2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王志良先生、总经理王建成先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）丁长琴女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,342,056,837.69 | 1,804,968,187.23 | 29.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,123,212,835.41 | 1,096,832,300.35 | 2.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.88 | 2.81 | 2.49 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,193,414.83 | 7.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.91 | 7.14 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,039,893.04 | 124,845,455.26 | -54.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.077 | 0.320 | -54.71 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.324 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.077 | 0.320 | -54.71 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.67 | 11.12 | 减少3.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.71 | 11.27 | 减少3.53个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -534,362.58 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,400,256.41 | ||
| 合计 | -1,934,618.99 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,701 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国牧工商(集团)总公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 9,776,809 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 8,799,967 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 7,455,368 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 6,300,000 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 5,216,241 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,203,488 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 | 4,038,657 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 3,990,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 3,699,950 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产类项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减比例(%) | 说明 |
| 应收票据 | 985,600.00 | 10,029,853.20 | -90.17 | 票据已承兑 |
| 应收账款 | 656,036,994.50 | 154,572,984.11 | 324.42 | 疫苗类产品销售尚未结算 |
| 预付款项 | 140,426,358.17 | 86,163,021.35 | 62.98 | 主要原因为支付购买兰州土地款4237万元 |
| 短期借款 | 666,278,309.62 | 163,000,000.00 | 308.76 | 公司为开展经营借款增加 |
| 应付票据 | 4,741,150.00 | 12,681,449.20 | -62.61 | 票据已支付 |
| 其他应付款 | 118,379,823.15 | 45,713,535.19 | 158.96 | 主要是预提技术服务费、销售员借款及应付中牧连锁投资款952万元计入该科目 |
| 损益类项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减比例(%) | 说明 |
| 财务费用 | 19,310,269.31 | 11,339,988.10 | 70.28 | 贷款利率上升财务费用增加 |
| 资产减值损失 | 48,150,053.41 | 9,334,257.60 | 415.84 | 计提投资减值准备2131万元、坏帐准备1400万元、存货跌价准备1216万元 |
| 投资收益 | 16,912,703.46 | 8,741,533.79 | 93.48 | 主要为公司参股企业厦门金达威今年经营情况较好，计入公司收益增加908万元 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,250,735.74 | 3,940,706.69 | 261.63 | |
| 营业外支出 | 3,111,615.47 | 920,573.25 | 238.01 | 对四川灾区捐赠190万元 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 701,978.34 | 286,522.46 | 145.00 | 主要处理固定资产损失 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部,接受其监督。2008年3月28日，中牧集团持有的22800万股有限售条件流通股中的1950万股解除限售条件，可上市流通。截止报告期末，中牧集团所持股份总数未发生变化。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000584 | 舒卡股份 | 67,195 | 60,341.00 | 312,456.75 | 1,277,376.95 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 60,341.00 | 312,456.75 | 1,277,376.95 | － | ||
中牧实业股份有限公司
法定代表人:王志良
2008年10月24日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008--24
中牧实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨
召开2008年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2008年10月14日以传真形式发出，会议于2008年10月24日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司2008年第三季度报告；
