2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 955,986,465.14 | 1,102,294,127.93 | -13.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 769,261,879.96 | 764,836,556.23 | 0.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.04 | 2.84 | -28.17 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,252,357.61 | -144.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.13 | -85.71 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,328,270.33 | 60,981,612.99 | -12.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.16 | -42.86 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.15 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.16 | -42.86 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.12 | 7.93 | 减少0.37个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.60 | 7.48 | 减少0.91个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -57,336.93 | ||
| 委托投资损益 | 6,252,391.11 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,578,553.22 | ||
| 企业所得税影响数 | -1,159,852.29 | ||
| 少数股东权益影响数 | 581.64 | ||
| 合计 | 3,457,230.31 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,345 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江银泰百货有限公司 | 70,700,000 | 人民币普通股 |
| 西子联合控股有限公司 | 18,800,882 | 人民币普通股 |
| 上海博翔投资管理有限公司 | 5,018,543 | 人民币普通股 |
| 杭州华悦实业有限公司 | 3,634,356 | 人民币普通股 |
| 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 1,218,000 | 人民币普通股 |
| 杭州西子新型门窗公司 | 986,294 | 人民币普通股 |
| 上海稳投福电梯配件有限公司 | 976,871 | 人民币普通股 |
| 王喆 | 760,223 | 人民币普通股 |
| 姚健明 | 692,153 | 人民币普通股 |
| 徐林 | 431,165 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：
1）货币资金减少主要系本期投资增加；
2）交易性金融资产增加主要系本期基金投资增加；
3) 应收账款减少主要系进出口部出口销售挂账和百货大楼银行未达账减少；
4) 其他流动资产增加系本期增加委托贷款2亿元、购买银行理财产品5900万元；
5）可供出售金融资产减少主要系本期售出部分金融资产和期末可供出售的股票市值下降；
6）应付票据减少主要系本期百货大楼支付到期银行承兑汇票；
7）应付账款减少主要系上期末大楼销售应付款基本在本期支付完毕；
8）应付职工薪酬减少主要系本期动用部分结余发放工资和辞退人员补偿金；
9）应交税费减少主要系本期支付上期末的增值税和所得税；
10）股本增加、资本公积减少，主要系本期公积金转增股本（实行股权分置改革）；
2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：
1）财务费用同比减少主要系本期利息收入增加；
2）公允价值变动损益减少主要系本期证券市场低迷引起的交易性金融资产市值下降；
3）营业外支出同比减少主要系去年同期支付杭州贝里尼餐饮娱乐有限公司提前解除合同赔偿金330万元；
4）所得税费用同比减少主要系本期所得税费率下降；
3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：
1）经营活动现金净流量减少主要系本期支付的上年末所得税和增值税较去年同期增加；
2）投资活动现金净流量减少主要系本期加大了对外投资力度，投资支付现金增加；
3）筹资活动现金净流量减少主要系本期分配股利所支付的现金增加；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司委托工行武林支行向广宇集团股份有限公司提供贷款事项追加担保情况：
1）、2008年6月12日，公司与广宇集团股份有限公司（以下简称：“广宇集团”）签订委托贷款合同，委托工行武林支行向广宇集团提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率16%。贷款用于广宇集团流动资金周转。广宇集团以其实际控制人王鹤鸣合法持有的广宇集团26,832,375股股票（限售流通股，上市流通日为2010年4月27日）设定质押。
2）、为保障公司以上借款的安全，2008年8月20日，公司与保证人王鹤鸣签订《保证担保合同》，由其就公司向广宇集团提供的1亿元借款提供连带责任担保。《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息。
2、公司委托杭州银行延安支行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供贷款事项及其进展情况：
1）、2008年8月11日，公司与杭州凯喜雅房地产开发有限公司(以下简称“凯喜雅”)签订委托贷款合同，委托杭州银行延安支行向凯喜雅提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率16.1%。临安西子房地产开发有限公司以其拥有的两块住宅用地总计95152平方米作为第三方抵押物。除以上述土地作抵押物外，由浙江绿城西子房地产集团有限公司提供连带责任担保。贷款将用于凯喜雅杭州大兜路地块商品房开发项目流动资金周转。
2）、公司于2008年8月19日通过杭州银行延安支行发放贷款一亿元。《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息。
3、杭州百货大楼委托管理合同执行及履约情况：
1）、2008年1月30日，公司与银泰百货签订《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。
2）、2008年3-9月份委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入57562万元，利润4864万元，按照协议约定委托管理利润基数每月为679.17万元，超额利润109.36万元。3-9月，委托管理分公司已按照营业收入的2%计提应付受托方-浙江银泰百货有限公司基本管理费1151.25万元，按照超额利润的50%计提超额管理费54.68万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费976.70万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2008年5月，西子联合控股有限公司在股权分置改革方案中作出两项重要承诺：
1）西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。
2）西子联合承诺在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的2个月内，增持金额不低于5000万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的6个月内不出售所增持股份。
2、截至2008年7月11日（周五）收盘，控股股东西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份18,800,882股，增持股份占公司总股本的4.997%，所用的增持资金总额为133,772,698.65元。增持后西子联合控股有限公司持有公司股份131,419,232股，占公司总股本的34.929%。在报告期内，西子联合控股有限公司未减持所持股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 150015 | 银河货币 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 2 | 040003 | 华安现金 | 40,012,391.71 | 40,012,391.71 | 40,012,391.71 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 3 | 003003 | 华夏现金 | 10,537,400.88 | 10,537,400.88 | 10,537,400.88 | 10,010,158.50 | 交易性金融资产 |
| 4 | 050003 | 博时现金 | 10,499,999.99 | 10,499,999.99 | 10,499,999.99 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 5 | 160314 | 华夏行业 | 4,963,017.46 | 4,963,017.46 | 3,088,982.07 | 3,578,335.59 | 交易性金融资产 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 160,000.00 | 2,672,000.00 | 2,054,400.00 | 2,390,400.00 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 1,935,000.00 | 1,419,000.00 | 1,773,000.00 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 46,000.00 | 1,380,000.00 | 760,840.00 | 885,500.00 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 739,800.00 | 547,800.00 | 751,400.00 | 交易性金融资产 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 60,000.00 | 474,000.00 | 358,800.00 | 448,800.00 | 交易性金融资产 |
| 11 | 合计 | － | 115,213,610.04 | 111,279,614.65 | - |
注：1、期初未持有银河货币。
2、期初持有华安现金53,000,000份，8月13日全部赎回。9月8日申购40,000,000份。
3、期初持有博时现金2,000,000份，8月13日全部赎回。9月8日申购9,999,999.99份，9月17日申购500,000份。
4、期初持有中国神华40,000股，报告期内卖出20,000股。
5、期初持有交通银行85,000股，报告期内卖出25,000股。
百大集团股份有限公司
法定代表人:陈夏鑫
2008年10月26日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2008-044
百大集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年10月24日召开，本次会议采用通讯表决方式，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
1、审议通过公司《2008年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《2008年1-9月关于大股东资金占用及内控的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《关于授权公司总经理处置浙江晶鑫实业有限公司股权转让事宜的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2008年10月27日