北京华联商厦股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人卢雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）崔燕萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 839,585,040.91 | 1,136,503,230.15 | -26.13% |
| 所有者权益（或股东权益） | 611,026,720.71 | 587,219,923.75 | 4.05% |
| 每股净资产 | 2.4520 | 2.3564 | 4.06% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,936,642.90 | -733.41% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.5375 | -733.41% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 1,559,541.94 | 24,233,384.52 | 93.98% |
| 基本每股收益 | 0.0063 | 0.0972 | 96.88% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.0798 | - |
| 稀释每股收益 | 0.0063 | 0.0972 | 96.88% |
| 净资产收益率 | 0.26% | 3.97% | 0.12% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.25% | 3.26% | -0.20% |
注：因小数点保留位数问题，每股净资产、每股收益的增幅与股东权益、净利润的增幅略有差别。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,812,683.04 |
| 其他营业外收支净额 | -20,764.68 |
| 企业所得税影响数 | -1,447,979.59 |
| 合计 | 4,343,938.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 17,452 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 24,920,000 | 人民币普通股 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 22,430,000 | 人民币普通股 |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | 12,582,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 8,034,900 | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 3,929,093 | 人民币普通股 |
| 李应花 | 505,706 | 人民币普通股 |
| 房汉奎 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 挪威中央银行 | 481,100 | 人民币普通股 |
| 黄榕长 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 蓝志均 | 266,327 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增幅（%） |
| 预付款项 | 3,324,107.61 | 12,424,902.75 | -73.25 |
| 其他应收款 | 5,912,285.64 | 3,230,268.29 | 83.03 |
| 存货 | 5,694,359.59 | 24,731,752.77 | -76.98 |
| 固定资产 | 34,721,440.17 | 190,488,556.39 | -81.77 |
| 应付帐款 | 61,467,568.75 | 239,678,554.14 | -74.35 |
| 预收款项 | 3,591,176.17 | 14,105,441.27 | -74.54 |
| 其他应付款 | 29,546,910.75 | 123,985,004.03 | -76.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,936,642.90 | 21,145,433.63 | -733.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,035,967.42 | 198,475,848.27 | -157.46 |
| 报告期 | 上年同期 | 增幅（%） | |
| 营业收入 | 82,757,194.98 | 309,327,968.69 | -73.25 |
| 营业成本 | 63,842,407.04 | 219,186,684.31 | -70.87 |
| 销售费用 | 17,300,623.54 | 79,718,489.71 | -78.30 |
| 管理费用 | 1,744,194.59 | 5,066,962.07 | -65.58 |
| 营业外收入 | 48,162.22 | 216,667.43 | -77.77 |
| 营业外支出 | 16,380.79 | 2,980,132.76 | -99.45 |
注：公司于本年初开始实施重大资产重组，出售本公司所持有的安贞华联、成都华联、石家庄华联、兰州华联四家分公司的全部资产和负债以及呼和浩特华联商厦有限公司、河南华联商厦有限公司两家子公司100%的股权；同时，公司购买了北京华联（大连）综合超市有限公司、青海华联综合超市有限公司两家公司100%的股权。因此，导致公司的资产与负债结构、营业收入性质和利润构成与去年同期相比均发生了重大变化。目前，除成都店尚未办理完成资产交接手续外，北京安贞、石家庄、兰州、呼市和河南5家百货店已完成资产交接，其销售收入不再计入本公司，导致公司营业收入大幅减少，相关成本及费用项目也相应减少。同时，公司营业收入构成引入了毛利率相对较高的商业物业出租新类型，加上投资收益的增加，公司净利润出现较大增长。此外，公司经营活动产生的现金流量净额也因重大重组导致购销商品、清理往来款项而产生较大变动。投资活动和筹资活动的现金流量净额也因实施重组发生较大变动。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司四届十次董事会和公司2007年第四次临时股东大会批准，本公司向北京华联集团投资控股有限公司出售本公司所持有的安贞华联、成都华联、石家庄华联、兰州华联四家分公司的全部资产和负债以及呼和浩特华联商厦有限公司、河南华联商厦有限公司两家子公司100%的股权，转让价格为16,682.00万元人民币。向北京华联综合超市股份有限公司购买其持有的北京华联（大连）综合超市有限公司、青海华联综合超市有限公司两家公司100%的股权，转让价格为20,709.80万元人民币。
上述六家公司的出售和两家公司的收购构成重大资产重组，重组方案经公司2007年10月17日四届十次董事会审议通过，公司于2007年12月11日收到中国证监会《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字【2007】200号），中国证监会对本公司报送的本次重组方案无异议。公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会，审议通过了上述重大资产重组方案。
目前，除成都店的资产交接手续尚未办理完成外，其余重组涉及的转让价款已支付完毕。有关股权过户、资产交接、经营权移交等手续也已办理完毕。通过此次重组，公司主营业务由百货零售业转型为商业地产的投资、开发、租售及购物中心的运营和管理。公司非流动资产中增加了投资性房地产；主营业务收入和利润构成中增加了商业物业出租业务，同时，百货业务减少为成都店一家。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006年公司进行了股权分置改革，公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；同时，公司全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占华联股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司相关股东自股改方案实施以来，严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600361 | 华联综超 | 44,000,000.00 | 13.40% | 259,304,138.07 | 6,885.68 | 6,885.68 |
| 合计 | 44,000,000.00 | - | 259,304,138.07 | 6,885.68 | 6,885.68 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2008-033
北京华联商厦股份有限公司
第四届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(“公司”)董事长于2008年10月17日向公司全体董事和监事发出了召开公司第四届董事会第二十一次会议（“会议”）的书面通知，会议于2008年10月27日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长赵国清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并一致同意通过如下议案：
一、审议通过了公司《2008年三季度报告》。
二、审议通过了《聘任牛晓华先生为公司总经理的议案》。
根据董事会提名委员会的建议，公司董事会决定聘任牛晓华先生担任公司总经理职务。
经事前审核，出席会议的独立董事均对该议案表示同意。
牛晓华先生简历详见附件。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2008年10月29日
附件：牛晓华先生简历
牛晓华 男，37岁，硕士学历，注册会计师，注册评估师，曾任北京华联综合超市股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任北京华联商厦股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2008-035
北京华联商厦股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(“公司”)副总经理闵宪东先生因工作变动原因，已向董事会申请辞去公司副总经理职务，董事会接受其辞呈，并对其任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2008年10月29日