以9票同意通过。
二、关于授权董事长在董事会闭会期间行使权力的议案；
以9票同意通过。
根据《公司章程》对董事会的授权和国家有关规定，以及监管部门的要求，结合公司董事会以往授权的执行情况及公司实际工作需要，授权董事长在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内（含5000万元）贷款事项的权力。
三、关于公司组织机构设置的议案；
以9票同意通过。
根据公司业务发展及经营管理需要，增设动物药品商务部、法律事务部、监察室三个部门。
四、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案；
以9票同意通过。
公司拟续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务，年度审计费用为60万元。
五、关于修订《公司资金调度及支出审批规定》的议案；
以9票同意通过。
六、关于向交通银行申请综合授信额度的议案；
以9票同意通过。
同意公司向交通银行申请2亿元免担保综合授信额度。
七、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案；
以6票同意通过。
待公司与中牧集团签订委托采购协议后该事项将做为关联交易单独公告。
八、关于增加厦门金达威维生素股份有限公司采购额度的议案；
以8票同意通过。（详见日常关联交易公告）
鉴于2008年维生素产品涨价及公司饲料添加剂产品产销量增长较快，同意增加向厦门金达威维生素股份有限公司的采购额度，预计全年采购总额约为2500-4000万元。
九、关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案；
以9票同意通过。
十、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知。
以9票同意通过。
（一）会议时间：2008年11月14日上午9时，会期半天。
（二）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；
（三）会议审议内容：
1、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
2、关于第四届监事会监事候选人的议案；
3、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
（四）出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2008年11月10日-11日上午9时至11时，下午13时至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。
3、登记地点：本公司董事会办公室
（六）其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮 编：100070
3、联系电话：010-63701951
4、传 真：010-63702196
5、联 系 人：高奇志、张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
附：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中牧实业股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字。
回 执
截止2008年11月7日，我单位（个人）持有中牧实业股份有限公司股票 股，将参加公司二○○八年第二次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2008年 月 日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008--25
中牧实业股份有限公司第四届
监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年10月24日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到监事3名，监事姜德斌先生、夏峰先生、职工监事田连信先生亲自参加了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2008年第三季度报告；
以3票同意通过。
《公司2008年第三季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2008年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司第四届监事会监事候选人的议案。
以3票同意通过。
鉴于夏峰先生工作变动，经控股股东中国牧工商（集团）总公司推荐，许英华女士为公司第四届监事会监事候选人。（简历附后）
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○○八年十月二十四日
监事候选人简历：
许英华：女，54岁，大学本科学历，毕业于厦门水产学院，高级工程师。曾任中国水产总公司计划处副处长，中国水产（集团）总公司企划部经理、投资部总经理，中国农业发展集团总公司投资部总经理，现任中国农业发展集团总公司投资部总经理、中国牧工商（集团）总公司党委副书记、纪委书记。
证券代码： 600195 证券简称：中牧股份 公告编号：临2008-26
中牧实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 |
| 采购部分公司生产经营用维生素产品 | 厦门金达威维生素股份有限公司 | 2500-4000万元 |
| 合计 | 2500-4000万元 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
厦门金达威维生素股份有限公司（以下简称“厦门金达威”），法定代表人：江斌。公司成立于1997年，注册资本6700万元。该公司经营范围为生产饲料添加剂；销售维生素类饲料添加剂；生产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品；经营各类商品和技术的进出口。公司住所为福建省厦门市海沧新阳工业区。
2、与上市公司的关联关系：为公司高管担任其董事、监事的参股企业。属《股票上市规则》第10.1.3第三款规定的情形。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：公司向厦门金达威维生素股份有限公司采购部分生产经营用维生素产品，经公司第四届董事会第一次会议审议，公司预计全年向其采购金额为1600-2000万元，鉴于今年维生素产品涨价及公司饲料添加剂产品产销量增长，公司第四届董事会第三次会议审议通过了增加向其采购额度的议案，2008年预计关联采购总额为2500-4000万元。
三、定价政策和定价依据
公司向厦金金达威采购部分生产经营用维生素产品，价格以当期的市场价格为依据定价，成交价格为公允的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司采购厦门金达威维生素产品，主要用于经营及公司饲料添加剂产品的生产。公司与厦门金达威的关联交易，产品价格按照当期市场价格确定结算价格，没有损害公司的利益。公司主要业务没有因此类交易而对其形成依赖。
五、审议程序
1、公司第四届董事会第三次会议对此事项进行审议，八名非关联董事王志良先生、余涤非先生、张春新先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生一致同意，独立董事张建平先生、史志国先生、陈焕春先生同意该事项。
2、独立董事意见：同意公司增加厦门金达威维生素股份有限公司的采购额度。以上关联交易的定价按市场当期价格确定，关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见。
中牧实业股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十四日