2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事隋永滨先生,因有重要会议，未能亲自出席，书面委托董事杨承先生代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人胡振岭先生及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,887,290,845.71 | 1,683,593,477.16 | 12.10 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 832,208,534.80 | 630,494,702.00 | 31.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.605 | 1.974 | 31.97 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,716,142.55 | -60.28 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.24 | -60.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,486,431.11 | 210,068,693.60 | -12.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.1487 | 0.6576 | -12.06 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.5034 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.1487 | 0.6576 | -12.06 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.71 | 25.24 | 减少4.37个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.71 | 19.32 | 减少3.53个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 117,249.10 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 48,939,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 213,945.00 | ||
| 合计 | 49,270,194.10 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,844 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 | 16,102,528 | 人民币普通股 |
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 8,807,346 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 7,140,448 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 5,993,240 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 | 5,351,912 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 5,336,997 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 3,540,594 | 人民币普通股 |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 3,308,733 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并数 | 主要原因 | ||
| 2008年 9月30日 | 2007年 12月31日 | 增减幅度 （％） | ||
| 应收票据 | 46,856,175.50 | 17,520,000.00 | 167.44 | 收到票据增加 |
| 预付款项 | 95,397,648.72 | 64,089,751.89 | 48.85 | 预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 17,536,537.25 | 42,770,554.22 | -59.00 | 收回欠款 |
| 在建工程 | 78,309,815.39 | 56,573,831.73 | 38.42 | 项目投入增加 |
| 无形资产 | 94,521,859.39 | 15,128,649.02 | 524.79 | 购买土地 |
| 长期待摊费用 | 9,546,500.00 | -100.00 | 技术服务费减少 | |
| 其他应付款 | 24,773,714.51 | 17,255,218.14 | 43.57 | 未付设备款等增加 |
| 专项应付款 | 10,056,516.04 | 1,693,552.88 | 493.81 | 预收财政拨款 |
| 股本 | 319,450,560.00 | 245,731,200.00 | 30.00 | 送股 |
| 未分配利润 | 361,121,850.17 | 233,127,377.37 | 54.90 | 净利润增加 |
| 项目 | 合并数 | 主要原因 | ||
| 2008年 1～9月 | 2007年 1～9月 | 增减幅度（％） | ||
| 营业税金及附加 | 6,901,846.29 | 5,145,769.35 | 34.13 | 上缴增值税增加 |
| 销售费用 | 24,978,504.40 | 38,144,432.61 | -34.52 | 费用发生时间不均衡 |
| 财务费用 | 20,240,811.77 | 13,839,681.44 | 46.25 | 贷款增加及利率上调 |
| 资产减值损失 | 3,314,958.28 | -33,261,134.52 | 109.97 | 2007年度会计估计变更 |
| 投资收益 | 13,973,802.27 | 4,299,341.20 | 225.02 | 被投资公司效益增加 |
| 营业外收入 | 49,574,465.64 | 4,657,306.42 | 964.45 | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 245,825.52 | 44,644.37 | 450.63 | 捐赠支出 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 210,068,693.60 | 141,369,953.48 | 48.60 | 收入增加 |
| 收到的税费返还 | 477,613.96 | 354,677.63 | 34.66 | 退设备增值税 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,918,161.21 | 8,006,263.45 | 698.35 | 政府补助 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,805,513.67 | 442,060,655.45 | 55.82 | 购材料款增加 |
| 支付的各项税费 | 89,333,511.45 | 58,176,708.50 | 53.56 | 收入、利润增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,400,000.00 | 4,000,000.00 | 60.00 | 分回现金股利增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 5,028,340.00 | 112,400.00 | 4373.61 | 出售固定资产 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,713,150.19 | 20,836,139.74 | 373.76 | 购买土地等 |
| 投资所支付的现金 | 2,000,000.00 | 100.00 | 追加投资 | |
| 取得借款收到的现金 | 650,000,000.00 | 170,000,000.00 | 282.35 | 短期借款增加 |
| 偿还债务所支付的现金 | 630,000,000.00 | 100,000,000.00 | 530.00 | 偿还短期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,628,694.76 | 116,630,500.35 | -75.45 | 现金分红减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行 情况 |
| 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 | 除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。 | 严格履行承诺事项 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人:于明升
2008年10月29日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-035
哈尔滨空调股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司四届三次董事会会议通知于2008年10月15日以书面直接送达和传真方式发出。四届三次董事会会议于2008年10月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自到会8人，董事隋永滨先生因有重要会议不能亲自到会，书面委托董事杨承先生代为行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长于明升先生主持，会议经审议通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年第3季度报告及其摘要。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司关联交易的议案》（具体内容详见《哈尔滨空调股份有限公司关于公司日常关联交易的公告》）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在审议此项议案时回避了表决。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年10月27日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-036
哈尔滨空调股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 哈尔滨空调股份有限公司于2008年1月至9月期间向上海尔华杰机电装备制造有限公司采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，累计交易金额为4,094,520元人民币。
● 公司四届三次董事会审议通过了《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决。
● 公司该关联交易，属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
一、关联交易的概述
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，本公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为关联交易。
哈空调公司于2008年1月至9月期间向尔华杰公司采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，累计交易金额为4,094,520元人民币。
公司与尔华杰公司涉及的各项交易属于日常关联交易，定价均以市场价格为基础，进行比价采购，并签订《产品订货合同》。
独立董事在董事会审议上述关联交易会议前对该关联交易议案予以认可，并同意提交董事会审议。
公司董事会于2008年10月25日召开四届三次董事会，审议通过了《公司与尔华杰关联交易的议案》，公司独立董事同意该关联交易并发表了独立意见，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在审议该关联交易议案时进行了回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
关联方名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：胡振岭
注册资本：4,480万元
住所：上海市宝山区宝安公路1247号
主营业务：机电设备、化工机械设备及备品备件、复合材料制造销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）
三、关联交易标的基本情况
公司为满足正常生产经营需要，向尔华杰公司采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，2008年1月至9月累计交易金额为4,094,520元人民币。
四、关联交易的定价政策和定价依据
（一）公司与上述关联方的交易，遵循了公平、公开、公正的原则。
（二）关联交易的定价均以市场价格为基础，进行比价采购，确定交易价格。
（三）关联交易合理、公平，交易双方签订《产品订货合同》，合同主要内容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求技术标准、供方对质量的要求、条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；随机备品、配件工具数量及供应办法；结算方式及期限；违约责任等。
（四）交易结算方式为货到验收合格后，承兑汇票或现款支付。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）公司向关联方采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，是为了满足公司正常生产经营需要而进行的。
（二）上述关联交易属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
（三）上述关联交易符合相关法律法规，没有损害公司及股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而形成关联方依赖。
六、独立董事意见
上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，关联交易合理、公平，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对此事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
七、备查文件目录
（一）董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）监事会决议；
（四）相关关联交易订货合同。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年10月27日