2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事寺胁良树先生因个人紧急事情，委托董事年大明先生代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人崔晓峰、主管会计工作负责人谷建及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,727,913,684.43 | 2,614,919,702.63 | 4.32 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 829,241,380.14 | 827,884,601.71 | 0.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.974 | 1.971 | 0.15 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,385,012.84 | -272.40 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.46 | -270.37 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,060,009.82 | 1,356,778.43 | 26.24 |
| 基本每股收益(元) | -0.007 | 0.003 | 29.29 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.003 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.007 | 0.003 | 29.29 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.369 | 0.164 | 增加0.105个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.404 | 0.157 | 增加0.22个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -57,758.89 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 297,868.87 | ||
| 减：所得税影响 | 68,243.26 | ||
| 减：少数股东损益影响 | 117,762.33 | ||
| 合计 | 54,104.39 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 54,700 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 河南省天方药业集团公司 | 25,500,000 | 人民币普通股 |
| 住友商事株式会社 | 20,545,513 | 人民币普通股 |
| 住友商事（中国）有限公司 | 10,697,280 | 人民币普通股 |
| 赵兵 | 1,754,431 | 人民币普通股 |
| 黄艳芳 | 1,367,000 | 人民币普通股 |
| 陈振荣 | 986,300 | 人民币普通股 |
| 荣韶楠 | 819,889 | 人民币普通股 |
| 冯鸿 | 642,600 | 人民币普通股 |
| 殷秋云 | 623,700 | 人民币普通股 |
| 青岛华府和生营销策划有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末余额较年初降低1710.13万元，降低幅度46.09%，降低的主要原因是应收票据到期，本期增加银行存款减少应收票据所致；
2、应收账款期末余额较年初增加10698.82万元，增加幅度27.91%，增加的主要原因是本期销售增加所致；
3、其他应收款期末余额较年初增加2763.83万元，增加幅度49.24%，增加的主要原因是本期支付交银金融租赁有限责任公司机器设备售后租回保证金增加所致；
4、在建工程期末余额较年初增加256.52万元，增加幅度29.44%，增加的主要原因是本期公司105车间小针线固定资产技术改造增加所致；
5、长期待摊费用期末余额较年初增加529.37万元，增加幅度13749.75%，增加的主要原因是固定资产售后租回业务服务费用增加所致；
6、其他非流动资产期末余额较年初增加1505.37万元，增加幅度100%，增加的主要原因是本期固定资产售后租回业务未实现售后租回损失所致；
7、预收账款期末余额较年初减少1085.47万元，降低幅度80.98%，降低的主要原因是本期预收账款减少所致；
8、其他应付款期末余额较年初降低8185万元，降低61.20%，降低的主要原因是本期归还河南省天方药业集团公司、河南顺达化科技有限公司借款所致；
9、长期借款期末余额较年初增加16000万元，增加幅度354.22%，增加的主要原因是本期借入长期借款增加所致；
10、长期应付款较年初增加15253.88万元，增加幅度100%，增加的主要原因是本期固定资产售后租回业务租金增加所致；
11、财务费用本期金额较同期增加2541.69万元，增加幅度78.88%，增加的主要原因是：①2007年收到财政贴息资金420万元冲减当期财务费用，造成上期财务费用偏低；②本期借款较去年同期增加，利率上调，导致本期利息支出较去年同期增加；
12、资产减值损失本期金额较去年同期增加445.71万元，增加幅度142.21%，增加的主要原因是本期计提的坏账准备、存货跌价准备较去年同期增加所致；
13、利润总额本期金额较去年同期降低987.24万元，降低幅度66.67%，降低的主要原因是本期财务费用增加、成本上升所致；
14、所得税费用本期金额较去年同期金额降低492.95万元，降低幅度67.13%，降低的主要原因是本期利润减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年6月21日，公司控股股东河南省天方药业集团公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署了《战略重组协议书》。公司于2008年6月24日进行了公告，内容详见刊登于2008年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
2008年8月5日，驻马店市人民政府国有资产监督管理委员会与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署了《驻马店市人民政府国有资产监督管理委员会与中国通用技术（集团）控股有限责任公司的国有股权无偿划转协议》。公司于2008年8月7日进行了公告，内容详见刊登于2008年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东河南省天方药业集团公司特别承诺通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25％， 目前控股股东河南省天方药业集团公司完全履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
河南天方药业股份有限公司
法定代表人:崔晓峰
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—036号
河南天方药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
