北京华胜天成科技股份有限公司2008年第三季度报告

2008年10月30日来源：上海证券报作者：

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司执行董事刘燕京女士因故未能出席审议本报告的董事会会议，书面委托公司执行董事苏纲先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,343,480,601.27 2,480,997,638.82 -5.54
所有者权益（或股东权益）(元) 1,344,996,331.35 1,268,683,272.71 6.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.209 3.633 -11.67
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 95,522,389.39 163.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 153.49
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 47,672,617.35 146,776,661.90 -23.01
基本每股收益(元) 0.1137 0.3502 -23.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.3515 -
稀释每股收益(元) 0.1137 0.3502 -23.07
全面摊薄净资产收益率(%) 3.54 10.91 减少1.47个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.54 10.95 减少1.47个百分点
非经常性损益项目（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 3,383.71
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 154,800.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -862,691.6
合计 -704,507.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 30,215
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
北京华胜计算机有限公司 18,803,135 人民币普通股
苏纲 16,552,337 人民币普通股
王维航 12,660,430 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 11,341,476 人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金 10,373,488 人民币普通股
刘建柱 10,371,414 人民币普通股
刘燕京 9,905,076 人民币普通股
招商先锋证券投资基金 8,271,799 人民币普通股
胡联奎 6,663,384 人民币普通股
荆涛 6,663,384 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目 2008.09.30 2007.12.31 增加(减少) 说明
金额百分比
交易性金融资产 30,612,996.29 107,526,382.29 -76,913,386.00 -71.53% 主要系本公司为应对股市变化本期相应减少了对股票和基金的投资所致
应收票据 50,361,397.46 245,883,565.66 -195,522,168.20 -79.52% 主要系本公司票据结算业务减少,同时本期结算了大量的票据到期承兑所致
应收账款 339,617,586.72 252,577,507.00 87,040,079.72 34.46% 主要系本公司随着收入增加相应应收帐款增加
预付款项 61,809,238.69 29,591,834.12 32,217,404.57 108.87% 主要系本公司增加南京办公楼的预付款项
其他应收款 55,243,787.74 34,464,815.34 20,778,972.40 60.29% 主要系本公司代垫款项及保证金增加所致
长期股权投资 722,981.04 1,075,913.66 -352,932.62 -32.80% 主要系对联营公司按权益法核算相应减少了投资余额所致
商誉 8,604,787.40 472,856.64 8,131,930.76 1719.75% 主要系本公司收购及增资广州衡纬公司产生商誉所致
递延所得税资产 21,512,378.18 11,398,600.81 10,113,777.37 88.73% 主要系其他应收、存货、交易性金融资产帐面价值与计税基础差异增加以及税率提高所致。
应付票据 54,907,091.64 86,433,760.06 -31,526,668.42 -36.47% 主要系本公司票据结算业务减少,同时本期大量的票据到期付款所致
预收款项 471,341,573.01 681,359,875.38 -210,018,302.37 -30.82% 主要系本公司本期确认集成类收入所致
应交税费 34,180,706.39 -17,792,692.60 51,973,398.99 292.11% 主要系本公司本期所得税率提高，同时利润增加所致。
应付股利 150,000.00 7,468,164.64 -7,318,164.64 -97.99% 主要系本公司本期支付了股利所致
其他应付款 42,602,923.46 29,594,772.95 13,008,150.51 43.95% 主要系本公司收到客户的货款抵押。
一年内到期的非流动负债　 -259,699.32 259,699.32 100.00% 主要系本公司融资租赁款本期全部付完所致。
长期应付款　 2,799,554.12 -2,799,554.12 -100.00% 主要系本公司融资租赁款本期全部付完所致
递延所得税负债　 6,424,923.39 -6,424,923.39 -100.00% 主要系本公司交易性金融资产因市价下跌导致帐面价值小于计税基础冲回了原递延所得税负债所致
其他非流动负债 33,323,797.58 25,573,782.45 7,750,015.13 30.30% 主要系本公司本期服务性质合同增加及政府补助增加所致。
外币报表折算差额 -4,296,085.03 -2,396,081.77 -1,900,003.26 -79.30% 主要是本期汇率变动较大所致。
少数股东权益 18,024,912.67 11,795,957.90 6,228,954.77 52.81% 主要系本公司的控股子公司的少数股东权益增加所致
项目 2008年1-9月 2007年1-9月增加(减少) 说明
金额百分比
营业总收入 2,223,163,346.20 1,596,854,636.10 626,308,710.10 39.22% 主要系本公司采取了有效的营销策略、提高销售额所致。
营业成本 1,764,599,011.83 1,268,593,752.60 496,005,259.23 39.10% 主要系本公司本期收入增加相应成本增加所致
营业税金及附加 18,165,508.63 13,198,902.17 4,966,606.46 37.63% 主要系本公司收入增加相应主营业务税金及附加增加所致
销售费用 182,565,921.86 136,464,717.88 46,101,203.98 33.78% 主要系本公司本期业务量增加相应人员增加，同时各种营销费用增加所致
财务费用 -15,028,729.44 65,882.07 -15,094,611.51 -22911.56% 主要系本公司汇兑收益增加及利息收入增加所致
公允价值变动收益 -45,331,871.91 32,313,512.68 -77,645,384.59 -240.29% 主要系本公司本期持有的基金市值大幅下跌所致
营业外收入 1,262,103.59 1,974,906.62 -712,803.03 -36.09% 主要系本公司本期自有软件退税收入减少所致
营业外支出 1,128,456.41 114,011.60 1,014,444.81 889.77% 主要系本公司本期支付四川汶川大地震捐款100万所致
所得税费用 35,252,319.27 22,672,225.76 12,580,093.51 55.49% 主要系本公司利润增加同时所得税率提高所致

