2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长钱琎先生、总经理余金琦女士、财务副总监许薇薇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,201,529,100.80 | 7,125,598,333.22 | 15.10 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,687,996,649.19 | 1,641,417,114.92 | 2.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.97 | 2.88 | 2.84 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,454,733.58 | -117.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.09 | -117.63 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,637,337.93 | 79,809,312.27 | 63.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.0609 | 0.1402 | 63.80 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0649 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0609 | 0.1402 | 63.80 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.05 | 4.73 | 增加0.55个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.70 | 2.19 | 增加0.24个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 52,482,242.09 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,938,873.11 | ||
| 委托投资损益 | -12,866,705.15 | ||
| 债务重组损益 | 98,541.59 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,163,850.20 | ||
| 合计 | 42,816,801.84 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 80,566 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海医药(集团)有限公司 | 28,458,644 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 17,362,904 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 12,438,287 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 12,210,043 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 6,499,277 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 5,300,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 4,563,406 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | 3,999,729 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 3,589,774 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 2,764,173 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：
| 项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 948,281,969.42 | 629,403,713.66 | 318,878,255.76 | 50.66% |
| 其他应付款 | 532,711,423.14 | 214,260,630.74 | 318,450,792.4 | 148.63% |
⑴货币资金比年初上升50.66%，主要原因系①非经营性资产的回收；②本期资金回笼较多；③采用贸易融资产品汇利达所致。
⑵其他应付款比年初上升148.63%，主要原因系①所收政府动迁款尚未结转成本；②根据权责发生制预提销售让利。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：
| 项目 | 2008年1－9月 | 2007年1－9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 毛利额 | 1,097,795,232.52 | 743,082,721.05 | 354,712,511.47 | 47.74% |
| 销售费用 | 552,088,413.57 | 346,624,457.43 | 205,463,956.14 | 59.28% |
| 管理费用 | 266,527,607.56 | 200,014,549.08 | 66,513,058.48 | 33.25% |
| 投资收益 | 66,224,223.64 | 19,973,608.40 | 46,250,615.24 | 231.56% |
| 营业外收入 | 23,493,439.14 | 7,776,791.69 | 15,716,647.45 | 202.10% |
| 营业外支出 | 20,086,559.30 | 3,831,726.14 | 16,254,833.16 | 424.22% |
| 所得税费用 | 49,739,994.36 | 26,724,176.37 | 23,015,817.99 | 86.12% |
⑴毛利额同比上升47.74％，主要系①销售规模大幅增长；②合并范围调整。
⑵销售费用同比上升59.28％，主要系①销售规模大幅增长；②合并范围调整；③根据权责发生制预提销售让利。
⑶管理费用同比上升33.25％，主要系①合并范围调整；②预提社区拓展市场开发费。
⑷投资收益同比上升231.56％，主要系铃谦沪中合资项目股权转让所得。
⑸营业外收入同比上升202.10％，主要系非流动资产处置收益。
⑹营业外支出同比上升424.22％，主要系非流动资产处置成本。
⑺所得税费用同比上升86.12％，主要系①利润总额增长；②子公司股票投资亏损影响。
注：与去年同期相比，本期新增四家合并报表单位：上海华氏大药房有限公司、上海沪郊医药有限公司、上海医药物流中心有限公司、上海医药第十五制药厂有限公司，合并口径差异成为利润表项目变动的共性因素。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析：
| 项目 | 2008年1－9月 | 2007年1－9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,454,733.58 | 291,899,828.46 | -343,354,562.04 | -117.63％ |
⑴经营活动产生的现金流量净额同比下降117.63％，主要系①销售规模增长；②市场开发铺底资金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司参股企业上海华源长富（集团）有限公司连续几年对其资产及损益作违规会计处理，导致该司连续发生巨大亏损和资产流失，严重损害了我公司权益。因该司迄今仍未能提供2007年度审计报告，对我公司会计处理造成了困难，出于谨慎性原则考虑，我公司未计入上海华源长富药业(集团)有限公司年初至本报告期末的投资收益。
为彻底解决该司问题对我公司的不利影响，我公司除已采取的相关措施外，现正在积极与该司股东方协商彻底解决该问题的方案，目前双方的协商仍在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 上海医药（集团）有限公司 | ①自股权分置改革方案实施之日2006年7月17日起，上海医药（集团）有限公司所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让； ②在前项规定期满后，上海医药（集团）有限公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 截至本报告期末，上海医药（集团）有限公司所持本公司股份225,897,761股中已有28,458,644股于2008年7月23日解除限售条件，占公司股份总数的百分之五。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600018 | 上港集团 | 650,000 | 4,953,000 | 3,022,500 | 交易性金融资产 | |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 50,000 | 2,713,100 | 2,748,000 | 交易性金融资产 | |
| 3 | 002022 | 科华生物 | 80,000 | 1,969,840 | 1,560,000 | 交易性金融资产 | |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 120,000 | 1,052,400 | 1,077,600 | 交易性金融资产 | |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 65,000 | 1,038,310 | 1,056,250 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 11,781,350 | － | ||||
上海市医药股份有限公司
法定代表人:钱琎
2008年10月29日
证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：临2008－020
上海市医药股份有限公司
三届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司三届一次董事会会议通知于2008年10月24日以书面形式发出。会议于2008年10月28日上午在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事6名，董事张家林先生因公出差未出席董事会会议，委托董事胡逢祥先生代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事钱琎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，第三届董事会正式成立。为确保董事会工作的正常开展，按照公司章程的规定，经与会董事表决通过，选举钱琎先生为公司第三届董事会董事长。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案》
经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，第三届董事会正式成立。为确保董事会工作正常开展，按照中国证监会的规定，决定成立公司战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。具体人员组成为：
①战略委员会
主任委员： 张家林
委 员： 余金琦
李相启（独立董事）
②提名委员会
主任委员： 李相启（独立董事）
委 员： 张家林
徐国祥（独立董事）
③审计委员会
主任委员： 徐国祥（独立董事）
委 员： 胡逢祥
王荣（独立董事）
④薪酬与考核委员会
主任委员： 王荣（独立董事）
委 员： 余金琦
徐国祥（独立董事）
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2008年第三季度报告》
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市医药股份有限公司
2008年10月29日
证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：临2008－021
上海市医药股份有限公司
三届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司三届一次监事会于2008年10月28日上午在上药集团会议室召开，应到监事3名，实到监事 3名。会议由监事胡佃亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》
经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届监事会换届选举已完成，第三届监事会正式成立。为确保监事会工作的正常开展，按照公司章程的规定，经与会监事表决通过，选举胡佃亮先生为公司第三届监事会监事长。
本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2008年第三季度报告》
本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2008年10月29日