湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王政先生、主管会计工作负责人李青先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘鸿女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 582,924,197.20 | 612,950,016.31 | -4.90% |
| 所有者权益（或股东权益） | -599,118,578.68 | -595,589,904.58 | 0.60% |
| 每股净资产 | -5.037 | -5.008 | 0.60% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,075,591.21 | -65.67% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.026 | -65.30% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | -9,092,267.52 | -3,528,674.10 | |
| 基本每股收益 | -0.0764 | -0.0297 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | -0.437 | - |
| 稀释每股收益 | -0.0764 | -0.0297 | |
| 净资产收益率 | 0.00% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | |||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,022,794.14 |
| 债务重组收益 | 2,238,314.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -92,788.43 |
| 处置长期股权投资产生的损益 | 48,302,400.00 |
| 合计 | 48,425,131.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 13,521 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 徐军 | 1,489,381 | 人民币普通股 |
| 沈永富 | 1,273,168 | 人民币普通股 |
| 王卫平 | 648,601 | 人民币普通股 |
| 王南春 | 461,442 | 人民币普通股 |
| 苏继仁 | 357,732 | 人民币普通股 |
| 高仕岚 | 312,900 | 人民币普通股 |
| 张光进 | 279,468 | 人民币普通股 |
| 王思言 | 271,919 | 人民币普通股 |
| 蔡浩 | 240,029 | 人民币普通股 |
| 蒋忠平 | 238,026 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、控股公司湖南中圆科技新材料集团有限公司因环保问题，于2006年6月至今一直停产，没有任何销售收入，机器设备长期处于停滞状态，损耗较高； 2、公司由于受债务危机影响，导致公司财务费用长期高于正常水平，严重侵蚀了公司利润。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 2、公司资产重组工作进展较为顺利，目前公司已与交通银行股份有限公司岳阳分行、岳阳市商业银行股份有限公司、中国信达资产管理公司上海办事处、深圳发展银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国银行股份有限公司临澧支行、株洲市商业银行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行等九家银行签订了《债务和解协议》，所涉及的担保本金总额共计为人民币20824.25万元，所涉及的贷款本金总额共计为人民币8806.91万元。 目前公司资产重组工作正在有序进行，公司在积极与其他相关债权银行进行债务重组谈判，争取尽快解决银行债务问题，加快重组进程，使公司彻底改善企业财务状况和持续经营能力，从实质上解决退市风险，早日恢复上市。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 3、报告期内，关联方以现金清偿方式偿付本公司资金32万元，本公司以现金方式付关联方6.58万元,余额27.01万元将继续以现金清偿方式解决。 4、截止至报告期，本公司累计对子公司、关联方及其他外担保总额为人民币76558.07万元，本公司通过债务和解等方式与银行签署了《债务和解协议》，所涉及的担保本金总额共计人民币20824.25万元。目前公司正在积极与其他相关债权银行进行债务重组谈判，争取早日解决债务问题。 |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000430 | SST张家界 | 67,610,000.00 | 2.20% | 1,209,683.62 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 67,610,000.00 | - | 1,209,683.62 | 0.00 | 0.00 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年07月08日 | 公司董秘处办公室 | 电话沟通 | 股民王先生 | 询问公司恢复上市情况 |
| 2008年07月30日 | 公司董秘处办公室 | 电话沟通 | 股民李先生 | 询问公司目前的生产状况及恢复上市情况 |
| 2008年08月28日 | 公司董秘处办公室 | 电话沟通 | 股民陈先生 | 询问公司目前重组情况 |
| 2008年09月19日 | 公司董秘处办公室 | 电话沟通 | 股民刘小姐 | 询问公司恢复上市情况 |