2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 978,075,488.98 | 969,915,563.13 | 0.84 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 466,713,535.06 | 477,080,519.03 | -2.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.5228 | 2.5788 | -2.17 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,298,669.47 | -25.74 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2340 | -25.74 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,762,692.77 | 16,179,673.30 | -4.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.0203 | 0.0875 | -4.58 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0812 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0203 | 0.0875 | -4.58 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.0081 | 3.4667 | 减少0.0002个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.0057 | 3.2170 | 减少0.0026个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,371,168.47 | ||
| 所得税 | -205,675.27 | ||
| 合计 | 1,165,493.20 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,616 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西安航天科技工业公司 | 27,697,588 | 人民币普通股 |
| 陕西苍松机械厂 | 18,500,000 | 人民币普通股 |
| 西安航天发动机厂 | 18,500,000 | 人民币普通股 |
| 西安航天动力研究所 | 10,367,875 | 人民币普通股 |
| 航天时代仪器公司 | 3,624,542 | 人民币普通股 |
| 新疆君友同舟企业咨询服务有限公司 | 2,364,096 | 人民币普通股 |
| 黄洲洋 | 1,607,260 | 人民币普通股 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 1,000,406 | 人民币普通股 |
| 上海远东证券有限公司 | 918,631 | 人民币普通股 |
| 新时代信托投资股份有限公司 | 580,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债及损益类项目变动较大的项目说明
3.1.1.1合并报表
| 项目 | 合并报表 | 主要原因说明 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 变动率 | ||
| 货币资金 | 66,587,781.38 | 195,079,187.85 | -65.87% | 归还借款、支付货款减少 |
| 应收票据 | 42,992,915.89 | 17,276,968.70 | 148.85% | 销售收回票据增加 |
| 其他应收款 | 5,726,053.39 | 4,166,569.90 | 37.43% | 投入业务备用金增加 |
| 长期股权投资 | 9,654,962.75 | 本期新增成本法核的股权投资 | ||
| 无形资产 | 47,078,119.55 | 35,747,122.26 | 31.70% | 收购宝鸡水泵厂土地使用权增加 |
| 开发支出 | 18,943,489.05 | 9,100,835.63 | 108.15% | 开发支出资本化 |
| 应付票据 | 56,614,425.26 | 38,366,663.00 | 47.56% | 银行承兑汇票付款增加 |
| 预收款项 | 24,143,435.62 | 12,335,370.44 | 95.73% | 预收的客户货款 |
| 应付职工薪酬 | 1,647,077.34 | 5,760,145.86 | -71.41% | 兑现职工薪酬 |
| 其他应付款 | 31,656,614.02 | 6,296,606.56 | 402.76% | 收购宝鸡水泵厂尚未支付的相关费用挂账 |
3.1.1.2母公司资产负债表
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 变动率(%) | ||
| 货币资金 | 45,672,321.99 | 184,358,777.47 | -75.23% | 归还借款、支付货款减少 |
| 应收票据 | 41,367,561.79 | 13,246,112.60 | 212.30% | 销售收回票据增加 |
| 预付款项 | 3,225,640.15 | 5,129,367.15 | -37.11% | 预付材料采购款结算减少 |
| 开发支出 | 18,943,489.05 | 9,100,835.63 | 108.15% | 开发支出资本化 |
| 应付票据 | 52,092,533.00 | 37,219,930.00 | 39.96% | 银行承兑汇票付款增加 |
| 预收款项 | 6,717,417.72 | 3,218,051.14 | 108.74% | 预收的客户货款 |
| 应付职工薪酬 | 1,287,162.55 | 4,313,936.09 | -70.16% | 兑现职工薪酬 |
3.1.1.3利润表项目
| 项目 | 合并 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率(%) | ||
| 资产减值损失 | -956,905.69 | 1,535,026.37 | -162.34% | 收回金额较大、账龄较长的应收账款,冲减原计提准备 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | |||
| 资产减值损失 | -1,389,427.63 | 557,369.22 | -349.28% | 收回金额较大、账龄较长的应收账款,冲减原计提准备 |
3.1.1.4现金流量项目
| 现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 合并 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,000,000.00 | - | 本期投资增加 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,163,845.45 | 7,757,165.38 | 391.98 | 支付分配红利现金，支付借款费用增加 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 投资所支付的现金 | 14,518,988.32 | - | 本期投资增加 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,992,689.32 | 6,877,897.98 | 408.77 | 支付分配红利现金，支付借款费用增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东西安航天科技工业公司于2008年7月3日做出承诺：自愿将通过上海交易所交易系统增持的航天动力股份以及两次解禁股份合计27,697,588股延长锁定至2010年6月30日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人:王新敏
2008年10月23日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2008—016
陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议
暨召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年10月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年10月13日以书面形式发出。应表决董事9人，实际表决董事9人，会议以全票通过形成如下决议：
一、通过公司2008年三季度报告及摘要。
二、同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份46285920股，占公司股份总数的25.02%）提交的《关于提名尹宝宜为股东监事候选人的提案》提交股东大会审议选举。
三、通过关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2008年11月14日上午9：00整；
2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
3、会议内容：
审议增补第三届监事会股东监事的议案（股东监事候选人简历见附件二）。
4、出席会议的对象：
（1）截止2008年11月10日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
（2）公司董事监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
（2）登记时间：2008年11月11日至12日上午9时到12时，下午13时到17时；
（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
（4）联系人及电话：孟涛（029—81881823，手机13319267887）
（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2008年10月23日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2007年度股东大会，代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：请明确签写代理人有无表决权。
附件二:
公司第三届监事会股东监事候选人简历
尹宝宜，男，1960年10月生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。1978年9月至1983年7月，在哈尔滨工业大学机械工程系机械加工及设备专业学习；1983年7月至1992年7月，任西安航天发动机厂7车间工艺员、副主任；1992年7月至1994年2月，任厂27车间主任；1994年2月至1996年4月，任厂人教处处长；1996年4月至1998年9月，任副厂长；1998年9月至1999年4月，任第一副厂长；1999年4月至2005年11月，任西安航天发动机厂厂长；2005年11月至2007年12月，任西安航天发动机厂厂长、党委副书记；2007年12月至今任西安航天科技工业公司总经理助理。