证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2008-040
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事以通讯表决的方式亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 1,587,752,415.19 | 844,629,451.49 | 87.98% | |||
| 股东权益 | 1,021,286,820.07 | 435,482,337.69 | 134.52% | |||
| 股本 | 121,925,000.00 | 86,300,000.00 | 41.28% | |||
| 每股净资产 | 8.38 | 5.05 | 65.94% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 145,170,067.48 | 8.07% | 395,273,782.33 | 26.70% | ||
| 净利润 | 11,362,328.18 | 16.64% | 26,804,482.38 | 20.57% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 15,097,244.70 | 113.82% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.12 | 109.45% | ||
| 基本每股收益 | 0.09 | -18.18% | 0.24 | -7.69% | ||
| 稀释每股收益 | 0.09 | -18.18% | 0.24 | -7.69% | ||
| 净资产收益率 | 1.11% | -1.29% | 2.62% | -2.85% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.11% | -1.30% | 2.67% | -2.84% | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| 非流动资产处置损益 | -254,098.79 |
| 除上述外的其他营业收支净额 | -179,843.37 |
| 合计 | -433,942.16 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 15,437 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 北京恒百锐商贸有限公司 | 2,975,300 | 人民币普通股 |
| 吕喜川 | 2,010,000 | 人民币普通股 |
| 丛义周 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 赵玉山 | 1,840,000 | 人民币普通股 |
| 朱春生 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 张日焕 | 1,590,000 | 人民币普通股 |
| 王德彩 | 532,736 | 人民币普通股 |
| 烟台市金源科技有限责任公司 | 425,000 | 人民币普通股 |
| 高咏华 | 291,861 | 人民币普通股 |
| 刘明乐 | 228,792 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、总资产增长原因
报告期内，公司总资产比期初增长87.98%，主要原因是公司非公开发行股票募集资金增加货币资金，采购原材料增加存货，项目完工转入固定资产，募集资金投资项目建设增加在建工程所致。
二、股东权益增长原因
报告期内，公司股东权益比期初增长134.52%，主要原因是公司溢价发行股票以及滚存的未分配利润增加所致。
三、股本及每股净资产增长原因
报告期内，公司股本比期初增长41.28%，每股净资产比期初增长65.94%，主要原因是公司非公开发行股票增加股东权益所致。
四、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额增长原因
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长113.82%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长109.45%，主要原因是公司产品现金销售量增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
二、公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
三、日常经营重大合同的签署和履行情况：
公司于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过6,000万元额度的担保，担保期限一年，以公司签订担保合同之日起计算。截至报告期末该项担保余额为2,000万元,占公司报告期末净资产的1.96%；
四、募集资金投资项目进展情况：
公司于2008年3月完成非公开发行股票，募集资金净额5.56亿元，截至报告期末项目建设已累计使用募集资金12,223.50万元。募集资金投资项目进展情况如下：
（一）担子岛海域海参增殖项目：承诺投资总额14,250万元，截至报告期末已累计投入1,125.79万元，投入进度7.90%；
（二）山东省海阳市新安浅海增养殖项目：承诺投资总额14,500万元，截至报告期末已累计投入4,575.80万元，投入进度31.56%；
（三）海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目：承诺投资总额5,700万元，截至报告期末已累计投入3,205.92万元，投入进度56.24%；
（四）崆峒岛2万亩海底牧场建设项目：承诺投资总额22,100万元，截至报告期末已累计投入3,315.99万元，投入进度15%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人没有发生自愿追加股份限售承诺的情况。
二、公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了避免与公司发生同业竞争的《承诺函》，《承诺函》的有关内容参见公司招股说明书第六节“同业竞争与关联交易”部分。
三、公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了《承诺函》，承诺内容：自该公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有该公司的股份，也不接受该公司收购该部分股份。
四、公司控股股东山东东方海洋集团有限公司于2008年3月认购200万股公司非公开发行股票，锁定期限为36个月，锁定期限自2008年4月2日开始计算，该部分股票将于2011年4月2日上市流通。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30% | |
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | 38,328,927.57 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：车轼
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年10月27日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2008-041
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第八次会议通知于2008年10月17日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2008年10月27日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《公司2008年第三季度报告》。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
二、审议通过《关于注销公司全资子公司海阳市东山海珍品有限公司法人资格的议案》。
为便于公司内部统一管理，集中开拓国内市场，提升公司品牌影响力，公司计划注销全资子公司海阳市东山海珍品有限公司的法人资格，拟设立分公司由本公司统一管理，其原有机构和员工将作为公司的分公司继续行使相应职能。该公司截至注销日的债权债务将由本公司承担。此次注销该全资子公司拟改设分公司的行为对公司现有业务运作和管理无实质性影响。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于注销公司全资子公司海阳市东山海珍品有限公司法人资格的议案》。
三、审议通过《关于制订〈公司投资经营决策制度〉的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于制订〈公司投资经营决策制度〉的议案》。该议案需提交公司下次股东会审议。
制度全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年10月28日