2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴曼青先生、主管会计工作负责人王云先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	482,362,270.07	499,249,421.57	-3.38
所有者权益（或股东权益）(元)	333,493,033.60	328,345,209.91	1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.672	5.584	1.57
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,415,494.64		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.5003		不适用
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,268,680.46	11,027,823.69	-12.09
基本每股收益(元)	0.0896	0.1875	-12.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.1457	-
稀释每股收益(元)	0.0896	0.1875	-12.09
全面摊薄净资产收益率(%)	1.58	3.31	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.31	2.57	减少0.70个百分点
非经常性损益项目		（元） 扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益		-12,206.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		2,917,700.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-11,380.01
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数		-434,117.03
合计		2,459,996.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		8,304
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华东电子工程研究所	2,940,000	人民币普通股
夏传浩	1,063,533	人民币普通股
刘亚军	645,273	人民币普通股
中国电子进出口总公司	565,627	人民币普通股
江丽珊	443,611	人民币普通股
丁玲美	326,875	人民币普通股
安徽民生信息工程有限公司	317,451	人民币普通股
陈智	209,100	人民币普通股
郑强	191,511	人民币普通股
岳永平	180,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较上年期末下降47.33%,减少了4796.02万元，主要原因是本期公司进行系列化雷达以及公共安全项目储备采购，以及支付到期的应付票据，加之公司募集资金项目进一步使用所致。

2、应收票据较上年期末增加了84.19%，增加了18.86万元，主要原因是本期收到客户以银行承兑汇票结算的票据增加所致。

3、预付账款较上年期末增加了37.70%，增加了396.25万元，主要原因是本期公司支付公共安全项目合同预付款所致。

4、其他应收款较上年期末增加了72.89%，增加了316.95万元，主要原因是本期公共安全项目投标保证金及9月份应收税务出口退税款增加所致。

5、开发支出较上年期末增加153.39%，增加了365.64万元，主要原因是本期公司气象雷达和通信射频组件等研发项目投入形成。

6、应付票据较上年期末下降81.10%，减少了1164.06万元，主要原因是应付票据到期支付所致。

7、应付账款较上年期末增加34.83%，增加了1722.02万元，主要原因是本期公司为扩大生产规模、进行材料储备所致。

8、预收账款较上年期末下降50.86%，减少了1879.45万元，主要原因是前期合同预收款在本期形成收入进行核销所致。

9、应付税费较上年期末增加38.45%，增加了43.19万元，主要原因是应交增值税进项税留抵额减少所致。

10、营业税金及附加较上年同期下降86.39%，减少了108.26元，主要原因是本期公司应税收入类型发生变化所致。

11、资产减值损失较上年同期下降124.21%，减少了510.49万元，主要原因是本期应收账款计提的坏帐准备转回所致。

12、营业外支出较上年同期下降66.37%，减少了13.70万元，主要原因是本期固定资产清理形成的营业外支出减少所致。

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.76%，主要原因是本期在建工程进入工程收尾阶段，投入较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股权分置改革方案于2006年6月9日经股权分置改革相关股东大会表决通过，公司控股股东华东电子工程在股改说明书中作出如下特别承诺：

（1）在本次股改程序完成后的一年内将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资产整体转让到上市公司。

（2）未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代GPS探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。

（3）2006年－2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

航管一次雷达转让承诺已履行完毕，2006年度、2007年度分红已遵照承诺进行了分配，2008年也将遵照承诺约定履行承诺。

报告期内，公司于2008年03月15日就股改第二项承诺履行情况（详见2008年03月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽四创电子股份有限公司关于华东所股改承诺履行情况说明的公告》）说明如下：

1、公司从自身技术力量出发，自主进行新一代GPS探空仪和气象探测综合数据处理系统。现已研制出GPS探空仪样品，正在进行适用性试验和技术改进；气象探测综合数据处理系统已实现气象雷达和通信系统的数据传输处理，并取得两套订货，用于气象平台的大气探测。

2、华东电子工程研究所已完成二次雷达样机研制，并通过了技术鉴定，正进行客户适应性试验。

由于新一代GPS探空仪技术和气象探测综合数据处理系统公司研发已取得成果，不再需要大股东华东电子工程研究所就这两项技术和相关资产进行转让；航管二次雷达技术，目前还处于客户适应性试验及市场开创阶段，转让条件不成熟，从公司利益出发，暂不适宜转让，待市场打开，取得订单后，再与大股东华东所协商转让事宜。

截止本报告形成日，大股东华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达技术已成熟，正在积极开拓国内外市场。待市场启动后，立即进行转让。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

安徽四创电子股份有限公司

法定代表人:吴曼青先生

2008年10月29日

证券代码：600990         股票简称：四创电子            编号：临2008-15

安徽四创电子股份有限公司

三届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2008年10月28日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

（一）、审议通过《2008年三季报全文和正文》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条的有关要求，公司监事会对董事会编制的2008年第3季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：

1、公司2008年第3季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008年第3季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年第3季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第3季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举陈学军先生为公司监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

康志伦先生辞去公司监事和监事会主席职务。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会

二ＯＯ八年十月二十八日