公司的长期股权投资进行清算及会计处理的议案。
（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○○八年十月二十一日