经营活动现金流入小计 2,762,595,307.20 1,820,284,570.49 942,310,736.71 51.77% 主要系本公司销售收现增加以及收到其他临时款项增加所致
经营活动现金流出小计 2,667,072,917.81 1,970,344,980.23 696,727,937.58 35.36% 主要系本公司业务量增加导致的采购付款增加所致
投资活动现金流入小计 264,909,497.71 129,005,674.45 135,903,823.26 105.35% 主要系本公司本期赎回基金股票投资增加、存款利息增加所致
投资活动现金流出小计 239,681,095.66 64,913,009.37 174,768,086.29 269.23% 主要系本公司本期固定资产增加以及投资基金股票增加所致
筹资活动现金流入小计 254,740,613.98 522,800,950.30 -268,060,336.32 -51.27% 主要系本公司本期筹资活动减少所致
筹资活动现金流出小计 329,683,323.19 178,834,457.44 150,848,865.75 84.35% 主要系本公司本期短期借款偿还以及支付股利增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 报告期内，公司募集资金项目投入金额为6,432万元。其中：公司电子商务平台技改项目投入117万元；3G移动行业信息化应用项目投入6,315万元。截止本报告期末，公司累计投入募集资金74,782.82万元，尚未使用的募集资金3,537万元存储于募集资金专用帐户。

3.2.2 本报告期内，公司第三季度签单合同额为5.74亿元，与去年同比下降37.67%。

3.2.3 报告期内。公司高级副总裁薛晓忠先生于2008年7月2日至7月9日购入公司股票合计191,800股。公司高级副总裁吕松寰先生于2008年8月25日至9月26日购入公司股票合计405,022股。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东承诺事项。

股东名称特殊承诺承诺履行情况
苏纲自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
王维航自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘建柱自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘燕京自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
北京华胜计算机有限公司自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
胡联奎自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号证券代码简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
1 519505 海富通货币A 523,990.92 450,702.73 523,990.92 511,368.73 资产类：交易性金融资产－基金成本/交易性金融资产－公允价值变动
损益类:公允价值变动损益
2 257020 德盛精选 25,641,346.41
3 184688 基金开元 1,500,000.00 3,828,127.11 978,000.00 9,034,825.00
4 184700 基金鸿飞 2,977,050.00
5 2011 华夏红利 32,749,738.41
6 70012 嘉实海外 2,371,787.42
7 260102 景顺货币
8 260109 景顺内二 5,195,256.51
9 260110 景顺蓝筹 11,310,151.73
10 70008 嘉实货币 11,035,727.53
11 000001 华夏成长 18,341,330.83 25,426,000.00 19,130,008.06
12 213008 宝盈资源优选 978,955.65 1,038,600.00 734,510.42
13 485005 工银强债B 1,355,135.97 1,500,000.00 1,519,513.96
14 482002 工银货币 2,874,485.81 2,800,000.00 2,874,485.81 2,000,000.00
15 163802 中银货币 1,763,744.61 1,728,094.15 1,763,744.61
16 163803 中银增长 1,562,538.25 1,479,645.83 1,057,213.38
17 240006 华宝兴业货币 2,031,529.13 2,000,000.00 2,031,529.13
18 70008 嘉实货币 4,699,130.55
合计－ 40,251,169.82 30,612,996.29 107,526,382.29 －

北京华胜天成科技股份有限公司

法定代表人:胡联奎

2008年10月30日

股票代码：600410 股票简称：华胜天成编号：临2008-034

北京华胜天成科技股份有限公司

2008年第九次临时董事会会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2008年第九次临时董事会会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于2008年10月24日以书面形式发出，于2008年10月29日上午在公司会议室召开，应到董事及授权代表9名，实到董事及授权代表9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议通过以下决议：

1、《北京华胜天成科技股份有限公司2008年第三季度报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、《关于聘任高级管理人员的议案》（附简历）

经总裁王维航先生提名，聘任崔勇先生为公司副总裁，任期至新一届董事会召开之日止。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二00八年十月二十九日

附简历：崔勇，男，1967年4月出生，北京大学高级工商管理硕士；1996-2005 就职于北京正明天地科技有限公司，担任副总裁。2005-至今，就职于北京华胜天成科技股份有限公司，历任电信行业总经理，存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理，具有近18年IT行业销售和管理从业经验。

北京华胜天成科技股份有限公司独立董事

关于公司2008年第九次临时董事会相关议案的独立意见