2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,596,334,122.70 | 2,559,936,553.73 | 1.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,476,340,408.25 | 1,474,114,655.57 | 0.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.54 | 2.53 | 0.40 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,964,243.86 | 48.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.19 | 48.38 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,155,439.80 | 27,191,595.67 | 38.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.012 | 0.047 | 38.24 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.014 | 0.045 | 40.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.012 | 0.047 | 38.24 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.48 | 1.84 | 增加0.48个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.54 | 1.75 | 增加0.48个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） （1-9月） | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,510,977.97 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 721,280.64 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,077,202.31 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -977,825.70 | ||
| 合计 | 1,309,679.28 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 136,307 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 叶庆 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 彭洪萼 | 950,000 | 人民币普通股 |
| 李军照 | 924,700 | 人民币普通股 |
| 黄凯 | 840,000 | 人民币普通股 |
| 宣月玲 | 620,700 | 人民币普通股 |
| 贾涛 | 599,900 | 人民币普通股 |
| 陈建晓 | 569,000 | 人民币普通股 |
| 陈翠君 | 567,400 | 人民币普通股 |
| 姜敏 | 533,000 | 人民币普通股 |
| 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增（+）减（-） 金额 | 增（+）减（-） ％率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 82,290,441.35 | 122,309,545.96 | -40,019,104.61 | -32.72 | 支付现款的比例增加 |
| 其他应收款 | 16,373,030.11 | 30,970,446.49 | -14,597,416.38 | -47.13 | 欠款收回 |
| 可供出售金融资产 | 8,372,000.00 | 14,728,000.00 | -6,356,000.00 | -43.16 | 交通银行股票市价下跌 |
| 在建工程 | 16,913,335.79 | 4,893,974.79 | 12,019,361.00 | 245.60 | 技改项目投资 |
| 应付票据 | 69,090,000.00 | 100,000,000.00 | -30,910,000.00 | -30.91 | 本期采购应付票据结算减少 |
| 其他应付款 | 84,057,145.10 | 55,979,661.21 | 28,077,483.89 | 50.16 | 外欠增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 | 41.18 | 长期借款转入 |
| 长期借款 | 26,000,000.00 | 55,000,000.00 | -29,000,000.00 | -52.73 | 转入一年内到期借款 |
| 专项应付款 | 5,536,229.37 | 2,607,618.37 | 2,928,611.00 | 112.31 | 政府补助增加 |
| 未分配利润 | 67,447,617.78 | 40,257,829.51 | 27,189,788.27 | 67.54 | 本报告期公司盈利增加 |
| 少数股东权益 | 20,596,692.39 | 9,788,087.22 | 10,808,605.17 | 110.43 | 子公司盈利增加 |
（二）利润表（2008年1月-9月）项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增（+）减（-） 金额 | 增（+）减（-） ％率 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 7,366,195.01 | 4,574,576.25 | 2,791,618.76 | 61.02 | 营业收入增加 |
| 财务费用 | 38,661,110.97 | 28,254,916.94 | 10,406,194.03 | 36.83 | 贷款利率升高 |
| 资产减值损失 | 190,690.12 | 11,125,320.28 | -10,934,630.16 | -98.29 | 本报告期新增资产减值减少 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 5,785,450.10 | 4,035,633.67 | 1,749,816.43 | 43.36 | 参股公司盈利增加 |
| 营业外收入 | 2,903,113.64 | 1,541,336.31 | 1,361,777.33 | 88.35 | 外国客户合同违约赔款 |
| 营业外支出 | 3,239,599.27 | 1,263,632.76 | 1,975,966.51 | 156.37 | 非流动资产处置损失增加 |
| 净利润 | 28,200,920.64 | 20,652,064.37 | 7,548,856.27 | 36.55 | 母公司本报告期盈利增加 |
（三）利润表（2008年7月-9月）项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 增（+）减（-） 金额 | 增（+）减（-） ％率 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,591,067.68 | 1,034,583.79 | 556,483.89 | 53.79 | 本年度收购公司所致 |
| 销售费用 | 27,072,184.10 | 45,157,485.54 | -18,085,301.44 | -40.05 | 市场开发费用较同期减少 |
| 资产减值损失 | - | 6,918,634.03 | -6,918,634.03 | -100.00 | 本报告期未发生资产减值 |
| 营业外收入 | 453,451.61 | 161,848.00 | 291,603.61 | 180.17 | 控股子公司增值税返还 |
| 营业外支出 | 1,193,868.06 | 160,880.71 | 1,032,987.35 | 642.08 | 主要是增加地震捐款所致 |
（四）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 期期末金额 （1-9月） | 期期末金额 （1-9月） | 增（+）减（-） 金额 | 增（+）减（-） ％率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,964,243.86 | 74,109,736.09 | 35,854,507.77 | 48.38 | 收入回款均增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,622,046.71 | -24,514,453.36 | -59,107,593.35 | -241.11 | 本期技改项目投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,149,697.66 | -26,074,384.13 | -40,075,313.53 | -153.70 | 本期银行贷款减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006年在公司股权分置改革方案实施过程中，公司大股东山东省国资委（实际控制人）承诺：在遵守有关限售规定的基础上，其持有的鲁抗医药原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；在股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在交易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于5元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 1,400,000 | 2,340,000 | 8,372,000 | 14,728,000 | 可供出售金融资产 |
山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人:高祥友
2008年10月29日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:临2008-023
山东鲁抗医药股份有限公司
五届董事会第二十次会议决议公告
重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年10月19日以书面方式向全体董事发出了关于召开公司五届二十次董事会的通知。会议按规定于2008年10月29日上午9时，以通讯方式在公司召开，会议应到董事13名，实到13名。会议由董事长高祥友先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下决议：
一、通过了《公司2008年第三季度报告》（详细内容可见2008年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》或到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅）。
收到总有效票数13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于公司资产减值准备计提和资产核销管理制度的议案》。为加强公司各项资产管理，进一步完善公司财务管理制度，促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意公司根据财政部颁布的新《企业会计准则》及其应用指南等有关规定编制的《公司资产减值准备计提和资产核销管理制度》，并同意自本次董事会会议批准之日起执行（详细内容可见2008年10月31 日《中国证券报》、《上海证券报》或到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅）。
收到总有效票数13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○○八年十月三十一日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:临2008-024
山东鲁抗医药股份有限公司
五届监事会第十一次会议决议公告
重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年10月19日以书面方式向全体监事发出了关于召开公司五届第十一次监事会的通知。会议按规定于2008年10月29日上午11时，在公司经营大楼823会议室以现场方式召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席甘士喜先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用现场投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年第三季度报告》，并发表审核意见如下：
（一）公司2008年第三季度报告的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的；（二）公司2008年第三季度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；（三）我们保证公司2008年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司资产减值准备计提和资产核销管理制度的议案》。
为加强公司各项资产管理，进一步完善公司财务管理制度，促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，监事会同意公司根据财政部颁布的新《企业会计准则》及其应用指南等有关规定编制的《公司资产减值准备计提和资产核销管理制度》。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○○八年十月三十一日