暨召开2008年第五次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第五次会议于2008年10月17日以电话和邮件方式发出通知，于2008年10月23日上午9：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事10人，董事寺胁良树先生因个人紧急事情，委托董事年大明先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了公司2008年第三季度报告的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事长职务的议案；
崔晓峰先生因控股股东河南省天方药业集团公司改制工作需要，向董事会提出辞去董事长职务。董事会同意崔晓峰先生辞去董事长职务，并对他在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过
4、审议通过了选举董事年大明先生为公司第四届董事会董事长的议案；（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了选举吕和平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过
6、审议通过了年大明先生辞去公司总经理职务的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
7、根据董事长年大明先生提名，审议通过了董事会聘任李富志先生为公司总经理的议案；（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
8、审议通过了闫荫枞先生、梁耀武先生辞去公司副总经理职务的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
9、根据总经理李富志先生提名，审议通过了董事会聘任罗健先生、吴建伟女士、刘宁宇先生、马宏军先生为公司副总经理的议案；（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
10、审议通过了公司召开2008年第五次临时股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2008年11月11日（星期二）上午8：30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2008年第五次临时股东大会。
（一）会议议程
1、崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；
2、选举吕和平先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、选举杨明先生为公司第四届监事会股东监事的议案。
（二）参加会议对象
1、2008年11月3日（星期一）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（三）会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2008年11月5日（星期三）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李 娇 联系电话：0396—3823517
传 真：0396—3815761 邮政编码：463003
（四）其它事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年10月23日
附件（一）：
公司董事长、董事候选人及高级管理人员简历
年大明先生：现年47岁，清华大学EMBA，高级经济师，曾任华中医药集团公司销售处处长、经营处处长、供应处处长，本公司副董事长、副总经理；现任本公司第四届董事会董事、总经理。
李富志先生：现年45岁，高级工程师，曾在华中医药集团公司药物研究所、厂技术科从事研究工作，曾任华中医药集团公司车间主任，本公司监事、总经理助理兼供应处长；现任本公司第四届董事会董事，副总经理。
吕和平先生：现年41岁，本科学历、学士学位、高级工程师，曾任本公司化验室主任，质量处处长、总经理助理；现任本公司副总经理。
罗健先生： 现年42岁 ，大学本科，曾任公司销售处业务员、销售处大区经理、销售处处长；现任本公司总经理助理。
吴建伟女士：现年49岁，工程师，大专文化，从事过化验员、质量管理、销售管理、生产管理等工作，曾任质量处处长、销售处处长、哈尔滨天方医药总经理；现任本公司总经理助理、一分厂厂长。
刘宁宇先生：现年43岁，硕士学位，高级工程师，曾任华中医药集团公司设备计量能源科科长，本公司设备计量能源处副处长，曾被评为驻马店市青年科技带头人、科技工作先进个人、总工会五一劳动奖章、授予“项目建设功臣”的荣誉称号；现任本公司行政技改处处长、总经理助理。
马宏军先生：现年46岁，中共党员，工商管理硕士，曾任华中医药集团公司质量技术处处长，驻马店地区医药站经理，驻马店市天方饮料有限公司副总经理；现任本公司总经理助理，河南天方原创食品股份有限公司总经理，驻马店市青年商会副会长。曾荣获首届中国企业职业经理人“魅力奖”——中国食品行业优秀经理人。
附件（二）：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—037号
河南天方药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2008年10月23日上午10：30在公司三楼会议室召开。会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2008年第三季度报告。
4票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了杨明先生为公司第四届监事会股东监事候选人的议案。
4票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：
1、2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2008年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司监事会
2007年10月23日
附件
股东监事候选人简历
杨明先生：现年46岁，中共党员，高级工程师，大学本科文化，学士学位。曾任本公司一分厂原料车间技术员、副主任、主任、二分厂副厂长、二分厂厂长、天方药业一分厂厂长，现任本公司合成分厂厂长。
证券简称：天方药业 证券代码： 600253 编号：临2008—038号
河南天方药业股份有限公司独立董事
关于公司董事、高级管理人员变动的独立意见公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为河南天方药业股份有限公司的独立董事，经过认真审查相关材料，就公司董事、高级管理人员变动发表如下独立意见：
一、同意崔晓峰先生辞去公司董事。
二、同意年大明先生辞去公司总经理。
三、同意闫荫枞先生、梁耀武先生辞去公司副总经理。
四、同意吕和平先生为公司第四届董事会董事候选人。
五、同意聘任李富志先生担任公司总经理。
六、同意聘任罗健先生、吴建伟女士、刘宁宇先生、马宏军先生担任公司副总经理。
七、上述人员的任免、推荐、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：路运锋、朱鹏程、陶涛、何伟
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年10月23日