2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事陈金城先生授权独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生及总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,445,327,902.43 | 6,671,836,121.10 | 11.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,391,235,951.25 | 1,246,477,030.57 | 11.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.35 | 1.21 | 11.57 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年 同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 833,139,400.18 | 54.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.81 | 52.83 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 83,877,444.03 | 177,798,356.57 | 125.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.17 | 125.27 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.17 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.17 | 125.27 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.03 | 12.78 | 增加3.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.10 | 12.75 | 增加3.00个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,262,488.82 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 81,338.00 | ||
| 债务重组损益 | 1,834,268.70 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,384,977.30 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 659,321.51 | ||
| 合计 | 452,439.73 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 192,903 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 华北制药集团有限责任公司 | 102,857,756 | 人民币普通股 | |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 16,357,061 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 11,999,949 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 8,539,439 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 7,850,338 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 7,639,930 | 人民币普通股 | |
| 普丰证券投资基金 | 7,308,073 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,985,604 | 人民币普通股 | |
| 河北省信息产业投资有限公司 | 5,870,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 5,388,884 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增加数 | 变化原因 |
| 货币资金 | 119,794 | 47,148 | 72,646 | 市场好转，回款增加及收到财务公司贷款 |
| 应收票据 | 22,619 | 16,030 | 6,589 | 部分子公司回款的票据总额上升 |
| 开发支出 | 1,166 | 620 | 546 | 新产品研发投入增加 |
| 预收账款 | 34,918 | 13,929 | 20,990 | 预收货款增加 |
| 应付利息 | 158 | 75 | 83 | 计提未付银行贷款利息 |
| 其他应付款 | 49,109 | 27,535 | 21,574 | 预收土地收储金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 800 | 1,500 | -700 | 长期借款到期归还转为短期借款 |
| 其他流动负债 | 1,456 | 600 | 856 | 递延收益从其他非流动负债调整到流动负债 |
| 管理费用 | 42,301 | 27,306 | 14,995 | 修理费核算口径调整、职工薪酬增加、上交综合服务费、商标使用费增加 |
| 营业外收入 | 780 | 149 | 631 | 处置固定资产收益增加 |
| 所得税 | 12,691 | 4,122 | 8,569 | 子公司利润总额增加相应增加所得税费用 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司与荷兰DSM公司组建合资公司事宜的进展情况：为适应公司内外环境的变化及国内相关政策调整，公司与DSM公司拟调整双方的合作方案，并正在推进相关工作。
（2)公司下属子公司河北维尔康药业有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼事宜，与中报相比未有重大变化。
（3）公司迁建改造事宜：玻璃分公司迁建改造项目已在8月份完成了一期施工图设计并已破土动工，其他迁建改造项目正在按计划有序推进。同时，公司目前已收到与迁建改造相关的土地收储款16800万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
华北制药股份有限公司
法定代表人:张千兵
2008年10月30日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2008-022
华北制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2008年10月17日以书面和电子邮件形式发出，会议于2008年10月27日在公司会议室召开。应到董事11人，实到10人。独立董事陈金城先生授权独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2008年第三季度报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司日常资产经营损失处理的议案
根据公司《日常经营资产损失认定管理办法》的相关规定，批准将公司日常经营资产损失878.05万元在本年度进行核销处理，其中坏帐损失748.50万元，固定资产损失129.55万元。同时核准公司下属子公司海翔、北元、维尔康、华胜、销售、先泰公司的日常经营资产损失3948.58万元在本年进行核销处理，其中坏帐损失874.93万元，固定资产损失3022.35万元，存货损失51.30万元。以上损失金额共计4826.63万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、董事会提名与薪酬考核委员会工作细则
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、董事会战略（投资决策）委员会工作细则
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
二○○八年十月二十七日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2008-023
华北制药股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司六届二次监事会于2008年10月28日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席庄明峰先生主持，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、公司2008年第三季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司日常资产经营损失处理的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
华北制药股份有限公司监事会
2008年10月28日