2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事石曙光先生因公外出，委托董杰先生出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长张国光先生、总经理任绪贵先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,013,199,699.52 | 3,262,171,381.44 | -38.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 829,614,188.34 | 809,541,241.03 | 2.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.06 | 2.01 | 2.48 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,671,839.80 | -57.59 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.43 | -57.59 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,963,188.44 | 43,097,818.03 | -28.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.042 | 0.107 | -28.95 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.096 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.04 | 5.19 | 减少0.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.86 | 4.67 | 减少1.13个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 5,252,536.84 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 100,000.00 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,391,344.48 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 4,974.60 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 386,656.76 | ||
| 合计 | 4,352,823.72 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,509 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 40,320,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 6,798,786 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,337,173 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3,643,090 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 3,461,072 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 张思宇 | 1,361,397 | 人民币普通股 |
| 兴和证券投资基金 | 1,299,980 | 人民币普通股 |
| 张霞 | 1,201,800 | 人民币普通股 |
| 唐尚斌 | 1,154,817 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 变动金额 | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 201,319.97 | 326,217.14 | -124,897.17 | -38.29 |
| 应收票据 | 800.00 | 2,285.10 | -1,485.10 | -64.99 |
| 预付款项 | 3,224.65 | 2,106.23 | 1,118.42 | 53.10 |
| 其他应收款 | 2,052.59 | 1,442.37 | 610.22 | 42.31 |
| 存货 | 2,608.03 | 4,890.21 | -2,282.18 | -46.67 |
| 固定资产 | 64,433.91 | 244,605.57 | -180,171.66 | -73.66 |
| 在建工程 | 2,153.05 | 50.00 | 2,103.05 | 4,206.10 |
| 无形资产 | 61,689.65 | 2,221.39 | 59,468.26 | 2,677.07 |
| 长期待摊费用 | 591.50 | 1,093.66 | -502.16 | -45.92 |
| 应付账款 | 2,286.64 | 12,429.83 | -10,143.19 | -81.60 |
| 应付职工薪酬 | 712.56 | 3,564.80 | -2,852.24 | -80.01 |
| 应交税费 | 158.58 | 1,089.47 | -930.89 | -85.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,748.65 | 10,554.00 | -7,805.35 | -73.96 |
| 长期借款 | 190.00 | 116,390.00 | -116,200.00 | -99.84 |
| 长期应付款 | 23,945.83 | - | 23,945.83 |
上述项目中无形资产增加的主要原因是因资产重组新增公交车辆车身使用权所致；长期应付款增加的主要原因是因资产重组新增应付公交集团车身使用费所致；其余项目变动原因均因本公司本期进行资产重组，合并范围发生变化所致。
2、 利润表项目单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 变动金额 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 59,228.73 | 149,670.64 | -90,441.91 | -60.43 |
| 营业成本 | 38,459.29 | 136,220.54 | -97,761.25 | -71.77 |
| 营业税金及附加 | 2,362.80 | 5,084.53 | -2,721.74 | -53.53 |
| 管理费用 | 7,095.76 | 16,703.69 | -9,607.94 | -57.52 |
| 财务费用 | 3,202.77 | 5,111.38 | -1,908.61 | -37.34 |
| 资产减值损失 | 104.19 | 156.53 | -52.34 | -33.44 |
| 营业外收入 | 187.75 | 23,630.09 | -23,442.34 | -99.21 |
| 营业外支出 | 164.07 | 479.00 | -314.93 | -65.75 |
上述项目中营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用、资产减值损失和营业外收支减少主要是因本公司本期进行资产重组，合并范围发生变化所致；财务费用减少主要是因为资产重组部分贷款置出，导致利息支出下降所致。
3、 现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 变动金额 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金净增加额 | 17,167.18 | 40,477.96 | -23,310.78 | -57.59 |
| 投资活动产生的现金净增加额 | -19,604.16 | -13,696.82 | -5,907.34 | 43.13 |
| 筹资活动产生的现金净增加额 | -2,848.67 | -17,869.20 | 15,020.53 | -84.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,285.65 | 8,911.94 | -14,197.59 | -159.31 |
上述项目大幅变化主要原因是因为实施资产重组导致业务结构发生变化，从而导致相关项目变化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年4 月7 日，公司2008 年第一次临时股东大会审议并通过了《北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案》和《关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附生效条件的股份认购合同及相关补充协议的议案》，相关信息公司已于2008 年4 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，相关事项正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据本公司2006 年3 月27 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，非流通股股东承诺：非流通股股东持有的本公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
非流通股股东在报告期内履行了股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人: 张国光
证券代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2008—032
北京巴士传媒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2008年10月17日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第四次会议，会议于2008年10月28日下午14：00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，石曙光先生因公外出，委托董杰先生出席。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，审议通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2008年第三季度报告》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于更换北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
因工作变动任绪贵先生不再担任公司总经理职务，聘任蒙克勤先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。简历附后。
公司独立董事孟焰先生、黄昇民先生、程丽女士分别对关于更换公司总经理的议案发表了同意的独立意见。
三、审议并通过《关于更换北京巴士传媒股份有限公司董事会证券事务代表的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
公司原证券事务代表周旭明先生因病医治无效，不幸逝世。现聘任王婕女士为北京巴士传媒股份有限公司董事会证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。简历附后。
四、审议并通过《关于北巴传媒吸收合并子公司北京公交广告有限责任公司的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
北京公交广告有限责任公司（下称“公交广告公司”）为本公司控股子公司，其中本公司、北京国安广告总公司分别持有其99%、1%股权。公交广告公司注册资本为人民币4,000万元，注册地址为北京市东城区交道口南大街16号，法定代表人为蒙克勤，公司经营范围包括：设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；摄影，图片制作。截至2007年12月31日，公交广告公司资产总额为35,945.95万元，股东权益为12,835.95万元，2007年实现营业收入17,682.92万元，归属于母公司所有者的净利润2,432.75万元。
2008年1月，北巴传媒实施了重大资产重组，广告业务成为公司最重要的主营业务，为加强对广告业务的管理、减少管理层级、提高管理效率，消除公交广告公司当前的组织架构对公司经营业绩的不利影响，公司拟收购北京国安广告总公司所持公交广告公司1%股权后将其变为公司全资子公司，然后由本公司吸收合并公交广告公司。吸收合并完成后，公交广告公司全部债权、债务由北巴传媒承继，北巴传媒的总股本不变，公司所持公交广告公司100%股权全部注销，公交广告公司变更为本公司的分公司。
本次吸收合并前北巴传媒将收购北京国安广告总公司所持公交广告公司1%股权，收购价格将在具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估的基础上按相应的法律程序确定，评估基准日确定为2008年10月31日。双方将根据相关法律、法规的规定，履行转让、收购程序。
公司将根据相关工作进展情况再次召开董事会会议、召开股东大会会议，确定合并基准日，并审议合并具体事宜。
附：蒙克勤先生简历
蒙克勤，男，53岁，党员，大学学历，管理经济师。曾任电车客运分公司经理兼党委副书记，现任北京公交广告有限责任公司董事长、党总支书记、总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。
王婕女士简历
王婕，女，29岁，党员，大学学历，助理会计师。1999年9月起在北京巴士股份有限公司财务部工作，曾任财务部副经理，现任北京巴士传媒股份有限公司财务部副经理。2005年3月取得董事会秘书培训合格证书。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2008年10月28日