数源科技股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长、总经理章国经先生、主管会计工作负责人丁毅先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,376,263,727.81 | 2,095,622,705.94 | 13.39 |
| 所有者权益（或股东权益） | 552,650,577.33 | 551,305,165.40 | 0.24 |
| 每股净资产 | 2.82 | 2.81 | 0.36 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,059,480.42 | 46.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.13 | 45.83 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 156,478.41 | 1,347,320.14 | -79.19 |
| 基本每股收益 | 0.0008 | 0.0069 | -78.95 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | -0.0702 | - |
| 稀释每股收益 | 0.0008 | 0.0069 | -78.95 |
| 净资产收益率（%） | 0.03 | 0.24 | 减少0.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | -0.08 | -2.49 | 减少0.22个百分点 |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外) | 941,800.00 |
| 其他营业外收支净额 | 14,019,375.39 |
| 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) | -143,703.04 |
| 少数股东所占份额 | -3,445.95 |
| 合计 | 15,108,324.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 25,958 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 西湖电子集团有限公司 | 11,650,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市丽人文化传播有限公司 | 1,261,319 | 人民币普通股 |
| 胡幅萍 | 1,054,122 | 人民币普通股 |
| 苏秀英 | 578,421 | 人民币普通股 |
| 吴烈光 | 551,790 | 人民币普通股 |
| 何天祥 | 487,200 | 人民币普通股 |
| 陆华英 | 450,701 | 人民币普通股 |
| 许小峰 | 394,400 | 人民币普通股 |
| 韩美珍 | 388,300 | 人民币普通股 |
| 浙江万力投资有限公司 | 380,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期营业成本比上年同期减少36.02%，主要系控制彩电业务规模以致营业收入下降和因销售产品而转回的存货减值损失所致；
2、报告期资产减值损失比上年同期减少154.7%，主要系往来款和存货较上年同期下降所致；
3、报告期公允价值变动收益比上年同期减少109.17%，主要系公司信托产品净值和公允价值变动下降所致；
4、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加46.97%，主要系公司房地产业务经营活动产生的流量净额增加所致；
5、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加171.03%，主要公司的信托产品分红和出售固定资产收益增加所致；
6、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少118.20%，主要是公司借款较上年同期下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
2008年第3季度现金流量表中现金期末数为199,613,999.97元，2008年9月30日资产负债表中货币资金期末数为263,593,148.45元，差额63,979,148.48元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金52,719,500.00元；信用证保证金917,885.18元，履约保证金10,341,763.30元.
2007年度现金流量表中现金期末数为220,021,869.52元，2007年12月31日资产负债表中货币资金期末数为252,156,615.45元，差额32,134,745.93元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金20,895,602.00元；信用证保证金2,990,073.63元，履约保证金8,249,070.30元。
2、报告期内，财政部驻浙江省财政监察专员办事处根据《财政部关于开展2008 年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2008]22 号）的有关规定，对公司及下属子公司2007年度会计信息质量进行了检查，并于十月向公司送达了《关于对数源科技股份有限公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻浙监[2008]140号），公司已就通知事项对2007年度有关科目的相关数据做了相应的调整，并于2008年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了相关公告。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 002200 | 绿大地 | 8,245.00 | 500.00 | 13,890.00 | 29.57 | -10,960.00 |
| 2 | 股票 | 601601 | 中国太保 | 60,000.00 | 2,000.00 | 33,080.00 | 70.43 | -65,220.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 113,915.11 | |||
| 合计 | 68,245.00 | - | 46,970.00 | 100 | 37,735.11 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| HK2358 | 三丸控股 | 29,286,721.36 | 9.52 | 31,382,516.19 | 0.00 | -1,908.21 |
| 合计 | 29,286,721.36 | - | 31,382,516.19 | 0.00 | -1,908.21 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2008年10月23日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-25
数源科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二．会议召开和出席情况：
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年年度股东大会于2008年10月22日上午9：00在公司召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为105,852,255股，占公司股份总数的54.01%。
本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
三．提案审议和表决情况
本次股东大会共审议了两项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为105,852,255股。经大会表决，会议以现场投票方式表决通过以下提案：
1．《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》
同意105,852,255股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
2．《关于提名独立董事候选人的提案》。
选举童本立先生为公司第四届董事会独立董事，并由其接任公司原独立董事胡旺山先生在公司董事会专门委员会的所有职务，任期至第四届董事会届满止。
同意105,852,255股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
以上提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。
四．律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、经与会董事、监事签字的股东大会会议记录；
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年10月23日
附：独立董事个人简介
童本立先生,1950年8月19日出生，会计学教授，高级会计师，中国注册会计师，经济学硕士。曾任浙江省财政厅副处长、处长；浙江财经学院副院长、院长、党委书记；杭州解百集团股份有限公司独立董事；浙江传化股份有限公司独立董事；浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任浙江财经学院教授；浙江浙大网新科技股份有限公司独立董事；信雅达系统工程股份有限公司独立董事。与数源科技或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有该公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。