2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2008年三季度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3独立董事吕长江，因公出差在外，书面委托独立董事潘峰代为行使表决权。
1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
1.5公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 506,581,998.58 | 527,379,405.07 | -3.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 324,487,718.21 | 318,268,836.21 | 1.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.50 | 2.45 | 1.95 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,211,382.71 | 35.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.19 | 35.89 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,361,919.16 | 5,854,282.00 | 33.23 |
| 基本每股收益(元) | -0.03 | 0.05 | 33.23 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.16 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.03 | 0.05 | 33.23 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.34 | 0.02 | 增加0.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) | -1.26 | 0.01 | 增加0.64个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 23,319,564.07 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 450,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -199,024.60 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 2,931,884.94 | ||
| 合计 | 26,502,424.41 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,699 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京矿冶研究总院 | 13,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国钢研科技集团公司 | 1,371,741 | 人民币普通股 | |
| 中国建筑材料科学研究总院 | 914,423 | 人民币普通股 | |
| 机械科学研究总院 | 810,000 | 人民币普通股 | |
| 徐吉良 | 615,000 | 人民币普通股 | |
| 宋军 | 606,047 | 人民币普通股 | |
| 黄辉芬 | 368,440 | 人民币普通股 | |
| 金胜强 | 324,322 | 人民币普通股 | |
| 傅仁标 | 255,361 | 人民币普通股 | |
| 胡春兰 | 237,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
1、本公司期末应收票据2,831.44万元，与去年同期相比增加1,498.70万元，增长112.45%。主要是客户使用票据结算加大所致。
2、本公司期末预付账款1,553.90万元，与去年同期相比减少2,577.07万元，降低62.38%。主要是控股子公司北矿锌业预付账款减少1,794.42万元。
3、本公司期末其他应收款64.24万元，比去年同期增加27.81万元，增长76.37%。主要是母体公司增加22.48万元，系尚未收到的出口退税。
4、本公司期末无投资性房地产，比去年同期减少1,039.42万元。主要是母体公司去年出租的丰台科技园区总部基地办公楼本期收回转为自己办公所用，该办公楼从投资性房地产转为固定资产。
5、本公司期末无形资产892.41万元，比去年同期增加243.38万元，增长37.50%。主要是全资子公司磁电公司之子公司耐摩特本期购买专利技术增加无形资产409.00万元，母公司向北矿总院转让土地使用权减少无形资产191.00万元。
6、本公司期末开发支出991.32万元，比去年同期增加295.56万元，增长42.48%。主要是本期母公司增加了高性能柔性稀土粘结磁体专项的科研开发投入。
7、本公司期末递延所得税资产109.09万元，比去年同期增加31.45万元，增长40.50%。主要是根据谨慎性原则本期计提了存货跌价准备和坏账准备，在该损失尚未实际发生之前，产生的可抵扣暂时性差异使递延所得税资产增加。
8、本公司期末应付票据32.16万元，比去年同期减少343.38万元，降低91.44%。主要是本期母体公司原材料货源紧张、采购困难，票据支付难度加大，用现金结付增加相应对外支付票据减少343.38万元。
9、本公司期末应付账款2,250.31万元，比去年同期减少1,588.14万元，降低41.37%。主要是控股子公司北矿锌业本期采购额减少相应应付账款减少1,565.26万元。
10、本公司期末应交税费-120.35万元，比去年同期减少252.94万元，降低190.77%。其中是母公司减少154.03万元,主要是本期采购成本上升导致应交增值税减少147.19万元。
11、本公司期末其他应付款3,721.12万元，比去年同期增减3,146.77万元，增长547.88%。主要是本期北矿总院为北矿锌业提供的贷款增加3,000.00万元。
12、本公司期末未分配利润1,606.20万元，比去年同期增加585.43万元，增长57.35%。主要是母公司本期净利润增加，相应使未分配利润增加813.85万元；同时，北矿锌业亏损导致未分配利润减少125.27万元，北矿磁电亏损导致未分配利润减少144.80万元。
利润表项目：
1、2008年1-9月本公司销售费用485.27万元，比去年同期减少278.12万元，降低36.43%。主要是本期公司为加强对内部的考核，运费支出中369万元计入各部门成本费用而未列入本项目核算。
