2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人曹江林、财务负责人兼财务部经理杨艳军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 4,943,749,117.31 | 5,336,682,977.86 | -7.36% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,856,663,864.85 | 1,740,678,559.96 | 6.66% |
| 每股净资产 | 3.23 | 3.03 | 6.66% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,300,674.48 | -98.63% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.007 | -98.63% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 24,086,371.75 | 133,723,289.53 | -52.62% |
| 基本每股收益 | 0.042 | 0.233 | -52.62% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | — | 0.108 | — |
| 稀释每股收益 | 0.042 | 0.233 | -52.62% |
| 净资产收益率 | 1.30% | 7.20% | -1.76% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.26% | 3.35% | -0.49% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -55,704.07 |
| 计入当期损益的政府补助 | 4,633,928.00 |
| 债务重组损益 | 55,546.00 |
| 股权转让收益 | 92,868,605.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -845,974.70 |
| 所得税及少数股东损益影响数 | -25,172,185.38 |
| 合计 | 71,484,214.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 100,193 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建材股份有限公司 | 57,515,000 | 人民币普通股 |
| 唐宁 | 1,288,000 | 人民币普通股 |
| 金海莲 | 950,000 | 人民币普通股 |
| 何晓玲 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 祝去修 | 665,600 | 人民币普通股 |
| 戴文伟 | 629,963 | 人民币普通股 |
| 杨敏 | 559,880 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—裕泽证券投资基金 | 550,600 | 人民币普通股 |
| 童素芬 | 537,352 | 人民币普通股 |
| 张明玉 | 448,845 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2、 资产减值损失本报告期比上年同期减少了416,583.61元，减少了126.45％。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司80%股权，合并范围减少所致。 3、 公允价值变动收益本报告期比上年同期减少了23,838,000.00元，减少了100％。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司80%股权，合并范围减少所致。 |
| 1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了308,600,739.49元，减少了98.63％。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司80%股权，合并范围减少；公司因物价上涨经营活动现金支出增加所致。 2、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了196,939,108.24元，减少了96.73％。减少的主要原因：母公司收取转让中建材投资有限公司80%股权款，偿还银行债务所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年07月01日至09月30日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司发展战略、生产经营情况 |
北新集团建材股份有限公司
董事会
董事长：曹江林
2008年10月28日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-034
北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年10月24日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第二次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年10月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2008年第三季度报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司2007年第三季度财务报表数据追溯调整事项的议案》。
根据财政部、中国证监会有关文件的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）、财政部《企业会计准则》（2006年2月15日颁布）及其后续规定的相关要求，公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司在编制公司2007年度审计报告过程中，根据《企业会计准则解释第1号》对公司2006年度利润表和2007年期初资产负债表的有关项目进行了追溯调整。为确保会计信息的一致性和可比性，公司参照《2007年度审计报告》（中和正信审字(2008)第1—186号）对2007年第三季度财务报表的相关项目进行了追溯调整， 调整项目如下：
根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，对非同一控制下股权收购形成的公允价值与账面价值之间的差异进行了资产分组，并对分组的资产进行了摊销，调增“营业成本”1,073,067.85元，调增“管理费用”2,507,840.27元，调减所得税费用427,385.87元，调减净利润3,153,522.25元。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年10月28日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-035
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会于2008年10月24日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届监事会第一次临时会议的通知，在公司监事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年10月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体3名监事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2008年第三季度报告》；
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2008年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2008年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司2007年第三季度财务报表数据追溯调整事项的议案》。
根据财政部、中国证监会有关文件的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）、财政部《企业会计准则》（2006年2月15日颁布）及其后续规定的相关要求，公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司在编制公司2007年度审计报告过程中，根据《企业会计准则解释第1号》对公司2006年度利润表和2007年期初资产负债表的有关项目进行了追溯调整。为确保会计信息的一致性和可比性，公司参照《2007年度审计报告》（中和正信审字(2008)第1—186号）对2007年第三季度财务报表的相关项目进行了追溯调整， 调整项目如下：
根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，对非同一控制下股权收购形成的公允价值与账面价值之间的差异进行了资产分组，并对分组的资产进行了摊销，调增“营业成本”1,073,067.85元，调增“管理费用”2,507,840.27元，调减所得税费用427,385.87元，调减净利润3,153,522.25元。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2008年10月28日