莱芜钢铁股份有限公司2008年第三季度报告
2008年10月24日 来源：上海证券报 作者：
莱芜钢铁股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长陈向阳先生、董事闫福恒先生因事未能参加会议，分别书面委托公司副董事长田克宁先生、董事魏佑山先生代为行使表决权；公司独立董事王爱国先生因事未能参加会议，书面委托独立董事郑东先生代为行使表决权。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,309,543,226.56 | 17,398,334,852.59 | 16.73 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 6,548,906,754.20 | 6,234,583,073.57 | 5.04 |
| 每股净资产(元) | 7.10 | 6.76 | 5.03 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 464,029,599.37 | -49.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.50 | -50.00 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 225,292,231.40 | 878,754,812.23 | -26.28 |
| 基本每股收益(元) | 0.244 | 0.953 | -26.28 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.986 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.244 | 0.953 | -26.28 |
| 净资产收益率(%) | 3.44 | 13.42 | 减少1.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.42 | 13.88 | 减少1.88个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | -27,018,655.11 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 172,115.55 | ||
| 债务重组损益 | -76,716.38 | ||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -3,461,204.52 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -103,663.08 | ||
| 合计 | -30,488,123.54 | ||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（已完成股权分置改革）
单位：股
| 股东总数（户） | 54,113 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 12,222,012 | 人民币普通股 |
| 山东省经济开发投资公司 | 10,689,940 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 7,800,000 | 人民币普通股 |
| 裕隆证券投资基金 | 6,465,764 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 6,394,835 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,249,094 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 | 4,908,494 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 2,106,803 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,012,709 | 人民币普通股 |
| 安徽旺众投资有限公司 | 1,618,087 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 金额（元） | 增（+）减（-）比率（%） | 变动原因 | |
| 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | |||
| 货币资金 | 1,641,932,983.86 | 1,229,319,713.62 | 33.56 | 货币资金存量增加所致 |
| 应收账款 | 1,045,162,156.39 | 599,773,066.06 | 74.26 | 出口产品信用证增加所致 |
| 预付账款 | 307,170,944.61 | 513,154,490.39 | -40.14 | 材料预付款减少所致 |
| 其他应收款 | 15,029,505.08 | 8,656,774.04 | 73.62 | 铁路运费预付款增加所致 |
| 存货 | 4,809,614,131.49 | 3,430,626,729.82 | 40.20 | 采购成本上涨所致 |
| 在建工程 | 1,728,541,072.49 | 843,257,518.79 | 104.98 | 工程支出增加所致 |
| 短期借款 | 521,057,440.47 | 1,035,916,700.00 | -49.70 | 对到期短期借款进行偿还所致 |
| 应付票据 | 1,264,248,629.04 | 743,335,009.75 | 70.08 | 银行承兑汇票质押分解增加所致 |
| 应交税费 | 393,273,749.40 | 900,042,611.76 | -56.30 | 交纳税金及享受所得税减免政策所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,787,927.25 | 127,172,994.67 | 135.73 | 一年内长期借款到期增加所致 |
| 项目 | 金额（元） | 增（+）减（-）比率（%） | 变动原因 | |
| 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | |||
| 营业收入 | 33,663,928,625.60 | 23,029,317,966.56 | 46.18 | 钢材价格上涨所致 |
| 营业成本 | 30,110,707,182.26 | 19,983,726,594.73 | 50.68 | 采购成本上涨所致 |
| 营业税金及附加 | 372,534,507.36 | 250,821,773.69 | 48.53 | 出口关税增加所致 |
| 管理费用 | 1,328,580,234.89 | 908,669,728.01 | 46.21 | 公司固定资产维修支出及研发支出增加所致 |
| 财务费用 | 354,525,853.18 | 255,740,984.11 | 38.63 | 利息支出及金融机构手续费增加所致 |
| 投资收益 | 3,000,000.00 | 6,750,000.00 | -55.56 | 投资分红收入减少所致 |
| 营业外收入 | 7,602,220.73 | 45,066,087.81 | -83.13 | 上年同期取得政府补助所致 |
| 所得税费用 | 153,841,901.57 | 384,175,980.11 | -59.96 | 税率降低及享受所得税减免政策所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,029,599.37 | 918,578,589.34 | -49.48 | 存货采购支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 703,223,027.63 | -158,467,939.35 | — | 发行公司债所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 1、自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 | 正在履行中 |
| 2、2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 正在履行中 | |
| 山东省经济开发投资公司 | 2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。 | 正在履行中 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
董事长：陈向阳
莱芜钢铁股份有限公司
二○○八年十月二十三日