2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2会议应出席董事9人,实际出席8人（陈凯先独立董事因公请假，委托管一民独立董事表决）。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,018,562,292.56 | 8,923,380,383.76 | -32.55 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,779,629,662.44 | 5,886,988,943.48 | -35.8 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.1313 | 4.8771 | -35.8 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,074,792.23 | -579.16 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0067 | -578.57 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,708,696.75 | -6,610,690.77 | -1,047.11 |
| 基本每股收益(元) | -0.0188 | -0.0055 | -1,040 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.0220 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0188 | -0.0055 | -1,040 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.6008 | -0.1749 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.4998 | -0.7014 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 28,831,991.09 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,430,550.00 | ||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -19,500,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,186,805.97 | ||
| 合计 | 12,575,735.12 | ||
| 少数股东损益 | -7,325,325.95 | ||
| 合计 | 19,901,061.07 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 206,847 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 1、申海有限公司 | 65,488,916 | 境内上市外资股 |
| 2、上海松江洞泾工业公司 | 60,352,735 | 人民币普通股 |
| 3、上海玩具进出口有限公司 | 54,180,700 | 人民币普通股 |
| 4、上海新工联(集团)有限公司 | 38,792,046 | 人民币普通股 |
| 5、上海松江经济技术开发建设总公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 6、裕礼发展有限公司 | 8,300,000 | 境内上市外资股 |
| 7、上海高速广告有限公司 | 7,474,188 | 人民币普通股 |
| 8、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,295,885 | 人民币普通股 |
| 9、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,586,988 | 境内上市外资股 |
| 10、NAITO SECURITIES CO., LTD. | 2,110,180 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度（+/-） | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 4,687,303.00 | 1,441,707.75 | 225.12% | 未出售股票增加所致 |
| 其他应收款 | 123,977,650.26 | 219,454,744.85 | -43.51% | 收回联营企业借款所致 |
| 在建工程 | 1,119,734.99 | 51,151,692.79 | -97.81% | 转入固定资产及合并报表范围变动所致 |
| 可供出售金融资产 | 2,334,789,159.00 | 5,133,852,484.10 | -54.52% | 公允价值变动所致 |
| 应交税金 | -2,439,357.92 | 3,439,869.14 | -170.91% | 主要为增值税留抵数增加所致 |
| 递延所得税负债 | 532,120,729.41 | 1,231,864,279.45 | -56.80% | 可供出售金融资产公允价值减少所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 变动幅度（+/-） | 变动说明 |
| 营业外支出 | 29,927,844.11 | 353,087.09 | 8,376.05％ | 主要为处理江西赣南海欣公司历史遗留担保损失2600万所致 |
| 所得税 | 5,583,718.67 | 1,247,807.14 | 347.48% | 主要为母公司应交所得税增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大事项一：
公司将持有的4000万股长江证券股权于2008年7月25日质押给中国银行上海市松江支行，以获得中国银行4.2715亿元的授信额度。该事项于2008年7月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上披露。
重大事项二：
2008年9月28日，公司第五届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议同意将公司持有的江苏苏中海欣制药有限公司65％股权以1,950万元的价格转让给江苏苏中药业集团股份有限公司等事项。2008年10月5日，公司与江苏苏中药业集团股份有限公司签订了《股权转让协议》。该事项于2008年10月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上披露。公司已按期收到第一期股权转让款。
重大事项三：
报告期内，公司持股66.67％的江西赣南海欣药业股份有限公司对其2004年和2005年形成的2,600万元逾期担保损失，在2008年第三季度予以确认并进行会计处理。公司因此产生逾期担保损失约1,733.42万元。公司保留对相关责任人追究责任的权利。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司原非流通股股东上海新工联（集团）有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司股改承诺已履行完毕。
公司原非流通股股东上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司股改承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。这两位股东如约履行其股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000783 | 长江证券 | 134,183,285 | 231,000,000.00 | 2,334,789,159.00 | 2,478,365,273.95 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600500 | 中化国际 | 150,000 | 1,922,400.00 | 1,359,000.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 3 | 华夏精选四号 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000 | 交易性金融资产 | ||
| 4 | 601088 | 中国神华 | 30,000 | 1,022,280.00 | 821,700.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600299 | 蓝星新材 | 68,900 | 2,696,608.20 | 765,479.00 | 1,099,644.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 000559 | 万向钱潮 | 100,000 | 870,400.00 | 417,000.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 7 | 600281 | 太化股份 | 28,691 | 280,627.75 | 114,764.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 1,000 | 9,080.00 | 9,360.00 | 不适用 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 239,001,395.95 | 2,339,476,462.00 | 不适用 | － | ||
注：公司持有的股票中化国际、万向钱潮、太化股份、中国铁建在报告期内持有数量发生变动；中国神华为公司报告期内新购进的股票。
上海海欣集团股份有限公司
法定代表人:严镇博
2008年10月29日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2008-018
上海海欣集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
2008年10月25日,公司第五届董事会第十八次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人（陈凯先独立董事因公请假，委托管一民独立董事表决），符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议一致表决通过了以下议案：
一、审议并通过公司《2008年第三季度报告》全文及正文；
二、审议了公司《关于对江西赣南海欣药业股份有限公司历史形成的担保损失予以处理的报告》。
近期，公司对持股66.67％的江西赣南海欣药业股份有限公司（简称“赣南海欣”）担保事项进行了检查，发现在2004年和2005年期间，赣南海欣擅自为以自然人名义的贷款提供担保（该贷款资金及相关凭证实际上由赣南海欣控制），已产生2,600万元逾期担保损失。经认真研究，董事会同意在2008年第三季度对该项逾期担保损失予以确认，并进行会计处理。公司因此产生逾期担保损失约1,733.42万元。公司保留对相关责任人追究责任的权利。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日