2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 780,542,881.13 | 783,298,738.71 | -0.35 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 532,490,180.81 | 529,999,611.18 | 0.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.23 | 1.23 | 0 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,692.63 | 191.08 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.000 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,549,101.02 | 12,951,725.07 | 341.8 |
| 基本每股收益(元) | 0.022 | 0.030 | 341.8 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.02 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.022 | 0.03 | 341.8 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.79 | 2.43 | 增加1.37个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.32 | -1.92 | 减少0.59个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -4,583.61 | ||
| 其他营业外收支凈额 | 6,030.11 | ||
| 延迟付款违约金 | 6,226,000.00 | ||
| 政府补助收入 | 16,910,400.00 | ||
| 合计 | 23,137,846.50 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 86,819 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的 数量 | 种类 |
| 中国国旅集团有限公司 | 73,556,106 | 人民币普通股 |
| 南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 | 45,080,388 | 人民币普通股 |
| 浙江富春江旅游股份有限公司 | 30,160,628 | 人民币普通股 |
| 江苏兴园软件园开发建设有限公司 | 14,205,494 | 人民币普通股 |
| 杭州之江发展总公司 | 11,392,273 | 人民币普通股 |
| 上海大世界（集团）公司 | 8,851,032 | 人民币普通股 |
| 章卫琴 | 2,207,521 | 人民币普通股 |
| 深圳市思强实业发展有限公司 | 2,000,300 | 人民币普通股 |
| 衡阳鹏盛三化化工实业有限公司 | 1,862,161 | 人民币普通股 |
| 黄雅妮 | 1,289,389 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 科目 | 年初余额 | 期末余额 | 增减比例 | 原因 |
| 货币资金 | 119,374,743.65 | 23,812,514.78 | -80.05% | 资金主要用于南京、重庆、 北京等地进行的新项目 |
| 预付款项 | 10,363,066.56 | 23,338,206.12 | 125.21% | 预付的工程款 |
| 存货 | 78,090,623.46 | 8,024,808.25 | -89.72% | 青岛地产公司本期不参加 合并，导致存货减少 |
| 在建工程 | 67,087,326.59 | 179,637,640.28 | 167.77% | 本公司南京、重庆、 北京新项目建设 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 85,800,000.00 | 71.60% | 新增银行贷款 |
| 其他应付款 | 17,070,812.84 | 30,419,763.09 | 78.20% | 公司间资金往来 |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,231,330.00 | 29,190,392.50 | -63.16% | 归还到期银行贷款 |
| 少数股东权益 | 16,490,343.58 | 3,211,430.33 | -80.53% | 青岛地产公司本期不参加 合并 |
净利润比上年同期下降30.11%，主要因为上年同期出售深圳市思乐数据技术有限公司股权获得投资收益2848.45万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年12月25日，本公司之子公司国旅联合旅游开发有限公司与青岛人一置业有限公司签订股权转让合同，约定转让其子公司青岛国旅联合房地产有限公司之20%股权，转让价格550万元。截至本报告期末，转让款已收到，工商变更手续已经完成。转让后，国旅联合旅游开发有限公司持有青岛国旅联合房地产有限公司32%股权且房地产公司实际控制权已经转移。因此，该房地产公司本期末不合并报表。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国国际旅行社总社（现已变更为“中国国旅集团有限公司，下同）及南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司承诺：持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（2006年7月18日）起，至少在24个月内不在上海证券交易所上市交易；上述24个月届满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%，出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理，目前为4.66元/股）。
中国国际旅行社总社及南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司在本报告期都履行了股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
国旅联合股份有限公司
法定代表人:张建华