2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,261,052,151.20 | 5,542,646,460.68 | 31.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,853,901,277.26 | 1,696,167,304.37 | 127.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.72 | 6.06 | 76.90 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -382,918,538.68 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.06 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 93,472,147.31 | 395,616,345.17 | -23.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 1.12 | -29.73 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 1.21 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 1.12 | -29.73 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.43 | 10.27 | -67.6 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.18 | 11.10 | 减少59.85个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 1-9月（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -25,040,802.54 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,060,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -18,565,452.51 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 7,299,747.92 | ||
| 合计 | -32,246,507.13 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 74,103 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 华商领先企业混合型证券投资基金 | 6,100,000 | 人民币普通股 |
| 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,599,912 | 人民币普通股 |
| 同德证券投资基金 | 2,536,736 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 2,448,090 | 人民币普通股 |
| 诺安平衡证券投资基金 | 2,367,168 | 人民币普通股 |
| 王兴友 | 2,116,226 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,009,518 | 人民币普通股 |
| 西藏公路工程总公司 | 1,937,156 | 人民币普通股 |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 1,832,561 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 较期初数 变动（％） | 主要原因 |
| 应收账款 | -33.40 | 应收金交所资金减少 |
| 预付款项 | 148.35 | 预付货款、设备款 |
| 其他应收款 | 144.25 | 湖北三鑫公司支付股权保证金 |
| 长期股权投资 | 94.30 | 持股比例变更导致合并调整 |
| 在建工程 | 58.04 | 募集资金投入工程款 |
| 工程物资 | 111.56 | 工程项目储备设备物资增加 |
| 无形资产 | 387.62 | 收购企业所致 |
| 递延所得税资产 | 55.27 | 跌价准备、坏账准备可抵扣暂时性差异增加 |
| 非流动资产合计 | 56.72 | 主要为上述原因 |
| 资产总计 | 31.00 | 主要为上述原因 |
| 应付账款 | -41.67 | 支付货款所致 |
| 预收款项 | -65.26 | 减少合并子公司所致 |
| 应付股利 | 579.95 | 尚欠中国黄金集团公司股利 |
| 其他应付款 | -64.52 | 黄金代理客户资金减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.19 | 长期借款及长期应付款结转所致 |
| 其他流动负债 | 60.14 | 计提土地租金增加 |
| 长期应付款 | -34.47 | 结转一年内到期的非流动负债 |
| 资本公积 | 172.66 | 公司再融资所致 |
| 未分配利润 | 85.88 | 公司业绩增长 |
| 归属于母公司股东权益小计 | 127.21 | 公司业绩增长 |
| 少数股东权益 | 46.50 | 公司业绩增长 |
| 股东权益合计 | 112.88 | 公司业绩增长及再融资所致 |
| 项目 | 较上年同期 变动（％） | 主要原因 |
| 营业税金及附加 | 36.73 | 销售增加 |
| 财务费用 | 111.40 | 贷款增加 |
| 投资收益 | 97.22 | 合并方法改变 |
| 营业外支出 | 3,505.90 | 处置报废、毁损以及盘亏固定资产所致 |
| 非流动资产处置损失 | 779.25 | 同上 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -54.04 | 市场行情及处置损失影响 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.18 | 销售增加 |
| 收到的税费返还 | 235.64 | 税务局退税 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.15 | 主要为上述原因 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.84 | 购买增加 |
| 支付的各项税费 | 50.45 | 销售增加 |
| 经营活动现金流出小计 | 43.42 | 主要为上述原因 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.87 | 处置的资产未产生现金流量 |
| 投资活动现金流入小计 | 113.58 | 主要为上述原因 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.25 | 企业经营规模扩大 |
| 投资支付的现金 | 15223.37 | 对外投资增加 |
| 投资活动现金流出小计 | 443.20 | 主要为上述原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 447.17 | 主要为上述原因 |
| 筹资活动现金流入小计 | 184.41 | 主要为上述原因 |
| 偿还债务支付的现金 | 70.96 | 归还贷款增加 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.31 | 公司业绩增长 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.92 | 主要为上述原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 761.01 | 主要为上述原因 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 122.60 | 主要为上述原因 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.30 | 主要为上述原因 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
黄金和铜产品价格三季度波动较大，尤其是铜产品四季度价格有继续回落的可能。公司将加强对黄金和铜等有色金属市场产品价格走势的研究和分析，通过加强市场营销工作、利用套期保值等业务，最大限度地规避价格波动风险，提高销售利润。五龙矿业公司由于工艺改造和老尾矿库闭库，需停产一段时间，预计将对该公司当年的生产经营有一定影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺及履行情况
公司控股股东中国黄金集团公司在公司2006年股改中承诺：
| 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。 | 严格履行承诺 |
| 从2005年至2007年度，将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的60％。 | 承诺履行完毕 |
| 中国黄金集团公司将根据发展战略一如既往地积极支持中金黄金的发展。 | 公司定向增发中与中国黄金集团公司签定了《资产转让协议》和《后续资产转让框架协议》，根据上述协议中国黄金集团公司报告期内已将9家矿山企业注入公司，未来会陆续将旗下优质黄金矿山企业注入公司。 |
| 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。 | 公司及公司控股股东正在学习、研究建立股权激励机制的相关规定。 |
（2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况
公司控股股东中国黄金集团公司在公司2007年定向增发中，为支持公司的进一步发展，同时解决并避免与公司同业竞争所作承诺：
| 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 对集团公司现有黄金矿产资源储量较丰富、经营情况良好的矿山企业，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，公司将视资金筹措情况，尽早收购。 | 严格履行承诺+。公司第三届董事会第十九次会议形成决议，拟协议收购中国黄金集团公司持有的河南秦岭金矿和河北金厂峪金矿100%权益。公司2008年第二次临时股东大会形成决议，公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司以45,617 万元人民币受让中国黄金集团公司出让的西藏中金矿业有限公司100%的股权、四川平武中金矿业有限公司90%的股权、四川通用投资有限公司85%的股权以及安徽太平矿业有限公司 70%的股权。 |
| （2）直接将集团公司所有全部权益转让给第三方。 （3）如该等企业资源有所突破，经营改善，集团公司将所有权益转让于公司。 | 严格履行承诺。中国黄金集团公司上半年完成了黑龙江兴隆金矿和韩家园子金矿的关闭破产工作。 |
| （2）对于收购的第三方转让的黄金矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，公司具有优先购买权；如公司不予收购，则通过对外转让等方式进行处置。 （3）对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，集团公司保证不与公司进行竞购。 | 严格履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中金黄金股份有限公司
法定代表人:
2008年10月27日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-029
中金黄金股份有限公司第三届
董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于2008年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：
一、全票通过了《关于向交通银行北京和平里支行提用贷款的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行贷款20,000万元，期限1年，利率在中国人民银行一年期基准贷款利率基础上下浮10%，用以归还公司于2008年已到期以及即将到期的借款。
二、全票通过了《中金黄金股份有限公司2008年第三季度报告》。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日