2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 李非文董事、赖勇波董事因公出差，皆委托谢有红董事出席会议并表决；黄宪法董事因公出差，委托景和平董事出席会议并表决；杨政独立董事因公出差，委托郑明东独立董事出席会议并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）庄明福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,088,779,450.73 | 1,647,218,604.67 | 26.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,056,802,823.81 | 635,491,599.08 | 66.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.35 | 1.41 | 66.30 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,663,330.28 | -145.05 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.24 | -145.05 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,225,070.01 | 15,461,348.97 | -88.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | 0.04 | -88.99 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.04 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.04 | -88.99 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.31 | 1.46 | 减少4.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.58 | 1.47 | 减少1.18个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,377,687.70 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,243,139.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -438,376.88 | ||
| 期货损益 | -3,297,220.46 | ||
| 所得税影响数 | 967,536.51 | ||
| 少数股东损益影响数 | -967.52 | ||
| 合计 | -2,903,577.05 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 56,035 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 18,286,370 | 人民币普通股 |
| 安徽省冶金科学研究所 | 8,126,004 | 人民币普通股 |
| 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 5,970,762 | 人民币普通股 |
| 青岛海尔新经济咨询有限公司 | 1,219,452 | 人民币普通股 |
| 杜凤连 | 1,168,710 | 人民币普通股 |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 1,025,000 | 人民币普通股 |
| 陈家兴 | 1,021,200 | 人民币普通股 |
| 练文洪 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 王庆 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 黄振华 | 660,993 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减幅度 | 原因 |
| 货币资金 | 807,866,484.05 | 499,230,463.33 | 61.82% | 主要系增发募集资金入帐所致。 |
| 交易性金融资产 | 9,285,412.73 | 3,454,780.81 | 168.77% | 主要系本期增加期货仓位所致。 |
| 应收票据 | 36,725,970.55 | 15,939,085.50 | 130.41% | 主要系本期客户以银票结算货款的数量增加所致。 |
| 应收账款 | 106,877,683.93 | 73,441,033.21 | 45.53% | 主要系公司正常信用期内铜产品销售量所占用的金额增加所致。 |
| 预付账款 | 144,260,841.45 | 94,657,578.06 | 52.40% | 主要系9月末为国庆节期间备用原材料所致 |
| 其他应收款 | 8,577,660.18 | 15,708,731.99 | -45.40% | 主要系期货保证金减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,863,944.27 | 1,430,703.94 | 100.18% | 系本期套期保值业务尚未平仓的铜期货合约增加所致。 |
| 在建工程 | 50,278,789.38 | 33,934,466.90 | 48.16% | 主要系本期继续投入1万吨精密黄铜带项目所致 |
| 应付账款 | 23,218,184.17 | 41,601,647.53 | -44.19% | 主要系本期支付原材料采购货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,809,979.36 | 7,934,693.49 | -39.38% | 主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致 |
| 应交税费 | -6,790,831.00 | 19,264,284.65 | -135.25% | 主要期本期支付上年度留存的增值税、企业所得税所致。 |
| 其他流动负债 | 11,827,878.35 | 6,780,068.67 | 74.45% | 主要系本期水电费、运费尚未结算所致。 |
| 股本 | 449,500,000.00 | 185,250,000.00 | 142.65% | 主要系本年度增发股票和转增股本所致 |
| 资本公积 | 414,599,464.61 | 261,762,088.85 | 58.39% | 主要系本年度增发股票和转增股本所致 |
| 利润表 | ||||
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减幅度 | 原因 |
| 资产减值损失 | -280,686.29 | -5,707,873.78 | 95.08% | 主要系上期计提的存货跌价准备的部分本期随销售转销所致 |
| 公允价值变动收益（亏损以“-”号填列） | -3,380,400.00 | 1,508,550.00 | -324.08% | 主要系本期期货合约浮动亏损所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,728,800.38 | 19,540,102.54 | -80.92% | 主要系本期对芜湖港口有限公司的投资收益减少所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,645,620.84 | 22,811,635.19 | -84.02% | 主要系本期对芜湖港口有限公司的投资收益减少所致 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,791,876.27 | 81,413,814.75 | -79.37% | 主要系本期原、辅材料价格上涨，用工成本增加，产品价差下降以及对芜湖港口有限公司投资收益下降所致 |
| 营业外收入 | 1,306,169.59 | 323,024.52 | 304.36% | 主要系本期收到政府补助款所致 |
| 营业外支出 | 1,879,095.17 | 361,581.11 | 419.69% | 主要系本期报废部分固定资产以及对四川灾区捐款所致 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,218,950.69 | 81,375,258.16 | -80.07% | 主要系本期原、辅材料价格上涨，用工成本增加，产品价差下降以及对芜湖港口有限公司投资收益下降所致 |
| 所得税费用 | 750,827.64 | 20,508,137.21 | -96.34% | 主要系本期利润下降以及享受所得税优惠政策所致 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,468,123.05 | 60,867,120.95 | -74.59% | 主要系本期利润下降以及享受所得税优惠政策所致 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目 | 2008年1-9月份 | 2007年1-9月份 | 增减幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,670,755.33 | 234,579,197.70 | -145.05% | 主要系本期兑付银行承兑汇票和国庆节备料及应收款项较年初增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,335,721.53 | -29,168,273.56 | 64.57% | 主要系本期对10000吨黄铜带项目随工程进度较上期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424,642,497.58 | -27,581,617.80 | 1639.59% | 主要系本期年初增发股票 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽鑫科新材料股份有限公司
法定代表人:周瑞庭
股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2008—030
安徽鑫科新材料股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
召集人：公司董事会；
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
安徽鑫科新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年10月23日下午3：00在芜湖市鑫海洋大酒店举行。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份161,890,518股，占本公司股份总数36.02%。其中参加网络投票的股东共14人，代表股份300,000股占公司股份总数的0.07%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》。
同意161,767,018股，占出席会议有表决权股份的99.92 %；反对3,500股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权120,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意161,767,018股，占出席会议有表决权股份的99.92 %；反对3,500股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权120,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%。
三、审议通过《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。
同意32,531,836股，占出席会议有表决权股份的99.54%；反对131,100股，占出席会议有表决权股份的0.40%；弃权20,200股，占出席会议有表决权股份的0.06%。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2008年10月25日