2、2008年1-9月本公司管理费用1,510.72万元，比去年同期增加424.38万元，增长39.07%。其中，母体公司增加了411.76万元；北矿锌业公司减少了29.16万元；北矿磁电公司增加了41.78万元。主要原因是：母体公司去年按新会计准则冲减了福利费用导致去年相对减少196.00万元，另外本期研究支出增加197.00万元。
3、2008年1-9月本公司资产减值损失460.42万元，比去年同期减少496.13万元，降低51.87%。主要是母公司比去年减少493.70万元，其中，本期计提坏帐准备比上年同期减少556.44万元，主要原因是去年同期分别按规定计提了宁波市北仑区磁性材料厂、东阳市向阳磁钢厂两家的坏账准备合计594.58万元；本期计提存货跌价准备比去年同期增加62.74万元。
4、2008年1-9月本公司营业外收入2,916.35万元，比去年同期增加2,817.87万元，大幅增长的主要原因是母公司向控股股东北矿总院转让办公楼产生的收益。
5、2008年1-9月本公司营业外支出559.30万元，比去年同期增加547.27万元，大幅增长的主要原因是母体公司进行产业结构调整，停止了钕铁硼制造部和台湖外包厂的生产加工，并对部分生产线及设备进行报废、处理所致。
现金流量表项目：
1、2008年1-9月本公司收到税费返还0.58万元，比去年同期减少72.50万元，降低99.20%，主要是母体公司去年收到了64万元的出口退税，而本期的出口退税尚未到账。
2、2008年1-9月本公司支付其他与经营活动有关的现金793.20万元，比去年同期增加379.30万元，增长91.64%。其中母体公司支出增加284.70万元，主要是运输费用支出增加所致。
3、2008年1-9月本公司取得借款所收到的现金9,500万元，比去年同期减少5,000万元，降低34.48%。其中母体公司减少2,500万元，锌业公司减少了2,500万元。主要是本期为减少利息支出压缩了银行贷款规模。
4、2008年1-9月本公司收到的其他与筹资活动有关的现金4,036.46万元，比去年同期增加了4,024.96万元，大幅增长的主要原因是本期矿院向北矿锌业公司累计提供了4,000万元的贷款用于垫付流动资金。
5、2008年1-9月本公司偿还债务所支付的现金12,500.00万元，比去年同期增加5,000.00万元，增长66.67%。其中母体公司增加了1,500.00万元，锌业公司增加了3,500.00万元。本期增加偿付的主要目的是为了减少利息支出压缩贷款规模。
主要财务指标：
1、基本每股收益 2008年1-9月本公司基本每股收益0.045元，比去年同期-0.162元增加了0.207元，增长了127.78%。主要是本期生产经营减亏并因转让房产获得了收益所致。
2、每股经营活动产生的现金流量净额 2008年1-9月本公司每股经营活动产生的现金流量净额-0.19元，比去年同期-0.29元增加了0.10元，增长35.89%。主要是本期锌业公司经营活动现金流量净额增加了1627.44万元，比去年提高了144.71%，一定程度上改善了集团公司的经营活动现金流量情况。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2008年度公司累计实现净利润500万，比去年同期-5,111.43万元，增加了5,611.43万元，增长109.78%。本年度实现扭亏为盈的主要原因是：
（1）本年度受国际铁矿石及国内燃料价格上涨的影响，公司原料成本进一步上升，导致利润下滑。面对市场竞争压力，公司通过调整营销策略和加强生产经营管理，使本年度营业利润率比去年提高了2个百分点。
（2）本年度公司向控股股东北京矿冶研究总院转让办公楼获得资产处置收益。
（3）本年第三季度北京市实行交通管制，导致公司销售数量下降，运输成本上升，导致利润下滑。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
董事长：
北矿磁材科技股份有限公司
二〇〇八年十月二十四日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-36号
北矿磁材科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2008年10月17日发出召开第十次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年10月24日召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事吕长江先生因公务出差在外无法参会，书面委托独立董事潘峰先生代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于2008年第三季度报告的议案》
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
二、《内部责任追究制度》（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
三、《防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的长效机制》（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
四、《控股子公司管理制度》（全文见上海证券交易所网www.sse.com.cn）
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
五、《敏感信息排查管理制度》（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十四日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2008-27
北矿磁材科技股份有限公司
2008年度业绩预盈公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2008年度报告业绩情况
1、业绩预计期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预计情况：经公司财务与资产管理部预测，公司2008年度实现盈利，预计净利润500 万元左右。主要原因是：
（1）本年度受国际铁矿石及国内燃料价格上涨的影响，公司原料成本进一步上升，导致利润下滑。面对市场竞争压力，公司通过调整营销策略和加强生产经营管理，使本年度营业利润率比去年提高了2个百分点。
（2）本年度公司向控股股东北京矿冶研究总院转让办公楼获得资产处置收益。
（3）本年第三季度北京市实行交通管制，导致公司销售数量下降，运输成本上升，导致利润下滑。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润： -5,111.43万元
2、每股收益：- 0.39元
三、具体业绩数据公司将在2008年度报告中进行详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十四日